** AllianceBernstein Investor Services, a unit of AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. ** 02/07/25 Fund Name and Class ,Fund ,Date , USD , USD , EUR , EUR , JPY , JPY , SGD , SGD , GBP , GBP , HKD , HKD , AUD , AUD , CNY , CNY , CAD , CAD , CHF , CHF , NZD , NZD , , , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net EQUITY AMERICAN GROWTH - AX ,1000 , 280.93 , 0.89 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - A EUR H ,10002 , , , 105.47 , 0.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - A ,1001 , 237.89 , 0.75 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - A SGD H ,10013 , , , , , , , 28.07 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - AD ,10071 , 54.78 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - AD AUD H ,1007C , , , , , , , , , , , , , 49.54 , 0.15 , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - AD RMB H ,1007D , , , , , , , , , , , , , , , 199.23 , 0.56 , , , , , , AMERICAN GROWTH - BX ,1010 , 241.62 , 0.77 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - B ,1011 , 171.31 , 0.53 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - C ,1020 , 200.76 , 0.63 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - C EUR H ,10202 , , , 99.12 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I ,1030 , 298.45 , 0.95 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I EUR H ,10302 , , , 119.31 , 0.34 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I GBP H ,10305 , , , , , , , , , 34.1300 , 0.1000 , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I AUD H ,1030C , , , , , , , , , , , , , 16.59 , 0.05 , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I ,10315 , , , , , , , , , 32.0800 , 0.3500 , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - N ,10701 , 57.93 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S1 ,1080 , 320.23 , 1.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S ,1081 , 240.63 , 0.77 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S1 EUR H ,10812 , , , 229.11 , 0.64 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - SK ,1084 , 262.70 , 0.83 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - SP ,108P1 , 105.30 , 0.34 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - A ,10A02 , , , 201.53 , 0.46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - A ,10A03 , , , , , , , 303.03 , 0.88 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - AD ,10ADA , , , , , , , , , , , 430.30 , 1.35 , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - AP ,10AP1 , 77.67 , 0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - AP JPY H ,10AP4 , , , , , 9904 , 26 , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - AP AUD H ,10APC , , , , , , , , , , , , , 76.75 , 0.23 , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - C ,10C02 , , , 170.06 , 0.39 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - ED ,10E01 , 35.09 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - ED AUD H ,10E0C , , , , , , , , , , , , , 17.91 , 0.06 , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - EP ,10EP1 , 76.91 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - EP JPY H ,10EP4 , , , , , 9858 , 26 , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - EP AUD H ,10EPC , , , , , , , , , , , , , 75.90 , 0.23 , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I ,10I02 , , , 252.84 , 0.59 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S1 ,10S12 , , , 271.29 , 0.63 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S1 ,10S15 , , , , , , , , , 156.0500 , 1.6900 , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S1 AUD H ,10S1C , , , , , , , , , , , , , 177.79 , 0.55 , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A ,1200 , 52.54 , -0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A SGD H ,12003 , , , , , , , 16.80 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A AUD H ,1200C , , , , , , , , , , , , , 21.17 , -0.07 , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - AD ,12071 , 17.57 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - B ,1210 , 38.15 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - C ,1220 , 42.48 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - I ,1230 , 65.95 , -0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - I AUD H ,1230C , , , , , , , , , , , , , 23.62 , -0.07 , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - N ,12701 , 25.44 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - S1 ,1280 , 69.03 , -0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A ,12A02 , , , 44.50 , -0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A ,12A03 , , , , , , , 66.93 , -0.22 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A ,12A0A , , , , , , , , , , , 412.57 , -1.25 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - C ,12C02 , , , 36.00 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - ED ,12E01 , 12.55 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - I ,12I02 , , , 55.90 , -0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - S1 ,12S12 , , , 58.59 , -0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - S1 ,12S15 , , , , , , , , , 50.7500 , 0.2400 , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - AX ,1400 , 621.89 , -3.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - A EUR H ,14002 , , , 19.81 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - A ,1401 , 534.09 , -2.84 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - A SGD H ,14013 , , , , , , , 15.42 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - AD ,1407 , 19.20 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - AD AUD H ,1407C , , , , , , , , , , , , , 14.24 , -0.08 , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - B ,1411 , 385.94 , -2.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - C ,1421 , 477.35 , -2.55 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - I ,1430 , 660.50 , -3.50 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - I ,14315 , , , , , , , , , 21.6400 , 0.0600 , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - S14 ,14801 , 113.86 , -0.61 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - S1 ,1481 , 224.00 , -1.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - S14 ,14885 , , , , , , , , , 144.6200 , 0.3600 , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - SP ,148P1 , 81.63 , -0.43 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - A ,14A02 , , , 452.45 , -2.79 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - A ,14A03 , , , , , , , 680.39 , -3.77 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - A RMB H ,14A0D , , , , , , , , , , , , , , , 102.95 , -0.55 , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - AP ,14AP1 , 60.13 , -0.31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - AP AUD H ,14APC , , , , , , , , , , , , , 59.41 , -0.32 , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - B ,14B03 , , , , , , , 491.68 , -2.75 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - C ,14C02 , , , 404.38 , -2.50 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - ED ,14E0 , 21.21 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - ED AUD H ,14E0C , , , , , , , , , , , , , 13.87 , -0.07 , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - EP ,14EP1 , 59.56 , -0.32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - EP AUD H ,14EPC , , , , , , , , , , , , , 58.85 , -0.31 , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - I ,14I02 , , , 559.46 , -3.44 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - S1NN ,14S11 , 100.46 , -0.53 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - S1 ,14S12 , , , 189.78 , -1.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - S1 ,14S15 , , , , , , , , , 99.8400 , 0.2400 , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - S1NN ,14S22 , , , 92.33 , -0.56 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - S1NN ,14S25 , , , , , , , , , 95.5800 , 0.2400 , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - A ,1500 , 981.64 , 10.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - A AUD H ,1500C , , , , , , , , , , , , , 19.10 , 0.20 , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - B ,1510 , 728.60 , 7.62 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - C ,1521 , 884.80 , 9.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - I ,1530 , 1245.80 , 13.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - S ,1580 , 115.15 , 1.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - S14 ,15801 , 196.73 , 2.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - S1 ,1581 , 599.61 , 6.30 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - A ,15A02 , , , 831.60 , 8.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - A ,15A03 , , , , , , , 1250.49 , 12.81 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - C ,15C02 , , , 749.56 , 7.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - E ,15E01 , 40.17 , 0.42 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - E AUD H ,15E0C , , , , , , , , , , , , , 17.70 , 0.19 , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - I ,15I02 , , , 1055.29 , 10.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - S1 ,15S12 , , , 507.98 , 4.91 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - AX ,1900 , 230.02 , -1.98 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - A SGD H ,19003 , , , , , , , 24.69 , -0.22 , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - A ,1901 , 254.10 , -2.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - AD AUD H ,1907C , , , , , , , , , , , , , 17.15 , -0.14 , , , , , , , , INDIA GROWTH - BX ,1910 , 168.35 , -1.46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - B ,1911 , 235.76 , -2.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - C ,1920 , 217.67 , -1.89 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - I ,1930 , 260.57 , -2.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - S ,1980 , 27.50 , -0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - S1 ,1981 , 27.68 , -0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - A ,19A02 , , , 215.27 , -2.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - A ,19A0A , , , , , , , , , , ,1994.99 , -17.28 , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - AX ,19AX2 , , , 194.86 , -1.85 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - BX ,19BX2 , , , 142.64 , -1.36 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - I ,19I02 , , , 220.75 , -2.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - S1 ,19S12 , , , 23.45 , -0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A ,2900 , 44.17 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - AXX ,29001 , 150.68 , 0.54 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A EUR H ,29002 , , , 31.25 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A SGD H ,29003 , , , , , , , 32.84 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A CAD H ,29007 , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.07 , 0.05 , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A AUD H ,2900C , , , , , , , , , , , , , 48.23 , 0.17 , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - AX ,29011 , 129.48 , 0.46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - B ,2910 , 33.08 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - BXX ,29101 , 128.79 , 0.46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - BX ,29111 , 92.60 , 0.33 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - C ,2920 , 42.47 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - CX ,29211 , 115.91 , 0.42 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I ,2930 , 55.77 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - IX ,29301 , 162.71 , 0.59 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I EUR H ,29302 , , , 34.91 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I SGD H ,29303 , , , , , , , 20.69 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I AUD H ,2930C , , , , , , , , , , , , , 15.09 , 0.05 , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I ,2931C , , , , , , , , , , , , , 20.10 , 0.04 , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S ,2980 , 61.92 , 0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S ,29805 , , , , , , , , , 50.0700 , 0.5700 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1 ,2981 , 55.49 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1 EUR HP ,29812 , , , 106.28 , 0.35 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1 ,29814 , , , , , 16419 , 47 , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1 ,29815 , , , , , , , , , 110.8900 , 1.2500 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1 ,2981E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 108.31 , 0.41 SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1 ,2982C , , , , , , , , , , , , , 133.13 , 0.25 , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A ,29A02 , , , 37.41 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A ,29A03 , , , , , , , 56.26 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A ,29A05 , , , , , , , , , 32.4000 , 0.3700 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A ,29A0A , , , , , , , , , , , 346.71 , 1.25 , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - AX ,29AX2 , , , 109.69 , 0.31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - AX ,29AX3 , , , , , , , 164.94 , 0.56 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - BX ,29BX2 , , , 78.45 , 0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - BX ,29BX3 , , , , , , , 117.97 , 0.40 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - CX ,29CX2 , , , 98.21 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - E ,29E01 , 15.42 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - E AUD H ,29E0C , , , , , , , , , , , , , 13.93 , 0.04 , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I ,29I02 , , , 47.24 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I ,29I05 , , , , , , , , , 40.9100 , 0.4700 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I ,29I0A , , , , , , , , , , , 437.84 , 1.59 , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - IN ,29IN , 55.79 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - INN ,29IN1 , 14.28 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - IN ,29IN2 , , , 47.30 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - IX ,29IX2 , , , 137.90 , 0.38 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - IX ,29IX3 , , , , , , , 207.27 , 0.70 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1 ,29S12 , , , 47.00 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1X ,29S13 , , , , , , , 229.22 , 0.78 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - SX ,29SX5 , , , , , , , , , 150.6900 , 1.7100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - A ,3000 , 28.23 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD ,3007 , 11.44 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD SGD H ,30073 , , , , , , , 10.66 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD AUD H ,3007C , , , , , , , , , , , , , 9.74 , 0.02 , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD NZD H ,3007E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9.99 , 0.01 GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - B ,3010 , 22.08 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - C ,3020 , 21.49 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - I ,3030 , 34.34 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - ID ,30371 , 11.94 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - S1L ,30801 , 114.13 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - S1 ,3081 , 115.83 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - A ,30A02 , , , 23.93 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - I ,30I02 , , , 29.10 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - S1 ,30S12 , , , 23.30 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - S1 ,30S15 , , , , , , , , , 20.1800 , 0.2000 , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - AX ,4900 , , , 18.47 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A USD H ,49001 , 34.50 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A SGD H ,49003 , , , , , , , 31.35 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A AUD H ,4900C , , , , , , , , , , , , , 31.28 , 0.15 , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A ,4901 , , , 35.79 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - AR ,49042 , , , 14.27 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - BX ,4910 , , , 14.23 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - CX ,4920 , , , 13.05 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - C ,4921 , , , 33.47 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - C USD H ,49211 , 30.96 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - IX ,4930 , , , 22.91 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - I ,4931 , , , 40.30 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - I USD H ,49311 , 35.01 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - I GBP H ,49315 , , , , , , , , , 18.1700 , 0.0900 , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - I ,49325 , , , , , , , , , 20.4900 , 0.2700 , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - INN ,49332 , , , 18.84 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1 AUD H ,4980C , , , , , , , , , , , , , 117.86 , 0.59 , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1 USD H ,49811 , 39.88 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1 ,49815 , , , , , , , , , 136.2600 , 1.8000 , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1 ,4982 , , , 42.08 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1N ,49872 , , , 135.55 , 0.64 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A ,49A01 , 42.24 , 0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - AX ,49AX1 , 21.80 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - BX ,49BX1 , 16.79 