** AllianceBernstein Investor Services, a unit of AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. ** 18/04/24 Fund Name and Class ,Fund ,Date , USD , USD , EUR , EUR , JPY , JPY , SGD , SGD , GBP , GBP , HKD , HKD , AUD , AUD , CNY , CNY , CAD , CAD , CHF , CHF , NZD , NZD , , , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net EQUITY AMERICAN GROWTH - AX ,1000 , 226.82 , -0.76 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - A EUR H ,10002 , , , 87.61 , -0.32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - A ,1001 , 193.41 , -0.66 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - A SGD H ,10013 , , , , , , , 23.45 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - AD ,10071 , 45.54 , -0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - AD AUD H ,1007C , , , , , , , , , , , , , 41.62 , -0.15 , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - AD RMB H ,1007D , , , , , , , , , , , , , , , 167.73 , -0.57 , , , , , , AMERICAN GROWTH - BX ,1010 , 195.07 , -0.66 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - B ,1011 , 140.97 , -0.48 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - C ,1020 , 164.12 , -0.55 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - C EUR H ,10202 , , , 82.79 , -0.30 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I ,1030 , 240.32 , -0.81 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I EUR H ,10302 , , , 98.16 , -0.36 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I GBP H ,10305 , , , , , , , , , 27.5900 , -0.0900 , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I ,10315 , , , , , , , , , 28.3200 , -0.0500 , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - N ,10701 , 47.36 , -0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S1 ,1080 , 257.14 , -0.86 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S ,1081 , 191.72 , -0.64 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S1 EUR H ,10812 , , , 187.93 , -0.67 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - SK ,1084 , 211.08 , -0.71 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - SD ,108D1 , 327.21 , -1.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - A ,10A02 , , , 181.69 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - A ,10A03 , , , , , , , 263.67 , -0.59 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - AD ,10ADA , , , , , , , , , , , 356.85 , -1.14 , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - C ,10C02 , , , 154.16 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - ED ,10E01 , 29.39 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - ED AUD H ,10E0C , , , , , , , , , , , , , 15.18 , -0.05 , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I ,10I02 , , , 225.77 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S1 ,10S12 , , , 241.57 , -0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S1 ,10S15 , , , , , , , , , 137.3700 , -0.2800 , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S1 AUD H ,10S1C , , , , , , , , , , , , , 145.25 , -0.51 , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A ,1200 , 42.27 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A SGD H ,12003 , , , , , , , 13.93 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A AUD H ,1200C , , , , , , , , , , , , , 17.45 , 0.04 , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - AD ,12071 , 14.78 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - B ,1210 , 31.07 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - C ,1220 , 34.36 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - I ,1230 , 52.52 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - I AUD H ,1230C , , , , , , , , , , , , , 19.31 , 0.04 , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - N ,12701 , 20.58 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - S1 ,1280 , 54.89 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A ,12A02 , , , 39.70 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A ,12A03 , , , , , , , 57.63 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A ,12A0A , , , , , , , , , , , 331.10 , 0.88 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - C ,12C02 , , , 32.29 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - ED ,12E01 , 10.63 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - I ,12I02 , , , 49.35 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - S1 ,12S12 , , , 51.64 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - S1 ,12S15 , , , , , , , , , 44.2200 , 0.1700 , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - AX ,1400 , 647.74 , -0.90 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - A EUR H ,14002 , , , 21.29 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - A ,1401 , 559.66 , -0.79 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - A SGD H ,14013 , , , , , , , 16.59 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - AD ,1407 , 20.68 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - AD AUD H ,1407C , , , , , , , , , , , , , 15.50 , -0.03 , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - BX ,1410 , 557.56 , -0.78 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - B ,1411 , 409.32 , -0.59 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - C ,1421 , 502.92 , -0.72 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - I ,1430 , 685.47 , -0.95 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - I ,14315 , , , , , , , , , 24.6200 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - S14 ,14801 , 117.49 , -0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - S1 ,1481 , 231.97 , -0.32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - S14 ,14885 , , , , , , , , , 163.5900 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - A ,14A02 , , , 525.74 , 0.67 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - A ,14A03 , , , , , , , 762.98 , -0.20 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - B ,14B03 , , , , , , , 558.04 , -0.17 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - C ,14C02 , , , 472.43 , 0.59 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - ED ,14E0 , 23.00 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - ED AUD H ,14E0C , , , , , , , , , , , , , 15.20 , -0.02 , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - I ,14I02 , , , 643.89 , 0.83 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - S1NN ,14S11 , 104.64 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - S1 ,14S12 , , , 217.93 , 0.28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - S1 ,14S15 , , , , , , , , , 113.3500 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - S1NN ,14S22 , , , 106.58 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - S1NN ,14S25 , , , , , , , , , 109.2500 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - A ,1500 , 742.42 , -5.49 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - A AUD H ,1500C , , , , , , , , , , , , , 14.77 , -0.11 , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - B ,1510 , 557.72 , -4.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - C ,1521 , 672.81 , -4.98 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - I ,1530 , 933.16 , -6.88 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - S14 ,15801 , 146.43 , -1.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - S1 ,1581 , 447.90 , -3.30 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - A ,15A02 , , , 697.44 , -3.28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - A ,15A03 , , , , , , , 1012.12 , -6.32 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - C ,15C02 , , , 632.06 , -2.97 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - E ,15E01 , 30.75 , -0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - E AUD H ,15E0C , , , , , , , , , , , , , 13.88 , -0.11 , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - I ,15I02 , , , 876.58 , -4.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - S1 ,15S12 , , , 420.78 , -1.97 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - AX ,1900 , 207.45 , -0.79 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - A SGD H ,19003 , , , , , , , 22.92 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - A ,1901 , 229.72 , -0.88 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - AD AUD H ,1907C , , , , , , , , , , , , , 16.15 , -0.07 , , , , , , , , INDIA GROWTH - BX ,1910 , 153.68 , -0.59 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - B ,1911 , 213.22 , -0.81 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - C ,1920 , 197.86 , -0.76 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - I ,1930 , 233.31 , -0.89 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - S ,1980 , 24.34 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - S1 ,1981 , 24.77 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - A ,19A02 , , , 215.80 , -1.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - A ,19A0A , , , , , , , , , , ,1799.42 , -6.86 , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - AX ,19AX2 , , , 194.88 , -1.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - BX ,19BX2 , , , 144.38 , -0.85 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - I ,19I02 , , , 219.20 , -1.28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - S1 ,19S12 , , , 23.27 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A ,2900 , 38.88 , -0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - AXX ,29001 , 131.84 , -0.80 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A EUR H ,29002 , , , 28.12 , -0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A SGD H ,29003 , , , , , , , 29.72 , -0.19 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A CAD H ,29007 , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.42 , -0.09 , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A AUD H ,2900C , , , , , , , , , , , , , 43.26 , -0.27 , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - AX ,29011 , 113.98 , -0.69 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - B ,2910 , 29.47 , -0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - BXX ,29101 , 112.69 , -0.68 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - BX ,29111 , 82.50 , -0.50 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - C ,2920 , 37.59 , -0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - CX ,29211 , 102.58 , -0.63 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I ,2930 , 48.62 , -0.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - IX ,29301 , 141.85 , -0.86 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I EUR H ,29302 , , , 31.20 , -0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I SGD H ,29303 , , , , , , , 18.54 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I AUD H ,2930C , , , , , , , , , , , , , 13.40 , -0.09 , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I ,2931C , , , , , , , , , , , , , 17.98 , -0.06 , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S ,2980 , 53.32 , -0.32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S ,29805 , , , , , , , , , 47.2700 , -0.2200 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1 ,2981 , 48.19 , -0.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1 EUR HP ,29812 , , , 95.56 , -0.56 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1 ,29814 , , , , , 15353 , -63 , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1 ,29815 , , , , , , , , , 105.5800 , -0.5000 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1 AUD H ,2981C , , , , , , , , , , , , , 91.20 , -0.58 , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1 ,2981E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 97.07 , -0.36 SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1 ,2982C , , , , , , , , , , , , , 118.61 , -0.46 , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - SD ,298D1 , 162.97 , -0.98 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A ,29A02 , , , 36.52 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A ,29A03 , , , , , , , 53.00 , -0.26 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A ,29A05 , , , , , , , , , 31.2700 , -0.1400 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A ,29A0A , , , , , , , , , , , 304.48 , -1.79 , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - AN ,29AN , 38.93 , -0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - AX ,29AX2 , , , 107.07 , -0.36 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - AX ,29AX3 , , , , , , , 155.37 , -0.77 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - BX ,29BX2 , , , 77.50 , -0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - BX ,29BX3 , , , , , , , 112.47 , -0.56 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - CX ,29CX2 , , , 96.37 , -0.33 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - E ,29E01 , 13.74 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - E AUD H ,29E0C , , , , , , , , , , , , , 12.64 , -0.08 , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I ,29I02 , , , 45.67 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I ,29I05 , , , , , , , , , 39.0900 , -0.1900 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I ,29I0A , , , , , , , , , , , 380.77 , -2.24 , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - IN ,29IN , 48.64 , -0.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - INN ,29IN1 , 12.45 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - IN ,29IN2 , , , 45.72 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - IX ,29IX2 , , , 133.25 , -0.45 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - IX ,29IX3 , , , , , , , 193.38 , -0.95 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1 ,29S12 , , , 45.27 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1X ,29S13 , , , , , , , 213.03 , -1.05 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - SX ,29SX5 , , , , , , , , , 142.2500 , -0.6700 , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - A ,3000 , 24.01 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD ,3007 , 10.31 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD SGD H ,30073 , , , , , , , 9.70 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD AUD H ,3007C , , , , , , , , , , , , , 8.90 , 0.01 , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD NZD H ,3007E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9.15 , 0.01 GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - B ,3010 , 19.02 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - C ,3020 , 18.39 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - I ,3030 , 28.92 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - ID ,30371 , 10.75 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - S1L ,30801 , 98.16 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - S1 ,3081 , 97.09 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - A ,30A02 , , , 22.56 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - C ,30C02 , , , 15.33 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - I ,30I02 , , , 27.17 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - S1 ,30S12 , , , 21.66 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - S1 ,30S15 , , , , , , , , , 18.5400 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - AX ,4900 , , , 16.67 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A USD H ,49001 , 30.31 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A SGD H ,49003 , , , , , , , 28.38 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A AUD H ,4900C , , , , , , , , , , , , , 28.14 , 0.10 , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A ,4901 , , , 32.31 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - AR ,49042 , , , 13.58 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - BX ,4910 , , , 12.99 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - CX ,4920 , , , 11.84 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - C ,4921 , , , 30.38 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - C USD H ,49211 , 27.35 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - IX ,4930 , , , 20.44 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - I ,4931 , , , 36.02 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - I USD H ,49311 , 30.46 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - I GBP H ,49315 , , , , , , , , , 15.9400 , 0.0500 , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - I ,49325 , , , , , , , , , 18.1000 , 0.0400 , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - INN ,49332 , , , 17.32 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1 AUD H ,4980C , , , , , , , , , , , , , 104.74 , 0.37 , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1 USD H ,49811 , 34.59 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1 ,49815 , , , , , , , , , 120.0000 , 0.2500 , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1 ,4982 , , , 37.50 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1N ,49871 , 118.84 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1N ,49872 , , , 124.82 , 0.43 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A ,49A01 , 34.39 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - AX ,49AX1 , 17.74 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - BX ,49BX1 , 13.83 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - C ,49C01 , 32.34 