** AllianceBernstein Investor Services, a unit of AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. ** 04/08/20 Fund Name and Class ,Fund ,Date , USD , USD , EUR , EUR , JPY , JPY , SGD , SGD , GBP , GBP , HKD , HKD , AUD , AUD , CNY , CNY , CAD , CAD , CHF , CHF , NZD , NZD , , , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net EQUITY AMERICAN GROWTH - AX ,1000 , , 153.85 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - A EUR H ,10002 , , , , 65.68 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - A ,1001 , , 134.04 , 0.10 , 113.56 , -0.30 , , , 184.02 , -0.67 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - A SGD H ,10013 , , , , , , , , 16.80 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - AD ,10071 , , 33.72 , 0.02 , , , , , , , , , 261.33 , 0.15 , , , 235.31 , -0.05 , , , , , , AMERICAN GROWTH - AD AUD H ,1007C , , , , , , , , , , , , , , 32.17 , 0.02 , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - AD RMB H ,1007D , , , , , , , , , , , , , , , , 128.07 , 0.10 , , , , , , AMERICAN GROWTH - BX ,1010 , , 132.30 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - B ,1011 , , 101.37 , 0.07 , 85.88 , -0.23 , , , 139.17 , -0.51 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - BD ,10171 , , 33.53 , 0.02 , , , , , , , , , 259.86 , 0.15 , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - C ,1020 , , 115.64 , 0.08 , 97.98 , -0.25 , , , 158.76 , -0.59 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - C EUR H ,10202 , , , , 63.11 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I ,1030 , , 161.68 , 0.12 , 136.98 , -0.35 , , , 221.97 , -0.81 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I EUR H ,10302 , , , , 71.43 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I GBP H ,10305 , , , , , , , , , , 19.3300 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I ,10315 , , , , , , , , , , 18.1200 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - N ,10701 , , 33.37 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S1 ,1080 , , 171.48 , 0.13 , 145.29 , -0.37 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S EUR H ,10802 , , , , 29.87 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S ,1081 , , 124.81 , 0.10 , 105.74 , -0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S1 EUR H ,10812 , , , , 135.47 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - SK ,1084 , , 141.02 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - SD ,108D1 , , 240.66 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - ED ,10E01 , , 21.83 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A ,1200 , , 47.87 , 0.50 , 40.56 , 0.29 , , , 65.72 , 0.40 , , , 370.99 , 3.86 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A SGD H ,12003 , , , , , , , , 16.42 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A AUD H ,1200C , , , , , , , , , , , , , , 21.31 , 0.22 , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - AD ,12071 , , 18.90 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - B ,1210 , , 36.51 , 0.39 , 30.93 , 0.23 , , , 50.12 , 0.31 , , , 282.95 , 3.01 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - C ,1220 , , 39.57 , 0.41 , 33.53 , 0.24 , , , 54.33 , 0.33 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - C AUD H ,1220C , , , , , , , , , , , , , , 20.17 , 0.21 , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - I ,1230 , , 57.74 , 0.61 , 48.92 , 0.36 , , , 79.27 , 0.49 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - I AUD H ,1230C , , , , , , , , , , , , , , 22.84 , 0.23 , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - N ,12701 , , 23.68 , 0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - S1 ,1280 , , 59.96 , 0.63 , 50.80 , 0.37 , 6340 , 55 , , , 45.8800 , 0.4700 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - S ,1281 , , 68.31 , 0.72 , 57.88 , 0.43 , , , , , 52.2700 , 0.5400 , , , 95.43 , 0.50 , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - ED ,12E01 , , 13.64 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - AX ,1400 , , 487.56 , -1.40 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - A EUR H ,14002 , , , , 17.69 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - A ,1401 , , 429.15 , -1.24 , 363.59 , -2.26 , , , 589.18 , -4.28 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - AD ,1407 , , 17.20 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - BX ,1410 , , 419.67 , -1.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - B ,1411 , , 325.68 , -0.95 , 275.93 , -1.72 , , , 447.12 , -3.27 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - C ,1421 , , 392.12 , -1.13 , 332.22 , -2.06 , , , 538.34 , -3.91 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - I ,1430 , , 510.28 , -1.46 , 432.33 , -2.68 , , , 700.56 , -5.08 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - I ,14315 , , , , , , , , , , 17.4400 , -0.0400 , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - S1 ,1481 , , 171.51 , -0.49 , 145.31 , -0.90 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - S14 ,14885 , , , , , , , , , , 113.8100 , -0.2600 , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - ED ,14E0 , , 19.14 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - A ,1500 , , 550.95 , 3.08 , 466.79 , 1.07 , , , 756.39 , 0.93 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - B ,1510 , , 429.44 , 2.38 , 363.84 , 0.82 , , , 589.57 , 0.70 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - C ,1521 , , 507.64 , 2.83 , 430.09 , 0.98 , , , 696.93 , 0.85 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - I ,1530 , , 672.25 , 3.77 , 569.56 , 1.32 , , , 922.93 , 1.16 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - S1 ,1581 , , 319.78 , 1.79 , 270.93 , 0.62 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - E ,15E01 , , 23.68 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - AX ,1900 , , 128.00 , 1.29 , 108.45 , 0.74 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - A SGD H ,19003 , , , , , , , , 14.72 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - A ,1901 , , 142.80 , 1.44 , 120.99 , 0.83 , , , 196.05 , 1.13 , , ,1106.70 , 11.13 , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - AD AUD H ,1907C , , , , , , , , , , , , , , 11.21 , 0.11 , , , , , , , , INDIA GROWTH - BX ,1910 , , 98.39 , 0.99 , 83.36 , 0.57 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - B ,1911 , , 134.58 , 1.36 , 114.02 , 0.78 , , , 184.76 , 1.06 , , ,1042.99 , 10.51 , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - C ,1920 , , 125.07 , 1.26 , 105.96 , 0.72 , , , 171.71 , 0.99 , , , 969.29 , 9.74 , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - I ,1930 , , 140.81 , 1.43 , 119.30 , 0.82 , , , 193.32 , 1.13 , , ,1091.28 , 11.06 , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - S ,1980 , , 14.10 , 0.14 , 11.95 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - S1 ,1981 , , 14.86 , 0.15 , 12.59 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A ,2900 , , 33.16 , -0.04 , 28.09 , -0.13 , , , 45.53 , -0.25 , 25.3700 , -0.0400 , 256.99 , -0.32 , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - AXX ,29001 , , 110.38 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A EUR H ,29002 , , , , 26.13 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A SGD H ,29003 , , , , , , , , 26.38 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A AUD H ,2900C , , , , , , , , , , , , , , 39.65 , -0.05 , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - AX ,29011 , , 97.20 , -0.11 , 82.35 , -0.37 , , , 133.44 , -0.74 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - B ,2910 , , 26.09 , -0.03 , 22.10 , -0.10 , , , 35.82 , -0.20 , , , 202.20 , -0.24 , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - BXX ,29101 , , 94.34 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - B CAD H ,29107 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 24.46 , -0.03 , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - BX ,29111 , , 73.01 , -0.09 , 61.86 , -0.28 , , , 100.23 , -0.57 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - C ,2920 , , 32.60 , -0.04 , 27.62 , -0.13 , , , 44.76 , -0.25 , , , 252.65 , -0.32 , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - CX ,29211 , , 88.95 , -0.11 , 75.36 , -0.35 , , , 122.12 , -0.68 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I ,2930 , , 40.25 , -0.05 , 34.10 , -0.16 , , , 55.26 , -0.31 , 30.8000 , -0.0500 , 311.94 , -0.39 , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - IX ,29301 , , 117.44 , -0.14 , 99.50 , -0.45 , , , 161.23 , -0.90 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I EUR H ,29302 , , , , 28.12 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S ,2980 , , 42.55 , -0.05 , 36.05 , -0.16 , , , 58.42 , -0.32 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1X ,29801 , , 127.97 , -0.15 , 108.42 , -0.49 , , , 175.69 , -0.97 , 97.9300 , -0.1300 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S ,29805 , , , , , , , , , , 35.8900 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1 ,2981 , , 39.47 , -0.04 , 33.44 , -0.15 , , , 54.19 , -0.29 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - SX ,29811 , , 141.15 , -0.15 , 119.59 , -0.52 , , , 193.78 , -1.06 , 108.0100 , -0.1400 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - SD ,298D1 , , 155.43 , -0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - AN ,29AN , , 33.20 , -0.04 , 28.13 , -0.13 , , , 45.58 , -0.25 , , , 257.30 , -0.32 , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - IN ,29IN , , 40.27 , -0.04 , 34.12 , -0.15 , , , 55.29 , -0.29 , , , 312.09 , -0.32 , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - A ,3000 , , 23.47 , 0.35 , 19.88 , 0.23 , , , 32.22 , 0.34 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD ,3007 , , 12.23 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD SGD H ,30073 , , , , , , , , 11.81 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD AUD H ,3007C , , , , , , , , , , , , , , 11.22 , 0.17 , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD NZD H ,3007E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.44 , 0.17 GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - B ,3010 , , 19.30 , 0.29 , 16.35 , 0.19 , , , 26.50 , 0.29 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - BD ,3017 , , 12.23 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - BD AUD H ,3017C , , , , , , , , , , , , , , 11.28 , 0.17 , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - C ,3020 , , 18.29 , 0.28 , 15.50 , 0.19 , , , 25.11 , 0.28 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - I ,3030 , , 27.45 , 0.41 , 23.26 , 0.27 , , , 37.69 , 0.40 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - ID ,30371 , , 12.73 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - S1 ,3081 , , 21.53 , 0.32 , 18.24 , 0.21 , , , , , 16.4800 , 0.2500 , , , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - A ,4000 , , 65.99 , 0.92 , 55.91 , 0.60 , , , 90.60 , 0.87 , , , 511.42 , 7.11 , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - AD ,4007 , , 20.29 , 0.29 , , , , , , , , , 157.25 , 2.25 , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - AD EUR H ,40072 , , , , 19.63 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - AD SGD H ,40073 , , , , , , , , 19.31 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - AD GBP H ,40075 , , , , , , , , , , 19.3400 , 0.2700 , , , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - AD CAD H ,40077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 19.02 , 0.26 , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - AD AUD H ,4007C , , , , , , , , , , , , , , 18.49 , 0.25 , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - AD RMB H ,4007D , , , , , , , , , , , , , , , , 130.63 , 1.83 , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - AD NZD H ,4007E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.93 , 0.27 CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - B ,4010 , , 52.54 , 0.73 , 44.51 , 0.47 , , , 72.13 , 0.69 , , , 407.18 , 5.64 , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - BD ,4017 , , 20.32 , 0.28 , , , , , , , , , 157.48 , 2.17 , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - BD EUR H ,40172 , , , , 19.58 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - BD AUD H ,4017C , , , , , , , , , , , , , , 18.47 , 0.25 , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - BD NZD H ,4017E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 19.02 , 0.27 CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - C ,4020 , , 62.12 , 0.87 , 52.63 , 0.56 , , , 85.28 , 0.82 , , , , , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - I ,4030 , , 78.90 , 1.11 , 66.85 , 0.72 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - S ,4080 , , 97.85 , 1.37 , 82.90 , 0.89 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,4081 , , 88.04 , 1.24 , 74.59 , 0.81 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - AX ,4900 , , 14.85 , 0.06 , 12.58 , 0.01 , , , 20.38 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A USD H ,49001 , , 21.25 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A SGD H ,49003 , , , , , , , , 20.62 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A AUD H ,4900C , , , , , , , , , , , , , , 20.73 , 0.02 , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A ,4901 , , 28.83 , 0.11 , 24.43 , 0.02 , , , 39.57 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - AR ,49042 , , , , 12.34 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - BX ,4910 , , 12.02 , 0.06 , 10.18 , 0.01 , , , 16.49 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - CX ,4920 , , 10.73 , 0.05 , 9.09 , 0.01 , , , 14.72 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - C ,4921 , , 27.57 , 0.11 , 23.36 , 0.02 , , , 37.84 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - C USD H ,49211 , , 19.49 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - IX ,4930 , , 17.62 , 0.08 , 14.93 , 0.02 , , , 24.18 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - I ,4931 , , 31.21 , 0.14 , 26.44 , 0.03 , , , 42.83 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - I USD H ,49311 , , 20.73 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - I ,49325 , , , , , , , , , , 14.0200 , 0.0700 , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - INN ,49332 , , , , 13.65 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S ,4980 , , 146.18 , 0.64 , 123.85 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1 USD H ,49811 , , 23.21 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1 ,49815 , , , , , , , , , , 91.9600 , 0.4400 , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1 ,4982 , , 32.15 , 0.14 , 27.24 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1N ,49871 , , 101.24 , 0.43 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1N ,49872 , , , , 95.52 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - A ,6800 , , 17.75 , 0.06 , 15.04 , 0.00 , , , 24.36 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - A USD H ,68001 , , 19.64 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - A SGD H ,68003 , , , , , , , , 19.11 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - A HKD H ,6800A , , , , , , , , , , , , 84.13 , -0.01 , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - A AUD H ,6800C , , , , , , , , , , , , , , 19.96 , 0.00 , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - AD ,6807 , , , , 14.12 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - AD USD H ,68071 , , 14.07 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - AD SGD H ,68073 , , , , , , , , 13.68 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - AD AUD H ,6807C , , , , , , , , , , , , , , 13.65 , -0.01 , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - B ,6810 , , 14.67 , 0.04 , 12.43 , -0.01 , , , 20.13 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - BD USD H ,68171 , , 14.54 