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - C ,49C01 , 39.51 , 0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - CX ,49CX1 , 15.40 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - I ,49I01 , 47.56 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - IX ,49IX1 , 26.91 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1 ,49S11 , 49.66 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - A ,6800 , , , 23.29 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - A USD H ,68001 , 33.58 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - A SGD H ,68003 , , , , , , , 30.63 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - A HKD H ,6800A , , , , , , , , , , , 137.93 , -0.02 , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - AD ,6807 , , , 18.32 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - AD USD H ,68071 , 18.86 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - AD SGD H ,68073 , , , , , , , 17.82 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - AD AUD H ,6807C , , , , , , , , , , , , , 17.23 , 0.01 , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - C ,6821 , , , 20.99 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - C USD H ,68211 , 29.79 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - I ,6830 , , , 30.43 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - I USD H ,68301 , 33.67 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - I ,68325 , , , , , , , , , 21.1300 , 0.1800 , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S ,6880 , , , 36.88 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S1 AUD H ,6880C , , , , , , , , , , , , , 144.70 , 0.04 , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S1 ,68812 , , , 156.62 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - SD ,688D , , , 123.83 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - A ,68A01 , 27.48 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - B ,68B01 , 21.67 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - C ,68C01 , 24.77 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - I ,68I01 , 35.92 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S1 ,68S01 , 184.83 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S1X ,68S11 , 39.01 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - A ,6900 , 26.75 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - A SGD H ,69003 , , , , , , , 25.41 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD ,6907 , 17.65 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD EUR H ,69072 , , , 16.82 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD GBP H ,69075 , , , , , , , , , 16.1500 , 0.1300 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD CAD H ,69077 , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.20 , 0.13 , , , , GLOBAL VALUE - AD AUD H ,6907C , , , , , , , , , , , , , 15.44 , 0.12 , , , , , , , , GLOBAL VALUE - B ,6910 , 21.05 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - C ,6921 , 24.24 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - I ,6930 , 32.22 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - I ,69305 , , , , , , , , , 18.9300 , 0.3000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S1 ,6980 , 34.13 , 0.28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S1 EUR HP ,69802 , , , 128.23 , 0.99 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S GBP H ,69805 , , , , , , , , , 29.3300 , 0.2400 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S1 AUD H ,6980C , , , , , , , , , , , , , 156.98 , 1.24 , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S ,6981 , 39.01 , 0.31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S1 GBP HP ,69815 , , , , , , , , , 132.1500 , 1.0900 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - SD ,698D , 120.50 , 0.97 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - A ,69A02 , , , 22.66 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - A ,69A03 , , , , , , , 34.08 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD ,69ADA , , , , , , , , , , , 138.66 , 1.11 , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - C ,69C02 , , , 20.54 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - I ,69I02 , , , 27.31 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - I ,69I03 , , , , , , , 41.06 , 0.32 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S ,69S05 , , , , , , , , , 28.6100 , 0.4500 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S1 ,69S12 , , , 28.94 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S1 ,69S15 , , , , , , , , , 25.0400 , 0.3900 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A ,7000 , 47.66 , 0.38 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A EUR H ,70002 , , , 68.19 , 0.50 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A SGD H ,70003 , , , , , , , 58.06 , 0.44 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A GBP H ,70005 , , , , , , , , , 59.8100 , 0.4700 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A CAD H ,70007 , , , , , , , , , , , , , , , , , 73.16 , 0.56 , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A AUD H ,7000C , , , , , , , , , , , , , 76.54 , 0.59 , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - B ,7010 , 37.57 , 0.30 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - C ,7021 , 44.43 , 0.35 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - C EUR H ,70212 , , , 64.28 , 0.48 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - I ,7030 , 58.04 , 0.46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - I EUR H ,70302 , , , 76.26 , 0.58 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - I GBP H ,70305 , , , , , , , , , 16.9400 , 0.1300 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - I ,70315 , , , , , , , , , 27.4700 , 0.4300 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - S ,7080 , 81.58 , 0.66 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - S1 AUD H ,7080C , , , , , , , , , , , , , 99.33 , 0.78 , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - S1 ,7081 , 61.65 , 0.49 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - S1 ,70815 , , , , , , , , , 117.8100 , 1.8400 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - S1 GBP H ,70825 , , , , , , , , , 113.6100 , 0.9000 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A ,70A02 , , , 40.38 , 0.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A ,70A0A , , , , , , , , , , , 374.22 , 2.97 , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - C ,70C02 , , , 37.65 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - C ,70C03 , , , , , , , 56.65 , 0.44 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - E ,70E01 , 17.14 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - I ,70I02 , , , 49.16 , 0.35 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - IN ,70I82 , , , 87.80 , 0.62 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - IN ,70IN , 103.58 , 0.82 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - INN ,70IN2 , , , 16.64 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - S1 ,70S12 , , , 52.23 , 0.37 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - S1NN ,70S15 , , , , , , , , , 118.6600 , 1.8500 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - A ,7400 , 62.26 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - I ,7430 , 70.62 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - S1 ,7480 , 72.77 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - S ,7481 , 87.98 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - A ,74A02 , , , 52.72 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - I ,74I02 , , , 59.79 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - S1 ,74S12 , , , 61.66 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - S1 ,74S15 , , , , , , , , , 53.4600 , 0.4700 , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AX ,8000 , 17.18 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A ,80001 , 21.29 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A EUR H ,80002 , , , 17.42 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A CHF H ,80009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.90 , 0.02 , , ALL MARKET INCOME - A ,8000A , , , , , , , , , , , 144.04 , 0.24 , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A2X ,8001 , 28.14 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ANN ,80031 , 15.87 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ANN EUR H ,80032 , , , 13.69 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AR EUR H ,80042 , , , 6.72 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD ,80071 , 8.95 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD EUR H ,80072 , , , 8.56 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD SGD H ,80073 , , , , , , , 8.58 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD JPY H ,80074 , , , , , 10119 , 12 , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD GBP H ,80075 , , , , , , , , , 8.3900 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD CAD H ,80077 , , , , , , , , , , , , , , , , , 8.45 , 0.01 , , , , ALL MARKET INCOME - AD ,8007A , , , , , , , , , , , 60.42 , 0.10 , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD AUD H ,8007C , , , , , , , , , , , , , 8.21 , 0.02 , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD RMB H ,8007D , , , , , , , , , , , , , , , 76.65 , 0.11 , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD NZD H ,8007E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 8.35 , 0.01 ALL MARKET INCOME - BX ,8010 , 17.14 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - B2X ,8011 , 22.90 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - CX ,8020 , 17.20 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - C ,80201 , 20.12 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - C2X ,8021 , 25.68 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - CD ,80271 , 8.94 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - I ,80301 , 23.18 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - I EUR H ,80302 , , , 18.92 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - I CHF H ,80309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.26 , 0.02 , , ALL MARKET INCOME - INN ,80331 , 15.91 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - INN EUR H ,80332 , , , 13.69 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - INN GBP H ,80335 , , , , , , , , , 14.6100 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ID ,80371 , 8.93 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - N ,80701 , 20.34 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ND ,80751 , 8.98 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - S1 ,80811 , 22.78 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - S1 EUR H ,80812 , , , 115.23 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - S1 GBP H ,80815 , , , , , , , , , 122.9500 , 0.2100 , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - S1 CHF H ,80819 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 107.69 , 0.12 , , ALL MARKET INCOME - S1D JPY H ,80874 , , , , , 7018 , 8 , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - SD ,808D1 , 80.41 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A2X ,80A22 , , , 23.85 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AMG EUR H ,80AM2 , , , 11.40 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AX ,80AX2 , , , 14.61 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AX ,80AX3 , , , , , , , 21.95 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ED ,80ED1 , 11.00 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ED JPY H ,80ED4 , , , , , 10073 , 12 , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ED AUD H ,80EDC , , , , , , , , , , , , , 10.01 , 0.02 , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - S1 AUD H ,80S1C , , , , , , , , , , , , , 132.86 , 0.22 , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - A2 USD H ,88011 , 18.54 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - A2 EUR H ,88012 , , , 15.24 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - A2 CHF H ,88019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.85 , -0.02 , , GLOBAL DYNAMIC BOND - AR EUR H ,88022 , , , 11.46 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - I2 ,8831 , , , , , , , , , 18.1400 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - I2 USD H ,88311 , 19.62 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - I2 EUR H ,88312 , , , 16.22 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - I2 CHF H ,88319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.64 , -0.02 , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S ,8880 , , , , , , , , , 26.0900 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S EUR H ,88802 , , , 17.51 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S1 ,8881 , , , , , , , , , 18.7400 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S1 USD H ,88811 , 20.30 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S1 EUR H ,88812 , , , 16.73 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - SQD ,88855 , , , , , , , , , 14.2500 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - A ,AC00 , 13.67 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - A ,AC002 , , , 44.78 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - A ,AC00A , , , , , , , , , , , 414.94 , 1.19 , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - AD ,AC01 , 13.16 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - AD EUR H ,AC012 , , , 12.29 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - AD SGD H ,AC013 , , , , , , , 12.10 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - AD GBP H ,AC015 , , , , , , , , , 12.0400 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - AD CAD H ,AC017 , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.95 , 0.03 , , , , ALL CHINA EQUITY - AD ,AC01A , , , , , , , , , , , 103.33 , 0.30 , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - AD AUD H ,AC01C , , , , , , , , , , , , , 11.19 , 0.03 , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - AD NZD H ,AC01E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.55 , 0.03 ALL CHINA EQUITY - B ,AC10 , 40.07 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - B ,AC102 , , , 33.95 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - C ,AC20 , 48.66 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - C ,AC202 , , , 41.22 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - I ,AC30 , 14.47 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - I ,AC302 , , , 55.68 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - S ,AC80 , 103.86 , 0.30 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - S1 ,AC802 , , , 62.98 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - S1 ,AC81 , 98.23 , 0.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MERGER ARBITRAGE - S ,AR80 , 106.22 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MERGER ARBITRAGE - S1 ,AR81 , 119.23 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MERGER ARBITRAGE - S1J ,AR814 , , , , , 12099 , -17 , , , , , , , , , , , , , , , , MERGER ARBITRAGE - S1 AUD H ,AR81C , , , , , , , , , , , , , 121.31 , -0.09 , , , , , , , , MERGER ARBITRAGE - S1J JPY H ,AR834 , , , , , 9857 , -11 , , , , , , , , , , , , , , , , MERGER ARBITRAGE - SU ,ARSU , 118.68 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - A ,CG00 , 38.73 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - A EUR H ,CG002 , , , 30.96 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - A SGD H ,CG003 , , , , , , , 29.91 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - AR ,CG022 , , , 21.72 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - C ,CG201 , 27.41 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I ,CG30 , 42.70 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I EUR H ,CG302 , , , 34.14 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I GBP H ,CG305 , , , , , , , , , 36.9600 , 0.1800 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I CAD H ,CG307 , , , , , , , , , , , , , , , , , 28.69 , 0.13 , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I CHF H ,CG309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 31.30 , 0.13 , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I ,CG312 , , , 21.82 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I ,CG315 , , , , , , , , , 21.6900 , 0.2700 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - N ,CG701 , 30.22 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S ,CG805 , , , , , , , , , 47.3000 , 0.6000 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S1 ,CG81 , 43.43 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S1 GBP HP ,CG815 , , , , , , , , , 120.8400 , 0.6100 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S1 EUR HP ,CG822 , , , 117.59 , 0.55 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S1 ,CGS12 , , , 36.82 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - A ,CN00 , 11.06 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - A EUR H ,CN002 , , , 10.22 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - A SGD H ,CN003 , , , , , , , 10.43 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - A ,CN00A , , , , , , , , , , , 73.78 , -0.63 , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - A AUD H ,CN00C , , , , , , , , , , , , , 10.28 , -0.09 , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - A RMB H ,CN00D , , , , , , , , , , , , , , , 68.06 , -0.60 , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - A ,CN012 , , , 10.20 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - I ,CN30 , 11.35 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - I EUR H ,CN302 , , , 10.49 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - I SGD H ,CN303 , , , , , , , 10.70 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - I GBP H ,CN305 , , , , , , , , , 11.0100 , -0.0900 , , , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - I ,CN30A , , , , , , , , , , , 75.70 , -0.65 , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - I AUD H ,CN30C , , , , , , , , , , , , , 10.55 , -0.09 , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - I RMB H ,CN30D , , , , , , , , , , , , , , , 69.78 , -0.62 , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - I ,CN312 , , , 10.46 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - I ,CN315 , , , , , , , , , 10.8000 , -0.0900 , , , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - S ,CN80 , 78.19 , -0.66 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA NET ZERO SOLUTIONS - S1 ,CNS1 , 76.34 , -0.65 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A ,CU00 , 48.66 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A EUR H ,CU002 , , , 40.00 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A SGD H ,CU003 , , , , , , , 44.88 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A AUD H ,CU00C , , , , , , , , , , , , , 44.66 , -0.05 , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A ,CU012 , , , 44.28 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - AR ,CU022 , , , 28.87 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - C ,CU20 , 46.21 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I ,CU30 , 53.50 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I EUR H ,CU302 , , , 43.81 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I SGD H ,CU303 , , , , , , , 49.38 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I GBP H ,CU305 , , , , , , , , , 47.2000 , -0.0500 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I CHF H ,CU309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 40.19 , -0.07 , , CONCENTRATED US EQUITY - I AUD H ,CU30C , , , , , , , , , , , , , 48.98 , -0.06 , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I ,CU315 , , , , , , , , , 24.7300 , 0.1600 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - N ,CU70 , 46.21 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S ,CU80 , 59.60 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S1 ,CU81 , 54.56 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S1 EUR H ,CU812 , , , 119.44 , -0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S1 GBP H ,CU815 , , , , , , , , , 40.4300 , -0.0500 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S1 ,CUS12 , , , 46.22 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC ALL MARKET - S1 ,DM81 , 19.64 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC ALL MARKET - S1 AUD H ,DM81C , , , , , , , , , , , , , 16.61 , 0.01 , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - A ,EE00 , 26.45 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - A EUR H ,EE002 , , , 17.46 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - A ,EE012 , , , 15.96 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - AD ,EE071 , 14.14 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY -AD EUR H ,EE072 , , , 15.12 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY -AD AUD H ,EE07C , , , , , , , , , , , , , 12.68 , 0.04 , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - I ,EE30 , 28.97 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - I ,EE312 , , , 16.10 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - I ,EE315 , , , , , , , , , 16.5600 , 0.1800 , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - N ,EE701 , 16.74 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - S ,EE802 , , , 145.94 , 0.30 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - S ,EE805 , , , , , , , , , 36.3700 , 0.3900 , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - S1 ,EE81 , 118.14 , 0.34 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - S1 ,EE815 , , , , , , , , , 110.6100 , 1.1600 , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - S1 ,EE822 , , , 107.53 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - A ,EEA0A , , , , , , , , , , , 207.87 , 0.59 , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - AD ,EEADA , , , , , , , , , , , 111.14 , 0.31 , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - F ,EEF01 , 145.77 , 0.41 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - A ,EJ00 , 27.88 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - A SGD H ,EJ003 , , , , , , , 18.82 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - A AUD H ,EJ00C , , , , , , , , , , , , , 25.89 , 0.10 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - AD ,EJ07 , 15.65 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - AD EUR H ,EJ072 , , , 13.89 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - AD GBP H ,EJ075 , , , , , , , , , 13.7900 , 0.0500 , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - AD CAD H ,EJ077 , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.20 , 0.04 , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - AD AUD H ,EJ07C , , , , , , , , , , , , , 12.83 , 0.05 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - AD NZD H ,EJ07E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.04 , 0.05 ASIA EX-JAPAN EQUITY - C ,EJ20 , 25.98 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - I ,EJ30 , 31.60 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - I ,EJ305 , , , , , , , , , 26.0300 , 0.2700 , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - S ,EJ80 , 37.34 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - S1 ,EJ81 , 32.39 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - S1 ,EJ815 , , , , , , , , , 101.0900 , 1.0600 , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - SD ,EJ8D1 , 106.39 , 0.41 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - A ,EJA02 , , , 23.60 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - A ,EJA0A , , , , , , , , , , , 218.83 , 0.83 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - AD ,EJAD2 , , , 13.46 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - AD ,EJADA , , , , , , , , , , , 123.00 , 0.46 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - AY ,EJAY4 , , , , , 2.8841 , 0.0031 , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - BY ,EJBY4 , , , , , 2.7047 , 0.0028 , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - C ,EJC02 , , , 22.06 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - ED ,EJE01 , 13.44 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - ED AUD H ,EJE0C , , , , , , , , , , , , , 15.27 , 0.06 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - I ,EJI02 , , , 26.75 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - L ,EJL02 , , , 14.73 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - S ,EJS0A , , , , , , , , , , , 293.18 , 1.13 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY - S1 ,EJS12 , , , 27.47 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES - A ,EO00 , 17.46 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES - A ,EO002 , , , 15.51 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES - A ,EO009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.59 , 0.01 , , EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES - A ,EO00A , , , , , , , , , , , 117.43 , 0.23 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES - I ,EO30 , 17.55 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES - I ,EO302 , , , 15.58 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES - I ,EO305 , , , , , , , , , 16.2100 , 0.1600 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES - I ,EO309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.66 , 0.01 , , EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES - S ,EO80 , 117.64 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES - S1 ,EO81 , 117.14 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES - S1 ,EO812 , , , 104.01 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES - S1 ,EO815 , , , , , , , , , 108.2200 , 1.0600 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES - S1 ,EO819 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 104.56 , 0.08 , , EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES - F ,EOF0 , 117.31 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - A ,EU00 , , , 14.41 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - A USD H ,EU001 , 14.13 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - A SGD H ,EU003 , , , , , , , 13.78 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - ANN ,EU005 , , , , , , , , , 14.5600 , 0.1900 , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - A HKD H ,EU00A , , , , , , , , , , , 92.94 , 0.40 , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - ANN ,EU01 , , , 14.38 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - C ,EU20 , , , 14.33 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - I ,EU30 , , , 14.58 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - INN ,EU301 , 15.76 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - I SGD H ,EU303 , , , , , , , 13.89 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - INN ,EU305 , , , , , , , , , 14.6600 , 0.1900 , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - I HKD H ,EU30A , , , , , , , , , , , 93.73 , 0.41 , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - INN ,EU31 , , , 14.48 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - I USD H ,EU311 , 14.25 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - S ,EU80 , , , 98.27 , 0.43 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - S1 ,EU81 , , , 97.54 , 0.43 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - F ,EUF0 , , , 97.82 , 0.44 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - F ,EUF05 , , , , , , , , , 99.0100 , 1.2800 , , , , , , , , , , , , EUROPEAN GROWTH - S1NN ,EUS1 , , , 96.56 , 0.43 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EVENT DRIVEN - I ,EV301 , 16.09 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EVENT DRIVEN - I EUR H ,EV302 , , , 14.91 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EVENT DRIVEN - I GBP H ,EV305 , , , , , , , , , 16.5600 , -0.0700 , , , , , , , , , , , , EVENT DRIVEN - S ,EV80 , 112.11 , -0.49 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EVENT DRIVEN - S1 GBP H ,EV805 , , , , , , , , , 111.0100 , -0.4900 , , , , , , , , , , , , EVENT DRIVEN - S1 ,EV81 , 112.04 , -0.50 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EVENT DRIVEN - S1 EUR H ,EV812 , , , 102.56 , -0.48 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EVENT DRIVEN - SU ,EVSU , 111.75 , -0.50 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - A ,GG00 , 17.43 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - A ,GG002 , , , 16.01 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - A SGD H ,GG003 , , , , , , , 16.24 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - A ,GG00A , , , , , , , , , , , 111.73 , 0.54 , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - ANN ,GG012 , , , 16.01 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - AX ,GG031 , 30.51 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - AX ,GG032 , , , 25.85 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - AX ,GG033 , , , , , , , 38.86 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - AX EUR H ,GG042 , , , 24.88 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - BX ,GG101 , 24.53 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - BX ,GG103 , , , , , , , 31.25 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - C ,GG20 , 17.32 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - C ,GG202 , , , 15.92 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - CX ,GG211 , 27.94 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - CX ,GG212 , , , 15.09 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - I ,GG30 , 17.63 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - I ,GG302 , , , 16.20 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - I SGD H ,GG303 , , , , , , , 16.38 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - I ,GG305 , , , , , , , , , 16.3900 , 0.2000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - I ,GG30A , , , , , , , , , , , 112.74 , 0.55 , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - INN ,GG312 , , , 16.20 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - IX ,GG331 , 36.46 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - IX ,GG332 , , , 30.87 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - S ,GG80 , 118.87 , 0.59 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - S1 ,GG802 , , , 108.43 , 0.45 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - S1 ,GG81 , 118.00 , 0.58 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - SX ,GG81A , , , , , , , , , , , 362.48 , 1.78 , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - F ,GGF0 , 118.32 , 0.58 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - F ,GGF02 , , , 108.71 , 0.44 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - F ,GGF05 , , , , , , , , , 110.0400 , 1.3900 , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - S1NN ,GGS1 , 117.93 , 0.58 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH - S1X ,GGS21 , 40.29 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A ,GL00 , 32.46 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A EUR H ,GL002 , , , 25.92 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A SGD H ,GL003 , , , , , , , 29.21 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A AUD H ,GL00C , , , , , , , , , , , , , 28.52 , 0.07 , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - AR ,GL022 , , , 23.33 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - C ,GL20 , 30.90 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I ,GL30 , 35.48 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I EUR H ,GL302 , , , 28.22 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I SGD H ,GL303 , , , , , , , 31.93 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I GBP H ,GL305 , , , , , , , , , 30.5900 , 0.0800 , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I CHF H ,GL309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 26.27 , 0.05 , , GLOBAL CORE EQUITY - I AUD H ,GL30C , , , , , , , , , , , , , 30.94 , 0.07 , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - IX ,GL312 , , , 486.98 , 0.79 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I ,GL332 , , , 23.12 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - N ,GL70 , 30.90 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S ,GL80 , 39.19 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S1 ,GL81 , 36.66 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S1 ,GL815 , , , , , , , , , 133.3100 , 1.3500 , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S GBP H ,GL825 , , , , , , , , , 36.4800 , 0.0900 , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S1 EUR HP ,GL832 , , , 125.03 , 0.33 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S1 GBP HP ,GL835 , , , , , , , , , 128.6400 , 0.3800 , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - SD ,GL8D1 , 128.23 , 0.32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - RX ,GLRX2 , , , 405.95 , 0.65 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S1NN ,GLS15 , , , , , , , , , 130.7900 , 1.3300 , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A ,HC00 , , , , , , , , , , , , , , , 132.11 , 0.90 , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A USD H ,HC001 , 19.59 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A HKD H ,HC00A , , , , , , , , , , , 125.63 , 0.83 , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A ,HC011 , 18.97 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A ,HC012 , , , 18.06 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A SGD H ,HC013 , , , , , , , 17.35 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - AD ,HC05A , , , , , , , , , , , 105.41 , 0.64 , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - AD USD H ,HC071 , 15.78 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - AD HKD H ,HC07A , , , , , , , , , , , 104.16 , 0.69 , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - I ,HC30 , , , , , , , , , , , , , , , 140.71 , 0.97 , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - I USD H ,HC301 , 20.41 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - I EUR H ,HC302 , , , 16.20 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - I ,HC311 , 16.30 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - I ,HC312 , , , 15.24 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - INN ,HC315 , , , , , , , , , 14.4700 , 0.0900 , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - INN ,HC321 , 15.92 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - INN ,HC322 , , , 14.41 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - I ,HC325 , , , , , , , , , 18.8000 , 0.1200 , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - S ,HC801 , 121.28 , 0.75 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - S1 ,HC81 , , , , , , , , , , , , , , , 1400.42 , 9.59 , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - S1 ,HC811 , 110.71 , 0.68 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - S1 EUR H ,HC812 , , , 108.47 , 0.72 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - S1 ,HC822 , , , 115.27 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - S1 ,HC825 , , , , , , , , , 86.7900 , 0.5500 , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - SP1 ,HC8P1 , 238.54 , 1.47 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - AD SGD H ,HCAD3 , , , , , , , 16.63 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - S1NN ,HCS15 , , , , , , , , , 96.5200 , 0.6200 , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - S1 ,HCS17 , , , , , , , , , , , , , , , , , 123.52 , 0.50 , , , , AB (HK)EMERGING MARKETS MULTI-AS-A RMB H ,HM00D , , , , , , , , , , , , , , , 178.54 , 0.78 , , , , , , AB (HK)EMERGING MARKETS MULTI-A-AD RMB H ,HM07D , , , , , , , , , , , , , , , 87.45 , 0.38 , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME AND GROWTH - A ,IE00 , 17.49 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME AND GROWTH - A ,IE003 , , , , , , , 16.34 