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - CX ,49CX1 , 12.60 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - I ,49I01 , 38.34 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - IX ,49IX1 , 21.68 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1 ,49S11 , 39.91 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - A ,6800 , , , 20.79 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - A USD H ,68001 , 29.23 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - A SGD H ,68003 , , , , , , , 27.45 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - A HKD H ,6800A , , , , , , , , , , , 122.31 , 0.18 , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - AD ,6807 , , , 17.07 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - AD USD H ,68071 , 17.45 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - AD SGD H ,68073 , , , , , , , 16.66 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - AD AUD H ,6807C , , , , , , , , , , , , , 16.21 , 0.02 , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - C ,6821 , , , 18.84 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - C USD H ,68211 , 26.07 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - I ,6830 , , , 26.91 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - I USD H ,68301 , 29.03 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - I ,68325 , , , , , , , , , 18.4700 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S ,6880 , , , 32.25 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S1 AUD H ,6880C , , , , , , , , , , , , , 127.26 , 0.18 , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S1X ,6881 , , , 29.10 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S1 ,68812 , , , 138.00 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S1 ,68815 , , , , , , , , , 124.7800 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - SD ,688D , , , 115.58 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - A ,68A01 , 22.13 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - B ,68B01 , 17.66 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - C ,68C01 , 20.05 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - I ,68I01 , 28.64 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S1 ,68S01 , 146.89 , -0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S1X ,68S11 , 30.97 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S1NN ,68S12 , , , 102.15 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S1NN ,68S21 , 97.67 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - A ,6900 , 21.82 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - A SGD H ,69003 , , , , , , , 21.32 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD ,6907 , 15.03 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD EUR H ,69072 , , , 14.43 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD GBP H ,69075 , , , , , , , , , 13.8200 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD CAD H ,69077 , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.90 , -0.02 , , , , GLOBAL VALUE - AD AUD H ,6907C , , , , , , , , , , , , , 13.31 , -0.02 , , , , , , , , GLOBAL VALUE - B ,6910 , 17.38 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - C ,6921 , 19.88 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - I ,6930 , 26.03 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - I ,69305 , , , , , , , , , 16.7600 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S1 ,6980 , 27.51 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S1 EUR HP ,69802 , , , 107.18 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S GBP H ,69805 , , , , , , , , , 23.5600 , -0.0400 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S1 AUD H ,6980C , , , , , , , , , , , , , 128.83 , -0.22 , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S ,6981 , 31.18 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S1 GBP HP ,69815 , , , , , , , , , 108.3700 , -0.1100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - SD ,698D , 102.22 , -0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - A ,69A02 , , , 20.50 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - A ,69A03 , , , , , , , 29.75 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD ,69ADA , , , , , , , , , , , 117.82 , -0.16 , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - C ,69C02 , , , 18.68 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - I ,69I02 , , , 24.47 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - I ,69I03 , , , , , , , 35.50 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S ,69S05 , , , , , , , , , 25.0800 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S1 ,69S12 , , , 25.86 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S1 ,69S15 , , , , , , , , , 22.1300 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A ,7000 , 42.45 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A EUR H ,70002 , , , 61.95 , -0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A SGD H ,70003 , , , , , , , 53.14 , -0.18 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A GBP H ,70005 , , , , , , , , , 53.5100 , -0.1900 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A CAD H ,70007 , , , , , , , , , , , , , , , , , 66.30 , -0.22 , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A AUD H ,7000C , , , , , , , , , , , , , 69.49 , -0.25 , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - B ,7010 , 33.87 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - C ,7021 , 39.79 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - C EUR H ,70212 , , , 58.68 , -0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - I ,7030 , 51.20 , -0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - I EUR H ,70302 , , , 68.65 , -0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - I GBP H ,70305 , , , , , , , , , 15.0000 , -0.0500 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - I ,70315 , , , , , , , , , 26.5700 , -0.0500 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - S ,7080 , 71.25 , -0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - S1 ,7081 , 54.27 , -0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - S1 ,70815 , , , , , , , , , 113.6600 , -0.2200 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - S1 GBP H ,70825 , , , , , , , , , 100.4300 , -0.3300 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A ,70A02 , , , 39.88 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A ,70A0A , , , , , , , , , , , 332.52 , -1.04 , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - C ,70C02 , , , 37.38 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - C ,70C03 , , , , , , , 54.28 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - E ,70E01 , 15.45 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - I ,70I02 , , , 48.10 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - IN ,70I82 , , , 85.87 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - IN ,70IN , 91.37 , -0.30 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - INN ,70IN2 , , , 16.29 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - S1 ,70S12 , , , 50.98 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - S1NN ,70S15 , , , , , , , , , 114.7900 , -0.2300 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - A ,7400 , 53.35 , 0.35 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - I ,7430 , 59.93 , 0.39 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - S1 ,7480 , 61.64 , 0.41 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - S ,7481 , 73.67 , 0.48 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - A ,74A02 , , , 50.10 , 0.46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - I ,74I02 , , , 56.26 , 0.51 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - S1 ,74S12 , , , 57.92 , 0.53 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - S1 ,74S15 , , , , , , , , , 49.6200 , 0.3900 , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - A ,7900 , 26.70 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - A EUR H ,79002 , , , 22.31 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - B ,7910 , 21.72 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - C ,7920 , 24.59 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - I ,7930 , 31.59 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - S1 ,7980 , 34.73 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - A ,79A02 , , , 25.08 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - A ,79A03 , , , , , , , 36.40 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - B ,79B03 , , , , , , , 29.63 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - C ,79C02 , , , 14.71 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - I ,79I02 , , , 29.67 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - S ,79S0A , , , , , , , , , , , 309.17 , -1.11 , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - S1 ,79S12 , , , 32.63 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - S1 ,79S13 , , , , , , , 47.35 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - S1 ,79S15 , , , , , , , , , 27.9300 , -0.0700 , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AX ,8000 , 15.33 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A ,80001 , 18.42 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A EUR H ,80002 , , , 15.40 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A CHF H ,80009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.49 , -0.03 , , ALL MARKET INCOME - A ,8000A , , , , , , , , , , , 124.28 , -0.16 , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A2X ,8001 , 24.23 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ANN ,80031 , 14.38 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ANN EUR H ,80032 , , , 12.67 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AR EUR H ,80042 , , , 7.13 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD ,80071 , 8.61 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD EUR H ,80072 , , , 8.28 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD SGD H ,80073 , , , , , , , 8.30 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD GBP H ,80075 , , , , , , , , , 8.1100 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD CAD H ,80077 , , , , , , , , , , , , , , , , , 8.17 , -0.01 , , , , ALL MARKET INCOME - AD ,8007A , , , , , , , , , , , 58.03 , -0.08 , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD AUD H ,8007C , , , , , , , , , , , , , 7.97 , -0.01 , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD RMB H ,8007D , , , , , , , , , , , , , , , 74.22 , -0.11 , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD NZD H ,8007E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 8.11 , -0.01 ALL MARKET INCOME - BX ,8010 , 15.30 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - B2X ,8011 , 19.96 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - CX ,8020 , 15.36 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - C ,80201 , 17.49 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - C2X ,8021 , 22.23 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - CD ,80271 , 8.59 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - I ,80301 , 19.85 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - I EUR H ,80302 , , , 16.57 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - I CHF H ,80309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.59 , -0.03 , , ALL MARKET INCOME - INN ,80331 , 14.48 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - INN EUR H ,80332 , , , 12.73 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - INN GBP H ,80335 , , , , , , , , , 13.3400 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ID ,80371 , 8.59 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - N ,80701 , 17.69 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ND ,80751 , 8.63 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - S1 ,80811 , 19.47 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - S1 EUR H ,80812 , , , 100.66 , -0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - S1 GBP H ,80815 , , , , , , , , , 105.4700 , -0.1500 , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - S1 CHF H ,80819 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 96.99 , -0.18 , , ALL MARKET INCOME - S1D JPY H ,80874 , , , , , 6776 , -12 , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - SD ,808D1 , 77.39 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A2X ,80A22 , , , 22.77 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AMG EUR H ,80AM2 , , , 10.79 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AX ,80AX2 , , , 14.47 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AX ,80AX3 , , , , , , , 20.97 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ED ,80ED1 , 10.65 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ED AUD H ,80EDC , , , , , , , , , , , , , 9.78 , -0.01 , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - S1 AUD H ,80S1C , , , , , , , , , , , , , 115.25 , -0.19 , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A ,8200 , , , , , 16375 , 123 , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A USD H ,82001 , 50.57 , 0.39 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A EUR H ,82002 , , , 39.29 , 0.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A SGD H ,82003 , , , , , , , 24.97 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - AD USD H ,82071 , 20.53 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - AD ,82074 , , , , , 15580 , 116 , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - AD AUD H ,8207C , , , , , , , , , , , , , 20.28 , 0.15 , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - AD NZD H ,8207E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 21.04 , 0.16 JAPAN STRATEGIC VALUE - C ,8220 , , , , , 14950 , 112 , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - C EUR H ,82202 , , , 36.21 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - I ,8230 , , , , , 18837 , 141 , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - I USD H ,82301 , 55.79 , 0.43 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - I EUR H ,82302 , , , 43.83 , 0.33 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - SD ,828D4 , , , , , 17117 , 129 , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A ,82A01 , 105.99 , 0.59 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A ,82A02 , , , 99.61 , 0.82 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A ,82A03 , , , , , , , 144.31 , 0.96 , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - C ,82C01 , 96.73 , 0.54 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - C ,82C02 , , , 90.98 , 0.74 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - I ,82I01 , 121.93 , 0.68 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - I ,82I02 , , , 114.64 , 0.95 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - S1 ,82S11 , 129.82 , 0.73 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - S1 ,82S12 , , , 122.04 , 1.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - A2 USD H ,88011 , 17.23 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - A2 EUR H ,88012 , , , 14.48 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - A2 CHF H ,88019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.58 , 0.00 , , GLOBAL DYNAMIC BOND - AR EUR H ,88022 , , , 11.91 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - I2 ,8831 , , , , , , , , , 16.8000 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - I2 USD H ,88311 , 18.11 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - I2 EUR H ,88312 , , , 15.31 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - I2 CHF H ,88319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.27 , 0.00 , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S ,8880 , , , , , , , , , 23.9700 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S EUR H ,88802 , , , 16.42 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S1 ,8881 , , , , , , , , , 17.3100 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S1 USD H ,88811 , 18.71 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S1 EUR H ,88812 , , , 15.76 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - SQD ,88855 , , , , , , , , , 13.8600 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - A ,AC00 , 10.85 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - A ,AC002 , , , 39.42 , 0.37 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - A ,AC00A , , , , , , , , , , , 328.66 , 2.28 , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - AD ,AC01 , 11.03 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - AD EUR H ,AC012 , , , 10.38 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - AD SGD H ,AC013 , , , , , , , 10.28 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - AD GBP H ,AC015 , , , , , , , , , 10.1900 , 0.0700 , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - AD CAD H ,AC017 , , , , , , , , , , , , , , , , , 10.08 , 0.07 , , , , ALL CHINA EQUITY - AD ,AC01A , , , , , , , , , , , 86.40 , 0.60 , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - AD AUD H ,AC01C , , , , , , , , , , , , , 9.56 , 0.06 , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - AD NZD H ,AC01E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9.86 , 0.07 ALL CHINA EQUITY - B ,AC10 , 32.20 , 0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - B ,AC102 , , , 30.25 , 0.