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - BD AUD H ,6817C , , , , , , , , , , , , , , 13.58 , 0.00 , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - C ,6821 , , 16.35 , 0.05 , 13.85 , -0.01 , , , 22.43 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - C USD H ,68211 , , 17.80 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - I ,6830 , , 22.30 , 0.08 , 18.89 , 0.00 , , , 30.60 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - I USD H ,68301 , , 18.92 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - I ,68325 , , , , , , , , , , 13.6800 , 0.0500 , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S ,6880 , , 25.86 , 0.09 , 21.91 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S1X ,6881 , , 23.81 , 0.07 , 20.17 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S1 ,68812 , , 113.14 , 0.36 , 95.86 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S1 ,68815 , , , , , , , , , , 91.4400 , 0.3300 , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S1NN ,68872 , , , , 107.48 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - SD ,688D , , , , 96.16 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - A ,6900 , , 16.14 , 0.08 , 13.67 , 0.02 , , , 22.16 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - A SGD H ,69003 , , , , , , , , 16.37 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD ,6907 , , 12.80 , 0.06 , , , , , , , , , 99.20 , 0.46 , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD EUR H ,69072 , , , , 12.69 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD SGD H ,69073 , , , , , , , , 12.58 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD GBP H ,69075 , , , , , , , , , , 12.2500 , 0.0600 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD CAD H ,69077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.20 , 0.06 , , , , GLOBAL VALUE - AD AUD H ,6907C , , , , , , , , , , , , , , 11.96 , 0.06 , , , , , , , , GLOBAL VALUE - B ,6910 , , 13.33 , 0.06 , 11.29 , 0.01 , , , 18.30 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - BD ,6917 , , 13.05 , 0.06 , , , , , , , , , 101.14 , 0.46 , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - BD EUR H ,69172 , , , , 12.71 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - BD AUD H ,6917C , , , , , , , , , , , , , , 12.02 , 0.05 , , , , , , , , GLOBAL VALUE - C ,6921 , , 14.95 , 0.07 , 12.67 , 0.02 , , , 20.52 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - I ,6930 , , 18.69 , 0.09 , 15.83 , 0.02 , , , 25.66 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S1 ,6980 , , 19.61 , 0.09 , 16.61 , 0.02 , , , , , 15.0100 , 0.0700 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S GBP H ,69805 , , , , , , , , , , 17.1400 , 0.0800 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S ,6981 , , 21.66 , 0.10 , 18.35 , 0.02 , , , , , 16.5700 , 0.0700 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - SD ,698D , , 86.28 , 0.40 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A ,7000 , , 32.13 , 0.00 , 27.22 , -0.09 , , , 44.11 , -0.19 , , , 249.01 , 0.00 , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A EUR H ,70002 , , , , 50.82 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A SGD H ,70003 , , , , , , , , 41.71 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A GBP H ,70005 , , , , , , , , , , 42.2400 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A CAD H ,70007 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 51.77 , 0.00 , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A AUD H ,7000C , , , , , , , , , , , , , , 56.22 , -0.01 , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - B ,7010 , , 26.60 , 0.00 , 22.54 , -0.07 , , , 36.52 , -0.16 , , , 206.15 , -0.01 , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - C ,7021 , , 30.62 , 0.00 , 25.94 , -0.09 , , , 42.04 , -0.18 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - C EUR H ,70212 , , , , 48.96 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - I ,7030 , , 37.63 , 0.00 , 31.88 , -0.11 , , , 51.66 , -0.23 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - I EUR H ,70302 , , , , 54.72 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - I ,70315 , , , , , , , , , , 18.5800 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - S ,7080 , , 50.78 , 0.00 , 43.02 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - S1 ,7081 , , 39.63 , 0.00 , 33.58 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - S1 JPY H ,70814 , , , , , , 371 , 0 , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - AN ,70AN , , 61.93 , -0.01 , 52.47 , -0.18 , , , 85.02 , -0.39 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - IN ,70IN , , 67.14 , 0.00 , 56.88 , -0.19 , , , 92.18 , -0.40 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - A ,7400 , , 42.29 , 0.11 , 35.83 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - I ,7430 , , 46.11 , 0.12 , 39.07 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - S1 ,7480 , , 47.09 , 0.13 , 39.90 , -0.02 , 4979 , 5 , , , 36.0300 , 0.0900 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - S ,7481 , , 54.33 , 0.15 , 46.03 , -0.03 , 5745 , 6 , , , 41.5700 , 0.1000 , , , 75.90 , -0.20 , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - A ,7900 , , 21.26 , 0.04 , 18.01 , -0.03 , , , 29.19 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - A EUR H ,79002 , , , , 19.35 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - B ,7910 , , 17.95 , 0.03 , 15.21 , -0.02 , , , 24.64 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - C ,7920 , , 19.91 , 0.04 , 16.87 , -0.02 , , , 27.33 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - I ,7930 , , 24.41 , 0.04 , 20.68 , -0.04 , , , 33.51 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - S1 ,7980 , , 26.41 , 0.04 , 22.38 , -0.04 , , , 36.26 , -0.10 , 20.2100 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - S ,7981 , , 29.25 , 0.05 , 24.78 , -0.04 , , , , , 22.3800 , 0.0300 , 226.69 , 0.38 , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AX ,8000 , , 15.45 , 0.07 , 13.09 , 0.02 , , , 21.21 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A ,80001 , , 16.94 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A EUR H ,80002 , , , , 15.19 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A SGD H ,80003 , , , , , , , , 16.46 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A CHF H ,80009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.77 , 0.06 , , ALL MARKET INCOME - A ,8000A , , , , , , , , , , , , 113.13 , 0.45 , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A2X ,8001 , , 22.01 , 0.09 , 18.65 , 0.02 , , , 30.22 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ANN ,80031 , , 14.20 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ANN EUR H ,80032 , , , , 13.43 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AR EUR H ,80042 , , , , 9.44 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AQG ,80051 , , 13.71 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AQG EUR H ,80052 , , , , 12.98 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD ,80071 , , 10.96 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD EUR H ,80072 , , , , 10.74 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD SGD H ,80073 , , , , , , , , 10.73 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD GBP H ,80075 , , , , , , , , , , 10.6100 , 0.0500 , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD CAD H ,80077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 10.58 , 0.05 , , , , ALL MARKET INCOME - AD ,8007A , , , , , , , , , , , , 73.09 , 0.29 , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD AUD H ,8007C , , , , , , , , , , , , , , 10.47 , 0.04 , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD RMB H ,8007D , , , , , , , , , , , , , , , , 96.12 , 0.39 , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD NZD H ,8007E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 10.57 , 0.04 ALL MARKET INCOME - BX ,8010 , , 15.34 , 0.06 , 13.00 , 0.01 , , , 21.06 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - B ,80101 , , 15.97 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - B2X ,8011 , , 18.81 , 0.08 , 15.94 , 0.02 , , , 25.82 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - CX ,8020 , , 15.45 , 0.06 , 13.09 , 0.01 , , , 21.21 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - C ,80201 , , 16.37 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - C2X ,8021 , , 20.53 , 0.09 , 17.39 , 0.01 , , , 28.19 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - CD ,80271 , , 10.93 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - I ,80301 , , 17.72 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - I EUR H ,80302 , , , , 15.88 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - I SGD H ,80303 , , , , , , , , 17.19 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - I CHF H ,80309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.44 , 0.06 , , ALL MARKET INCOME - INN ,80331 , , 14.12 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - INN EUR H ,80332 , , , , 13.44 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - INN GBP H ,80335 , , , , , , , , , , 13.5500 , 0.0600 , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - IQG ,80351 , , 13.92 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - IQG EUR H ,80352 , , , , 13.18 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ID ,80371 , , 10.94 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - N ,80701 , , 16.55 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ND ,80751 , , 10.99 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - S1 ,80811 , , 17.27 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - S1 EUR H ,80812 , , , , 95.79 , 0.38 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - S1 GBP H ,80815 , , , , , , , , , , 96.7500 , 0.3900 , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - S1 CHF H ,80819 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 95.41 , 0.38 , , ALL MARKET INCOME - S1D JPY H ,80874 , , , , , , 8815 , 35 , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - S1QG GBP H ,80875 , , , , , , , , , , 89.0300 , 0.3500 , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AMG ,80AM1 , , 13.62 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AMG EUR H ,80AM2 , , , , 12.89 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ED ,80ED1 , , 13.56 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ED AUD H ,80EDC , , , , , , , , , , , , , , 12.85 , 0.05 , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - IMG ,80IM1 , , 13.82 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - IMG EUR H ,80IM2 , , , , 13.09 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - AX ,8100 , , 24.09 , 0.10 , 20.41 , 0.02 , , , 33.07 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - A EUR H ,81002 , , , , 17.72 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - A ,8101 , , 19.99 , 0.07 , 16.94 , 0.01 , , , 27.44 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - BX ,8110 , , 20.60 , 0.08 , 17.45 , 0.01 , , , 28.28 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - B ,8111 , , 18.21 , 0.07 , 15.43 , 0.01 , , , 25.00 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - CX ,8120 , , 23.09 , 0.09 , 19.56 , 0.01 , , , 31.70 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - C EUR H ,81202 , , , , 17.34 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - C ,8121 , , 19.54 , 0.07 , 16.56 , 0.01 , , , 26.83 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - IX ,8130 , , 26.66 , 0.11 , 22.59 , 0.02 , , , 36.60 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - I EUR H ,81302 , , , , 18.77 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - I ,8131 , , 21.17 , 0.08 , 17.94 , 0.01 , , , 29.06 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - S1 EUR H ,81812 , , , , 19.74 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A ,8200 , , 85.43 , 1.84 , 72.33 , 1.29 , 9033 , 178 , 117.29 , 2.46 , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A USD H ,82001 , , 25.57 , 0.52 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A EUR H ,82002 , , , , 21.21 , 0.41 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A SGD H ,82003 , , , , , , , , 12.95 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A AUD H ,8200C , , , , , , , , , , , , , , 17.73 , 0.35 , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A NZD H ,8200E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 19.30 , 0.38 JAPAN STRATEGIC VALUE - AD USD H ,82071 , , 12.39 , 0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - AD ,82074 , , , , , , 9424 , 186 , , , , , 690.74 , 14.90 , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - AD AUD H ,8207C , , , , , , , , , , , , , , 12.58 , 0.25 , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - AD NZD H ,8207E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.91 , 0.25 JAPAN STRATEGIC VALUE - B ,8210 , , 74.30 , 1.59 , 62.91 , 1.12 , 7857 , 155 , 102.02 , 2.14 , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - BD USD H ,82171 , , 12.28 , 0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - BD ,82174 , , , , , , 9358 , 184 , , , , , 685.90 , 14.75 , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - BD AUD H ,8217C , , , , , , , , , , , , , , 12.44 , 0.24 , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - C ,8220 , , 80.07 , 1.72 , 67.80 , 1.21 , 8467 , 167 , 109.94 , 2.31 , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - C EUR H ,82202 , , , , 20.05 , 0.39 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - I ,8230 , , 95.49 , 2.06 , 80.85 , 1.45 , 10097 , 200 , 131.11 , 2.77 , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - I USD H ,82301 , , 27.42 , 0.55 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - I EUR H ,82302 , , , , 22.99 , 0.44 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - S EUR H ,82802 , , , , 22.50 , 0.44 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - S1 ,8281 , , 100.72 , 2.16 , 85.28 , 1.52 , 10650 , 210 , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - S1 USD H ,82811 , , 19.65 , 0.40 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - SD ,828D4 , , , , , , 10142 , 201 , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - 2 ,82KS , , 93.00 , 2.01 , 78.74 , 1.41 , 9834 , 195 , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - A2 USD H ,88011 , , 16.90 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - A2 EUR H ,88012 , , , , 15.12 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - A2 SGD H ,88013 , , , , , , , , 16.45 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - A2 CHF H ,88019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.72 , 0.02 , , GLOBAL DYNAMIC BOND - AR EUR H ,88022 , , , , 13.27 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - I2 ,8831 , , , , , , , , , , 16.5400 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - I2 USD H ,88311 , , 17.43 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - I2 EUR H ,88312 , , , , 15.69 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - I2 CHF H ,88319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.19 , 0.02 , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S ,8880 , , , , , , , , , , 23.0800 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S USD H ,88801 , , 18.41 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S EUR H ,88802 , , , , 16.47 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S1 ,8881 , , , , , , , , , , 16.9300 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S1 USD H ,88811 , , 17.90 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S1 EUR H ,88812 , , , , 16.07 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S1 SGD H ,88813 , , , , , , , , 103.49 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - SQD ,88855 , , , , , , , , , , 14.6600 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S1QD ,88875 , , , , , , , , , , 