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME AND GROWTH - A ,IE00A , , , , , , , , , , , 117.77 , -0.33 , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME AND GROWTH - I ,IE30 , 17.57 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME AND GROWTH - S ,IE80 , 117.65 , -0.32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME AND GROWTH - S1 ,IE81 , 117.27 , -0.32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME AND GROWTH - ANN ,IEAN , 17.48 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME AND GROWTH - ANN ,IEAN2 , , , 15.35 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME AND GROWTH - ANN ,IEAN9 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.36 , -0.06 , , GLOBAL EQUITY INCOME AND GROWTH - INN ,IEIN , 17.50 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME AND GROWTH - INN ,IEIN2 , , , 15.37 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME AND GROWTH - INN ,IEIN5 , , , , , , , , , 16.1500 , 0.0800 , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME AND GROWTH - INN ,IEIN9 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.38 , -0.06 , , GLOBAL EQUITY INCOME AND GROWTH - S1NN ,IES1 , 116.70 , -0.32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME AND GROWTH - S1NN ,IES12 , , , 102.51 , -0.38 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME AND GROWTH - S1NN ,IES15 , , , , , , , , , 107.6900 , 0.5300 , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME AND GROWTH - S1NN ,IES19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 102.54 , -0.42 , , GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITY - A ,LE001 , 19.90 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITY - A ,LE002 , , , 18.29 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITY - I ,LE30 , 20.27 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITY - I ,LE302 , , , 19.35 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITY - I ,LE305 , , , , , , , , , 19.6800 , 0.1500 , , , , , , , , , , , , GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITY - I ,LE309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.34 , -0.02 , , GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITY - S ,LE80 , 138.58 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITY - S1 ,LE81 , 136.13 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITY - S1 ,LE812 , , , 129.97 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITY - S1 ,LE815 , , , , , , , , , 132.2400 , 1.0200 , , , , , , , , , , , , GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITY - F ,LEF01 , 105.05 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CLIMATE TRANSITION EQUITY - F ,LEF05 , , , , , , , , , 102.5400 , 0.8000 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - A ,LT00 , 16.57 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUI-A EUR H ,LT002 , , , 14.56 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUI-A SGD H ,LT003 , , , , , , , 15.14 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUI-A GBP H ,LT005 , , , , , , , , , 15.5000 , -0.0600 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - A ,LT00A , , , , , , , , , , , 106.38 , -0.39 , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUI-A AUD H ,LT00C , , , , , , , , , , , , , 15.26 , -0.05 , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - AD ,LT07 , 12.31 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQU-AD EUR H ,LT072 , , , 14.91 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQU-AD SGD H ,LT073 , , , , , , , 12.19 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQU-AD GBP H ,LT075 , , , , , , , , , 12.1700 , -0.0400 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQU-AD CAD H ,LT077 , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.24 , -0.04 , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - AD ,LT07A , , , , , , , , , , , 82.72 , -0.30 , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQU-AD AUD H ,LT07C , , , , , , , , , , , , , 12.16 , -0.05 , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - I ,LT30 , 17.42 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUI-I EUR H ,LT302 , , , 16.13 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - S ,LT80 , 123.22 , -0.44 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - S1 ,LT81 , 119.31 , -0.43 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQU-S1 JPY H ,LT814 , , , , , 9837 , -40 , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A ,LV00 , 50.09 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A EUR H ,LV002 , , , 40.57 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A SGD H ,LV003 , , , , , , , 38.97 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A AUD H ,LV00C , , , , , , , , , , , , , 39.85 , -0.02 , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A NZD H ,LV00E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 42.61 , -0.02 LOW VOLATILITY EQUITY - A ,LV012 , , , 25.28 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AR ,LV021 , 21.26 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AR EUR H ,LV022 , , , 20.29 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD ,LV071 , 26.24 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD EUR H ,LV072 , , , 23.79 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD SGD H ,LV073 , , , , , , , 24.91 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD GBP H ,LV075 , , , , , , , , , 23.0700 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD CAD H ,LV077 , , , , , , , , , , , , , , , , , 23.24 , -0.02 , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD AUD H ,LV07C , , , , , , , , , , , , , 23.55 , -0.01 , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD RMB H ,LV07D , , , , , , , , , , , , , , , 128.50 , -0.10 , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD NZD H ,LV07E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 24.12 , -0.02 LOW VOLATILITY EQUITY - C ,LV201 , 33.59 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I ,LV30 , 55.38 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I EUR H ,LV302 , , , 44.74 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I SGD H ,LV303 , , , , , , , 40.14 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I GBP H ,LV305 , , , , , , , , , 32.1200 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I ,LV312 , , , 26.54 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I ,LV315 , , , , , , , , , 25.8700 , 0.1800 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - IL ,LV321 , 19.84 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - INN ,LV322 , , , 19.16 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - ID ,LV371 , 19.61 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - N ,LV701 , 33.67 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S ,LV80 , 61.69 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1 GBP HP ,LV805 , , , , , , , , , 135.6400 , -0.0700 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1 AUD H ,LV80C , , , , , , , , , , , , , 156.58 , -0.08 , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,LV81 , 57.99 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,LV815 , , , , , , , , , 111.3200 , 0.8100 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1L ,LV821 , 138.35 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,LV822 , , , 180.79 , -0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1 EUR HP ,LV832 , , , 131.83 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1D ,LV871 , 128.65 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - SD ,LV8D1 , 131.00 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - SP ,LV8P1 , 105.15 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A ,LVA0A , , , , , , , , , , , 393.18 , -0.18 , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD ,LVADA , , , , , , , , , , , 206.21 , -0.10 , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AP ,LVAP1 , 77.61 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AP JPY H ,LVAP4 , , , , , 10190 , -9 , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AP AUD H ,LVAPC , , , , , , , , , , , , , 76.58 , -0.04 , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - ED ,LVED1 , 21.19 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - ED AUD H ,LVEDC , , , , , , , , , , , , , 17.92 , -0.01 , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - EP ,LVEP1 , 76.86 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - EP JPY H ,LVEP4 , , , , , 10143 , -10 , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - EP AUD H ,LVEPC , , , , , , , , , , , , , 75.88 , -0.05 , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1NN ,LVS12 , , , 128.80 , -0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A ,MC00 , 49.84 , 0.56 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A EUR H ,MC002 , , , 41.32 , 0.44 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A AUD H ,MC00C , , , , , , , , , , , , , 23.65 , 0.26 , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - C ,MC20 , 46.55 , 0.52 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - I ,MC30 , 56.36 , 0.63 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - I EUR H ,MC302 , , , 46.70 , 0.49 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - I ,MC305 , , , , , , , , , 16.5300 , 0.3100 , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - INN ,MC315 , , , , , , , , , 17.0600 , 0.3200 , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S ,MC80 , 109.13 , 1.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S1 ,MC81 , 58.84 , 0.66 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S1 EUR H ,MC812 , , , 112.48 , 1.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S1 ,MC815 , , , , , , , , , 109.1800 , 2.0500 , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A ,MCA02 , , , 42.22 , 0.44 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - C ,MCC02 , , , 39.44 , 0.41 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - I ,MCI02 , , , 47.77 , 0.50 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S1 ,MCS12 , , , 49.84 , 0.52 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S1NN ,MCS15 , , , , , , , , , 113.7300 , 2.1400 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A ,MM00 , 20.88 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A EUR H ,MM002 , , , 16.26 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A SGD H ,MM003 , , , , , , , 21.11 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A GBP H ,MM005 , , , , , , , , , 18.1900 , 0.0600 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A CAD H ,MM007 , , , , , , , , , , , , , , , , , 21.60 , 0.08 , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A CHF H ,MM009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.85 , 0.04 , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A AUD H ,MM00C , , , , , , , , , , , , , 22.09 , 0.08 , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AR ,MM021 , 12.20 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AR EUR H ,MM022 , , , 10.73 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD ,MM07 , 11.83 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD EUR H ,MM072 , , , 11.02 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD SGD H ,MM073 , , , , , , , 11.95 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD GBP H ,MM075 , , , , , , , , , 10.8900 , 0.0400 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD CAD H ,MM077 , , , , , , , , , , , , , , , , , 10.73 , 0.04 , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD AUD H ,MM07C , , , , , , , , , , , , , 10.15 , 0.03 , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD RMB H ,MM07D , , , , , , , , , , , , , , , 94.05 , 0.32 , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - C ,MM20 , 19.61 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I ,MM30 , 23.41 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I EUR H ,MM302 , , , 18.27 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I GBP H ,MM305 , , , , , , , , , 20.3500 , 0.0800 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I CHF H ,MM309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.56 , 0.05 , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I ,MM315 , , , , , , , , , 19.1000 , 0.2100 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - ID ,MM37 , 10.83 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - ID GBP H ,MM375 , , , , , , , , , 12.3700 , 0.0400 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - N ,MM701 , 20.86 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S ,MM80 , 26.80 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S GBP H ,MM805 , , , , , , , , , 26.0100 , 0.0900 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S1 AUD H ,MM80C , , , , , , , , , , , , , 114.24 , 0.41 , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S1 ,MM81 , 23.95 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S1D ,MM811 , 88.39 , 0.32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S1 GBP H ,MM815 , , , , , , , , , 138.1500 , 0.5200 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - SD ,MM8D1 , 101.83 , 0.38 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A ,MMA02 , , , 17.69 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A ,MMA0A , , , , , , , , , , , 163.94 , 0.60 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD ,MMADA , , , , , , , , , , , 92.88 , 0.34 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - ED ,MME01 , 13.28 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - ED AUD H ,MME0C , , , , , , , , , , , , , 13.35 , 0.05 , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I ,MMI02 , , , 19.83 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S ,MMS05 , , , , , , , , , 19.6700 , 0.2300 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S1 ,MMS15 , , , , , , , , , 17.5800 , 0.2000 , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - A ,MU00 , 18.75 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - A ,MU002 , , , 17.22 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - A SGD H ,MU003 , , , , , , , 17.76 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - A ,MU00A , , , , , , , , , , , 18.76 , 0.04 , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - A AUD H ,MU00C , , , , , , , , , , , , , 17.76 , 0.03 , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - A RMB H ,MU00D , , , , , , , , , , , , , , , 115.26 , 0.20 , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - A EUR H ,MU012 , , , 17.35 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - AD ,MU07 , 15.24 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - AD ,MU072 , , , 14.00 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - AD SGD H ,MU073 , , , , , , , 14.94 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - AD ,MU07A , , , , , , , , , , , 15.25 , 0.03 , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - AD AUD H ,MU07C , , , , , , , , , , , , , 14.77 , 0.03 , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - AD RMB H ,MU07D , , , , , , , , , , , , , , , 99.04 , 0.18 , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - I ,MU30 , 19.17 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - I ,MU302 , , , 17.61 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - I SGD H ,MU303 , , , , , , , 18.16 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - I ,MU305 , , , , , , , , , 18.3200 , 0.1800 , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - I EUR H ,MU312 , , , 17.75 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - I GBP H ,MU315 , , , , , , , , , 18.5500 , 0.0400 , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - ID ,MU37 , 15.23 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - S ,MU80 , 131.12 , 0.28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - AD EUR H ,MUAD2 , , , 14.91 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN MULTI-ASSET - S1 ,MUS1 , 128.65 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A ,SA00 , 30.68 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A EUR H ,SA002 , , , 25.90 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A SGD H ,SA003 , , , , , , , 29.22 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A GBP H ,SA005 , , , , , , , , , 28.3600 , 0.0600 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A CHF H ,SA009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 20.07 , 0.03 , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - C ,SA201 , 27.23 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I ,SA30 , 33.93 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I EUR H ,SA302 , , , 28.30 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I SGD H ,SA303 , , , , , , , 18.32 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I GBP H ,SA305 , , , , , , , , , 30.6000 , 0.0600 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I CHF H ,SA309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 21.73 , 0.03 , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - N ,SA701 , 25.91 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S ,SA80 , 48.36 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 ,SA81 , 36.14 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 EUR H ,SA812 , , , 28.66 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 JPY H ,SA814 , , , , , 15767 , 23 , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 GBP H ,SA815 , , , , , , , , , 121.3900 , 0.2400 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S13 EUR H ,SA882 , , , 144.27 , 0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A ,SAA02 , , , 26.00 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - FX ,SAF0 , 40.43 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - FX EUR H ,SAF02 , , , 33.68 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I ,SAI02 , , , 28.91 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - L ,SAL01 , 18.90 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - L EUR H ,SAL02 , , , 18.16 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - L SGD H ,SAL03 , , , , , , , 18.16 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - L GBP H ,SAL05 , , , , , , , , , 18.7700 , 0.0400 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - L ,SAL0A , , , , , , , , , , , 18.90 , 0.03 , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - LNN GBP H ,SAL15 , , , , , , , , , 18.7500 , 0.0400 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1NN ,SAS11 , 116.72 , 0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1NN EUR H ,SAS12 , , , 113.84 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1NN GBP H ,SAS15 , , , , , , , , , 116.2900 , 0.2300 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - W ,SAW01 , 24.43 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - W EUR H ,SAW02 , , , 18.28 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - W GBP H ,SAW05 , , , , , , , , , 18.4800 , 0.0400 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - W CHF H ,SAW09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 19.70 , 0.03 , , SECURITY OF THE FUTURE - A ,SF00 , 19.88 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - I ,SF30 , 20.12 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - S ,SF80 , 135.80 , 1.