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - C ,AC20 , 38.84 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - C ,AC202 , , , 36.49 , 0.35 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - I ,AC30 , 11.38 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - I ,AC302 , , , 48.55 , 0.46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - S ,AC80 , 80.68 , 0.55 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - S1 ,AC802 , , , 54.76 , 0.52 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - S1 ,AC81 , 77.01 , 0.52 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED ASIA EQUITY - A ,AL011 , 10.81 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED ASIA EQUITY - A ,AL012 , , , 11.56 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED ASIA EQUITY - I ,AL311 , 11.01 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED ASIA EQUITY - I ,AL312 , , , 11.78 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED ASIA EQUITY - I ,AL315 , , , , , , , , , 11.9800 , 0.0900 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED ASIA EQUITY - S ,AL801 , 74.91 , 0.46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED ASIA EQUITY - S1 ,AL811 , 73.64 , 0.46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED ASIA EQUITY - S1 ,AL812 , , , 78.77 , 0.70 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED ASIA EQUITY - S1 ,AL815 , , , , , , , , , 80.1400 , 0.6000 , , , , , , , , , , , , MERGER ARBITRAGE - S1 ,AR81 , 105.56 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MERGER ARBITRAGE - S1J ,AR814 , , , , , 11535 , 18 , , , , , , , , , , , , , , , , MERGER ARBITRAGE - S1 AUD H ,AR81C , , , , , , , , , , , , , 108.51 , -0.06 , , , , , , , , MERGER ARBITRAGE - S1J JPY H ,AR834 , , , , , 9275 , -7 , , , , , , , , , , , , , , , , MERGER ARBITRAGE - SU ,ARSU , 105.17 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA MULTI-ASSET - A ,CD00 , 10.83 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA MULTI-ASSET - A ,CD00D , , , , , , , , , , , , , , , 78.84 , 0.25 , , , , , , CHINA MULTI-ASSET - AD ,CD07 , 9.22 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA MULTI-ASSET - AD ,CD07D , , , , , , , , , , , , , , , 67.20 , 0.21 , , , , , , CHINA MULTI-ASSET - I ,CD30 , 11.14 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA MULTI-ASSET - I ,CD302 , , , 12.37 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA MULTI-ASSET - I ,CD305 , , , , , , , , , 11.6600 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , CHINA MULTI-ASSET - S ,CD80 , 76.64 , 0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA MULTI-ASSET - S1 ,CD81 , 74.91 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - A ,CG00 , 32.96 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - A EUR H ,CG002 , , , 26.97 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - A SGD H ,CG003 , , , , , , , 26.12 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - AR ,CG022 , , , 22.43 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - C ,CG201 , 23.40 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I ,CG30 , 35.95 , -0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I EUR H ,CG302 , , , 29.41 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I GBP H ,CG305 , , , , , , , , , 31.2200 , -0.1400 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I CAD H ,CG307 , , , , , , , , , , , , , , , , , 24.56 , -0.12 , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I CHF H ,CG309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 27.75 , -0.14 , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I ,CG312 , , , 20.36 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I ,CG315 , , , , , , , , , 20.0200 , -0.0600 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - N ,CG701 , 25.88 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S ,CG805 , , , , , , , , , 43.2000 , -0.1300 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S1 ,CG81 , 36.55 , -0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S1 GBP HP ,CG815 , , , , , , , , , 104.0200 , -0.4200 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S1 EUR HP ,CG822 , , , 102.97 , -0.43 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S1 ,CGS12 , , , 34.36 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - A ,CN00 , 10.28 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - A EUR H ,CN002 , , , 9.77 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - A SGD H ,CN003 , , , , , , , 9.98 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - A ,CN00A , , , , , , , , , , , 68.42 , 0.50 , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - A AUD H ,CN00C , , , , , , , , , , , , , 9.79 , 0.07 , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - A RMB H ,CN00D , , , , , , , , , , , , , , , 65.39 , 0.48 , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - A ,CN012 , , , 10.46 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - I ,CN30 , 10.45 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - I EUR H ,CN302 , , , 9.93 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - I SGD H ,CN303 , , , , , , , 10.14 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - I GBP H ,CN305 , , , , , , , , , 10.2300 , 0.0700 , , , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - I ,CN30A , , , , , , , , , , , 69.52 , 0.51 , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - I AUD H ,CN30C , , , , , , , , , , , , , 9.95 , 0.07 , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - I RMB H ,CN30D , , , , , , , , , , , , , , , 66.44 , 0.49 , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - I ,CN312 , , , 10.62 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - I ,CN315 , , , , , , , , , 10.9100 , 0.0700 , , , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - S ,CN80 , 71.09 , 0.52 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - S1 ,CNS1 , 70.03 , 0.51 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A ,CU00 , 42.14 , -0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A EUR H ,CU002 , , , 35.39 , -0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A SGD H ,CU003 , , , , , , , 39.93 , -0.26 , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A AUD H ,CU00C , , , , , , , , , , , , , 39.33 , -0.25 , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A ,CU012 , , , 42.53 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - AR ,CU022 , , , 30.16 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - C ,CU20 , 40.23 , -0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I ,CU30 , 45.87 , -0.28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I EUR H ,CU302 , , , 38.38 , -0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I SGD H ,CU303 , , , , , , , 43.49 , -0.28 , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I GBP H ,CU305 , , , , , , , , , 40.6300 , -0.2600 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I CHF H ,CU309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 36.30 , -0.24 , , CONCENTRATED US EQUITY - I AUD H ,CU30C , , , , , , , , , , , , , 42.66 , -0.27 , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I ,CU315 , , , , , , , , , 23.2400 , -0.1100 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - N ,CU70 , 40.24 , -0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S ,CU80 , 50.56 , -0.31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S1 ,CU81 , 46.70 , -0.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S1 EUR H ,CU812 , , , 104.50 , -0.67 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S1 GBP H ,CU815 , , , , , , , , , 34.7400 , -0.2200 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - SD ,CU8D1 , 158.03 , -0.97 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S1 ,CUS12 , , , 43.87 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - A ,DC00 , 17.06 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - A ,DC002 , , , 17.04 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - A ,DC005 , , , , , , , , , 16.9500 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - A ,DC009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.75 , 0.05 , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - A USD HP ,DC021 , 17.42 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - A EUR HP ,DC022 , , , 16.81 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - A GBP HP ,DC025 , , , , , , , , , 17.1100 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - A CHF HP ,DC029 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.33 , 0.01 , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - I ,DC30 , 17.24 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - I ,DC302 , , , 17.21 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - I ,DC305 , , , , , , , , , 17.1300 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - I ,DC309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.92 , 0.05 , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - S ,DC80 , 116.21 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - S1 ,DC81 , 115.12 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - F ,DCF0 , 115.47 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - F ,DCF09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 113.37 , 0.32 , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - F USD HP ,DCF11 , 117.93 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - F EUR HP ,DCF12 , , , 113.69 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - F GBP HP ,DCF15 , , , , , , , , , 115.8100 , 0.1100 , , , , , , , , , , , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - F CHF HP ,DCF19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 110.57 , 0.07 , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - FNN ,DCF29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 112.81 , 0.32 , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - W ,DCW0 , 17.30 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - W USD HP ,DCW11 , 17.65 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - W EUR HP ,DCW12 , , , 17.05 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - W GBP HP ,DCW15 , , , , , , , , , 17.3500 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , DIVERSITY CHAMPIONS EQUITY - W CHF HP ,DCW19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.57 , 0.01 , , DYNAMIC ALL MARKET - S1 ,DM81 , 15.75 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC ALL MARKET - S1 AUD H ,DM81C , , , , , , , , , , , , , 13.63 , -0.05 , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - A ,EE00 , 21.12 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - AD ,EE071 , 11.77 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY -AD AUD H ,EE07C , , , , , , , , , , , , , 10.72 , 0.05 , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - I ,EE30 , 22.90 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - S ,EE802 , , , 126.39 , 0.87 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - S ,EE805 , , , , , , , , , 31.1400 , 0.1800 , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - A ,EEA0A , , , , , , , , , , , 165.54 , 0.73 , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - AD ,EEADA , , , , , , , , , , , 92.27 , 0.41 , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - F ,EEF01 , 114.39 , 0.48 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - A ,EJ00 , 24.00 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - A SGD H ,EJ003 , , , , , , , 16.69 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - A AUD H ,EJ00C , , , , , , , , , , , , , 22.80 , 0.25 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - AD ,EJ07 , 14.12 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD EUR H ,EJ072 , , , 12.61 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD GBP H ,EJ075 , , , , , , , , , 12.5200 , 0.1400 , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD CAD H ,EJ077 , , , , , , , , , , , , , , , , , 10.18 , 0.11 , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD AUD H ,EJ07C , , , , , , , , , , , , , 11.77 , 0.13 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD NZD H ,EJ07E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.89 , 0.15 ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - C ,EJ20 , 22.49 , 0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - I ,EJ30 , 26.94 , 0.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - I ,EJ305 , , , , , , , , , 24.3200 , 0.3000 , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - S ,EJ80 , 31.45 , 0.34 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - S1 ,EJ81 , 27.58 , 0.30 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - SD ,EJ8D1 , 96.37 , 1.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - A ,EJA02 , , , 22.54 , 0.31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - A ,EJA0A , , , , , , , , , , , 187.96 , 2.07 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - AD ,EJAD2 , , , 13.39 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - AD ,EJADA , , , , , , , , , , , 110.64 , 1.22 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - AY ,EJAY4 , , , , , 2.6734 , 0.0341 , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - BY ,EJBY4 , , , , , 2.5219 , 0.0322 , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - C ,EJC02 , , , 21.11 , 0.28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - ED ,EJE01 , 12.18 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -ED AUD H ,EJE0C , , , , , , , , , , , , , 14.08 , 0.15 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - I ,EJI02 , , , 25.30 , 0.34 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - S ,EJS0A , , , , , , , , , , , 246.35 , 2.73 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - S1 ,EJS12 , , , 25.92 , 0.35 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - A ,EU00 , , , 14.46 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - ANN ,EU005 , , , , , , , , , 14.4700 , -0.1600 , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - ANN ,EU01 , , , 14.46 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - C ,EU20 , , , 14.45 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - I ,EU30 , , , 14.47 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - INN ,EU301 , 14.20 , -0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - INN ,EU305 , , , , , , , , , 14.4800 , -0.1600 , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - INN ,EU31 , , , 14.47 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - S ,EU80 , , , 96.59 , -0.94 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - S1 ,EU81 , , , 96.52 , -0.93 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - F ,EUF0 , , , 96.54 , -0.94 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - F ,EUF05 , , , , , , , , , 96.6100 , -1.0600 , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - S1NN ,EUS1 , , , 96.52 , -0.93 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EVENT DRIVEN - I ,EV301 , 14.23 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EVENT DRIVEN - I EUR H ,EV302 , , , 13.47 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EVENT DRIVEN - I GBP H ,EV305 , , , , , , , , , 14.6700 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , EVENT DRIVEN - S ,EV80 , 97.98 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EVENT DRIVEN - S1 GBP H ,EV805 , , , , , , , , , 98.1200 , -0.0500 , , , , , , , , , , , , EVENT DRIVEN - S1 ,EV81 , 98.81 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EVENT DRIVEN - S1 EUR H ,EV812 , , , 92.50 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EVENT DRIVEN - SU ,EVSU , 98.60 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - A ,GG00 , 14.43 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - A ,GG002 , , , 14.71 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - ANN ,GG012 , , , 14.71 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - C ,GG20 , 14.42 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - C ,GG202 , , , 14.70 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - I ,GG30 , 14.45 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - I ,GG302 , , , 14.72 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - I ,GG305 , , , , , , , , , 14.7300 , -0.0600 , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - INN ,GG312 , , , 14.72 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - S ,GG80 , 96.45 , -0.49 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - S1 ,GG802 , , , 98.20 , -0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - S1 ,GG81 , 96.37 , -0.50 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - F ,GGF0 , 96.39 , -0.50 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - F ,GGF02 , , , 98.22 , -0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - F ,GGF05 , , , , , , , , , 98.2800 , -0.3800 , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - S1NN ,GGS1 , 96.37 , -0.50 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A ,GL00 , 26.81 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A EUR H ,GL002 , , , 21.97 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A SGD H ,GL003 , , , , , , , 24.81 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A AUD H ,GL00C , , , , , , , , , , , , , 