100.5500 , 0.0900 , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 30/70 - V1 ,A1V1 , , , , 119.12 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 30/70 - V5 ,A1V5 , , , , 122.14 , 0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 30/70 - V6 ,A1V6 , , , , 112.14 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 40/60 - V1 ,A2V1 , , , , 122.48 , 0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 40/60 - V5 ,A2V5 , , , , 125.03 , 0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 50/50 - V1 ,A3V1 , , , , 126.36 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 50/50 - V5 ,A3V5 , , , , 128.35 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 50/50 - V6 ,A3V6 , , , , 111.59 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 80/20 - V4 ,A4V4 , , , , 141.84 , 0.43 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 40/60 GBP - V2 ,A5V2 , , , , , , , , , , 132.6600 , 0.2200 , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 50/50 GBP - V2 ,A6V2 , , , , , , , , , , 138.1700 , 0.2500 , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 GBP - V2 ,A7V2 , , , , , , , , , , 142.8100 , 0.2800 , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 - V1 ,A8V1 , , , , 105.75 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 - V3 ,A8V3 , , , , 135.27 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 - V4 ,A8V4 , , , , 127.86 , 0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 - V5 ,A8V5 , , , , 133.31 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 - V6 ,A8V6 , , , , 106.14 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 90/10 - V3 ,A9V3 , , , , 158.19 , 0.55 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 90/10 - V6 ,A9V6 , , , , 119.45 , 0.42 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 30/70 GBP - V2 ,AAV2 , , , , , , , , , , 120.8300 , 0.2200 , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - A ,AC00 , , 16.99 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - I ,AC30 , , 17.29 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - S ,AC80 , , 117.98 , 1.34 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - S1 ,AC81 , , 115.88 , 1.31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA LOW VOLATILITY EQUITY - A ,AL00 , , 15.22 , 0.18 , , , , , , , , , 117.95 , 1.39 , , , , , , , , , , ASIA LOW VOLATILITY EQUITY - A EUR H ,AL002 , , , , 13.92 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA LOW VOLATILITY EQUITY - AD ,AL07 , , 13.43 , 0.15 , , , , , , , , , 104.08 , 1.16 , , , , , , , , , , ASIA LOW VOLATILITY EQUITY - AD EUR H ,AL072 , , , , 13.14 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA LOW VOLATILITY EQUITY - I ,AL30 , , 15.56 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA LOW VOLATILITY EQUITY - S ,AL80 , , 106.32 , 1.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,AL81 , , 104.43 , 1.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MERGER ARBITRAGE - S1 ,AR81 , , 93.51 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MERGER ARBITRAGE - S1 AUD H ,AR81C , , , , , , , , , , , , , , 99.89 , 0.00 , , , , , , , , MERGER ARBITRAGE - SU ,ARSU , , 93.46 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MERGER ARBITRAGE - Z ,ARZ0 , , 93.91 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - A ,CG00 , , 29.35 , 0.09 , , , , , , , , , 227.46 , 0.69 , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - A EUR H ,CG002 , , , , 26.22 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - A SGD H ,CG003 , , , , , , , , 24.20 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - AR ,CG022 , , , , 20.57 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - C ,CG201 , , 21.21 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I ,CG30 , , 30.96 , 0.09 , , , , , , , , , 239.94 , 0.69 , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I EUR H ,CG302 , , , , 27.68 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I GBP H ,CG305 , , , , , , , , , , 28.2400 , 0.0800 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I CAD H ,CG307 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 21.87 , 0.06 , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I CHF H ,CG309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 26.84 , 0.07 , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I ,CG312 , , , , 15.81 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I ,CG315 , , , , , , , , , , 16.4000 , 0.0500 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - N ,CG701 , , 23.41 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S ,CG80 , , 33.30 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S EUR H ,CG802 , , , , 29.72 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S ,CG805 , , , , , , , , , , 34.2500 , 0.1200 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S1 ,CG81 , , 31.43 , 0.09 , 26.63 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S1 EUR H ,CG812 , , , , 28.06 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A ,CU00 , , 31.10 , 0.08 , , , , , , , , , 241.02 , 0.61 , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A EUR H ,CU002 , , , , 28.44 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A SGD H ,CU003 , , , , , , , , 30.63 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A AUD H ,CU00C , , , , , , , , , , , , , , 31.07 , 0.07 , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A ,CU012 , , , , 28.31 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - AR ,CU022 , , , , 22.52 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - C ,CU20 , , 30.20 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I ,CU30 , , 32.80 , 0.08 , , , , , , , , , 254.20 , 0.61 , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I EUR H ,CU302 , , , , 29.90 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I SGD H ,CU303 , , , , , , , , 32.32 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I GBP H ,CU305 , , , , , , , , , , 30.5200 , 0.0800 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I CHF H ,CU309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 29.15 , 0.07 , , CONCENTRATED US EQUITY - I AUD H ,CU30C , , , , , , , , , , , , , , 32.66 , 0.08 , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I ,CU315 , , , , , , , , , , 15.8200 , 0.0500 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - N ,CU70 , , 30.20 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S ,CU80 , , 35.02 , 0.09 , 29.67 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S EUR H ,CU802 , , , , 31.89 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S1 ,CU81 , , 33.26 , 0.08 , 28.18 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S1 EUR H ,CU812 , , , , 30.32 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S1 GBP H ,CU815 , , , , , , , , , , 25.8800 , 0.0700 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - SD ,CU8D1 , , 125.99 , 0.32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB FUND N.V. - EUROPEAN EQUITY - I ,DF30 , , , , 13.71 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB FUND N.V. - EUROPEAN EQUITY - S1 ,DF81 , , , , 87.43 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC ALL MARKET - S ,DM801 , , 20.38 , 0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC ALL MARKET - S1 ,DM81 , , 14.24 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC ALL MARKET - S1 AUD H ,DM81C , , , , , , , , , , , , , , 13.38 , 0.14 , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - A ,EE00 , , 19.98 , 0.15 , , , , , , , , , 154.84 , 1.15 , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - AD ,EE071 , , 12.69 , 0.09 , , , , , , , , , 98.35 , 0.70 , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY -AD EUR H ,EE072 , , , , 12.55 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY -AD SGD H ,EE073 , , , , , , , , 12.57 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY -AD GBP H ,EE075 , , , , , , , , , , 12.4400 , 0.0900 , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY -AD CAD H ,EE077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.39 , 0.09 , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY -AD AUD H ,EE07C , , , , , , , , , , , , , , 12.13 , 0.09 , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY -AD NZD H ,EE07E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.26 , 0.09 EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - I ,EE30 , , 21.02 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - I SGD H ,EE303 , , , , , , , , 14.81 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - I GBP H ,EE305 , , , , , , , , , , 14.2600 , 0.1100 , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - S ,EE80 , , 22.43 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - S ,EE802 , , , , 100.86 , 0.44 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - S ,EE805 , , , , , , , , , , 26.2200 , 0.2200 , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - S1 ,EE81 , , 21.30 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - F ,EEF01 , , 102.82 , 0.77 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - F EUR H ,EEF02 , , , , 95.07 , 0.69 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - A ,EJ00 , , 21.23 , 0.15 , 17.99 , 0.07 , , , 29.15 , 0.08 , , , 164.53 , 1.16 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - A SGD H ,EJ003 , , , , , , , , 15.36 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - A AUD H ,EJ00C , , , , , , , , , , , , , , 21.62 , 0.15 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - AD ,EJ07 , , 14.29 , 0.11 , 12.11 , 0.06 , , , 19.62 , 0.07 , , , 110.75 , 0.85 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD EUR H ,EJ072 , , , , 13.19 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD SGD H ,EJ073 , , , , , , , , 13.69 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD GBP H ,EJ075 , , , , , , , , , , 13.1700 , 0.0900 , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD CAD H ,EJ077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 10.62 , 0.08 , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD AUD H ,EJ07C , , , , , , , , , , , , , , 12.58 , 0.09 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD RMB H ,EJ07D , , , , , , , , , , , , , , , , 89.12 , 0.64 , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD NZD H ,EJ07E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.63 , 0.10 ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - BD ,EJ17 , , 14.24 , 0.10 , 12.06 , 0.04 , , , 19.55 , 0.05 , , , 110.36 , 0.77 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -BD GBP H ,EJ175 , , , , , , , , , , 13.2000 , 0.0900 , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -BD CAD H ,EJ177 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.11 , 0.08 , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -BD AUD H ,EJ17C , , , , , , , , , , , , , , 12.61 , 0.08 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -BD NZD H ,EJ17E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.57 , 0.09 ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - C ,EJ20 , , 20.24 , 0.15 , 17.15 , 0.07 , , , 27.79 , 0.09 , , , 156.86 , 1.16 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - C AUD H ,EJ20C , , , , , , , , , , , , , , 21.05 , 0.15 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - I ,EJ30 , , 23.13 , 0.16 , 19.60 , 0.07 , , , 31.75 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - I ,EJ305 , , , , , , , , , , 19.8800 , 0.1600 , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - I AUD H ,EJ30C , , , , , , , , , , , , , , 23.89 , 0.17 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - ID ,EJ37 , , 14.30 , 0.10 , 12.12 , 0.05 , , , 19.63 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -ID AUD H ,EJ37C , , , , , , , , , , , , , , 12.80 , 0.09 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - S ,EJ80 , , 25.99 , 0.19 , 22.02 , 0.09 , , , , , , , 201.42 , 1.46 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - S1 ,EJ81 , , 23.56 , 0.17 , 19.96 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - SD ,EJ8D1 , , 98.19 , 0.71 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - AY ,EJAY4 , , , , , , 1.6160 , 0.0070 , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - BY ,EJBY4 , , , , , , 1.5511 , 0.0067 , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - ED ,EJE01 , , 12.23 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EVENT DRIVEN - S1 ,EV81 , , 97.61 , -0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EVENT DRIVEN - S1 EUR H ,EV812 , , , , 97.09 , -0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EVENT DRIVEN - SU ,EVSU , , 97.57 , -0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPE (EX-UK) EQUITY - I ,EX30 , , , , 14.38 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPE (EX-UK) EQUITY - S1 ,EX81 , , , , 95.93 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPE (EX-UK) EQUITY - S1FN ,EX87 , , , , 95.00 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPE (EX-UK) EQUITY - S1FN ,EX871 , , 99.85 , 0.42 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPE (EX-UK) EQUITY - S1FN ,EX875 , , , , , , , , , , 99.0200 , 0.4800 , , , , , , , , , , , , FRONTIER MARKETS VALUE - AB ,FV09 , , 149.82 , -0.67 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FRONTIER MARKETS VALUE - P ,FV5R , , 149.82 , -0.67 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A ,GL00 , , 21.40 , 0.01 , , , , , , , , , 165.85 , 0.07 , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A EUR H ,GL002 , , , , 19.10 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A SGD H ,GL003 , , , , , , , , 20.60 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A AUD H ,GL00C , , , , , , , , , , , , , , 20.59 , 0.00 , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - AR ,GL022 , , , , 17.46 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - C ,GL20 , , 20.82 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I ,GL30 , , 22.49 , 0.01 , , , , , , , , , 174.30 , 0.08 , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I EUR H ,GL302 , , , , 20.00 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I SGD H ,GL303 , , , , , , , , 21.65 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I GBP H ,GL305 , , , , , , , , , , 20.4600 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I CHF H ,GL309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 19.67 , 0.01 , , GLOBAL CORE EQUITY - I AUD H ,GL30C , , , , , , , , , , , , , , 21.55 , 0.01 , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - IX ,GL312 , , , , 305.97 , -0.82 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I ,GL332 , , , , 14.65 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - N ,GL70 , , 20.82 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S ,GL80 , , 23.85 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S EUR H ,GL802 , , , , 21.28 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S1 ,GL81 , , 22.98 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S1 EUR H ,GL812 , , , , 20.35 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S GBP H ,GL825 , , , , , , , , , , 23.4500 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - SD ,GL8D1 , , 101.37 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - INN ,GLIN2 , , , , 14.57 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - RX ,GLRX2 , , , , 270.88 , -0.74 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A ,HC00 , , , , , , , , , , , , , , , , 133.28 , -0.29 , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A USD H ,HC001 , , 19.28 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A SGD H ,HC003 , , , , , , , , 17.78 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A CAD H ,HC007 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.71 , -0.04 , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A HKD H ,HC00A , , , , , , , , , , , , 128.61 , -0.29 , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A AUD H ,HC00C , , , , , , , , , , , , , , 17.49 , -0.04 , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A