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - S1 ,SF81 , 134.56 , 1.28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - F ,SFF0 , 134.97 , 1.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - F ,SFF02 , , , 125.55 , 1.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - FNN ,SFF05 , , , , , , , , , 125.0700 , 2.1400 , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - F EUR H ,SFF12 , , , 130.92 , 1.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - L ,SFL0 , 20.12 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - LNN ,SFL01 , 20.08 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - L ,SFL02 , , , 18.72 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - L EUR H ,SFL12 , , , 19.52 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - W ,SFW3 , 20.20 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - W ,SFW32 , , , 18.79 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - WNN ,SFW35 , , , , , , , , , 18.7500 , 0.3200 , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - W EUR H ,SFW42 , , , 19.59 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - WNN ,SFWN , 20.10 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SECURITY OF THE FUTURE - WNN ,SFWN2 , , , 18.66 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - A ,SM00 , , , 17.30 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - A USD H ,SM001 , 18.79 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - AI AUD H ,SM01C , , , , , , , , , , , , , 79.43 , -0.04 , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - AI USD H ,SM051 , 69.53 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - AD USD H ,SM071 , 16.14 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - AD ,SM072 , , , 15.96 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - AD SGD H ,SM073 , , , , , , , 15.91 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - AD GBP H ,SM075 , , , , , , , , , 15.9200 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - AD CAD H ,SM077 , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.96 , -0.02 , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - AD HKD H ,SM07A , , , , , , , , , , , 106.72 , -0.10 , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - AD AUD H ,SM07C , , , , , , , , , , , , , 15.80 , -0.01 , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - I ,SM30 , , , 17.87 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - I USD H ,SM301 , 19.43 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - I GBP H ,SM305 , , , , , , , , , 18.8200 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - S ,SM80 , , , 124.00 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - S GBP H ,SM805 , , , , , , , , , 109.1900 , -0.0500 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - S1 ,SM81 , , , 120.48 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - EI USD H ,SME01 , 67.18 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - EI AUD H ,SME0C , , , , , , , , , , , , , 77.58 , -0.05 , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - F USD H ,SMF01 , 123.07 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - F ,SMF02 , , , 118.26 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - F GBP H ,SMF05 , , , , , , , , , 122.0200 , -0.0600 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - F CHF H ,SMF09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 112.20 , -0.12 , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - A ,SS00 , 14.78 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - A ,SS002 , , , 14.20 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - A HKD H ,SS00A , , , , , , , , , , , 95.02 , 0.67 , , , , , , , , , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - A AUD H ,SS00C , , , , , , , , , , , , , 13.44 , 0.10 , , , , , , , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - A RMB H ,SS00D , , , , , , , , , , , , , , , 91.23 , 0.65 , , , , , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - I ,SS30 , 15.22 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - I ,SS302 , , , 14.62 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - I ,SS305 , , , , , , , , , 14.8400 , 0.2200 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - I ,SS309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.12 , 0.09 , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - S ,SS80 , 104.54 , 0.78 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - S1 ,SS81 , 101.95 , 0.77 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - S1 ,SS812 , , , 97.97 , 0.65 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS - S1 ,SS815 , , , , , , , , , 99.4400 , 1.5000 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CREDIT - A2 ,ST01 , , , 14.34 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CRE-I2 CHF H ,ST309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.36 , -0.02 , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CREDIT - I2 ,ST31 , , , 15.38 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CRE-I2 USD H ,ST311 , 16.40 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CRE-I2 GBP H ,ST315 , , , , , , , , , 15.6000 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CREDIT - S ,ST80 , , , 105.64 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CRED-S GBP H ,ST805 , , , , , , , , , 98.4700 , -0.0800 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CREDIT - S1 ,ST81 , , , 103.06 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CRE-S1 USD H ,ST811 , 110.02 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CRE-S1 GBP H ,ST815 , , , , , , , , , 104.3700 , -0.0800 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CR-INN AUD H ,STINC , , , , , , , , , , , , , 13.32 , -0.01 , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CREDIT - Z2 ,STZ22 , , , 92.74 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A ,SU00 , 76.86 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A EUR H ,SU002 , , , 61.80 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A SGD H ,SU003 , , , , , , , 67.96 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A GBP H ,SU005 , , , , , , , , , 67.4800 , 0.1800 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A CHF H ,SU009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 38.63 , 0.09 , , SELECT US EQUITY - A AUD H ,SU00C , , , , , , , , , , , , , 35.61 , 0.09 , , , , , , , , SELECT US EQUITY - AR ,SU021 , 35.37 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - AR EUR H ,SU022 , , , 33.70 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - C ,SU201 , 65.28 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I ,SU30 , 85.72 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I EUR H ,SU302 , , , 68.94 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I SGD H ,SU303 , , , , , , , 56.29 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I GBP H ,SU305 , , , , , , , , , 75.3400 , 0.2100 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I CHF H ,SU309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 42.43 , 0.10 , , SELECT US EQUITY - I AUD H ,SU30C , , , , , , , , , , , , , 21.55 , 0.05 , , , , , , , , SELECT US EQUITY - N ,SU701 , 62.37 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S ,SU80 , 100.40 , 0.28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 ,SU81 , 90.57 , 0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 EUR H ,SU812 , , , 73.44 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 GBP H ,SU815 , , , , , , , , , 79.7700 , 0.2200 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A ,SUA02 , , , 65.11 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A ,SUA0A , , , , , , , , , , , 603.43 , 1.68 , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - FX ,SUF01 , 89.26 , 0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - FX EUR H ,SUF02 , , , 70.75 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I ,SUI02 , , , 72.60 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - L EUR H ,SUL02 , , , 15.46 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 ,SUS12 , , , 76.73 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W ,SUW01 , 52.30 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W EUR H ,SUW02 , , , 42.50 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W SGD H ,SUW03 , , , , , , , 47.41 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W GBP H ,SUW05 , , , , , , , , , 45.6300 , 0.1200 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W CHF H ,SUW09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 39.27 , 0.09 , , SELECT US EQUITY - W ,SUW12 , , , 44.30 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - A ,UE00 , 22.12 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - A ,UE002 , , , 18.07 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - C ,UE201 , 16.83 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - I ,UE30 , 22.85 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - I ,UE302 , , , 23.47 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - I ,UE305 , , , , , , , , , 23.6000 , 0.1800 , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - N ,UE701 , 16.83 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - S ,UE80 , 157.03 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,UE81 , 153.89 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,UE812 , , , 158.12 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,UE815 , , , , , , , , , 158.9300 , 1.2300 , , , , , , , , , , , , US VALUE - A ,UW00 , 17.07 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US VALUE - A ,UW002 , , , 15.40 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US VALUE - I ,UW30 , 17.25 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US VALUE - I ,UW302 , , , 15.56 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US VALUE - I ,UW305 , , , , , , , , , 15.7300 , 0.1900 , , , , , , , , , , , , US VALUE - S ,UW80 , 116.11 , 0.52 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US VALUE - S1 ,UW805 , , , , , , , , , 105.1600 , 1.2800 , , , , , , , , , , , , US VALUE - S1 ,UW81 , 115.30 , 0.52 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US VALUE - FNN ,UWF25 , , , , , , , , , 106.9800 , 1.3000 , , , , , , , , , , , , W.P. STEWART HOLDINGS FUND - EUR ,WPWE2 , , , 748.20 , -1.52 , , , , , , , , , , , , , , , , , , W.P. STEWART HOLDINGS FUND - USD ,WPWU , 906.04 , -1.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED INCOME SHORT DURATION BOND - AX ,1600 , 5.80 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A2 ,1602 , 19.63 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A2 EUR H ,16022 , , , 14.34 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A2 SGD H ,16023 , , , , , , , 15.77 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A ,1603 , 7.27 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AA ,16031 , 10.52 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AA SGD H ,16033 , , , , , , , 10.44 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AA GBP H ,16035 , , , , , , , , , 10.4600 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AA CAD H ,16037 , , , , , , , , , , , , , , , , , 10.50 , 0.00 , , , , SHORT DURATION BOND - AA AUD H ,1603C , , , , , , , , , , , , , 10.27 , 0.00 , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT ,1606 , 7.25 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT EUR H ,16062 , , , 11.00 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT SGD H ,16063 , , , , , , , 11.72 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT GBP H ,16065 , , , , , , , , , 11.4600 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT CAD H ,16067 , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.40 , 0.00 , , , , SHORT DURATION BOND - AT AUD H ,1606C , , , , , , , , , , , , , 11.19 , 0.00 , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT NZD H ,1606E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.57 , 0.00 SHORT DURATION BOND - C ,1620 , 7.27 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - C2 ,1621 , 15.93 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - I ,1630 , 7.26 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - I2 ,1631 , 14.51 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - I2 EUR H ,16312 , , , 15.61 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - IT ,16321 , 11.92 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AJ ,1640 , 6.99 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - N2 ,16711 , 15.37 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - NT ,16751 , 11.77 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - S ,1680 , 94.28 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - S1T ,1681 , 103.09 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - S1 EUR H ,16812 , , , 107.25 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - S12 ,1685 , 18.53 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - SA ,16861 , 81.55 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A ,16A02 , , , 6.16 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A2 ,16A22 , , , 16.64 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A2 ,16A2A , , , , , , , , , , , 154.14 , -0.01 , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AA ,16AAA , , , , , , , , , , , 82.66 , -0.01 , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT ,16AT2 , , , 6.16 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT ,16ATA , , , , , , , , , , , 57.02 , 0.00 , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - S12 ,16S12 , , , 15.71 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A ,1700 , 6.47 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 ,1701 , 32.80 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 DUR PH ,17011 , 22.64 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 EUR H ,17012 , , , 18.82 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 SGD H ,17013 , , , , , , , 21.17 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 CHF H ,17019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.84 , -0.01 , , AMERICAN INCOME - AA DUR PH ,17021 , 10.62 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AR ,17022 , , , 9.52 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA ,17031 , 9.40 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA EUR H ,17032 , , , 8.85 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA SGD H ,17033 , , , , , , , 9.04 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA GBP H ,17035 , , , , , , , , , 8.7300 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA CAD H ,17037 , , , , , , , , , , , , , , , , , 8.87 , 0.00 , , , , AMERICAN INCOME - AA AUD H ,1703C , , , , , , , , , , , , , 8.85 , -0.01 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA RMB H ,1703D , , , , , , , , , , , , , , , 59.96 , -0.03 , , , , , , AMERICAN INCOME - AA NZD H ,1703E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 8.81 , 0.00 AMERICAN INCOME - AR EUR H ,17042 , , , 9.48 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AK ,17051 , 10.93 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AK EUR H ,17052 , , , 10.55 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT ,1706 , 6.46 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT DUR PH ,17061 , 12.80 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT EUR H ,17062 , , , 10.49 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT SGD H ,17063 , , , , , , , 10.58 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT GBP H ,17065 , , , , , , , , , 10.3700 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT CAD H ,17067 , , , , , , , , , , , , , , , , , 10.53 , 0.00 , , , , AMERICAN INCOME - AT AUD H ,1706C , , , , , , , , , , , , , 10.48 , 0.00 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT RMB H ,1706D , , , , , , , , , , , , , , , 70.77 , -0.03 , , , , , , AMERICAN INCOME - AT NZD H ,1706E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 10.00 , 0.00 AMERICAN INCOME - B ,1710 , 6.51 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - B2 ,1711 , 25.37 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT ,1716 , 6.55 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C ,1720 , 6.49 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 ,1721 , 39.21 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 EUR H ,17212 , , , 17.62 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - CT ,1726 , 10.87 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I ,1730 , 6.43 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 ,1731 , 20.00 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 EUR H ,17312 , , , 20.82 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 SGD H ,17313 , , , , , , , 19.35 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 CHF H ,17319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.90 , -0.01 , , AMERICAN INCOME - I2 AUD H ,1731C , , , , , , , , , , , , , 