24.07 , -0.04 , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - AR ,GL022 , , , 22.48 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - C ,GL20 , 25.65 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I ,GL30 , 29.02 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I EUR H ,GL302 , , , 23.70 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I SGD H ,GL303 , , , , , , , 26.86 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I GBP H ,GL305 , , , , , , , , , 25.2000 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I CHF H ,GL309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 22.68 , -0.04 , , GLOBAL CORE EQUITY - I AUD H ,GL30C , , , , , , , , , , , , , 25.87 , -0.04 , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - IX ,GL312 , , , 440.69 , 0.61 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I ,GL332 , , , 20.97 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - N ,GL70 , 25.65 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S ,GL80 , 31.74 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S1 ,GL81 , 29.91 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S1 ,GL815 , , , , , , , , , 119.2000 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S GBP H ,GL825 , , , , , , , , , 29.8000 , -0.0400 , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S1 EUR HP ,GL832 , , , 106.26 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S1 GBP HP ,GL835 , , , , , , , , , 107.4800 , -0.0800 , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - SD ,GL8D1 , 110.71 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - RX ,GLRX2 , , , 372.85 , 0.50 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S1NN ,GLS15 , , , , , , , , , 118.7300 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A ,HC00 , , , , , , , , , , , , , , , 124.84 , 0.21 , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A USD H ,HC001 , 17.92 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A HKD H ,HC00A , , , , , , , , , , , 116.78 , 0.18 , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A ,HC011 , 17.72 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A ,HC012 , , , 18.62 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - AD ,HC05A , , , , , , , , , , , 103.23 , 0.17 , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - AD USD H ,HC071 , 15.60 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - AD HKD H ,HC07A , , , , , , , , , , , 103.53 , 0.16 , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - I ,HC30 , , , , , , , , , , , , , , , 131.68 , 0.22 , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - I USD H ,HC301 , 18.47 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - I ,HC312 , , , 15.56 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - I ,HC325 , , , , , , , , , 19.0900 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - S ,HC801 , 110.87 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - S1 ,HC81 , , , , , , , , , , , , , , , 1306.79 , 2.19 , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - S1 ,HC811 , 102.12 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - S1 ,HC822 , , , 117.29 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - S1 ,HC825 , , , , , , , , , 87.8800 , 0.1000 , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - SP1 ,HC8P1 , 218.06 , 0.36 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - S1 ,HCS17 , , , , , , , , , , , , , , , , , 114.83 , -0.22 , , , , AB (HK)EMERGING MARKETS MULTI-AS-A RMB H ,HM00D , , , , , , , , , , , , , , , 150.71 , 0.44 , , , , , , AB (HK)EMERGING MARKETS MULTI-A-AD RMB H ,HM07D , , , , , , , , , , , , , , , 77.15 , 0.23 , , , , , , GLOBAL LOW CARBON EQUITY - A ,LE001 , 16.13 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL LOW CARBON EQUITY - A ,LE002 , , , 16.44 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL LOW CARBON EQUITY - I ,LE30 , 16.25 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL LOW CARBON EQUITY - I ,LE302 , , , 17.20 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL LOW CARBON EQUITY - I ,LE305 , , , , , , , , , 17.3000 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL LOW CARBON EQUITY - I ,LE309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.03 , 0.00 , , GLOBAL LOW CARBON EQUITY - S ,LE80 , 110.17 , -0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL LOW CARBON EQUITY - S1 ,LE81 , 108.88 , -0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL LOW CARBON EQUITY - S1 ,LE812 , , , 115.27 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL LOW CARBON EQUITY - S1 ,LE815 , , , , , , , , , 115.9400 , -0.1100 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - A ,LT00 , 15.64 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUI-A EUR H ,LT002 , , , 14.05 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUI-A SGD H ,LT003 , , , , , , , 14.63 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUI-A GBP H ,LT005 , , , , , , , , , 14.6700 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - A ,LT00A , , , , , , , , , , , 100.21 , 0.12 , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUI-A AUD H ,LT00C , , , , , , , , , , , , , 14.51 , 0.01 , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - AD ,LT07 , 12.35 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQU-AD SGD H ,LT073 , , , , , , , 12.27 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQU-AD GBP H ,LT075 , , , , , , , , , 12.2300 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQU-AD CAD H ,LT077 , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.31 , 0.01 , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - AD ,LT07A , , , , , , , , , , , 82.74 , 0.10 , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQU-AD AUD H ,LT07C , , , , , , , , , , , , , 12.22 , 0.02 , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - I ,LT30 , 16.29 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUI-I EUR H ,LT302 , , , 15.40 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - S ,LT80 , 114.05 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - S1 ,LT81 , 111.10 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQU-S1 JPY H ,LT814 , , , , , 9726 , 7 , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A ,LV00 , 41.46 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A EUR H ,LV002 , , , 34.40 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A SGD H ,LV003 , , , , , , , 33.15 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A AUD H ,LV00C , , , , , , , , , , , , , 33.60 , -0.04 , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A NZD H ,LV00E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 35.76 , -0.05 LOW VOLATILITY EQUITY - A ,LV012 , , , 23.21 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AR ,LV021 , 19.35 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AR EUR H ,LV022 , , , 18.28 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD ,LV071 , 23.00 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD EUR H ,LV072 , , , 20.98 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD SGD H ,LV073 , , , , , , , 22.00 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD GBP H ,LV075 , , , , , , , , , 20.3500 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD CAD H ,LV077 , , , , , , , , , , , , , , , , , 20.49 , -0.02 , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD AUD H ,LV07C , , , , , , , , , , , , , 20.90 , -0.03 , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD RMB H ,LV07D , , , , , , , , , , , , , , , 113.37 , -0.14 , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD NZD H ,LV07E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 21.39 , -0.02 LOW VOLATILITY EQUITY - C ,LV201 , 27.96 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I ,LV30 , 45.40 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I EUR H ,LV302 , , , 37.58 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I SGD H ,LV303 , , , , , , , 33.82 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I GBP H ,LV305 , , , , , , , , , 26.4800 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I ,LV312 , , , 24.13 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I ,LV315 , , , , , , , , , 23.2500 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - IL ,LV321 , 16.49 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - INN ,LV322 , , , 17.75 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - ID ,LV371 , 17.18 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - N ,LV701 , 28.02 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S ,LV80 , 50.08 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1 GBP HP ,LV805 , , , , , , , , , 113.3300 , -0.0600 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1 AUD H ,LV80C , , , , , , , , , , , , , 130.27 , -0.17 , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,LV81 , 47.36 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1L ,LV821 , 115.00 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,LV822 , , , 163.73 , 0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1 EUR HP ,LV832 , , , 112.11 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1D ,LV871 , 112.74 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - SD ,LV8D1 , 114.77 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A ,LVA0A , , , , , , , , , , , 324.74 , -0.32 , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD ,LVADA , , , , , , , , , , , 180.32 , -0.18 , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - ED ,LVED1 , 18.70 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - ED AUD H ,LVEDC , , , , , , , , , , , , , 16.02 , -0.02 , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1NN ,LVS12 , , , 119.65 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A ,MC00 , 45.11 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A EUR H ,MC002 , , , 38.33 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A AUD H ,MC00C , , , , , , , , , , , , , 21.93 , -0.01 , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - C ,MC20 , 42.37 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - I ,MC30 , 50.53 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - I EUR H ,MC302 , , , 42.83 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - I ,MC305 , , , , , , , , , 16.2300 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - INN ,MC315 , , , , , , , , , 16.8700 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S1 ,MC81 , 52.59 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S1 EUR H ,MC812 , , , 102.97 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S1 ,MC815 , , , , , , , , , 106.9700 , 0.1100 , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A ,MCA02 , , , 42.38 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - C ,MCC02 , , , 39.80 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - I ,MCI02 , , , 47.48 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S1 ,MCS12 , , , 49.39 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S1NN ,MCS15 , , , , , , , , , 112.1200 , 0.1000 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A ,MM00 , 17.09 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A EUR H ,MM002 , , , 13.67 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A SGD H ,MM003 , , , , , , , 17.80 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A GBP H ,MM005 , , , , , , , , , 15.0000 , 0.0400 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A CAD H ,MM007 , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.05 , 0.05 , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A CHF H ,MM009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.83 , 0.03 , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A AUD H ,MM00C , , , , , , , , , , , , , 18.42 , 0.05 , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AR ,MM021 , 11.47 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AR EUR H ,MM022 , , , 10.00 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD ,MM07 , 10.24 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD EUR H ,MM072 , , , 9.63 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD SGD H ,MM073 , , , , , , , 10.45 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD GBP H ,MM075 , , , , , , , , , 9.4900 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD CAD H ,MM077 , , , , , , , , , , , , , , , , , 9.37 , 0.03 , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD AUD H ,MM07C , , , , , , , , , , , , , 8.90 , 0.02 , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD RMB H ,MM07D , , , , , , , , , , , , , , , 82.09 , 0.23 , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - C ,MM20 , 16.14 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I ,MM30 , 18.98 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I EUR H ,MM302 , , , 15.21 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I GBP H ,MM305 , , , , , , , , , 16.6100 , 0.0500 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I CHF H ,MM309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.17 , 0.04 , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I ,MM315 , , , , , , , , , 16.9800 , 0.0700 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - ID ,MM37 , 9.35 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - ID GBP H ,MM375 , , , , , , , , , 10.7600 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - N ,MM701 , 17.17 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S ,MM80 , 21.49 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S GBP H ,MM805 , , , , , , , , , 21.0000 , 0.0600 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S1 ,MM81 , 19.40 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S1D ,MM811 , 76.27 , 0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S1 GBP H ,MM815 , , , , , , , , , 112.6500 , 0.3400 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - SD ,MM8D1 , 87.65 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A ,MMA02 , , , 16.06 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A ,MMA0A , , , , , , , , , , , 133.89 , 0.41 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD ,MMADA , , , , , , , , , , , 80.21 , 0.25 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - ED ,MME01 , 11.57 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - ED AUD H ,MME0C , , , , , , , , , , , , , 11.78 , 0.03 , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I ,MMI02 , , , 17.83 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S ,MMS05 , , , , , , , , , 17.2900 , 0.0700 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S1 ,MMS15 , , , , , , , , , 15.6000 , 0.0700 , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - A ,MU00 , 16.01 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - A ,MU002 , , , 16.30 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - A SGD H ,MU003 , , , , , , , 15.55 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - A ,MU00A , , , , , , , , , , , 15.98 , -0.04 , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - A AUD H ,MU00C , , , , , , , , , , , , , 15.39 , -0.05 , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - A RMB H ,MU00D , , , , , , , , , , , , , , , 101.65 , -0.28 , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - A EUR H ,MU012 , , , 15.15 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - AD ,MU07 , 14.20 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - AD ,MU072 , , , 14.46 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - AD SGD H ,MU073 , , , , , , , 13.99 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - AD ,MU07A , , , , , , , , , , , 14.17 , -0.03 , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - AD AUD H ,MU07C , , , , , , , , , , , , , 13.88 , -0.04 , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - AD RMB H ,MU07D , , , , , , , , , , , , , , , 92.82 , -0.26 , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - I ,MU30 , 16.23 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - I ,MU302 , , , 16.53 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - I SGD H ,MU303 , , , , , , , 15.77 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - I ,MU305 , , , , , , , , , 17.0000 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - I EUR H ,MU312 , , , 15.36 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - I GBP H ,MU315 , , , , , , , , , 15.7500 , -0.0500 , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - ID ,MU37 , 14.20 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - S ,MU80 , 109.95 , -0.