NZD H ,HC00E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.65 , -0.04 CHINA A SHARES EQUITY - A ,HC011 , , 19.64 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A ,HC012 , , , , 18.67 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - AD ,HC05A , , , , , , , , , , , , 128.23 , -0.26 , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - AD USD H ,HC071 , , 19.16 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - AD SGD H ,HC073 , , , , , , , , 19.07 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - AD HKD H ,HC07A , , , , , , , , , , , , 128.36 , -0.29 , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - I ,HC30 , , , , , , , , , , , , , , , , 136.44 , -0.30 , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - I USD H ,HC301 , , 19.32 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - I ,HC325 , , , , , , , , , , 19.6100 , -0.0700 , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - S ,HC80 , , , , , , , , , , , , , , , , 188.89 , -0.40 , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - S ,HC801 , , 114.89 , -0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - S1 ,HC81 , , , , , , , , , , , , , , , , 1341.71 , -2.90 , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - S1 ,HC822 , , , , 113.08 , -0.70 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - SP1 ,HC8P1 , , 225.75 , -0.42 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) GLOBAL VALUE - A RMB H ,HG00D , , , , , , , , , , , , , , , , 124.08 , 0.57 , , , , , , AB (HK) GLOBAL VALUE - AD RMB H ,HG07D , , , , , , , , , , , , , , , , 86.16 , 0.40 , , , , , , AB (HK) ASIA EX-JAPAN EQUITY - A RMB H ,HJ00D , , , , , , , , , , , , , , , , 147.26 , 1.07 , , , , , , AB (HK) ASIA EX-JAPAN EQUITY - AD RMB H ,HJ07D , , , , , , , , , , , , , , , , 104.28 , 0.76 , , , , , , AB (HK)EMERGING MARKETS MULTI-AS-A RMB H ,HM00D , , , , , , , , , , , , , , , , 148.61 , 1.43 , , , , , , AB (HK)EMERGING MARKETS MULTI-A-AD RMB H ,HM07D , , , , , , , , , , , , , , , , 98.01 , 0.94 , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - A ,LT00 , , 14.87 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUI-A EUR H ,LT002 , , , , 14.10 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUI-A SGD H ,LT003 , , , , , , , , 14.17 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUI-A GBP H ,LT005 , , , , , , , , , , 14.1100 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUI-A CAD H ,LT007 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.17 , 0.02 , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - A ,LT00A , , , , , , , , , , , , 94.24 , 0.16 , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUI-A AUD H ,LT00C , , , , , , , , , , , , , , 14.15 , 0.02 , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUI-A NZD H ,LT00E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.19 , 0.02 LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - AD ,LT07 , , 13.98 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQU-AD SGD H ,LT073 , , , , , , , , 13.94 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQU-AD GBP H ,LT075 , , , , , , , , , , 13.8800 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQU-AD CAD H ,LT077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.94 , 0.02 , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - AD ,LT07A , , , , , , , , , , , , 92.58 , 0.15 , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQU-AD AUD H ,LT07C , , , , , , , , , , , , , , 13.92 , 0.03 , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQU-AD NZD H ,LT07E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.95 , 0.03 LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - I ,LT30 , , 15.04 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUI-I EUR H ,LT302 , , , , 15.02 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - S ,LT80 , , 101.73 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - S1 ,LT81 , , 100.95 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQU-S1 JPY H ,LT814 , , , , , , 9742 , 17 , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A ,LV00 , , 29.93 , 0.12 , , , , , , , , , 231.96 , 0.93 , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A EUR H ,LV002 , , , , 26.84 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A SGD H ,LV003 , , , , , , , , 24.74 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A AUD H ,LV00C , , , , , , , , , , , , , , 25.65 , 0.09 , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A NZD H ,LV00E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 26.56 , 0.11 LOW VOLATILITY EQUITY - A ,LV012 , , , , 15.11 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AR ,LV021 , , 16.54 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AR EUR H ,LV022 , , , , 16.19 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD ,LV071 , , 19.85 , 0.08 , , , , , , , , , 153.84 , 0.62 , , , 138.52 , 0.45 , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD EUR H ,LV072 , , , , 18.60 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD SGD H ,LV073 , , , , , , , , 19.37 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD GBP H ,LV075 , , , , , , , , , , 18.1000 , 0.0700 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD CAD H ,LV077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.10 , 0.07 , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD AUD H ,LV07C , , , , , , , , , , , , , , 18.77 , 0.07 , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD RMB H ,LV07D , , , , , , , , , , , , , , , , 99.85 , 0.40 , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD NZD H ,LV07E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 19.06 , 0.08 LOW VOLATILITY EQUITY - C ,LV201 , , 20.52 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I ,LV30 , , 31.82 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I EUR H ,LV302 , , , , 28.44 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I SGD H ,LV303 , , , , , , , , 24.52 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I GBP H ,LV305 , , , , , , , , , , 19.2700 , 0.0700 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I ,LV312 , , , , 15.26 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I ,LV315 , , , , , , , , , , 15.5100 , 0.0700 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - N ,LV701 , , 20.57 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S ,LV80 , , 34.03 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S EUR H ,LV802 , , , , 30.51 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,LV81 , , 32.78 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1 EUR H ,LV812 , , , , 29.33 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,LV822 , , , , 102.16 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1D ,LV871 , , 97.29 , 0.39 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - SD ,LV8D1 , , 99.05 , 0.39 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - ED ,LVED1 , , 16.14 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - ED AUD H ,LVEDC , , , , , , , , , , , , , , 14.38 , 0.06 , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A ,MC00 , , 28.02 , 0.08 , 23.74 , -0.01 , , , 38.47 , -0.06 , , , 217.15 , 0.61 , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A EUR H ,MC002 , , , , 25.93 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A SGD H ,MC003 , , , , , , , , 21.73 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A AUD H ,MC00C , , , , , , , , , , , , , , 14.67 , 0.04 , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - B ,MC10 , , 25.26 , 0.07 , 21.40 , -0.01 , , , 34.68 , -0.05 , , , 195.76 , 0.53 , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - C ,MC20 , , 26.76 , 0.08 , 22.67 , -0.01 , , , 36.74 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - C EUR H ,MC202 , , , , 24.85 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - I ,MC30 , , 30.47 , 0.09 , 25.82 , 0.00 , , , 41.83 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - I EUR H ,MC302 , , , , 28.05 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S ,MC80 , , 33.90 , 0.10 , 28.72 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S EUR H ,MC802 , , , , 31.21 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S1 ,MC81 , , 31.38 , 0.09 , 26.59 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S1 EUR H ,MC812 , , , , 28.94 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A ,MM00 , , 16.61 , 0.15 , 14.07 , 0.08 , , , , , , , 128.73 , 1.16 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A EUR H ,MM002 , , , , 14.42 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A SGD H ,MM003 , , , , , , , , 17.99 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A GBP H ,MM005 , , , , , , , , , , 15.2500 , 0.1400 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A CAD H ,MM007 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.09 , 0.17 , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A CHF H ,MM009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.89 , 0.13 , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A AUD H ,MM00C , , , , , , , , , , , , , , 19.07 , 0.18 , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AR ,MM021 , , 13.86 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AR EUR H ,MM022 , , , , 12.57 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD ,MM07 , , 12.01 , 0.12 , , , , , , , , , 93.08 , 0.93 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD EUR H ,MM072 , , , , 11.67 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD SGD H ,MM073 , , , , , , , , 12.55 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD GBP H ,MM075 , , , , , , , , , , 11.5500 , 0.1100 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD CAD H ,MM077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.28 , 0.10 , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD AUD H ,MM07C , , , , , , , , , , , , , , 10.95 , 0.10 , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD RMB H ,MM07D , , , , , , , , , , , , , , , , 98.76 , 0.95 , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - B ,MM10 , , 15.17 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - BD ,MM17 , , 12.08 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - C ,MM20 , , 15.95 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I ,MM30 , , 17.91 , 0.17 , 15.17 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I EUR H ,MM302 , , , , 15.57 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I GBP H ,MM305 , , , , , , , , , , 16.3800 , 0.1500 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I CHF H ,MM309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.89 , 0.14 , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I ,MM315 , , , , , , , , , , 15.3300 , 0.1600 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - ID ,MM37 , , 10.92 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - ID GBP H ,MM375 , , , , , , , , , , 13.0500 , 0.1200 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - N ,MM701 , , 16.97 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S ,MM80 , , 19.59 , 0.19 , , , , , , , 14.9900 , 0.1400 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S GBP H ,MM805 , , , , , , , , , , 19.9900 , 0.1800 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S1 ,MM81 , , 18.21 , 0.18 , , , , , , , 13.9300 , 0.1300 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S1D ,MM811 , , 89.02 , 0.86 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S1 JPY H ,MM814 , , , , , , 9835 , 92 , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S1 ,MM834 , , , , , , 10058 , 68 , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - SQD GBP H ,MM855 , , , , , , , , , , 13.5400 , 0.1200 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - SD ,MM8D1 , , 101.99 , 0.98 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - ED ,MME01 , , 13.60 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - ED AUD H ,MME0C , , , , , , , , , , , , , , 14.53 , 0.14 , , , , , , , , ALL MARKET TOTAL RETURN - A ,MR00 , , 15.55 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET TOTAL RETURN - I ,MR30 , , 15.89 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET TOTAL RETURN - S ,MR80 , , 108.28 , 0.46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET TOTAL RETURN - S1 ,MR81 , , 106.39 , 0.45 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - I ,RP30 , , 14.03 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - I EUR H ,RP302 , , , , 13.08 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - I GBP H ,RP305 , , , , , , , , , , 13.4000 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - S ,RP80 , , 95.56 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - S1 ,RP81 , , 93.80 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - S1 EUR H ,RP812 , , , , 87.47 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - S1 GBP H ,RP815 , , , , , , , , , , 89.6400 , 0.1300 , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - S3 AUD H ,RP83C , , , , , , , , , , , , , , 95.90 , 0.15 , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - F ,RPF0 , , 94.58 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - F EUR H ,RPF02 , , , , 88.15 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - F GBP H ,RPF05 , , , , , , , , , , 90.4300 , 0.1300 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A ,SA00 , , 21.89 , 0.05 , 18.55 , -0.02 , , , , , , , 169.65 , 0.39 , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A EUR H ,SA002 , , , , 20.12 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A SGD H ,SA003 , , , , , , , , 21.89 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A GBP H ,SA005 , , , , , , , , , , 20.8300 , 0.0500 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A CHF H ,SA009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.60 , 0.04 , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A AUD H ,SA00C , , , , , , , , , , , , , , 19.32 , 0.05 , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - C ,SA201 , , 19.77 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I ,SA30 , , 23.32 , 0.05 , 19.76 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I EUR H ,SA302 , , , , 21.25 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I GBP H ,SA305 , , , , , , , , , , 21.7100 , 0.0500 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I CHF H ,SA309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.49 , 0.04 , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - N ,SA701 , , 18.82 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S ,SA80 , , 28.96 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S EUR H ,SA802 , , , , 26.00 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S GBP H ,SA805 , , , , , , , , , , 27.0900 , 0.0700 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 ,SA81 , , 24.32 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 EUR H ,SA812 , , , , 21.53 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 JPY H ,SA814 , , , , , , 12725 , 29 , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 GBP H ,SA815 , , , , , , , , , , 22.4600 , 0.0500 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S13 EUR H ,SA882 , , , , 104.02 , 0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - F ,SAF0 , , 26.01 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - F EUR H ,SAF02 , , , , 23.52 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - W ,SAW01 , , 16.75 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - W CHF H ,SAW09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.61 , 0.04 , , SUSTAINABLE EUROPEAN THEMATIC - A ,SE00 , , , , 17.56 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EUROPEAN THEMATIC - I ,SE30 , , , , 17.70 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EUROPEAN THEMATIC - S ,SE80 , , , , 119.09 , -0.90 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EUROPEAN THEMATIC - S1 ,SE81 , , , , 118.23 , -0.89 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CREDIT - A2 ,ST01 , , , , 15.94 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CREDIT - I2 ,ST31 , , , , 16.73 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CRE-I2 USD H ,ST311 , , 16.32 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CRE-I2 GBP H ,ST315 , , , , , , , , , , 15.9800 , 0.0500 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CREDIT - S ,ST80 , , , , 112.17 , 0.35 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CREDIT - S1 ,ST81 , , , , 111.61 , 0.35 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CRE-S1 USD H ,ST811 , , 108.83 , 0.36 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CRE-S1 GBP H ,ST815 , , , , , , , , , , 106.5700 , 0.3400 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CR-INN AUD H ,STINC , , , , , , , , , , , , , , 15.79 , 0.05 , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A ,SU00 , , 38.95 , 0.16 , 33.00 , 0.03 , , , , , , , 301.86 , 1.23 , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A EUR H ,SU002 , , , , 34.58 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A SGD H ,SU003 , , , , , , , , 36.53 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A GBP H ,SU005 , , , , , , , , , , 35.8200 , 0.1400 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A CHF H ,SU009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 22.98 , 0.09 , , SELECT US EQUITY - A AUD H ,SU00C , , , , , , , , , , , , , , 19.39 , 0.07 , , , , , , , , SELECT US EQUITY - AR ,SU021 , , 20.85 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - AR EUR H ,SU022 , , , , 20.37 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - C ,SU201 , , 33.82 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I ,SU30 , , 41.76 , 0.17 , 35.38 , 0.03 , , , , , , , 323.64 , 1.31 , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I EUR H ,SU302 , , , , 37.10 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I SGD H ,SU303 , , , , , , , , 29.08 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I GBP H ,SU305 , , , , , , , , , , 38.4400 , 0.1500 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I CHF H ,SU309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 24.26 , 0.10 , , SELECT US EQUITY - N ,SU701 , , 32.31 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S ,SU80 , , 46.30 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S EUR H ,SU802 , , , , 41.05 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S GBP H ,SU805 , , , , , , , , , , 42.7100 , 0.1700 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 ,SU81 , , 43.32 , 0.17 , 36.70 , 0.02 , , , 59.47 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 EUR H ,SU812 , , , , 38.80 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 SGD H ,SU813 , , , , , , , , 139.26 , 0.56 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 JPY H ,SU814 , , , , , , 11150 , 44 , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 GBP H ,SU815 , , , , , , , , , , 39.9400 , 0.1600 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 ,SU844 , , , , , , 10846 , 14 , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - F ,SUF01 , , 42.18 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - F EUR H ,SUF02 , , , , 36.90 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W ,SUW01 , , 25.07 , 0.11 , 21.24 , 0.02 , , , , , , , 194.29 , 0.85 , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W EUR H ,SUW02 , , , , 22.55 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W SGD H ,SUW03 , , , , , , , , 24.08 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W GBP H ,SUW05 , , , , , , , , , , 22.9100 , 0.0900 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W CHF H ,SUW09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 22.31 , 0.09 , , W.P. STEWART HOLDINGS FUND - EUR ,WPWE2 , , , , 494.70 , -0.30 , , , , , , , , , , , , , , , , , , W.P. STEWART HOLDINGS FUND - USD ,WPWU , , 601.04 , 1.52 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED INCOME SHORT DURATION BOND - AX ,1600 , , 6.22 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A2 ,1602 , , 18.44 , 0.00 , , , , , 25.32 , -0.11 , , , 142.91 , 0.00 , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A2 EUR H ,16022 , , , , 14.61 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A2 SGD H ,16023 , , , , , , , , 15.58 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A ,1603 , , 7.77 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AA ,16031 , , 11.98 , 0.01 , , , , , , , , , 92.84 , 0.07 , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AA SGD H ,16033 , , , , , , , , 11.99 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AA GBP H ,16035 , , , , , , , , , , 12.0200 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AA CAD H ,16037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.06 , 0.01 , , , , SHORT DURATION BOND - AA AUD H ,1603C , , , , , , , , , , , , , , 11.83 , 0.00 , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AA NZD H ,1603E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.14 , 0.00 SHORT DURATION BOND - A ,1604 , , , , 6.58 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AR EUR H ,16042 , , , , 12.74 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A2 ,1605 , , , , 15.62 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT ,1606 , , 7.77 , 0.00 , 6.58 , -0.02 , , , 10.67 , -0.04 , , , 60.22 , 0.00 , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT EUR H ,16062 , , , , 11.90 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT SGD H ,16063 , , , , , , , , 12.67 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT GBP H ,16065 , , , , , , , , , , 12.4000 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT CAD H ,16067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.30 , 0.01 , , , , SHORT DURATION BOND - AT AUD H ,1606C , , , , , , , , , , , , , , 12.15 , 0.00 , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT NZD H ,1606E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.49 , 0.00 SHORT DURATION BOND - BX ,1610 , , 6.21 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - B ,1611 , , 7.77 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - B2 ,1612 , , 14.53 , 0.01 , , , , , 19.95 , -0.07 , , , 112.61 , 0.08 , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - B ,1613 , , , , 6.58 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - BA ,16131 , , 11.19 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - B2 ,1614 , , , , 12.31 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - BT ,1616 , , 7.82 , 0.00 , 6.63 , -0.02 , , , 10.74 , -0.04 , , , 60.60 , -0.01 , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - BT GBP H ,16165 , , , , , , , , , , 12.4100 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - BT CAD H ,16167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.24 , 0.00 , , , , SHORT DURATION BOND - BT AUD H ,1616C , , , , , , , , , , , , , , 12.18 , 0.00 , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - C ,1620 , , 7.77 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - C2 ,1621 , , 15.26 , 0.00 , , , , , 20.95 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - C2 EUR H ,16212 , , , , 13.92 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - C ,1622 , , , , 6.58 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - C2 ,1623 , , , , 12.93 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - I ,1630 , , 7.77 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - I2 ,1631 , , 13.23 , 0.00 , 11.21 , -0.04 , , , 18.16 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - I2 EUR H ,16312 , , , , 15.44 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - I2 AUD H ,1631C , , , , , , , , , , , , , , 19.98 , 0.01 , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - I ,1632 , , , , 6.58 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - IT ,16321 , , 12.76 , 0.00 , , , , , , , , , 98.89 , 0.00 , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - IT AUD H ,1632C , , , , , , , , , , , , , , 12.69 , 0.00 , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - I2 ,1633 , , , , 11.21 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AJ ,1640 , , 7.47 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - N2 ,16711 , , 14.80 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - NT ,16751 , , 12.59 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - S ,1680 , , 101.00 , 0.02 , 85.57 , -0.27 , , , , , , , 782.75 , 0.13 , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - S ,16801 , , , , , , , , , , , , 782.75 , 0.13 , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - S EUR H ,16802 , , , , 16.47 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - S SGD H ,16803 , , , , , , , , 17.77 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - S1 EUR H ,16812 , , , , 15.65 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - S ,1682 , , , , 85.57 , -0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - S12 ,1685 , , 16.71 , 0.00 , 14.16 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - SA ,16861 , , 87.86 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A ,1700 , , 8.17 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 ,1701 , , 31.35 , 0.08 , , , , , 43.04 , -0.08 , , , 242.96 , 0.61 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 DUR PH ,17011 , , 17.76 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 EUR H ,17012 , , , , 19.74 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 SGD H ,17013 , , , , , , , , 21.31 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 CHF H ,17019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.62 , 0.03 , , AMERICAN INCOME - A ,1702 , , , , 6.92 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA DUR PH ,17021 , , 11.67 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AR ,17022 , , , , 13.09 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 ,1703 , , , , 26.56 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA ,17031 , , 12.77 , 0.03 , , , , , , , , , 98.97 , 0.23 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA EUR H ,17032 , , , , 12.29 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA SGD H ,17033 , , , , , , , , 12.50 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA GBP H ,17035 , , , , , , , , , , 12.1800 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA CAD H ,17037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.25 , 0.03 , , , , AMERICAN INCOME - AA AUD H ,1703C , , , , , , , , , , , , , , 12.38 , 0.03 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA RMB H ,1703D , , , , , , , , , , , , , , , , 83.28 , 0.20 , , , , , , AMERICAN INCOME - AA NZD H ,1703E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.27 , 0.03 AMERICAN INCOME - AR EUR H ,17042 , , , , 13.20 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AK ,17051 , , 13.93 , 0.03 , 11.80 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AK EUR H ,17052 , , , , 13.71 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT ,1706 , , 8.17 , 0.02 , 6.92 , -0.01 , , , 11.22 , -0.02 , , , 63.32 , 0.16 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT DUR PH ,17061 , , 12.86 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT EUR H ,17062 , , , , 13.55 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT SGD H ,17063 , , , , , , , , 13.62 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT GBP H ,17065 , , , , , , , , , , 13.4700 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT CAD H ,17067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.54 , 0.03 , , , , AMERICAN INCOME - AT AUD H ,1706C , , , , , , , , , , , , , , 13.65 , 0.03 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT RMB H ,1706D , , , , , , , , , , , , , , , , 91.53 , 0.22 , , , , , , AMERICAN INCOME - AT NZD H ,1706E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.96 , 0.02 AMERICAN INCOME - B ,1710 , , 8.17 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - B2 ,1711 , , 25.09 , 0.06 , , , , , 34.45 , -0.06 , , , 194.45 , 0.46 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - B ,1712 , , , , 6.92 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - B2 ,1713 , , , , 21.26 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BA ,17131 , , 12.16 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BA AUD H ,1713C , , , , , , , , , , , , , , 11.76 , 0.02 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT ,1716 , , 8.23 , 0.02 , 6.97 , -0.01 , , , 11.30 , -0.02 , , , 63.78 , 0.15 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT EUR H ,17162 , , , , 13.56 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT GBP H ,17165 , , , , , , , , , , 13.5600 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT CAD H ,17167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.43 , 0.03 , , , , AMERICAN INCOME - BT AUD H ,1716C , , , , , , , , , , , , , , 13.73 , 0.04 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT NZD H ,1716E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.03 , 0.03 AMERICAN INCOME - C ,1720 , , 8.17 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 ,1721 , , 38.30 , 0.09 , , , , , 52.58 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 DUR PH ,17211 , , 17.18 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 EUR H ,17212 , , , , 18.90 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C ,1722 , , , , 6.92 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 ,1723 , , , , 32.45 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - CT ,1726 , , 13.67 , 0.03 , 11.58 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I ,1730 , , 8.17 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 ,1731 , , 18.60 , 0.04 , 15.76 , -0.02 , , , 25.54 , -0.05 , , , 144.15 , 0.31 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 DUR PH ,17311 , , 18.25 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 EUR H ,17312 , , , , 21.25 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 SGD H ,17313 , , , , , , , , 18.96 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 CHF H ,17319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.34 , 0.04 , , AMERICAN INCOME - I2 AUD H ,1731C , , , , , , , , , , , , , , 16.47 , 0.04 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I ,1732 , , , , 6.92 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT ,17321 , , 13.33 , 0.03 , 11.29 , -0.02 , , , 18.30 , -0.04 , , , 103.31 , 0.23 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT SGD H ,17323 , , , , , , , , 13.78 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT JPY H ,17324 , , , , , , 8623 , 20 , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT AUD H ,1732C , , , , , , , , , , , , , , 12.77 , 0.03 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT RMB H ,1732D , , , , , , , , , , , , , , , , 99.72 , 0.24 , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 ,1733 , , , , 15.76 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT EUR H ,17332 , , , , 14.76 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT ,17334 , , , , , , 9614 , -5 , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT GBP H ,17335 , , , , , , , , , , 14.7100 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT CAD H ,17337 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.78 , 0.03 , , , , AMERICAN INCOME - IT NZD H ,1733E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.73 , 0.04 AMERICAN INCOME - IA ,17351 , , 14.51 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IA AUD H ,1735C , , , , , , , , , , , , , , 14.15 , 0.04 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - J ,1740 , , 8.33 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - N2 ,17711 , , 18.60 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - NT ,17751 , , 13.29 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S ,1780 , , 21.33 , 0.05 , 18.07 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1 ,1781 , , 23.97 , 0.05 , 20.31 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S ,1782 , , , , 18.07 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1 ,1783 , , , , 20.31 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - SA ,17861 , , 92.36 , 0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1D ,17871 , , 16.14 , 0.04 , 13.67 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1D2 ,17881 , , 96.78 , 0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - EA ,17E01 , , 14.76 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - EA AUD H ,17E0C , , , , , , , , , , , , , , 14.46 , 0.04 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - SHK ,17KH1 , , 95.90 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - L2 ,17L11 , , 15.43 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - L2 SGD H ,17L13 , , , , , , , , 15.30 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - L2 AUD H ,17L1C , , , , , , , , , , , , , , 15.08 , 0.04 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - LT ,17L21 , , 14.75 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - LT SGD H ,17L23 , , , , , , , , 14.80 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - LT AUD H ,17L2C , , , , , , , , , , , , , , 14.58 , 0.03 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - W ,17W01 , , 14.71 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - WT ,17W11 , , 14.73 , 0.04 , , , , , , , , , 114.16 , 0.31 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - WT EUR H ,17W12 , , , , 14.84 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - WT SGD H ,17W13 , , , , , , , , 14.64 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - WT GBP H ,17W15 , , , , , , , , , , 14.6800 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - WT AUD H ,17W1C , , , , , , , , , , , , , , 14.38 , 0.03 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - W2 ,17W21 , , 17.11 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - W2 EUR H ,17W22 , , , , 15.90 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - W2 CHF H ,17W29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.74 , 0.04 , , MORTGAGE INCOME - AX ,2400 , , 5.77 , 0.00 , 4.89 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A ,24001 , , 11.92 , 0.01 , 10.10 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2X ,2401 , , 12.04 , 0.00 , 10.20 , -0.03 , , , 16.53 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2 ,24011 , , 16.84 , 0.01 , 14.27 , -0.04 , , , 23.12 , -0.09 , , , 130.51 , 0.07 , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AX ,2402 , , , , 4.89 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A ,24021 , , , , 10.10 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AR EUR H ,24022 , , , , 11.55 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2X ,2403 , , , , 10.20 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA ,24031 , , 10.83 , 0.01 , , , , , , , , , 83.93 , 0.07 , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA SGD H ,24033 , , , , , , , , 10.72 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA AUD H ,2403C , , , , , , , , , , , , , , 10.52 , 0.00 , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA RMB H ,2403D , , , , , , , , , , , , , , , , 73.87 , 0.05 , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT ,24061 , , 11.95 , 0.01 , 10.12 , -0.03 , , , 16.41 , -0.05 , , , 92.61 , 0.07 , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT SGD H ,24063 , , , , , , , , 11.82 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT GBP H ,24065 , , , , , , , , , , 12.5500 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT AUD H ,2406C , , , , , , , , , , , , , , 11.66 , 0.01 , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BX ,2410 , , 5.77 , 0.00 , 4.89 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - B2X ,2411 , , 11.44 , 0.00 , 9.69 , -0.03 , , , 15.71 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BX ,2412 , , , , 4.89 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - B2X ,2413 , , , , 9.69 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BA ,24131 , , 10.09 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BA AUD H ,2413C , , , , , , , , , , , , , , 9.81 , 0.01 , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - CX ,2420 , , 5.77 , 0.00 , 4.89 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C ,24201 , , 11.93 , 0.01 , 10.11 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C2X ,2421 , , 16.16 , 0.01 , 13.69 , -0.04 , , , 22.19 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C2 ,24211 , , 16.33 , 0.01 , 13.84 , -0.03 , , , 22.42 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - CX ,2422 , , , , 4.89 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C ,24221 , , , , 10.11 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C2X ,2423 , , , , 13.69 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - IX ,2430 , , 5.77 , 0.00 , 4.89 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I ,24301 , , 11.93 , 0.01 , 10.11 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2X ,2431 , , 10.72 , 0.01 , 9.08 , -0.02 , , , 14.72 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2 ,24311 , , 17.44 , 0.01 , 14.78 , -0.04 , , , 23.94 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2 EUR H ,24312 , , , , 13.77 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - IX ,2432 , , , , 4.89 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I ,24321 , , , , 10.11 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2X ,2433 , , , , 9.08 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - IT EUR H ,24342 , , , , 12.63 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - N2 ,24711 , , 14.24 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - NT ,24751 , , 12.72 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S ,2480 , , 11.89 , 0.00 , 10.07 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1X ,2481 , , 5.77 , 0.00 , 4.89 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1 ,24811 , , 16.18 , 0.01 , 13.71 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1 EUR H ,24812 , , , , 89.76 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S ,2482 , , , , 10.07 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1X ,2483 , , , , 4.89 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1 ,24831 , , , , 13.71 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1 ,24834 , , , , , , 9004 , -21 , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - SA ,24861 , , 78.26 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A ,3900 , , 3.66 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,3901 , , 15.60 , 0.04 , , , , , 21.42 , -0.04 , , , 120.90 , 0.31 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 EUR H ,39012 , , , , 22.63 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 SGD H ,39013 , , , , , , , , 20.33 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 CHF H ,39019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.05 , 0.04 , , GLOBAL HIGH YIELD - A ,3902 , , , , 3.10 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,3903 , , , , 13.22 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA ,39031 , , 10.25 , 0.03 , , , , , , , , , 79.44 , 0.23 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA EUR H ,39032 , , , , 9.97 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA SGD H ,39033 , , , , , , , , 10.05 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA GBP H ,39035 , , , , , , , , , , 9.8100 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA CAD H ,39037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9.81 , 0.03 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA AUD H ,3903C , , , , , , , , , , , , , , 9.75 , 0.03 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA RMB H ,3903D , , , , , , , , , , , , , , , , 67.33 , 0.18 , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA NZD H ,3903E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9.82 , 0.02 GLOBAL HIGH YIELD - AR EUR H ,39042 , , , , 11.40 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AK ,39051 , , 12.33 , 0.04 , 10.45 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AK EUR H ,39052 , , , , 12.11 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT ,3906 , , 3.63 , 0.01 , 3.08 , 0.00 , , , 4.98 , -0.01 , , , 28.13 , 0.07 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT EUR H ,39062 , , , , 12.46 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT SGD H ,39063 , , , , , , , , 11.36 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT GBP H ,39065 , , , , , , , , , , 12.4100 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT CAD H ,39067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.19 , 0.02 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT AUD H ,3906C , , , , , , , , , , , , , , 12.31 , 0.04 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT RMB H ,3906D , , , , , , , , , , , , , , , , 80.90 , 0.22 , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT NZD H ,3906E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.32 , 0.03 GLOBAL HIGH YIELD - B ,3910 , , 3.66 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - B2 ,3911 , , 22.56 , 0.06 , , , , , 30.97 , -0.06 , , , 174.84 , 0.46 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - B2 EUR H ,39112 , , , , 20.34 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - B ,3912 , , , , 3.10 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - B2 ,3913 , , , , 19.11 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BA ,39131 , , 9.53 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BA AUD H ,3913C , , , , , , , , , , , , , , 9.06 , 0.02 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT ,3916 , , 3.70 , 0.01 , 3.13 , -0.01 , , , 5.08 , -0.01 , , , 28.67 , 0.07 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT EUR H ,39162 , , , , 12.50 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT GBP H ,39165 , , , , , , , , , , 12.4300 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT CAD H ,39167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.19 , 0.02 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT AUD H ,3916C , , , , , , , , , , , , , , 12.31 , 0.03 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT NZD H ,3916E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.44 , 0.03 GLOBAL HIGH YIELD - C ,3920 , , 3.66 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C2 ,3921 , , 22.05 , 0.05 , , , , , 30.27 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C2 EUR H ,39212 , , , , 17.96 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C ,3922 , , , , 3.10 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C2 ,3923 , , , , 18.68 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - CK ,39251 , , 12.26 , 0.03 , 10.39 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - CK EUR H ,39252 , , , , 12.07 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - CT ,3926 , , 12.35 , 0.04 , 10.46 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I ,3930 , , 3.66 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 ,3931 , , 9.91 , 0.02 , , , , , 13.61 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 EUR H ,39312 , , , , 23.88 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 SGD H ,39313 , , , , , , , , 17.49 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 CHF H ,39319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.48 , 0.04 , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 AUD H ,3931C , , , , , , , , , , , , , , 26.84 , 0.07 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I ,3932 , , , , 3.10 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT ,39321 , , 11.40 , 0.03 , , , , , , , , , 88.35 , 0.23 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT EUR H ,39322 , , , , 12.37 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT GBP H ,39325 , , , , , , , , , , 13.3300 , 0.0400 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT CAD H ,39327 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.34 , 0.03 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT AUD H ,3932C , , , , , , , , , , , , , , 10.93 , 0.03 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT RMB H ,3932D , , , , , , , , , , , , , , , , 77.26 , 0.20 , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT NZD H ,3932E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.23 , 0.03 GLOBAL HIGH YIELD - I2 ,3933 , , , , 8.40 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IQD ,39341 , , 11.84 , 0.03 , 10.03 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IA AUD H ,3935C , , , , , , , , , , , , , , 12.33 , 0.03 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - J ,3940 , , 3.94 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - N2 ,39711 , , 18.18 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - NT ,39751 , , 11.68 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S EUR H ,39802 , , , , 104.97 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1 ,3981 , , 26.61 , 0.07 , 22.55 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1 ,3983 , , , , 22.55 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - SQ ,39831 , , 94.43 , 0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - SK ,3984 , , 35.64 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - SA ,39861 , , 77.07 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1D ,39871 , , 16.67 , 0.04 , 14.12 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - EA ,39E01 , , 12.45 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - EA AUD H ,39E0C , , , , , , , , , , , , , , 13.04 , 0.03 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - SHK ,39KH1 , , 85.12 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - W ,39W01 , , 13.84 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - W2 ,39W11 , , 15.30 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - W2 EUR H ,39W12 , , , , 14.34 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - W2 CHF H ,39W19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.08 , 0.04 , , GLOBAL HIGH YIELD - WT ,39W21 , , 12.60 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - WT EUR H ,39W22 , , , , 12.44 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - WT GBP H ,39W25 , , , , , , , , , , 13.5200 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - WT CAD H ,39W27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.56 , 0.03 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - WT AUD H ,39W2C , , , , , , , , , , , , , , 12.17 , 0.03 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - WT RMB H ,39W2D , , , , , , , , , , , , , , , , 91.37 , 0.24 , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - W ,39W41 , , , , 11.73 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A ,5000 , , 7.99 , 0.05 , 6.77 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A ,5001 , , 7.99 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 ,5002 , , 24.86 , 0.16 , 21.06 , 0.06 , , , 34.11 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 USD H ,50021 , , 18.72 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AR ,50022 , , , , 13.09 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 SGD H ,50023 , , , , , , , , 18.08 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 CHF H ,50029 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.20 , 0.04 , , EUROPEAN INCOME - A2 ,5003 , , 24.86 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA USD H ,50031 , , 12.76 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA ,50032 , , , , 12.65 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA SGD H ,50033 , , , , , , , , 12.51 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA HKD H ,5003A , , , , , , , , , , , , 84.21 , 0.24 , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA AUD H ,5003C , , , , , , , , , , , , , , 12.43 , 0.04 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA RMB H ,5003D , , , , , , , , , , , , , , , , 84.04 , 0.25 , , , , , , EUROPEAN INCOME - AK ,50052 , , , , 14.48 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT ,5006 , , 8.00 , 0.05 , 6.78 , 0.02 , , , 10.98 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT USD H ,50061 , , 14.83 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT SGD H ,50063 , , , , , , , , 13.75 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT AUD H ,5006C , , , , , , , , , , , , , , 14.51 , 0.04 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B ,5010 , , 7.99 , 0.05 , 6.77 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B ,5011 , , 7.99 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B2 ,5012 , , 21.47 , 0.13 , 18.19 , 0.05 , , , 29.46 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B2 ,5013 , , 21.47 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BA USD H ,50131 , , 12.17 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BA ,50132 , , , , 12.06 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BA AUD H ,5013C , , , , , , , , , , , , , , 11.86 , 0.04 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BT ,5016 , , 8.00 , 0.05 , 6.78 , 0.02 , , , 10.98 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BT USD H ,50161 , , 14.83 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BT AUD H ,5016C , , , , , , , , , , , , , , 14.55 , 0.04 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C ,5020 , , 7.99 , 0.05 , 6.77 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C ,5021 , , 7.99 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C2 ,5022 , , 23.63 , 0.15 , 20.02 , 0.06 , , , 32.43 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C2 USD H ,50221 , , 17.95 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C2 ,5023 , , 23.63 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - CK ,50252 , , , , 14.44 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - CT USD H ,50261 , , 13.67 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I ,5030 , , 7.99 , 0.05 , 6.77 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I ,5031 , , 7.99 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 ,5032 , , 16.56 , 0.10 , 14.03 , 0.04 , , , 22.73 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 USD H ,50321 , , 26.50 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 CHF H ,50329 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.66 , 0.05 , , EUROPEAN INCOME - I2 AUD H ,5032C , , , , , , , , , , , , , , 30.00 , 0.09 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 ,5033 , , 16.56 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IT USD H ,50341 , , 14.06 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IT ,50342 , , , , 14.33 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IT SGD H ,50343 , , , , , , , , 14.27 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IA USD H ,50351 , , 13.97 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IA ,50352 , , , , 13.79 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IA SGD H ,50353 , , , , , , , , 13.72 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IA HKD H ,5035A , , , , , , , , , , , , 92.48 , 0.27 , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - NT USD H ,50711 , , 14.36 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S ,5080 , , 134.22 , 0.83 , 113.72 , 0.33 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1 ,5081 , , 27.06 , 0.17 , 22.93 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1 USD H ,50811 , , 24.77 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S ,5082 , , 134.22 , 0.83 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1 ,5083 , , 27.06 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - SA USD H ,50861 , , 93.55 , 0.28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1D ,50872 , , , , 14.18 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - SHK ,50KH2 , , , , 93.42 , 0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - W2 USD H ,50W11 , , 15.40 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - W2 ,50W12 , , , , 15.09 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - WT USD H ,50W21 , , 14.67 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - WT ,50W22 , , , , 14.60 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - WT SGD H ,50W23 , , , , , , , , 14.58 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - W2 CHF H ,50W29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.75 , 0.04 , , EUROPEAN INCOME - WA USD H ,50W31 , , 14.59 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - WA ,50W32 , , , , 14.52 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - WA HKD H ,50W3A , , , , , , , , , , , , 97.29 , 0.28 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A ,8300 , , 14.42 , 0.09 , 12.22 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 ,8301 , , 34.09 , 0.22 , 28.88 , 0.09 , , , 46.80 , 0.10 , , , 264.20 , 1.70 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 EUR H ,83012 , , , , 21.27 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 SGD H ,83013 , , , , , , , , 21.38 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 CHF H ,83019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.74 , 0.10 , , EMERGING MARKETS DEBT - A ,8302 , , , , 12.22 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AR ,83022 , , , , 12.89 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 ,8303 , , , , 28.88 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA ,83031 , , 12.29 , 0.08 , , , , , , , , , 95.25 , 0.62 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA EUR H ,83032 , , , , 11.58 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA SGD H ,83033 , , , , , , , , 12.00 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA GBP H ,83035 , , , , , , , , , , 11.4200 , 0.0800 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA CAD H ,83037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.41 , 0.07 , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA AUD H ,8303C , , , , , , , , , , , , , , 11.67 , 0.07 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA RMB H ,8303D , , , , , , , , , , , , , , , , 86.37 , 0.57 , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA NZD H ,8303E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.33 , 0.07 EMERGING MARKETS DEBT - AT ,8306 , , 14.48 , 0.09 , 12.27 , 0.04 , , , 19.88 , 0.04 , , , 112.22 , 0.69 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT EUR H ,83062 , , , , 13.32 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT SGD H ,83063 , , , , , , , , 12.77 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT GBP H ,83065 , , , , , , , , , , 11.8300 , 0.0800 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT CAD H ,83067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.76 , 0.08 , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT AUD H ,8306C , , , , , , , , , , , , , , 12.88 , 0.08 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT RMB H ,8306D , , , , , , , , , , , , , , , , 88.00 , 0.58 , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT NZD H ,8306E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.49 , 0.08 EMERGING MARKETS DEBT - B ,8310 , , 14.42 , 0.09 , 12.22 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - B2 ,8311 , , 29.53 , 0.20 , 25.02 , 0.09 , , , 40.54 , 0.10 , , , 228.86 , 1.55 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - B ,8312 , , , , 12.22 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - B2 ,8313 , , , , 25.02 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BA ,83131 , , 11.46 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BA AUD H ,8313C , , , , , , , , , , , , , , 10.90 , 0.07 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT ,8316 , , 14.44 , 0.09 , 12.23 , 0.03 , , , 19.82 , 0.03 , , , 111.91 , 0.69 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT EUR H ,83162 , , , , 13.34 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT GBP H ,83165 , , , , , , , , , , 11.7900 , 0.0800 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT CAD H ,83167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.75 , 0.07 , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT AUD H ,8316C , , , , , , , , , , , , , , 12.88 , 0.08 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT NZD H ,8316E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.56 , 0.07 EMERGING MARKETS DEBT - C ,8320 , , 14.42 , 0.09 , 12.22 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C2 EUR H ,83202 , , , , 20.39 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C2 ,8321 , , 31.93 , 0.21 , 27.05 , 0.09 , , , 43.84 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C ,8322 , , , , 12.22 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C2 ,8323 , , , , 27.05 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - CT ,8326 , , 12.26 , 0.08 , 10.39 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I ,8330 , , 14.42 , 0.09 , 12.22 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 ,8331 , , 36.87 , 0.24 , 31.24 , 0.10 , , , 50.62 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 EUR H ,83312 , , , , 22.59 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 CHF H ,83319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.42 , 0.11 , , EMERGING MARKETS DEBT - I ,8332 , , , , 12.22 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - IT ,83321 , , 12.25 , 0.08 , , , , , , , , , 94.94 , 0.62 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - IT EUR H ,83322 , , , , 12.75 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - IT SGD H ,83323 , , , , , , , , 11.95 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - IT AUD H ,8332C , , , , , , , , , , , , , , 11.57 , 0.07 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 ,8333 , , , , 31.24 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - N2 ,83711 , , 17.70 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - NT ,83751 , , 11.90 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S ,8380 , , 36.10 , 0.23 , 30.59 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S EUR H ,83802 , , , , 23.05 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S GBP H ,83805 , , , , , , , , , , 24.2300 , 0.1500 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S1 EUR H ,83812 , , , , 21.78 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S1 GBP H ,83815 , , , , , , , , , , 22.9100 , 0.1400 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S ,8382 , , , , 30.59 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S12 ,8384 , , 34.16 , 0.22 , 28.94 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - SA ,83861 , , 89.01 , 0.58 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S1QD EUR H ,83872 , , , , 99.19 , 0.63 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - EA ,83E01 , , 14.55 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - EA AUD H ,83E0C , , , , , , , , , , , , , , 14.17 , 0.09 , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - A2 ,AI01 , , 18.30 , 0.01 , , , , , , , , , 141.82 , 0.07 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-A2 EUR H ,AI012 , , , , 16.21 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-A2 SGD H ,AI013 , , , , , , , , 17.72 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-A2 AUD H ,AI01C , , , , , , , , , , , , , , 19.63 , 0.02 , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AR EUR H ,AI022 , , , , 12.04 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - AA ,AI031 , , 13.41 , 0.01 , , , , , , , , , 103.93 , 0.08 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AA EUR H ,AI032 , , , , 13.29 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AA SGD H ,AI033 , , , , , , , , 13.32 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AA GBP H ,AI035 , , , , , , , , , , 13.2600 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AA CAD H ,AI037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.28 , 0.01 , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AA AUD H ,AI03C , , , , , , , , , , , , , , 13.11 , 0.01 , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - AT ,AI06 , , 12.41 , 0.01 , , , , , , , , , 96.18 , 0.08 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AT EUR H ,AI062 , , , , 12.15 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AT SGD H ,AI063 , , , , , , , , 12.12 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AT GBP H ,AI065 , , , , , , , , , , 12.1300 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AT CAD H ,AI067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.06 , 0.01 , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AT AUD H ,AI06C , , , , , , , , , , , , , , 11.94 , 0.01 , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - B2 ,AI11 , , 16.77 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - BT ,AI16 , , 12.50 , 0.01 , , , , , , , , , 96.87 , 0.07 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-BT EUR H ,AI162 , , , , 12.25 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-BT GBP H ,AI165 , , , , , , , , , , 12.2500 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-BT CAD H ,AI167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.18 , 0.01 , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-BT AUD H ,AI16C , , , , , , , , , , , , , , 12.01 , 0.01 , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - C2 ,AI21 , , 17.61 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-C2 EUR H ,AI212 , , , , 15.58 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - I2 ,AI31 , , 19.18 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-I2 EUR H ,AI312 , , , , 16.97 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-I2 SGD H ,AI313 , , , , , , , , 18.60 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - IT ,AI32 , , 12.34 , 0.01 , , , , , , , , , 95.63 , 0.07 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-IT EUR H ,AI322 , , , , 12.07 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-IT SGD H ,AI323 , , , , , , , , 12.71 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-IT AUD H ,AI32C , , , , , , , , , , , , , , 12.56 , 0.01 , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - S ,AI80 , , 20.70 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - S1 ,AI81 , , 19.58 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - A2 ,EC01 , , 13.89 , 0.00 , , , , , , , , , 107.65 , 0.00 , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY -A2 EUR H ,EC012 , , , , 12.08 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - AA ,EC041 , , 13.95 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - AT ,EC061 , , 14.16 , 0.00 , , , , , , , , , 109.74 , 0.00 , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY -AT SGD H ,EC063 , , , , , , , , 11.69 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - I2 ,EC31 , , 14.56 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY -I2 EUR H ,EC312 , , , , 12.65 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - S ,EC80 , , 15.85 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - S1 ,EC81 , , 14.98 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - SA ,EC861 , , 91.37 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - ZT ,ECZT1 , , 12.78 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - A2 ,ED01 , , 21.78 , 0.13 , , , , , , , , , 168.79 , 1.00 , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 EUR H ,ED012 , , , , 19.41 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 SGD H ,ED013 , , , , , , , , 19.77 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 GBP H ,ED015 , , , , , , , , , , 18.9800 , 0.1100 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 CAD H ,ED017 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 19.89 , 0.12 , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 AUD H ,ED01C , , , , , , , , , , , , , , 21.19 , 0.12 , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - AR ,ED022 , , , , 12.75 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - AA ,ED031 , , 13.05 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AA