16.80 , -0.01 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT ,17321 , 10.48 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT SGD H ,17323 , , , , , , , 10.65 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT JPY H ,17324 , , , , , 6579 , -4 , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT AUD H ,1732C , , , , , , , , , , , , , 9.75 , 0.00 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT RMB H ,1732D , , , , , , , , , , , , , , , 76.65 , -0.03 , , , , , , AMERICAN INCOME - IT EUR H ,17332 , , , 11.36 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT ,17334 , , , , , 10988 , -10 , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT GBP H ,17335 , , , , , , , , , 11.2700 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT CAD H ,17337 , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.42 , -0.01 , , , , AMERICAN INCOME - IT NZD H ,1733E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.27 , -0.01 AMERICAN INCOME - IA ,17351 , 10.99 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IA AUD H ,1735C , , , , , , , , , , , , , 10.42 , 0.00 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - J ,1740 , 6.63 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - N2 ,17711 , 18.95 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - NT ,17751 , 10.56 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S ,1780 , 23.76 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1 EUR H ,17802 , , , 101.54 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1 ,1781 , 26.06 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - SA ,17861 , 72.68 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1D ,17871 , 13.78 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1D2 ,17881 , 75.93 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A ,17A02 , , , 5.61 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA JPY H ,17A04 , , , , , 10021 , -6 , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 ,17A22 , , , 27.79 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 ,17A23 , , , , , , , 41.79 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 ,17A2A , , , , , , , , , , , 257.52 , -0.02 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA ,17AAA , , , , , , , , , , , 73.72 , 0.00 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AK ,17AK2 , , , 9.51 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT ,17AT2 , , , 5.60 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT ,17AT3 , , , , , , , 8.23 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT ,17ATA , , , , , , , , , , , 50.76 , 0.00 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C ,17C02 , , , 5.62 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 ,17C22 , , , 33.21 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - EA ,17E01 , 10.58 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - EA AUD H ,17E0C , , , , , , , , , , , , , 10.07 , 0.00 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I ,17I02 , , , 5.59 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 ,17I22 , , , 16.95 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 ,17I2A , , , , , , , , , , , 157.24 , -0.01 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT ,17IT3 , , , , , , , 14.99 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT ,17ITA , , , , , , , , , , , 82.44 , 0.00 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - W ,17W01 , 11.55 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - WT ,17W11 , 11.56 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - WT EUR H ,17W12 , , , 11.40 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - WT SGD H ,17W13 , , , , , , , 11.29 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - WT GBP H ,17W15 , , , , , , , , , 11.2400 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - WT AUD H ,17W1C , , , , , , , , , , , , , 10.96 , 0.00 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - W2 ,17W21 , 18.55 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - W2 EUR H ,17W22 , , , 15.70 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - W2 CHF H ,17W29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.56 , -0.01 , , AMERICAN INCOME - WT ,17WTA , , , , , , , , , , , 90.97 , -0.01 , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AX ,2400 , 5.51 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A ,24001 , 11.37 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2X ,2401 , 16.14 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2 ,24011 , 22.48 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2 EUR H ,24012 , , , 15.67 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AR EUR H ,24022 , , , 9.88 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA ,24031 , 9.64 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA SGD H ,24033 , , , , , , , 9.44 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA AUD H ,2403C , , , , , , , , , , , , , 9.22 , 0.00 , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA RMB H ,2403D , , , , , , , , , , , , , , , 64.75 , -0.04 , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2X ,24052 , , , 13.68 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT ,24061 , 11.40 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT SGD H ,24063 , , , , , , , 11.15 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT GBP H ,24065 , , , , , , , , , 11.7900 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT AUD H ,2406C , , , , , , , , , , , , , 10.94 , -0.01 , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BX ,2410 , 5.51 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - CX ,2420 , 5.51 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C ,24201 , 11.39 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C2 ,24211 , 21.33 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - IX ,2430 , 5.51 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I ,24301 , 11.37 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2 ,24311 , 23.92 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2 EUR H ,24312 , , , 17.39 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - IT EUR H ,24342 , , , 11.90 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - N2 ,24711 , 18.51 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - NT ,24751 , 12.14 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S ,2480 , 11.34 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1 AUD H ,2480C , , , , , , , , , , , , , 127.35 , -0.05 , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1 ,24811 , 22.40 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1 EUR H ,24812 , , , 114.47 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1L ,24841 , 104.69 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - SA ,24861 , 74.21 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2 ,24A22 , , , 19.05 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2 ,24A2A , , , , , , , , , , , 176.48 , -0.06 , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA ,24AAA , , , , , , , , , , , 75.66 , -0.02 , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT ,24AT2 , , , 9.63 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT ,24ATA , , , , , , , , , , , 89.45 , -0.03 , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AX ,24AX2 , , , 4.65 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BX ,24BX2 , , , 4.65 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C2 ,24C22 , , , 18.09 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I ,24I02 , , , 9.60 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2 ,24I22 , , , 20.28 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A ,3900 , 3.17 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,3901 , 19.14 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 EUR H ,39012 , , , 25.35 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 SGD H ,39013 , , , , , , , 23.63 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 CHF H ,39019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.81 , 0.02 , , GLOBAL HIGH YIELD - AA ,39031 , 7.84 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA EUR H ,39032 , , , 7.48 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA SGD H ,39033 , , , , , , , 7.55 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA GBP H ,39035 , , , , , , , , , 7.3000 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA CAD H ,39037 , , , , , , , , , , , , , , , , , 7.36 , 0.00 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA AUD H ,3903C , , , , , , , , , , , , , 7.21 , 0.01 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA RMB H ,3903D , , , , , , , , , , , , , , , 50.43 , 0.05 , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA NZD H ,3903E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 7.32 , 0.01 GLOBAL HIGH YIELD - AR EUR H ,39042 , , , 8.43 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AK ,39051 , 10.49 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AK EUR H ,39052 , , , 10.12 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT ,3906 , 3.14 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT EUR H ,39062 , , , 10.55 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT SGD H ,39063 , , , , , , , 9.63 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT GBP H ,39065 , , , , , , , , , 10.4300 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT CAD H ,39067 , , , , , , , , , , , , , , , , , 9.49 , 0.01 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT AUD H ,3906C , , , , , , , , , , , , , 10.28 , 0.01 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT RMB H ,3906D , , , , , , , , , , , , , , , 68.43 , 0.07 , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT NZD H ,3906E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9.53 , 0.01 GLOBAL HIGH YIELD - B ,3910 , 3.19 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - B2 ,3911 , 26.40 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT ,3916 , 3.23 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C ,3920 , 3.19 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C2 ,3921 , 26.41 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C2 EUR H ,39212 , , , 19.62 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - CT ,3926 , 10.72 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I ,3930 , 3.16 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 ,3931 , 12.47 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 EUR H ,39312 , , , 27.39 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 SGD H ,39313 , , , , , , , 20.84 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 CHF H ,39319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.68 , 0.01 , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 AUD H ,3931C , , , , , , , , , , , , , 31.86 , 0.04 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT ,39321 , 9.82 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT EUR H ,39322 , , , 10.42 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT GBP H ,39325 , , , , , , , , , 11.1700 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT CAD H ,39327 , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.27 , 0.01 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT AUD H ,3932C , , , , , , , , , , , , , 9.10 , 0.02 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT RMB H ,3932D , , , , , , , , , , , , , , , 65.13 , 0.06 , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IQD ,39341 , 10.16 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IA AUD H ,3935C , , , , , , , , , , , , , 9.33 , 0.01 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - J ,3940 , 3.44 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - N2 ,39711 , 21.72 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - NT ,39751 , 10.15 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1L GBP H ,39805 , , , , , , , , , 107.8400 , 0.1400 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1 ,3981 , 33.76 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1 EUR H ,39812 , , , 116.27 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - SK ,3984 , 45.79 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - SA ,39861 , 64.60 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1D ,39871 , 16.59 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1D2 ,39891 , 107.16 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A ,39A02 , , , 2.73 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,39A22 , , , 16.22 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,39A23 , , , , , , , 24.38 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,39A2A , , , , , , , , , , , 150.28 , 0.20 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA ,39AAA , , , , , , , , , , , 61.66 , 0.08 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AK ,39AK2 , , , 9.04 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT ,39AT2 , , , 2.71 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT ,39AT3 , , , , , , , 4.00 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT ,39ATA , , , , , , , , , , , 24.68 , 0.03 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C ,39C02 , , , 2.73 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C2 ,39C22 , , , 22.38 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - EA ,39E01 , 9.26 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - EA AUD H ,39E0C , , , , , , , , , , , , , 9.37 , 0.01 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I ,39I02 , , , 2.72 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 ,39I22 , , , 10.56 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 ,39I23 , , , , , , , 15.89 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT ,39ITA , , , , , , , , , , , 77.22 , 0.11 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - SHK ,39KH1 , 71.44 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - W ,39W01 , 11.92 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - W ,39W02 , , , 10.28 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - W2 ,39W11 , 19.39 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - W2 EUR H ,39W12 , , , 16.58 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - W2 CHF H ,39W19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.28 , 0.01 , , GLOBAL HIGH YIELD - WT ,39W21 , 10.84 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - WT EUR H ,39W22 , , , 10.47 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - WT GBP H ,39W25 , , , , , , , , , 11.3000 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - WT CAD H ,39W27 , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.46 , 0.02 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - WT AUD H ,39W2C , , , , , , , , , , , , , 10.12 , 0.01 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - WT RMB H ,39W2D , , , , , , , , , , , , , , , 76.92 , 0.08 , , , , , , EUROPEAN INCOME - A ,5000 , , , 5.91 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 ,5002 , , , 22.06 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 USD H ,50021 , 21.36 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AR ,50022 , , , 10.61 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 CHF H ,50029 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.83 , -0.04 , , EUROPEAN INCOME - AA USD H ,50031 , 10.56 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA ,50032 , , , 10.31 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA SGD H ,50033 , , , , , , , 10.23 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA HKD H ,5003A , , , , , , , , , , , 68.68 , -0.16 , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA AUD H ,5003C , , , , , , , , , , , , , 10.03 , -0.02 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA RMB H ,5003D , , , , , , , , , , , , , , , 68.30 , -0.16 , , , , , , EUROPEAN INCOME - AK ,50052 , , , 12.59 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT ,5006 , , , 5.91 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT USD H ,50061 , 13.14 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT SGD H ,50063 , , , , , , , 12.02 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT AUD H ,5006C , , , , , , , , , , , , , 12.55 , -0.03 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B2 ,5012 , , , 18.42 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C ,5020 , , , 5.92 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C2 ,5022 , , , 20.51 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C2 USD H ,50221 , 20.04 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - CK ,50252 , , , 12.58 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - CT USD H ,50261 , 12.10 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I ,5030 , , , 5.89 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 ,5032 , , , 15.10 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 USD H ,50321 , 31.06 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 CHF H ,50329 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.48 , -0.04 , , EUROPEAN INCOME - I2 AUD H ,5032C , , , , , , , , , , , , , 33.43 , -0.06 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IT USD H ,50341 , 12.46 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IT ,50342 , , , 12.48 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IA USD H ,50351 , 11.82 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IA ,50352 , , , 11.56 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IA HKD H ,5035A , , , , , , , , , , , 77.70 , -0.18 , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - NT USD H ,50711 , 12.72 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1 ,5081 , , , 24.93 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1 USD H ,50811 , 29.34 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - SA USD H ,50861 , 82.34 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1D ,50872 , , , 12.32 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A ,50A01 , 6.89 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 ,50A21 , 26.05 