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - AD EUR H ,MUAD2 , , , 13.94 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - S1 ,MUS1 , 108.65 , -0.28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A ,SA00 , 27.12 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A EUR H ,SA002 , , , 23.37 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A SGD H ,SA003 , , , , , , , 26.46 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A GBP H ,SA005 , , , , , , , , , 25.1500 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A CHF H ,SA009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.66 , -0.01 , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - C ,SA201 , 24.18 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I ,SA30 , 29.72 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I EUR H ,SA302 , , , 25.31 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I SGD H ,SA303 , , , , , , , 16.47 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I GBP H ,SA305 , , , , , , , , , 26.7800 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I CHF H ,SA309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 20.09 , -0.01 , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - N ,SA701 , 22.99 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S ,SA80 , 40.56 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 ,SA81 , 31.75 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 EUR H ,SA812 , , , 25.57 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 JPY H ,SA814 , , , , , 14617 , -3 , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 GBP H ,SA815 , , , , , , , , , 106.6500 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S13 EUR H ,SA882 , , , 127.17 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A ,SAA02 , , , 25.41 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - FX ,SAF0 , 34.69 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - FX EUR H ,SAF02 , , , 29.52 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I ,SAI02 , , , 27.81 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - L ,SAL01 , 16.67 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - L EUR H ,SAL02 , , , 16.36 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - L SGD H ,SAL03 , , , , , , , 16.40 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - L GBP H ,SAL05 , , , , , , , , , 16.5700 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - L ,SAL0A , , , , , , , , , , , 16.63 , 0.01 , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - LNN GBP H ,SAL15 , , , , , , , , , 16.5700 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1NN ,SAS11 , 102.31 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1NN EUR H ,SAS12 , , , 101.94 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1NN GBP H ,SAS15 , , , , , , , , , 102.2400 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - W ,SAW01 , 21.40 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - W EUR H ,SAW02 , , , 16.04 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - W GBP H ,SAW05 , , , , , , , , , 16.2300 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - W CHF H ,SAW09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.17 , -0.01 , , SECURITY OF THE FUTURE - A ,SF00 , 15.97 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - I ,SF30 , 16.02 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - S ,SF80 , 107.06 , -0.63 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - S1 ,SF81 , 106.84 , -0.63 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - F ,SFF0 , 106.92 , -0.63 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - F ,SFF02 , , , 110.28 , -0.35 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - FNN ,SFF05 , , , , , , , , , 109.3700 , -0.5000 , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - F EUR H ,SFF12 , , , 106.22 , -0.66 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - L ,SFL0 , 16.02 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - LNN ,SFL01 , 16.02 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - L ,SFL02 , , , 16.52 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - L EUR H ,SFL12 , , , 15.91 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - W ,SFW3 , 16.03 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - W ,SFW32 , , , 16.53 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - WNN ,SFW35 , , , , , , , , , 16.4000 , -0.0700 , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - W EUR H ,SFW42 , , , 15.93 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - WNN ,SFWN , 16.03 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - WNN ,SFWN2 , , , 16.52 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - A ,SM00 , , , 15.92 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - A USD H ,SM001 , 16.95 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - AI AUD H ,SM01C , , , , , , , , , , , , , 78.40 , -0.18 , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - AI USD H ,SM051 , 68.52 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - AD USD H ,SM071 , 15.39 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - AD ,SM072 , , , 15.26 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - AD SGD H ,SM073 , , , , , , , 15.26 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - AD GBP H ,SM075 , , , , , , , , , 15.2400 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - AD CAD H ,SM077 , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.32 , -0.03 , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - AD HKD H ,SM07A , , , , , , , , , , , 102.23 , -0.23 , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - AD AUD H ,SM07C , , , , , , , , , , , , , 15.22 , -0.04 , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - I ,SM30 , , , 16.30 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - I USD H ,SM301 , 17.38 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - I GBP H ,SM305 , , , , , , , , , 16.8900 , -0.0400 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - S ,SM80 , , , 111.96 , -0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - S GBP H ,SM805 , , , , , , , , , 97.0900 , -0.2200 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - S1 ,SM81 , , , 109.58 , -0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - EI USD H ,SME01 , 67.13 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - EI AUD H ,SME0C , , , , , , , , , , , , , 77.32 , -0.18 , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - F USD H ,SMF01 , 109.51 , -0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - F ,SMF02 , , , 107.31 , -0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - F GBP H ,SMF05 , , , , , , , , , 108.9700 , -0.2400 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - F CHF H ,SMF09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 104.80 , -0.27 , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - A ,SS00 , 11.84 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - A ,SS002 , , , 12.62 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - A HKD H ,SS00A , , , , , , , , , , , 77.20 , -0.31 , , , , , , , , , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - A AUD H ,SS00C , , , , , , , , , , , , , 11.04 , -0.05 , , , , , , , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - A RMB H ,SS00D , , , , , , , , , , , , , , , 75.55 , -0.31 , , , , , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - I ,SS30 , 12.07 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - I ,SS302 , , , 12.86 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - I ,SS305 , , , , , , , , , 12.9100 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - I ,SS309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.00 , -0.02 , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - S ,SS80 , 82.11 , -0.32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - S1 ,SS81 , 80.75 , -0.32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - S1 ,SS812 , , , 86.05 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - S1 ,SS815 , , , , , , , , , 86.3500 , -0.2200 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CREDIT - A2 ,ST01 , , , 13.39 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CRE-I2 CHF H ,ST309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.73 , -0.02 , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CREDIT - I2 ,ST31 , , , 14.28 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CRE-I2 USD H ,ST311 , 14.89 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CRE-I2 GBP H ,ST315 , , , , , , , , , 14.2100 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CREDIT - S ,ST80 , , , 97.54 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CRED-S GBP H ,ST805 , , , , , , , , , 89.2300 , -0.1200 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CREDIT - S1 ,ST81 , , , 95.62 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CRE-S1 USD H ,ST811 , 99.81 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CRE-S1 GBP H ,ST815 , , , , , , , , , 95.0200 , -0.1200 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CR-INN AUD H ,STINC , , , , , , , , , , , , , 13.13 , -0.02 , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CREDIT - Z2 ,STZ22 , , , 85.53 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A ,SU00 , 61.40 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A EUR H ,SU002 , , , 50.45 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A SGD H ,SU003 , , , , , , , 55.74 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A GBP H ,SU005 , , , , , , , , , 54.1800 , -0.0500 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A CHF H ,SU009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 32.46 , -0.04 , , SELECT US EQUITY - A AUD H ,SU00C , , , , , , , , , , , , , 28.96 , -0.03 , , , , , , , , SELECT US EQUITY - AR ,SU021 , 30.03 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - AR EUR H ,SU022 , , , 28.27 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - C ,SU201 , 52.44 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I ,SU30 , 67.82 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I EUR H ,SU302 , , , 55.74 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I SGD H ,SU303 , , , , , , , 45.71 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I GBP H ,SU305 , , , , , , , , , 59.9200 , -0.0600 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I CHF H ,SU309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 35.31 , -0.04 , , SELECT US EQUITY - I AUD H ,SU30C , , , , , , , , , , , , , 17.41 , -0.02 , , , , , , , , SELECT US EQUITY - N ,SU701 , 50.10 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S ,SU80 , 78.37 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 ,SU81 , 71.34 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 EUR H ,SU812 , , , 59.13 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 GBP H ,SU815 , , , , , , , , , 63.1300 , -0.0600 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A ,SUA02 , , , 57.68 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A ,SUA0A , , , , , , , , , , , 480.95 , -0.35 , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - FX ,SUF01 , 70.10 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - FX EUR H ,SUF02 , , , 56.79 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I ,SUI02 , , , 63.70 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 ,SUS12 , , , 67.02 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W ,SUW01 , 41.11 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W EUR H ,SUW02 , , , 34.14 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W SGD H ,SUW03 , , , , , , , 38.26 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W GBP H ,SUW05 , , , , , , , , , 36.0500 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W CHF H ,SUW09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 32.47 , -0.04 , , SELECT US EQUITY - W ,SUW12 , , , 38.62 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - A ,UE00 , 18.22 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - A ,UE002 , , , 16.50 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - I ,UE30 , 18.63 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - I ,UE302 , , , 21.24 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - I ,UE305 , , , , , , , , , 21.1000 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - S ,UE80 , 126.92 , -0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,UE81 , 125.14 , -0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,UE812 , , , 142.57 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,UE815 , , , , , , , , , 141.6700 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , US VALUE - A ,UW00 , 15.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US VALUE - A ,UW002 , , , 15.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US VALUE - I ,UW30 , 15.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US VALUE - I ,UW302 , , , 15.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US VALUE - I ,UW305 , , , , , , , , , 15.0000 , , , , , , , , , , , , , US VALUE - S ,UW80 , 100.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US VALUE - S1 ,UW805 , , , , , , , , , 100.0000 , , , , , , , , , , , , , US VALUE - S1 ,UW81 , 100.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , W.P. STEWART HOLDINGS FUND - EUR ,WPWE2 , , , 728.27 , -0.73 , , , , , , , , , , , , , , , , , , W.P. STEWART HOLDINGS FUND - USD ,WPWU , 795.32 , -2.93 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED INCOME SHORT DURATION BOND - AX ,1600 , 5.69 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A2 ,1602 , 18.54 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A2 EUR H ,16022 , , , 13.86 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A2 SGD H ,16023 , , , , , , , 15.29 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A ,1603 , 7.12 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AA ,16031 , 10.49 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AA SGD H ,16033 , , , , , , , 10.44 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AA GBP H ,16035 , , , , , , , , , 10.4500 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AA CAD H ,16037 , , , , , , , , , , , , , , , , , 10.51 , 0.00 , , , , SHORT DURATION BOND - AA AUD H ,1603C , , , , , , , , , , , , , 10.25 , 0.00 , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT ,1606 , 7.12 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT EUR H ,16062 , , , 10.85 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT SGD H ,16063 , , , , , , , 11.55 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT GBP H ,16065 , , , , , , , , , 11.2800 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT CAD H ,16067 , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.23 , 0.00 , , , , SHORT DURATION BOND - AT AUD H ,1606C , , , , , , , , , , , , , 11.01 , 0.00 , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT NZD H ,1606E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.41 , 0.00 SHORT DURATION BOND - C ,1620 , 7.13 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - C2 ,1621 , 15.12 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - I ,1630 , 7.13 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - I2 ,1631 , 13.61 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - I2 EUR H ,16312 , , , 14.98 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - IT ,16321 , 11.71 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AJ ,1640 , 6.86 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - N2 ,16711 , 14.61 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - NT ,16751 , 11.55 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - S ,1680 , 92.49 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - S1T ,1681 , 101.30 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - S1 EUR H ,16812 , , , 102.56 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - S12 ,1685 , 17.34 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - SA ,16861 , 80.24 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A ,16A02 , , , 6.70 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A2 ,16A22 , , , 17.43 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A2 ,16A2A , , , , , , , , , , , 145.30 , -0.02 , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AA ,16AAA , , , , , , , , , , , 82.23 , -0.01 , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT ,16AT2 , , , 6.70 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT ,16ATA , , , , , , , , , , , 55.85 , 0.00 , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - S12 ,16S12 , , , 16.29 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A ,1700 , 6.30 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 ,1701 , 29.67 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 DUR PH ,17011 , 20.97 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 EUR H ,17012 , , , 17.42 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 SGD H ,17013 , , , , , , , 19.61 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 CHF H ,17019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.16 , -0.04 , , AMERICAN INCOME - AA DUR PH ,17021 , 10.75 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AR ,17022 , , , 10.33 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA ,17031 , 9.35 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA EUR H ,17032 , , , 8.85 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA SGD H ,17033 , , , , , , , 9.03 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA GBP H ,17035 , , , , , , , , , 8.7300 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA CAD H ,17037 , , , , , , , , , , , , , , , , , 8.87 , -0.02 , , , , AMERICAN INCOME - AA AUD H ,1703C , , , , , , , , , , , , , 8.85 , -0.02 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA RMB H ,1703D , , , , , , , , , , , , , , , 60.08 , -0.16 , , , , , , AMERICAN INCOME - AA NZD H ,1703E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 8.82 , -0.03 AMERICAN INCOME - AR EUR H ,17042 , , , 9.35 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AK ,17051 , 10.51 