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT ,50AT1 , 6.90 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B ,50B01 , 6.93 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B2 ,50B21 , 21.74 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C ,50C01 , 6.92 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C2 ,50C21 , 24.21 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I ,50I01 , 6.86 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 ,50I21 , 17.83 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - SHK ,50KH2 , , , 81.48 , -0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1 ,50S11 , 29.46 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - W2 USD H ,50W11 , 18.20 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - W2 ,50W12 , , , 16.38 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - WT USD H ,50W21 , 12.97 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - WT ,50W22 , , , 12.70 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - W2 CHF H ,50W29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.94 , -0.04 , , EUROPEAN INCOME - WA USD H ,50W31 , 12.54 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - WA ,50W32 , , , 12.29 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A ,8300 , 11.28 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 ,8301 , 35.63 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 EUR H ,83012 , , , 20.15 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 SGD H ,83013 , , , , , , , 21.13 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 CHF H ,83019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.04 , -0.03 , , EMERGING MARKETS DEBT - AR ,83022 , , , 9.22 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA ,83031 , 8.95 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA EUR H ,83032 , , , 8.20 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA GBP H ,83035 , , , , , , , , , 8.0300 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA CAD H ,83037 , , , , , , , , , , , , , , , , , 8.14 , -0.01 , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA AUD H ,8303C , , , , , , , , , , , , , 8.18 , -0.01 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA NZD H ,8303E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 7.99 , -0.01 EMERGING MARKETS DEBT - AI ,83051 , 51.12 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AI AUD H ,8305C , , , , , , , , , , , , , 49.44 , -0.09 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT ,8306 , 11.32 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT EUR H ,83062 , , , 10.12 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT SGD H ,83063 , , , , , , , 9.76 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT GBP H ,83065 , , , , , , , , , 8.9400 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT CAD H ,83067 , , , , , , , , , , , , , , , , , 9.00 , -0.01 , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT AUD H ,8306C , , , , , , , , , , , , , 9.68 , -0.02 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT NZD H ,8306E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 8.69 , -0.01 EMERGING MARKETS DEBT - BT ,8316 , 11.44 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C ,8320 , 11.35 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C2 EUR H ,83202 , , , 18.90 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C2 ,8321 , 32.64 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - CT ,8326 , 9.65 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I ,8330 , 11.20 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 ,8331 , 39.59 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 EUR H ,83312 , , , 22.00 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 CHF H ,83319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.04 , -0.04 , , EMERGING MARKETS DEBT - IT EUR H ,83322 , , , 9.68 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - IT AUD H ,8332C , , , , , , , , , , , , , 8.69 , -0.01 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - N2 ,83711 , 18.01 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - NT ,83751 , 9.39 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S ,8380 , 40.12 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S1L ,83801 , 108.91 , -0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S1 EUR H ,83812 , , , 21.40 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S1 GBP H ,83815 , , , , , , , , , 23.8300 , -0.0500 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S12 ,8384 , 36.94 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - SA ,83861 , 69.26 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A ,83A02 , , , 9.79 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 ,83A22 , , , 30.19 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 ,83A2A , , , , , , , , , , , 279.77 , -0.51 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA ,83AAA , , , , , , , , , , , 70.19 , -0.12 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT ,83AT2 , , , 9.84 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT ,83ATA , , , , , , , , , , , 89.03 , -0.17 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C ,83C02 , , , 9.82 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C2 ,83C22 , , , 27.66 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - EA ,83E01 , 10.30 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - EA AUD H ,83E0C , , , , , , , , , , , , , 9.66 , -0.02 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - EI ,83E51 , 49.94 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - EI AUD H ,83E5C , , , , , , , , , , , , , 48.26 , -0.09 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 ,83I22 , , , 33.54 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA HIGH YIELD - A2 ,AH01 , 15.27 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA HIGH YIELD - I2 ,AH31 , 15.58 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA HIGH YIELD - I2 EUR H ,AH312 , , , 14.55 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA HIGH YIELD - I2 GBP H ,AH315 , , , , , , , , , 15.3500 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , ASIA HIGH YIELD - I2 CHF H ,AH319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.67 , 0.00 , , ASIA HIGH YIELD - IT ,AH32 , 11.48 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA HIGH YIELD - S ,AH80 , 106.71 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA HIGH YIELD - S1 ,AH81 , 104.80 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA HIGH YIELD - AA ,AHAA , 10.87 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA HIGH YIELD - AT ,AHAT , 11.49 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA HIGH YIELD - ZT ,AHZT1 , 101.01 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO CORPORATE BOND - A2 USD H ,BE011 , 15.38 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO CORPORATE BOND - A2 ,BE012 , , , 15.29 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO CORPORATE BOND - AT USD H ,BE061 , 15.24 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO CORPORATE BOND - AT ,BE062 , , , 15.20 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO CORPORATE BOND - I2 ,BE31 , , , 15.81 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO CORPORATE BOND - I2 USD H ,BE311 , 16.10 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO CORPORATE BOND - I2 GBP H ,BE315 , , , , , , , , , 16.0700 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , EURO CORPORATE BOND - I2 CHF H ,BE319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.41 , -0.01 , , EURO CORPORATE BOND - IT ,BE32 , , , 15.35 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO CORPORATE BOND - IT USD H ,BE321 , 15.41 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO CORPORATE BOND - S ,BE80 , , , 105.79 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO CORPORATE BOND - S1 ,BE81 , , , 105.53 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO CORPORATE BOND - F ,BEF0 , , , 105.63 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO CORPORATE BOND - F USD H ,BEF01 , 107.59 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO CORPORATE BOND - F GBP H ,BEF05 , , , , , , , , , 107.3800 , -0.0400 , , , , , , , , , , , , EURO CORPORATE BOND - F CHF H ,BEF09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 102.92 , -0.09 , , EURO CORPORATE BOND - ZT ,BEZT2 , , , 102.36 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , USD CORPORATE BOND - A2 ,BU011 , 15.55 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , USD CORPORATE BOND - A2 ,BU012 , , , 14.44 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , USD CORPORATE BOND - AT ,BU061 , 15.39 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , USD CORPORATE BOND - AT ,BU062 , , , 14.28 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , USD CORPORATE BOND - I2 ,BU31 , 15.85 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , USD CORPORATE BOND - I2 EUR H ,BU312 , , , 15.23 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , USD CORPORATE BOND - I2 GBP H ,BU315 , , , , , , , , , 15.4500 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , USD CORPORATE BOND - I2 CHF H ,BU319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.88 , -0.02 , , USD CORPORATE BOND - IT ,BU32 , 15.09 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , USD CORPORATE BOND - S ,BU80 , 106.06 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , USD CORPORATE BOND - S1 ,BU81 , 105.81 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , USD CORPORATE BOND - A2 EUR H ,BUA22 , , , 15.46 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , USD CORPORATE BOND - AT EUR H ,BUAT2 , , , 15.36 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , USD CORPORATE BOND - ZT ,BUZT , 100.62 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - A2 ,EC01 , 14.25 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY -A2 EUR H ,EC012 , , , 11.13 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - AA ,EC041 , 8.61 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - AT ,EC061 , 9.58 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - I2 ,EC31 , 15.32 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY -I2 EUR H ,EC312 , , , 11.95 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - SA ,EC861 , 61.25 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - ZT ,ECZT1 , 8.34 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - A2 ,ED01 , 24.42 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 EUR H ,ED012 , , , 19.83 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - AR ,ED022 , , , 10.20 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - AA ,ED031 , 14.63 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT GBP H ,ED065 , , , , , , , , , 11.9300 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - C2 ,ED211 , 20.64 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - CT ,ED261 , 12.14 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - I2 ,ED31 , 26.26 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -I2 EUR H ,ED312 , , , 21.34 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - IT ,ED321 , 12.13 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - N2 ,ED711 , 20.41 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - NT ,ED751 , 12.21 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - S ,ED80 , 29.99 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - S1 ,ED81 , 27.33 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -S1 GBP H ,ED815 , , , , , , , , , 102.9700 , -0.0900 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - SA ,ED861 , 100.48 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - ZT ,EDZT1 , 12.71 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - A ,EH00 , , , 15.24 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - A2 ,EH01 , , , 29.07 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - A2 USD H ,EH011 , 22.81 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - A2 CHF H ,EH019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.10 , 0.01 , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - AR ,EH022 , , , 11.54 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - AA USD H ,EH031 , 11.63 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - AA ,EH032 , , , 11.35 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - AA AUD H ,EH03C , , , , , , , , , , , , , 10.80 , 0.01 , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - AT ,EH06 , , , 15.29 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - AT USD H ,EH061 , 13.85 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - C ,EH20 , , , 15.24 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - C2 ,EH21 , , , 27.16 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - I ,EH30 , , , 15.27 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - I2 ,EH31 , , , 31.62 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - I2 USD H ,EH311 , 24.99 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - I2 GBP H ,EH315 , , , , , , , , , 21.6700 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - I2 CHF H ,EH319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 19.25 , 0.00 , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - IT USD H ,EH321 , 13.84 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - NT USD H ,EH711 , 13.83 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - S ,EH80 , , , 35.69 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - S1 ,EH81 , , , 32.66 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - S1 USD H ,EH811 , 26.08 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - A ,EHA01 , 17.98 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - A2 ,EHA21 , 34.32 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - AT ,EHAT1 , 17.66 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - C ,EHC01 , 18.00 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - I ,EHI01 , 17.97 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - I2 ,EHI21 , 37.33 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - S ,EHS01 , 42.12 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD - S1 ,EHS11 , 38.60 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - AT ,FQ001 , 99.01 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - AT EUR H ,FQ002 , , , 100.74 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - A2 SGD H ,FQ003 , , , , , , , 107.31 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - AT GBP H ,FQ005 , , , , , , , , , 99.0100 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - A2 ,FQ011 , 112.30 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - A2 EUR H ,FQ012 , , , 106.63 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - A2 GBP H ,FQ015 , , , , , , , , , 114.8500 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - AT HKD H ,FQ01A , , , , , , , , , , , 97.25 , -0.02 , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - AT SGD H ,FQ023 , , , , , , , 95.94 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - IT ,FQ301 , 101.15 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - I2 ,FQ311 , 112.72 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - IR2 GBP H ,FQ315 , , , , , , , , , 114.4700 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - IRT ,FQ321 , 99.04 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - IR2 ,FQ331 , 113.05 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2025 - IRT GBP H ,FQ335 , , , , , , , , , 99.0100 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - A2 ,FT01 , , , 111.52 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - A2 USD H ,FT011 , 116.43 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - AT ,FT06 , , , 102.20 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - B2 ,FT11 , , , 110.32 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - BNN ,FT12 , , , 103.66 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - C2 ,FT21 , , , 109.81 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - CNN ,FT22 , , , 103.57 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - I2 ,FT31 , , , 111.91 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - IT ,FT32 , , , 102.21 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - IRT ,FT33 , , , 102.21 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - IRT USD H ,FT331 , 102.21 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - IR2 ,FT34 , , , 112.17 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - IR2 USD H ,FT341 , 117.09 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2026 - S1T ,FT82 , , , 102.21 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - A2X ,GM01 , 17.58 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - A2X EUR H ,GM012 , , , 14.67 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - A2 ,GM01A , , , , , , , , , , , 104.75 , 0.00 , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - AAX ,GM031 , 10.50 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - AAX EUR H ,GM032 , , , 10.21 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - AAX SGD H ,GM033 , , , , , , , 10.26 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - AAX CAD H ,GM037 , , , , , , , , , , , , , , , , , 10.22 , 0.00 , , , , FLEXIBLE INCOME - AA ,GM03A , , , , , , , , , , , 103.47 , 0.00 , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - AAX AUD H ,GM03C , , , , , , , , , , , , , 9.96 , 0.00 , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - ATX ,GM06 , 11.72 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - ATX SGD H ,GM063 , , , , , , , 11.38 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - ATX GBP H ,GM065 , , , , , , , , , 11.1800 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - AT ,GM06A , , , , , , , , , , , 103.72 , 0.01 , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - I2X ,GM31 , 18.39 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - I2X EUR H ,GM312 , , , 15.34 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - I2X SGD H ,GM313 , , , , , , , 16.83 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - I2X