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AK EUR H ,17052 , , , 10.24 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT ,1706 , 6.30 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT DUR PH ,17061 , 12.61 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT EUR H ,17062 , , , 10.28 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT SGD H ,17063 , , , , , , , 10.38 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT GBP H ,17065 , , , , , , , , , 10.1700 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT CAD H ,17067 , , , , , , , , , , , , , , , , , 10.32 , -0.02 , , , , AMERICAN INCOME - AT AUD H ,1706C , , , , , , , , , , , , , 10.27 , -0.03 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT RMB H ,1706D , , , , , , , , , , , , , , , 69.56 , -0.19 , , , , , , AMERICAN INCOME - AT NZD H ,1706E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9.83 , -0.02 AMERICAN INCOME - B ,1710 , 6.32 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - B2 ,1711 , 23.14 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT ,1716 , 6.38 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C ,1720 , 6.31 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 ,1721 , 35.65 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 EUR H ,17212 , , , 16.41 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - CT ,1726 , 10.59 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I ,1730 , 6.28 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 ,1731 , 17.97 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 EUR H ,17312 , , , 19.14 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 SGD H ,17313 , , , , , , , 17.81 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 CHF H ,17319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.08 , -0.04 , , AMERICAN INCOME - I2 AUD H ,1731C , , , , , , , , , , , , , 15.25 , -0.05 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT ,17321 , 10.26 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT SGD H ,17323 , , , , , , , 10.47 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT JPY H ,17324 , , , , , 6476 , -19 , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT AUD H ,1732C , , , , , , , , , , , , , 9.58 , -0.03 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT RMB H ,1732D , , , , , , , , , , , , , , , 75.52 , -0.21 , , , , , , AMERICAN INCOME - IT EUR H ,17332 , , , 11.17 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT ,17334 , , , , , 11255 , -7 , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT GBP H ,17335 , , , , , , , , , 11.0800 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT CAD H ,17337 , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.23 , -0.03 , , , , AMERICAN INCOME - IT NZD H ,1733E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.11 , -0.03 AMERICAN INCOME - IA ,17351 , 10.86 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IA AUD H ,1735C , , , , , , , , , , , , , 10.33 , -0.03 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - J ,1740 , 6.44 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - N2 ,17711 , 17.25 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - NT ,17751 , 10.29 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S ,1780 , 21.16 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1 ,1781 , 23.35 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - SA ,17861 , 71.08 , -0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1D ,17871 , 13.20 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1D2 ,17881 , 74.40 , -0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A ,17A02 , , , 6.01 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 ,17A22 , , , 27.87 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 ,17A23 , , , , , , , 40.44 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 ,17A2A , , , , , , , , , , , 232.37 , -0.55 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA ,17AAA , , , , , , , , , , , 73.25 , -0.17 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AK ,17AK2 , , , 10.07 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT ,17AT2 , , , 6.02 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT ,17AT3 , , , , , , , 8.61 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT ,17ATA , , , , , , , , , , , 49.44 , -0.11 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C ,17C02 , , , 6.02 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 ,17C22 , , , 33.49 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - EA ,17E01 , 10.60 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - EA AUD H ,17E0C , , , , , , , , , , , , , 10.13 , -0.03 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I ,17I02 , , , 6.00 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 ,17I22 , , , 16.88 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 ,17I2A , , , , , , , , , , , 140.93 , -0.33 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT ,17IT3 , , , , , , , 15.47 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT ,17ITA , , , , , , , , , , , 80.47 , -0.19 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - SHK ,17KH1 , 73.63 , -0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - W ,17W01 , 11.28 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - WT ,17W11 , 11.33 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - WT EUR H ,17W12 , , , 11.22 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - WT SGD H ,17W13 , , , , , , , 11.11 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - WT GBP H ,17W15 , , , , , , , , , 11.0600 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - WT AUD H ,17W1C , , , , , , , , , , , , , 10.78 , -0.03 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - W2 ,17W21 , 16.63 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - W2 EUR H ,17W22 , , , 14.41 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - W2 CHF H ,17W29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.77 , -0.04 , , AMERICAN INCOME - WT ,17WTA , , , , , , , , , , , 88.86 , -0.21 , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AX ,2400 , 5.57 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A ,24001 , 11.51 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2X ,2401 , 14.88 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2 ,24011 , 20.73 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AR EUR H ,24022 , , , 10.11 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA ,24031 , 9.97 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA SGD H ,24033 , , , , , , , 9.80 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA AUD H ,2403C , , , , , , , , , , , , , 9.55 , 0.00 , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA RMB H ,2403D , , , , , , , , , , , , , , , 67.31 , -0.04 , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2X ,24052 , , , 13.97 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT ,24061 , 11.57 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT SGD H ,24063 , , , , , , , 11.36 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT GBP H ,24065 , , , , , , , , , 12.0000 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT AUD H ,2406C , , , , , , , , , , , , , 11.13 , -0.01 , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BX ,2410 , 5.58 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - CX ,2420 , 5.57 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C ,24201 , 11.53 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C2 ,24211 , 19.77 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - IX ,2430 , 5.57 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I ,24301 , 11.51 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2 ,24311 , 21.91 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2 EUR H ,24312 , , , 16.30 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - IT EUR H ,24342 , , , 12.13 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - N2 ,24711 , 17.18 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - NT ,24751 , 12.32 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S ,2480 , 11.48 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1 AUD H ,2480C , , , , , , , , , , , , , 117.28 , -0.07 , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1 ,24811 , 20.47 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1 EUR H ,24812 , , , 106.91 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1L ,24841 , 103.60 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - SA ,24861 , 75.49 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2 ,24A22 , , , 19.47 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2 ,24A2A , , , , , , , , , , , 162.33 , -0.05 , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA ,24AAA , , , , , , , , , , , 78.05 , -0.03 , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT ,24AT2 , , , 10.87 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT ,24ATA , , , , , , , , , , , 90.66 , -0.03 , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AX ,24AX2 , , , 5.23 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BX ,24BX2 , , , 5.23 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C2 ,24C22 , , , 18.59 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I ,24I02 , , , 10.80 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2 ,24I22 , , , 20.60 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A ,3900 , 3.11 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,3901 , 17.20 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 EUR H ,39012 , , , 23.30 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 SGD H ,39013 , , , , , , , 21.77 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 CHF H ,39019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.97 , -0.01 , , GLOBAL HIGH YIELD - AA ,39031 , 8.01 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA EUR H ,39032 , , , 7.67 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA SGD H ,39033 , , , , , , , 7.75 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA GBP H ,39035 , , , , , , , , , 7.4900 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA CAD H ,39037 , , , , , , , , , , , , , , , , , 7.55 , -0.01 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA AUD H ,3903C , , , , , , , , , , , , , 7.41 , 0.00 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA RMB H ,3903D , , , , , , , , , , , , , , , 51.85 , -0.01 , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA NZD H ,3903E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 7.53 , 0.00 GLOBAL HIGH YIELD - AR EUR H ,39042 , , , 8.50 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AK ,39051 , 10.16 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AK EUR H ,39052 , , , 9.87 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT ,3906 , 3.09 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT EUR H ,39062 , , , 10.42 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT SGD H ,39063 , , , , , , , 9.52 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT GBP H ,39065 , , , , , , , , , 10.3000 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT CAD H ,39067 , , , , , , , , , , , , , , , , , 9.37 , -0.01 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT AUD H ,3906C , , , , , , , , , , , , , 10.17 , 0.00 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT RMB H ,3906D , , , , , , , , , , , , , , , 67.75 , -0.02 , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT NZD H ,3906E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9.43 , 0.00 GLOBAL HIGH YIELD - B ,3910 , 3.12 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - B2 ,3911 , 23.98 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT ,3916 , 3.16 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT AUD H ,3916C , , , , , , , , , , , , , 10.22 , -0.01 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C ,3920 , 3.12 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C2 ,3921 , 23.87 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C2 EUR H ,39212 , , , 18.15 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - CT ,3926 , 10.52 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I ,3930 , 3.10 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 ,3931 , 11.14 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 EUR H ,39312 , , , 25.03 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 SGD H ,39313 , , , , , , , 19.09 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 CHF H ,39319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.70 , -0.01 , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 AUD H ,3931C , , , , , , , , , , , , , 28.80 , -0.01 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT ,39321 , 9.68 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT EUR H ,39322 , , , 10.31 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT GBP H ,39325 , , , , , , , , , 11.0500 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT CAD H ,39327 , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.15 , 0.00 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT AUD H ,3932C , , , , , , , , , , , , , 9.01 , 0.00 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT RMB H ,3932D , , , , , , , , , , , , , , , 64.58 , -0.02 , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IQD ,39341 , 9.99 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IA AUD H ,3935C , , , , , , , , , , , , , 9.53 , 0.00 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - J ,3940 , 3.36 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - N2 ,39711 , 19.65 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - NT ,39751 , 9.96 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1L GBP H ,39805 , , , , , , , , , 104.7300 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1 ,3981 , 30.09 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1 EUR H ,39812 , , , 105.99 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - SK ,3984 , 40.68 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - SA ,39861 , 64.31 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1D ,39871 , 15.78 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1D2 ,39891 , 105.34 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A ,39A02 , , , 2.96 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,39A22 , , , 16.16 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,39A23 , , , , , , , 23.45 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,39A2A , , , , , , , , , , , 134.74 , -0.01 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA ,39AAA , , , , , , , , , , , 62.86 , 0.00 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AK ,39AK2 , , , 9.65 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT ,39AT2 , , , 2.94 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT ,39AT3 , , , , , , , 4.21 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT ,39ATA , , , , , , , , , , , 24.22 , 0.00 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C ,39C02 , , , 2.95 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C2 ,39C22 , , , 22.43 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - EA ,39E01 , 9.54 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - EA AUD H ,39E0C , , , , , , , , , , , , , 9.70 , -0.01 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I ,39I02 , , , 2.95 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 ,39I22 , , , 10.47 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 ,39I23 , , , , , , , 15.19 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT ,39ITA , , , , , , , , , , , 75.88 , 0.00 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - SHK ,39KH1 , 70.81 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - W ,39W01 , 11.70 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - W ,39W02 , , , 11.13 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - W2 ,39W11 , 17.28 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - W2 EUR H ,39W12 , , , 15.11 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - W2 CHF H ,39W19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.35 , -0.01 , , GLOBAL HIGH YIELD - WT ,39W21 , 10.68 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - WT EUR H ,39W22 , , , 10.36 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - WT GBP H ,39W25 , , , , , , , , , 11.1800 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - WT CAD H ,39W27 , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.33 , 0.00 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - WT AUD H ,39W2C , , , , , , , , , , , , , 10.02 , -0.01 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - WT RMB H ,39W2D , , , , , , , , , , , , , , , 76.24 , -0.03 , , , , , , EUROPEAN INCOME - A ,5000 , , , 5.84 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 ,5002 , , , 20.78 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 USD H ,50021 , 19.68 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AR ,50022 , , , 10.54 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 CHF H ,50029 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.39 , -0.01 , , EUROPEAN INCOME - AA USD H ,50031 , 10.61 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA ,50032 , , , 10.38 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA SGD H ,50033 , , , , , , , 10.32 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA HKD H ,5003A , , , , , , , , , , , 69.32 , -0.02 , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA AUD H ,5003C , , , , , , , , , , , , , 10.11 , 0.00 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA RMB H ,5003D , , , , , , , , , , , , , , , 69.04 , -0.03 , , , , , , EUROPEAN INCOME - AK ,50052 , , , 12.34 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT ,5006 , , , 5.85 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT USD H ,50061 , 12.97 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT SGD H ,50063 , , , , , , , 11.92 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT AUD H ,5006C , , , , , , , , , , , , , 12.43 , 0.00 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B2 ,5012 , , , 17.49 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C ,5020 , , , 5.85 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C2 ,5022 , , , 19.42 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C2 USD H ,50221 , 18.56 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - CK ,50252 , , , 12.34 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - CT USD H ,50261 , 11.95 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I ,5030 , , , 5.82 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 ,5032 , , , 14.13 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 USD H ,50321 , 28.43 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 CHF H ,50329 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.92 , -0.01 , , EUROPEAN INCOME - I2 AUD H ,5032C , , , , , , , , , , , , , 30.90 , -0.01 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IT USD H ,50341 , 12.30 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IT ,50342 , , , 12.36 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IA USD H ,50351 , 11.79 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IA ,50352 , , , 11.57 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IA HKD H ,5035A , , , , , , , , , , , 77.85 , -0.03 , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - NT USD H ,50711 , 12.55 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1 ,5081 , , , 23.27 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1 USD H ,50811 , 26.78 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - SA USD H ,50861 , 81.45 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1D ,50872 , , , 12.20 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A ,50A01 , 6.14 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 ,50A21 , 22.12 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT ,50AT1 , 6.16 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B ,50B01 , 6.18 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B2 ,50B21 , 18.61 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C ,50C01 , 6.16 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C2 ,50C21 , 20.67 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I ,50I01 , 6.11 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 ,50I21 , 15.04 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - SHK ,50KH2 , , , 80.64 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1 ,50S11 , 24.78 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - W2 USD H ,50W11 , 16.62 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - W2 ,50W12 , , , 15.29 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - WT USD H ,50W21 , 12.80 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - WT ,50W22 , , , 12.59 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - W2 CHF H ,50W29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.37 , -0.01 , , EUROPEAN INCOME - WA USD H ,50W31 , 12.49 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - WA ,50W32 , , , 12.27 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A ,8300 , 10.71 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 ,8301 , 31.40 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 EUR H ,83012 , , , 18.18 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 SGD H ,83013 , , , , , , , 19.10 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 CHF H ,83019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.06 , 0.01 , , EMERGING MARKETS DEBT - AR ,83022 , , , 9.76 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA ,83031 , 8.68 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA EUR H ,83032 , , , 7.99 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA GBP H ,83035 , , , , , , , , , 7.8200 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA CAD H ,83037 , , , , , , , , , , , , , , , , , 7.93 , 0.01 , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA AUD H ,8303C , , , , , , , , , , , , , 7.98 , 0.00 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA NZD H ,8303E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 7.80 , 0.01 EMERGING MARKETS DEBT - AI ,83051 , 49.87 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AI AUD H ,8305C , , , , , , , , , , , , , 48.55 , 0.02 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT ,8306 , 10.78 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT EUR H ,83062 , , , 9.69 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT SGD H ,83063 , , , , , , , 9.34 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT GBP H ,83065 , , , , , , , , , 8.5600 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT CAD H ,83067 , , , , , , , , , , , , , , , , , 8.61 , 0.01 , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT AUD H ,8306C , , , , , , , , , , , , , 9.28 , 0.00 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT NZD H ,8306E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 8.33 , 0.01 EMERGING MARKETS DEBT - BT ,8316 , 10.84 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C ,8320 , 10.75 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C2 EUR H ,83202 , , , 17.14 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C2 ,8321 , 28.92 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - CT ,8326 , 9.16 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I ,8330 , 10.66 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 ,8331 , 34.65 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 EUR H ,83312 , , , 19.71 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 CHF H ,83319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.90 , 0.00 , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 AUD H ,8331C , , , , , , , , , , , , , 15.43 , 0.01 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - IT EUR H ,83322 , , , 9.26 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - IT AUD H ,8332C , , , , , , , , , , , , , 8.33 , 0.00 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - N2 ,83711 , 15.98 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - NT ,83751 , 8.91 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S ,8380 , 34.83 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S1L ,83801 , 104.24 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S1 EUR H ,83812 , , , 19.14 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S1 GBP H ,83815 , , , , , , , , , 20.9200 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S12 ,8384 , 32.28 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - SA ,83861 , 65.98 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A ,83A02 , , , 10.22 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 ,83A22 , , , 29.50 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 ,83A2A , , , , , , , , , , , 245.92 , 0.20 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA ,83AAA , , , , , , , , , , , 67.95 , 0.05 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT ,83AT2 , , , 10.30 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT ,83ATA , , , , , , , , , , , 84.54 , 0.07 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C ,83C02 , , , 10.26 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C2 ,83C22 , , , 27.17 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - EA ,83E01 , 10.07 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - EA AUD H ,83E0C , , , , , , , , , , , , , 9.50 , 0.00 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - EI ,83E51 , 49.04 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - EI AUD H ,83E5C , , , , , , , , , , , , , 47.70 , 0.03 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 ,83I22 , , , 32.56 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA HIGH YIELD - A2 ,AH01 , 13.46 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA HIGH YIELD - I2 ,AH31 , 13.64 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA HIGH YIELD - I2 EUR H ,AH312 , , , 13.02 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA HIGH YIELD - I2 GBP H ,AH315 , , , , , , , , , 13.4800 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , ASIA HIGH YIELD - I2 CHF H ,AH319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.61 , 0.00 , , ASIA HIGH YIELD - IT ,AH32 , 11.09 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA HIGH YIELD - S ,AH80 , 92.59 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA HIGH YIELD - S1 ,AH81 , 91.48 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA HIGH YIELD - AA ,AHAA , 10.70 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA HIGH YIELD - AT ,AHAT , 11.09 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - A2 ,EC01 , 12.68 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY -A2 EUR H ,EC012 , , , 10.17 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - AA ,EC041 , 8.85 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - AT ,EC061 , 9.62 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - I2 ,EC31 , 13.55 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY -I2 EUR H ,EC312 , , , 10.85 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - SA ,EC861 , 61.71 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - ZT ,ECZT1 , 8.52 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - A2 ,ED01 , 22.32 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 EUR H ,ED012 , , , 18.56 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - AR ,ED022 , , , 11.89 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT GBP H ,ED065 , , , , , , , , , 11.6800 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - C2 ,ED211 , 18.97 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - CT ,ED261 , 11.86 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - I2 ,ED31 , 23.84 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -I2 EUR H ,ED312 , , , 19.82 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - IT ,ED321 , 11.84 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - N2 ,ED711 , 18.78 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - NT ,ED751 , 11.93 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - S ,ED80 , 26.97 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - S1 ,ED81 , 24.78 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - ZT ,EDZT1 , 12.44 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - A ,EH00 , , , 14.78 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - A2 ,EH01 , , , 26.66 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - A2 USD H ,EH011 , 20.45 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - A2 CHF H ,EH019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.12 , 0.01 , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - AR ,EH022 , , , 11.94 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - AA USD H ,EH031 , 11.46 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - AA ,EH032 , , , 11.22 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - AA AUD H ,EH03C , , , , , , , , , , , , , 10.67 , 0.01 , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - AT ,EH06 , , , 14.85 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - AT USD H ,EH061 , 13.39 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - C ,EH20 , , , 14.78 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - C2 ,EH21 , , , 25.04 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - I ,EH30 , , , 14.80 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - I2 ,EH31 , , , 28.81 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - I2 USD H ,EH311 , 22.27 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - I2 GBP H ,EH315 , , , , , , , , , 19.3800 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - I2 CHF H ,EH319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.10 , 0.01 , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - IT USD H ,EH321 , 13.40 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - NT USD H ,EH711 , 13.37 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - S ,EH80 , , , 32.25 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - S1 ,EH81 , , , 29.69 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - S1 USD H ,EH811 , 23.20 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - A ,EHA01 , 15.72 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - A2 ,EHA21 , 28.38 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - AT ,EHAT1 , 15.47 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - C ,EHC01 , 15.75 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - I ,EHI01 , 15.72 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - I2 ,EHI21 , 30.67 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - S ,EHS01 , 34.32 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - S1 ,EHS11 , 31.62 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - AT ,FQ001 , 98.24 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - AT EUR H ,FQ002 , , , 98.64 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - A2 SGD H ,FQ003 , , , , , , , 102.94 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - AT GBP H ,FQ005 , , , , , , , , , 97.6800 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - A2 HKD H ,FQ00A , , , , , , , , , , , 103.39 , -0.03 , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - A2 ,FQ011 , 105.26 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - A2 EUR H ,FQ012 , , , 102.17 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - A2 GBP H ,FQ015 , , , , , , , , , 107.8900 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - AT HKD H ,FQ01A , , , , , , , , , , , 97.26 , -0.03 , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - AT SGD H ,FQ023 , , , , , , , 96.85 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - IT ,FQ301 , 100.24 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - I2 ,FQ311 , 105.49 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - IR2 GBP H ,FQ315 , , , , , , , , , 107.2500 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - IRT ,FQ321 , 98.27 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - IR2 ,FQ331 , 105.67 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - IRT GBP H ,FQ335 , , , , , , , , , 97.7000 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - S1T ,FQ801 , 99.26 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - A2 ,FT01 , , , 105.91 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - A2 USD H ,FT011 , 108.16 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - AT ,FT06 , , , 101.67 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - B2 ,FT11 , , , 105.36 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - BNN ,FT12 , , , 102.40 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - C2 ,FT21 , , , 105.12 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - CNN ,FT22 , , , 102.34 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - I2 ,FT31 , , , 106.09 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - IT ,FT32 , , , 101.68 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - IRT ,FT33 , , , 101.69 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - IRT USD H ,FT331 , 101.83 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - IR2 ,FT34 , , , 106.21 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - IR2 USD H ,FT341 , 108.43 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - S1T ,FT82 , , , 101.69 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - A2 ,GM01 , 15.85 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - A2 EUR H ,GM012 , , , 13.54 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - A2 GBP H ,GM015 , , , , , , , , , 14.3700 , -0.0400 , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - A2 CHF H ,GM019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.88 , -0.04 , , GLOBAL INCOME - AA ,GM031 , 10.41 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AA EUR H ,GM032 , , , 10.16 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AA SGD H ,GM033 , , , , , , , 10.20 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AA CAD H ,GM037 , , , , , , , , , , , , , , , , , 10.17 , -0.03 , , , , GLOBAL INCOME - AA AUD H ,GM03C , , , , , , , , , , , , , 9.90 , -0.03 , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AT ,GM06 , 11.39 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AT EUR H ,GM062 , , , 11.03 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AT SGD H ,GM063 , , , , , , , 11.11 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AT GBP H ,GM065 , , , , , , , , , 10.9100 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AT CAD H ,GM067 , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.15 , -0.03 , , , , GLOBAL INCOME - AT AUD H ,GM06C , , , , , , , , , , , , , 10.78 , -0.03 , , , , , , , , GLOBAL INCOME - I2 ,GM31 , 16.47 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - I2 EUR H ,GM312 , , , 14.07 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - I2 SGD H ,GM313 , , , , , , , 15.44 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - I2 GBP H ,GM315 , , , , , , , , , 15.0500 , -0.0400 , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - I2 CHF H ,GM319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.34 , -0.04 , , GLOBAL INCOME - IT ,GM34 , 11.38 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - S ,GM80 , 115.25 , -0.28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - S1 ,GM81 , 111.29 , -0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - S1 EUR H ,GM812 , , , 95.18 , -0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - S1 GBP H ,GM815 , , , , , , , , , 101.2300 , -0.2500 , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - A2 ,GMA2A , , , , , , , , , , , 123.90 , -0.28 , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AA ,GMAAA , , , , , , , , , , , 81.54 , -0.18 , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AT ,GMATA , , , , , , , , , , , 89.32 , -0.20 , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - I2 ,GMI2A , , , , , , , , , , , 129.04 , -0.29 , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - IT ,GMITA , , , , , , , , , , , 89.22 , -0.20 , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - ZT ,GMZT1 , 75.70 , -0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - A2 ,HA011 , 108.60 , -0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - A2 RMB H ,HA01D , , , , , , , , , , , , , , , 127.52 , -0.33 , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - AA RMB H ,HA03D , , , , , , , , , , , , , , , 67.45 , -0.17 , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - A2 ,HAA2A , , , , , , , , , , , 91.57 , -0.23 , , , , , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - AA ,HAAA1 , 75.81 , -0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - AA ,HAAAA , , , , , , , , , , , 77.46 , -0.20 , , , , , , , , , , CHINA BOND PORTFOLIO - A2 ,HB01 , , , , , , , , , , , , , , , 122.14 , 0.08 , , , , , , CHINA BOND PORTFOLIO - SA ,HB86 , , , , , , , , , , , , , , , 107.38 , 0.07 , , , , , , AB (HK) GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,HH011 , 113.10 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) GLOBAL HIGH YIELD - A2 RMB H ,HH01D , , , , , , , , , , , , , , , 141.04 , -0.04 , , , , , , AB (HK) GLOBAL HIGH YIELD - AA RMB H ,HH03D , , , , , , , , , , , , , , , 62.02 , -0.01 , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - A2 RMB H ,HI01D , , , , , , , , , , , , , , , 142.15 , -0.07 , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - AA RMB H ,HI03D , , , , , , , , , , , , , , , 74.00 , -0.04 , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - A2 USD H ,HIA21 , 99.22 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - A2 ,HIA22 , , , 94.62 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - A2 HKD H ,HIA2A , , , , , , , , , , , 97.37 , -0.05 , , , , , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - AA USD H ,HIAA1 , 84.15 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - AA ,HIAA2 , , , 83.38 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - AA HKD H ,HIAAA , , , , , , , , , , , 83.99 , -0.04 , , , , , , , , , , AB (HK) GLOBAL LOW VOLATILITY EQUIT - A ,HL001 , 111.81 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) GLOBAL LOW VOLATILITY EQUIT - A ,HL00A , , , , , , , , , , , 111.71 , -0.14 , , , , , , , , , , AB (HK) GLOBAL LOW VOLATILITY EQ-A RMB H ,HL00D , , , , , , , , , , , , , , , 109.88 , -0.15 , , , , , , AB (HK) GLOBAL LOW VOLATILITY EQUIT - AD ,HLAD1 , 107.31 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) GLOBAL LOW VOLATILITY EQUIT - AD ,HLADA , , , , , , , , , , , 107.73 , -0.14 , , , , , , , , , , AB (HK) GLOBAL LOW VOLATILITY E-AD RMB H ,HLADD , , , , , , , , , , , , , , , 106.95 , -0.14 , , , , , , AB (HK) ALL MARKET INCOME - A ,HN001 , 95.13 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) ALL MARKET INCOME - A ,HN00A , , , , , , , , , , , 95.52 , -0.14 , , , , , , , , , , AB (HK) ALL MARKET INCOME - A RMB H ,HN00D , , , , , , , , , , , , , , , 92.10 , -0.14 , , , , , , AB (HK) ALL MARKET INCOME - AD ,HNAD1 , 74.51 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) ALL MARKET INCOME - AD ,HNADA , , , , , , , , , , , 75.98 , -0.11 , , , , , , , , , , AB (HK) ALL MARKET INCOME - AD RMB H ,HNADD , , , , , , , , , , , , , , , 73.89 , -0.11 , , , , , , AB (HK) ASIA INCOME OPPORTUNITIES - A2 ,HOA21 , 90.22 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) ASIA INCOME OPPORTUNITIES - A2 ,HOA2A , , , , , , , , , , , 90.58 , -0.08 , , , , , , , , , , AB (HK) ASIA INCOME OPPORTUNITI-A2 RMB H ,HOA2D , , , , , , , , , , , , , , , 87.49 , -0.08 , , , , , , AB (HK) ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA ,HOAA1 , 78.62 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA ,HOAAA , , , , , , , , , , , 80.17 , -0.07 , , , , , , , , , , AB (HK) ASIA INCOME OPPORTUNITI-AA RMB H ,HOAAD , , , , , , , , , , , , , , , 78.03 , -0.08 , , , , , , US HIGH YIELD - A2 ,HY01 , 24.59 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - A2 EUR H ,HY012 , , , 20.39 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - AA ,HY031 , 12.33 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - AA AUD H ,HY03C , , , , , , , , , , , , , 12.08 , -0.01 , , , , , , , , US HIGH YIELD - AI ,HY041 , 11.94 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - AI AUD H ,HY04C , , , , , , , , , , , , , 11.71 , 0.00 , , , , , , , , US HIGH YIELD - C2 ,HY211 , 18.61 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - I2 ,HY31 , 26.27 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - I2 EUR H ,HY312 , , , 21.83 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - IT ,HY321 , 12.93 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - N2 ,HY711 , 18.11 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - NT ,HY751 , 13.25 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - S ,HY80 , 101.55 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - S1 ,HY81 , 27.32 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - EI ,HYE41 , 11.80 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - EI AUD H ,HYE4C , , , , , , , , , , , , , 11.56 , 0.00 , , , , , , , , US HIGH YIELD - ZT ,HYZT1 , 13.20 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - A2 ,IO01 , 15.71 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - A2 AUD H ,IO01C , , , , , , , , , , , , , 13.21 , -0.01 , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA ,IO03 , 10.14 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA EUR H ,IO032 , , , 10.05 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA GBP H ,IO035 , , , , , , , , , 9.9700 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA CAD H ,IO037 , , , , , , , , , , , , , , , , , 10.09 , -0.01 , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA AUD H ,IO03C , , , , , , , , , , , , , 9.85 , -0.01 , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA NZD H ,IO03E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9.98 , -0.01 ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AT ,IO06 , 11.35 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AT EUR H ,IO062 , , , 11.12 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AT SGD H ,IO063 , , , , , , , 11.08 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AT AUD H ,IO06C , , , , , , , , , , , , , 11.09 , -0.01 , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - I2 ,IO31 , 16.40 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - IT ,IO32 , 11.36 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - S ,IO80 , 89.09 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - S1 ,IO81 , 111.26 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - SA ,IO861 , 80.12 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - A2 ,IOA2A , , , , , , , , , , , 123.10 , -0.09 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA ,IOAAA , , , , , , , , , , , 79.43 , -0.06 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AT ,IOATA , , , , , , , , , , , 88.91 , -0.07 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - I2 ,IOI2A , , , , , , , , , , , 128.56 , -0.09 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - IT ,IOITA , , , , , , , , , , , 88.96 , -0.06 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - ZT ,IOZT1 , 80.46 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J JP ,NO404 , , , , , 4183 , 0 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J US ,NO414 , , , , , 9376 , 23 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J AU ,NO424 , , , , , 6111 , 2 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J ZA ,NO434 , , , , , 3635 , -16 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J BR ,NO444 , , , , , 2624 , 4 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J ID ,NO454 , , , , , 4905 , 19 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J CN ,NO464 , , , , , 12055 , 24 , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - AA USD H ,RM001 , 14.98 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - AA HKD H ,RM00A , , , , , , , , , , , 99.78 , 0.02 , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RM01 , , , , , , , , , , , , , , , 142.72 , 0.03 , , , , , , RMB INCOME PLUS - AR ,RM022 , , , 10.31 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - AT ,RM06 , , , , , , , , , , , , , , , 81.29 , 0.02 , , , , , , RMB INCOME PLUS - IA USD H ,RM301 , 14.98 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - IA HKD H ,RM30A , , , , , , , , , , , 99.82 , 0.01 , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - I2 ,RM31 , , , , , , , , , , , , , , , 153.23 , 0.03 , , , , , , RMB INCOME PLUS - IT ,RM32 , , , , , , , , , , , , , , , 81.72 , 0.02 , , , , , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RMA21 , 19.68 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RMA22 , , , 18.50 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RMA23 , , , , , , , 26.78 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RMA25 , , , , , , , , , 15.8200 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RMA29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.03 , -0.04 , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RMA2A , , , , , , , , , , , 154.03 , 0.04 , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - AT ,RMAT1 , 11.11 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - AT ,RMAT3 , , , , , , , 15.14 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - AT ,RMATA , , , , , , , , , , , 87.02 , 0.02 , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - C2 ,RMC21 , 18.58 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - CT ,RMCT1 , 11.21 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - I2 ,RMI21 , 21.13 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - I2 ,RMI22 , , , 19.86 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - I2 ,RMI25 , , , , , , , , , 16.9800 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - I2 ,RMI29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 19.35 , -0.05 , , RMB INCOME PLUS - I2 ,RMI2A , , , , , , , , , , , 165.39 , 0.04 , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - IT ,RMIT1 , 11.15 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - IT ,RMIT3 , , , , , , , 15.20 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - S ,RMS01 , 23.15 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - S1 ,RMS11 , 21.55 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - S1 ,RMS12 , , , 20.26 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - W2 ,RMW1 , , , , , , , , , , , , , , , 115.03 , 0.03 , , , , , , RMB INCOME PLUS - W2 ,RMW29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.53 , -0.03 , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 ,SD01 , 23.17 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 EUR H ,SD012 , , , 19.33 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 GBP H ,SD015 , , , , , , , , , 21.1200 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 CHF H ,SD019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.47 , -0.01 , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AR EUR H ,SD022 , , , 12.18 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AA ,SD031 , 11.64 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AA AUD H ,SD03C , , , , , , , , , , , , , 11.01 , 0.00 , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AI ,SD051 , 70.39 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AI AUD H ,SD05C , , , , , , , , , , , , , 69.35 , -0.01 , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT ,SD06 , 13.35 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT EUR H ,SD062 , , , 12.93 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT SGD H ,SD063 , , , , , , , 13.10 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT GBP H ,SD065 , , , , , , , , , 12.7000 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT CAD H ,SD067 , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.70 , 0.00 , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT AUD H ,SD06C , , , , , , , , , , , , , 12.77 , 0.00 , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - B2 ,SD11 , 20.41 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - BT ,SD16 , 13.31 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - C2 ,SD21 , 21.88 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - CT ,SD261 , 12.93 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 ,SD31 , 24.83 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 EUR H ,SD312 , , , 20.72 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 GBP H ,SD315 , , , , , , , , , 22.6200 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 CHF H ,SD319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.56 , -0.01 , , SHORT DURATION HIGH YIELD - IT ,SD321 , 13.06 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - IT SGD H ,SD323 , , , , , , , 13.46 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - IT GBP H ,SD325 , , , , , , , , , 13.2600 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - N2 ,SD711 , 19.78 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - NT ,SD751 , 12.80 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - S ,SD80 , 27.21 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - S1 GBP H ,SD805 , , , , , , , , , 106.5600 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - S1 ,SD81 , 25.51 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - S1 EUR H ,SD812 , , , 104.45 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - S1T ,SD831 , 100.34 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 ,SDA2A , , , , , , , , , , , 181.46 , 0.03 , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT ,SDATA , , , , , , , , , , , 104.57 , 0.01 , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - EI ,SDE01 , 69.67 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - EI AUD H ,SDE0C , , , , , , , , , , , , , 68.66 , -0.01 , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - W2 CHF H ,SDW19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.85 , 0.00 , , SUSTAINABLE INCOME - A2 ,SP01 , 13.54 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AA ,SP03 , 11.75 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AA EUR H ,SP032 , , , 11.59 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AA SGD H ,SP033 , , , , , , , 11.61 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AA GBP H ,SP035 , , , , , , , , , 11.5400 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AA AUD H ,SP03C , , , , , , , , , , , , , 11.49 , -0.03 , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AA RMB H ,SP03D , , , , , , , , , , , , , , , 77.28 , -0.18 , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AT ,SP06 , 12.23 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AT EUR H ,SP062 , , , 12.06 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AT SGD H ,SP063 , , , , , , , 12.08 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AT CHF H ,SP069 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.50 , -0.04 , , SUSTAINABLE INCOME - I2 ,SP31 , 13.76 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - I2 EUR H ,SP312 , , , 12.96 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - I2 GBP H ,SP315 , , , , , , , , , 13.3700 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - I2 CHF H ,SP319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.55 , -0.03 , , SUSTAINABLE INCOME - IT ,SP32 , 12.23 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - S ,SP80 , 93.55 , -0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - S1 ,SP81 , 92.22 , -0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - S1QG ,SPQG4 , , , , , 11260 , -3 , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - S1QG JPY H ,SPS14 , , , , , 7936 , -20 , , , , , , , , , , , , , , , , AllianceBernstein fund prices can be found at www.alliancebernstein.com Source ** AllianceBernstein Investor Services, a unit of AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. **