GBP H ,GM315 , , , , , , , , , 16.7500 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - ITX ,GM34 , 11.71 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - S ,GM801 , 103.83 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - S1X ,GM81 , 124.54 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - SA ,GM861 , 102.56 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - A2 ,GMA21 , 15.53 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - A2 EUR H ,GMA22 , , , 15.45 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - A2X ,GMA2A , , , , , , , , , , , 137.71 , 0.01 , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - AA ,GMAA1 , 15.34 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - AA EUR H ,GMAA2 , , , 15.31 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - AA SGD H ,GMAA3 , , , , , , , 15.31 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - AA CAD H ,GMAA7 , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.32 , 0.00 , , , , FLEXIBLE INCOME - AAX ,GMAAA , , , , , , , , , , , 82.43 , 0.00 , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - AA AUD H ,GMAAC , , , , , , , , , , , , , 15.32 , -0.01 , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - AI ,GMAI1 , 15.36 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - AI SGD H ,GMAI3 , , , , , , , 15.33 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - AI GBP H ,GMAI5 , , , , , , , , , 15.3500 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - AI ,GMAIA , , , , , , , , , , , 103.59 , 0.00 , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - AI ,GMAIC , , , , , , , , , , , , , 14.85 , -0.03 , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - AT ,GMAT1 , 15.38 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - AT SGD H ,GMAT3 , , , , , , , 15.34 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - AT GBP H ,GMAT5 , , , , , , , , , 15.3700 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - AT CAD H ,GMAT7 , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.35 , -0.01 , , , , FLEXIBLE INCOME - ATX ,GMATA , , , , , , , , , , , 92.06 , 0.00 , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - I2 ,GMI21 , 15.55 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - I2 EUR H ,GMI22 , , , 15.47 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - I2 SGD H ,GMI23 , , , , , , , 15.48 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - I2 GBP H ,GMI25 , , , , , , , , , 15.5400 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - IT ,GMIT1 , 15.38 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - S1 ,GMS11 , 103.72 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - S1 EUR H ,GMS12 , , , 103.17 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - S1 GBP H ,GMS15 , , , , , , , , , 103.6400 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - S1 AUD H ,GMS1C , , , , , , , , , , , , , 103.59 , -0.01 , , , , , , , , FLEXIBLE INCOME - ZTX ,GMZT1 , 77.81 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - A2 ,HA011 , 120.09 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - A2 RMB H ,HA01D , , , , , , , , , , , , , , , 136.76 , -0.21 , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - AA RMB H ,HA03D , , , , , , , , , , , , , , , 67.67 , -0.10 , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - A2 ,HAA2A , , , , , , , , , , , 101.33 , -0.13 , , , , , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - AA ,HAAA1 , 76.26 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - AA ,HAAAA , , , , , , , , , , , 79.07 , -0.10 , , , , , , , , , , CHINA BOND PORTFOLIO - A2 ,HB01 , , , , , , , , , , , , , , , 127.82 , 0.30 , , , , , , CHINA BOND PORTFOLIO - SA ,HB86 , , , , , , , , , , , , , , , 110.06 , 0.25 , , , , , , AB (HK) GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,HH011 , 125.36 , 0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) GLOBAL HIGH YIELD - A2 RMB H ,HH01D , , , , , , , , , , , , , , , 151.56 , 0.25 , , , , , , AB (HK) GLOBAL HIGH YIELD - AA RMB H ,HH03D , , , , , , , , , , , , , , , 60.63 , 0.10 , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - A2 RMB H ,HI01D , , , , , , , , , , , , , , , 149.31 , -0.09 , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - AA RMB H ,HI03D , , , , , , , , , , , , , , , 73.19 , -0.04 , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - A2 USD H ,HIA21 , 107.41 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - A2 ,HIA22 , , , 100.29 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - A2 HKD H ,HIA2A , , , , , , , , , , , 104.04 , -0.07 , , , , , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - AA USD H ,HIAA1 , 83.59 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - AA ,HIAA2 , , , 82.63 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - AA HKD H ,HIAAA , , , , , , , , , , , 83.17 , -0.06 , , , , , , , , , , AB (HK) GLOBAL LOW VOLATILITY EQUIT - A ,HL001 , 135.61 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) GLOBAL LOW VOLATILITY EQUIT - A ,HL00A , , , , , , , , , , , 135.82 , -0.12 , , , , , , , , , , AB (HK) GLOBAL LOW VOLATILITY EQ-A RMB H ,HL00D , , , , , , , , , , , , , , , 129.23 , -0.15 , , , , , , AB (HK) GLOBAL LOW VOLATILITY EQUIT - AD ,HLAD1 , 120.58 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) GLOBAL LOW VOLATILITY EQUIT - AD ,HLADA , , , , , , , , , , , 122.62 , -0.11 , , , , , , , , , , AB (HK) GLOBAL LOW VOLATILITY E-AD RMB H ,HLADD , , , , , , , , , , , , , , , 119.62 , -0.14 , , , , , , AB (HK) ALL MARKET INCOME - A ,HN001 , 110.50 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) ALL MARKET INCOME - A ,HN00A , , , , , , , , , , , 111.21 , 0.21 , , , , , , , , , , AB (HK) ALL MARKET INCOME - A RMB H ,HN00D , , , , , , , , , , , , , , , 103.74 , 0.17 , , , , , , AB (HK) ALL MARKET INCOME - AD ,HNAD1 , 76.18 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) ALL MARKET INCOME - AD ,HNADA , , , , , , , , , , , 78.70 , 0.15 , , , , , , , , , , AB (HK) ALL MARKET INCOME - AD RMB H ,HNADD , , , , , , , , , , , , , , , 75.21 , 0.12 , , , , , , AB (HK) ASIA INCOME OPPORTUNITIES - A2 ,HOA21 , 98.17 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) ASIA INCOME OPPORTUNITIES - A2 ,HOA2A , , , , , , , , , , , 98.80 , -0.02 , , , , , , , , , , AB (HK) ASIA INCOME OPPORTUNITI-A2 RMB H ,HOA2D , , , , , , , , , , , , , , , 92.40 , -0.03 , , , , , , AB (HK) ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA ,HOAA1 , 79.73 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA ,HOAAA , , , , , , , , , , , 82.37 , -0.01 , , , , , , , , , , AB (HK) ASIA INCOME OPPORTUNITI-AA RMB H ,HOAAD , , , , , , , , , , , , , , , 78.85 , -0.03 , , , , , , US HIGH YIELD - A2 ,HY01 , 27.48 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - A2 EUR H ,HY012 , , , 22.30 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - AA ,HY031 , 12.61 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - AA AUD H ,HY03C , , , , , , , , , , , , , 12.30 , 0.03 , , , , , , , , US HIGH YIELD - AI ,HY041 , 12.03 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - AI AUD H ,HY04C , , , , , , , , , , , , , 11.76 , 0.03 , , , , , , , , US HIGH YIELD - C2 ,HY211 , 20.68 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - I2 ,HY31 , 29.55 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - I2 EUR H ,HY312 , , , 24.02 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - IT ,HY321 , 13.48 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - N2 ,HY711 , 20.11 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - NT ,HY751 , 13.82 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - S ,HY80 , 115.35 , 0.28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - S1 ,HY81 , 30.84 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - EI ,HYE41 , 11.82 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - EI AUD H ,HYE4C , , , , , , , , , , , , , 11.53 , 0.02 , , , , , , , , US HIGH YIELD - ZT ,HYZT1 , 13.77 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - A2 ,IO01 , 17.10 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - A2 AUD H ,IO01C , , , , , , , , , , , , , 14.21 , -0.01 , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA ,IO03 , 10.27 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA EUR H ,IO032 , , , 10.13 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA GBP H ,IO035 , , , , , , , , , 10.0700 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA CAD H ,IO037 , , , , , , , , , , , , , , , , , 10.18 , -0.01 , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA AUD H ,IO03C , , , , , , , , , , , , , 9.92 , -0.01 , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA NZD H ,IO03E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 10.05 , -0.01 ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AT ,IO06 , 11.69 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AT EUR H ,IO062 , , , 11.41 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AT SGD H ,IO063 , , , , , , , 11.36 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AT AUD H ,IO06C , , , , , , , , , , , , , 11.36 , 0.00 , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - I2 ,IO31 , 17.97 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - S ,IO80 , 98.39 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - S1 ,IO81 , 122.15 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - SA ,IO861 , 82.48 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - A2 ,IOA2A , , , , , , , , , , , 134.30 , -0.07 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA ,IOAAA , , , , , , , , , , , 80.56 , -0.04 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AT ,IOATA , , , , , , , , , , , 91.74 , -0.04 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - I2 ,IOI2A , , , , , , , , , , , 141.19 , -0.07 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - IT ,IOITA , , , , , , , , , , , 91.79 , -0.05 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - ZT ,IOZT1 , 82.90 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - AA USD H ,RM001 , 14.87 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - AA HKD H ,RM00A , , , , , , , , , , , 98.63 , 0.03 , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RM01 , , , , , , , , , , , , , , , 152.80 , 0.10 , , , , , , RMB INCOME PLUS - AR ,RM022 , , , 8.87 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - AT ,RM06 , , , , , , , , , , , , , , , 81.90 , 0.05 , , , , , , RMB INCOME PLUS - IA USD H ,RM301 , 14.98 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - IA HKD H ,RM30A , , , , , , , , , , , 99.43 , 0.03 , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - I2 ,RM31 , , , , , , , , , , , , , , , 165.14 , 0.10 , , , , , , RMB INCOME PLUS - IT ,RM32 , , , , , , , , , , , , , , , 82.27 , 0.05 , , , , , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RMA21 , 21.31 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RMA22 , , , 18.16 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RMA23 , , , , , , , 27.17 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RMA25 , , , , , , , , , 15.6000 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RMA29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.03 , -0.10 , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RMA2A , , , , , , , , , , , 167.22 , -0.02 , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - AT ,RMAT1 , 11.31 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - AT ,RMAT3 , , , , , , , 14.42 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - AT ,RMATA , , , , , , , , , , , 88.80 , -0.01 , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - C2 ,RMC21 , 20.02 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - CT ,RMCT1 , 11.42 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - I2 ,RMI21 , 23.03 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - I2 ,RMI22 , , , 19.63 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - I2 ,RMI25 , , , , , , , , , 16.8600 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - I2 ,RMI29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.40 , -0.11 , , RMB INCOME PLUS - I2 ,RMI2A , , , , , , , , , , , 180.76 , -0.03 , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - IT ,RMIT1 , 11.34 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - IT ,RMIT3 , , , , , , , 14.46 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - S ,RMS01 , 25.44 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - S1 ,RMS11 , 23.53 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - S1 ,RMS12 , , , 20.05 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - W2 ,RMW1 , , , , , , , , , , , , , , , 124.21 , 0.07 , , , , , , RMB INCOME PLUS - W2 ,RMW29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.84 , -0.09 , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 ,SD01 , 25.48 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 EUR H ,SD012 , , , 20.80 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 GBP H ,SD015 , , , , , , , , , 23.1600 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 CHF H ,SD019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.19 , 0.01 , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AR EUR H ,SD022 , , , 12.01 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AA ,SD031 , 11.87 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AA AUD H ,SD03C , , , , , , , , , , , , , 11.19 , 0.01 , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AI ,SD051 , 70.12 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AI AUD H ,SD05C , , , , , , , , , , , , , 68.85 , 0.06 , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT ,SD06 , 13.56 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT EUR H ,SD062 , , , 13.09 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT SGD H ,SD063 , , , , , , , 13.25 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT GBP H ,SD065 , , , , , , , , , 12.8700 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT CAD H ,SD067 , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.86 , 0.01 , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT AUD H ,SD06C , , , , , , , , , , , , , 12.94 , 0.01 , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - B2 ,SD11 , 22.18 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - BT ,SD16 , 13.52 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - C2 ,SD21 , 23.93 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - CT ,SD261 , 13.13 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 ,SD31 , 27.49 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 EUR H ,SD312 , , , 22.40 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 GBP H ,SD315 , , , , , , , , , 24.9700 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 CHF H ,SD319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.40 , 0.00 , , SHORT DURATION HIGH YIELD - IT ,SD321 , 13.26 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - IT SGD H ,SD323 , , , , , , , 13.61 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - IT GBP H ,SD325 , , , , , , , , , 13.4200 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - N2 ,SD711 , 21.61 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - NT ,SD751 , 13.00 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - S ,SD80 , 30.37 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - S1 GBP H ,SD805 , , , , , , , , , 117.9200 , 0.1100 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - S1 ,SD81 , 28.30 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - S1 EUR H ,SD812 , , , 113.34 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - S1T ,SD831 , 101.85 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 ,SDA2A , , , , , , , , , , , 200.03 , 0.17 , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT ,SDATA , , , , , , , , , , , 106.43 , 0.09 , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - EI ,SDE01 , 68.93 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - EI AUD H ,SDE0C , , , , , , , , , , , , , 67.70 , 0.06 , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - W2 CHF H ,SDW19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.68 , 0.01 , , SUSTAINABLE INCOME - A2 ,SP01 , 14.99 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AA ,SP03 , 12.09 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AA EUR H ,SP032 , , , 11.87 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AA SGD H ,SP033 , , , , , , , 11.90 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AA GBP H ,SP035 , , , , , , , , , 11.8300 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AA AUD H ,SP03C , , , , , , , , , , , , , 11.78 , -0.01 , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AA RMB H ,SP03D , , , , , , , , , , , , , , , 79.01 , -0.09 , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AT ,SP06 , 12.82 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AT EUR H ,SP062 , , , 12.58 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AT SGD H ,SP063 , , , , , , , 12.61 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AT CHF H ,SP069 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.09 , -0.02 , , SUSTAINABLE INCOME - I2 ,SP31 , 15.33 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - I2 EUR H ,SP312 , , , 14.12 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - I2 GBP H ,SP315 , , , , , , , , , 14.8500 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - I2 CHF H ,SP319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.25 , -0.02 , , SUSTAINABLE INCOME - IT ,SP32 , 12.82 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - S ,SP80 , 105.15 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - S1 ,SP81 , 103.03 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - S1QG ,SPQG4 , , , , , 10854 , -17 , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - S1QG JPY H ,SPS14 , , , , , 8183 , -10 , , , , , , , , , , , , , , , , AllianceBernstein fund prices can be found at www.alliancebernstein.com Source ** AllianceBernstein Investor Services, a unit of AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. **