SGD H ,ED033 , , , , , , , , 13.13 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AA AUD H ,ED03C , , , , , , , , , , , , , , 12.47 , 0.07 , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - AT ,ED061 , , 13.81 , 0.08 , , , , , , , , , 107.03 , 0.62 , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT EUR H ,ED062 , , , , 14.12 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT SGD H ,ED063 , , , , , , , , 14.05 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT GBP H ,ED065 , , , , , , , , , , 13.9000 , 0.0800 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT CAD H ,ED067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.90 , 0.08 , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT AUD H ,ED06C , , , , , , , , , , , , , , 13.66 , 0.08 , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT RMB H ,ED06D , , , , , , , , , , , , , , , , 13.92 , 0.08 , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT NZD H ,ED06E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.82 , 0.08 EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - C2 ,ED211 , , 18.84 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - CT ,ED261 , , 13.83 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - I2 ,ED31 , , 22.82 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -I2 EUR H ,ED312 , , , , 20.28 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - IT ,ED321 , , 13.81 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - N2 ,ED711 , , 18.71 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - NT ,ED751 , , 13.89 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - S ,ED80 , , 24.92 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - S1 ,ED81 , , 23.49 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - A ,EH00 , , 18.84 , 0.10 , 15.96 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - A2 ,EH01 , , 30.26 , 0.14 , 25.64 , 0.04 , , , , , , , 234.43 , 1.00 , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - A2 USD H ,EH011 , , 18.42 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - A2 CHF H ,EH019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.04 , 0.02 , , EURO HIGH YIELD - A ,EH02 , , 18.84 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AR ,EH022 , , , , 13.08 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA USD H ,EH031 , , 12.85 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA ,EH032 , , , , 12.76 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA SGD H ,EH033 , , , , , , , , 13.01 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA HKD H ,EH03A , , , , , , , , , , , , 88.06 , 0.16 , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA AUD H ,EH03C , , , , , , , , , , , , , , 12.28 , 0.02 , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA RMB H ,EH03D , , , , , , , , , , , , , , , , 87.03 , 0.16 , , , , , , EURO HIGH YIELD - AT ,EH06 , , 18.90 , 0.10 , 16.01 , 0.03 , , , 25.93 , 0.01 , , , 146.38 , 0.67 , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AT USD H ,EH061 , , 14.23 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AT SGD H ,EH063 , , , , , , , , 14.22 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AT AUD H ,EH06C , , , , , , , , , , , , , , 13.85 , 0.02 , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - B2 ,EH11 , , 27.28 , 0.14 , 23.11 , 0.04 , , , , , , , 211.30 , 0.94 , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - C ,EH20 , , 18.84 , 0.10 , 15.96 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - C2 ,EH21 , , 28.91 , 0.16 , 24.49 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - C ,EH22 , , 18.84 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - CT USD H ,EH261 , , 14.17 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I ,EH30 , , 18.83 , 0.10 , 15.95 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I2 ,EH31 , , 32.03 , 0.16 , 27.14 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I2 USD H ,EH311 , , 19.64 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I2 GBP H ,EH315 , , , , , , , , , , 17.5800 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I2 CHF H ,EH319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.66 , 0.03 , , EURO HIGH YIELD - I ,EH32 , , 18.83 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - IT USD H ,EH321 , , 14.21 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - NT USD H ,EH711 , , 14.21 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - S ,EH80 , , 34.90 , 0.17 , 29.57 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - S1 ,EH81 , , 32.80 , 0.15 , 27.79 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - S1 USD H ,EH811 , , 20.33 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB EUROZONE BOND - V4 ,EZV4 , , , , 125.40 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - A2 ,FC01 , , 16.89 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - A2 EUR H ,FC012 , , , , 15.75 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - A2 CHF H ,FC019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.73 , 0.07 , , FINANCIAL CREDIT - AT ,FC06 , , 15.67 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - I2 ,FC31 , , 17.11 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - I2 EUR H ,FC312 , , , , 15.93 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - I2 GBP H ,FC315 , , , , , , , , , , 16.0300 , 0.0700 , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - I2 CHF H ,FC319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.92 , 0.07 , , FINANCIAL CREDIT - IT ,FC32 , , 15.71 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - S ,FC80 , , 116.00 , 0.55 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - S EUR H ,FC802 , , , , 108.14 , 0.49 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - S GBP H ,FC805 , , , , , , , , , , 108.5700 , 0.4900 , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - S1 ,FC81 , , 114.70 , 0.54 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - S1 EUR H ,FC812 , , , , 106.94 , 0.49 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - S1 GBP H ,FC815 , , , , , , , , , , 107.3600 , 0.4800 , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - ZT ,FCZT , , 104.52 , 0.49 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - A2 ,FP01 , , 985.67 , 0.56 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - AT ,FP06 , , 933.57 , 0.53 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - AT SGD H ,FP063 , , , , , , , , 928.70 , 0.50 , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - AT GBP H ,FP065 , , , , , , , , , , 923.8300 , 0.5100 , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - AT HKD H ,FP06A , , , , , , , , , , , , 929.20 , 0.53 , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - AT AUD H ,FP06C , , , , , , , , , , , , , , 919.28 , 0.50 , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - AT RMB H ,FP06D , , , , , , , , , , , , , , , , 923.25 , -0.38 , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - I2 ,FP31 , , 987.69 , 0.57 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - IT ,FP32 , , 933.82 , 0.54 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - IT EUR H ,FP322 , , , , 931.03 , 0.48 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - IT GBP H ,FP325 , , , , , , , , , , 924.0700 , 0.5100 , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - IT AUD H ,FP32C , , , , , , , , , , , , , , 919.52 , 0.51 , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - IT RMB H ,FP32D , , , , , , , , , , , , , , , , 922.97 , -0.38 , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - IRT ,FPIR , , 933.96 , 0.54 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - IRT GBP H ,FPIR5 , , , , , , , , , , 924.2100 , 0.5100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - A2 ,GM01 , , 17.00 , 0.04 , , , , , , , , , 131.75 , 0.31 , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - A2 EUR H ,GM012 , , , , 15.57 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - A2 SGD H ,GM013 , , , , , , , , 16.35 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - A2 GBP H ,GM015 , , , , , , , , , , 15.8700 , 0.0400 , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - A2 CAD H ,GM017 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.39 , 0.03 , , , , GLOBAL INCOME - A2 CHF H ,GM019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.33 , 0.04 , , GLOBAL INCOME - A2 AUD H ,GM01C , , , , , , , , , , , , , , 16.21 , 0.03 , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AA ,GM031 , , 14.65 , 0.03 , , , , , , , , , 113.54 , 0.23 , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AA EUR H ,GM032 , , , , 14.55 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AA SGD H ,GM033 , , , , , , , , 14.57 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AA CAD H ,GM037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.48 , 0.04 , , , , GLOBAL INCOME - AA AUD H ,GM03C , , , , , , , , , , , , , , 14.34 , 0.03 , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AT ,GM06 , , 15.12 , 0.03 , , , , , , , , , 117.18 , 0.23 , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AT EUR H ,GM062 , , , , 14.89 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AT SGD H ,GM063 , , , , , , , , 14.94 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AT GBP H ,GM065 , , , , , , , , , , 14.8000 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AT CAD H ,GM067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.02 , 0.03 , , , , GLOBAL INCOME - AT AUD H ,GM06C , , , , , , , , , , , , , , 14.71 , 0.04 , , , , , , , , GLOBAL INCOME - I2 ,GM31 , , 17.31 , 0.04 , , , , , , , , , 134.15 , 0.30 , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - I2 EUR H ,GM312 , , , , 15.85 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - I2 SGD H ,GM313 , , , , , , , , 16.70 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - I2 GBP H ,GM315 , , , , , , , , , , 16.2900 , 0.0400 , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - I2 CAD H ,GM317 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.63 , 0.04 , , , , GLOBAL INCOME - I2 CHF H ,GM319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.56 , 0.03 , , GLOBAL INCOME - I2 AUD H ,GM31C , , , , , , , , , , , , , , 16.57 , 0.04 , , , , , , , , GLOBAL INCOME - IT ,GM34 , , 15.15 , 0.04 , , , , , , , , , 117.41 , 0.30 , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - IT EUR H ,GM342 , , , , 15.05 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - IT SGD H ,GM343 , , , , , , , , 15.08 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - IT CAD H ,GM347 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.02 , 0.03 , , , , GLOBAL INCOME - IT AUD H ,GM34C , , , , , , , , , , , , , , 14.86 , 0.03 , , , , , , , , GLOBAL INCOME - S ,GM80 , , 118.03 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - S EUR H ,GM802 , , , , 107.88 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - S GBP H ,GM805 , , , , , , , , , , 110.1700 , 0.2400 , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - S1 ,GM81 , , 116.17 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - S1 EUR H ,GM812 , , , , 106.42 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - S1 GBP H ,GM815 , , , , , , , , , , 108.7100 , 0.2400 , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND II - S1 ,GO81 , , 9.24 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - A2 ,HA011 , , 115.47 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - A2 RMB H ,HA01D , , , , , , , , , , , , , , , , 135.08 , 0.32 , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - AA ,HA031 , , 92.94 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - AA RMB H ,HA03D , , , , , , , , , , , , , , , , 92.72 , 0.22 , , , , , , CHINA BOND PORTFOLIO - A2 ,HB01 , , , , , , , , , , , , , , , , 108.00 , -0.02 , , , , , , CHINA BOND PORTFOLIO - I2 ,HB31 , , , , , , , , , , , , , , , , 109.68 , -0.02 , , , , , , CHINA BOND PORTFOLIO - SA ,HB86 , , , , , , , , , , , , , , , , 101.89 , -0.02 , , , , , , AB (HK) GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,HH011 , , 104.20 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) GLOBAL HIGH YIELD - A2 RMB H ,HH01D , , , , , , , , , , , , , , , , 129.33 , 0.33 , , , , , , AB (HK) GLOBAL HIGH YIELD - AA ,HH031 , , 78.39 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) GLOBAL HIGH YIELD - AA RMB H ,HH03D , , , , , , , , , , , , , , , , 80.33 , 0.21 , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - A2 RMB H ,HI01D , , , , , , , , , , , , , , , , 136.37 , 0.39 , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - AA RMB H ,HI03D , , , , , , , , , , , , , , , , 90.03 , 0.26 , , , , , , US HIGH YIELD - A2 ,HY01 , , 22.26 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - A2 EUR H ,HY012 , , , , 19.78 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - C2 ,HY211 , , 17.13 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - I2 ,HY31 , , 23.30 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - I2 EUR H ,HY312 , , , , 20.73 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - N2 ,HY711 , , 16.73 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - NT ,HY751 , , 14.46 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - S1 ,HY81 , , 23.97 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - S1 EUR H ,HY812 , , , , 101.95 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - ZT ,HYZT1 , , 14.42 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - A2 ,IO01 , , 17.81 , 0.04 , , , , , , , , , 138.03 , 0.31 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - A2 AUD H ,IO01C , , , , , , , , , , , , , , 15.58 , 0.04 , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA ,IO03 , , 14.34 , 0.04 , , , , , , , , , 111.13 , 0.30 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA EUR H ,IO032 , , , , 14.40 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA GBP H ,IO035 , , , , , , , , , , 14.3400 , 0.0400 , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA CAD H ,IO037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.40 , 0.04 , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA AUD H ,IO03C , , , , , , , , , , , , , , 14.24 , 0.03 , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA NZD H ,IO03E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.32 , 0.03 ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AT ,IO06 , , 15.22 , 0.04 , , , , , , , , , 117.95 , 0.30 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - I2 ,IO31 , , 18.20 , 0.05 , , , , , , , , , 141.05 , 0.38 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - IT ,IO32 , , 15.22 , 0.04 , , , , , , , , , 117.95 , 0.30 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - S1 ,IO81 , , 122.71 , 0.33 , , , , , , , , , 951.00 , 2.53 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - ZT ,IOZT1 , , 108.00 , 0.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FEDERATED HERMES SHTM US GOV SEC - A ,MF00 , , 172.43 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FEDERATED HERMES SHTM US GOV SEC - B ,MF10 , , 172.43 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FEDERATED HERMES SHTM US GOV SEC - C ,MF20 , , 172.43 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FEDERATED HERMES SHTM US GOV SEC - I ,MF30 , , 172.43 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FEDERATED HERMES SHTM US GOV SEC - P ,MF5Q , , 172.43 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FEDERATED HERMES SHTM STRLG PM - V2 ,MSV2 , , , , , , , , , , 1.0535 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J JP ,NO404 , , , , , , 6396 , 45 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J US ,NO414 , , , , , , 8598 , 38 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J AU ,NO424 , , , , , , 6224 , 60 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J ZA ,NO434 , , , , , , 3412 , -20 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J BR ,NO444 , , , , , , 2147 , 20 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J ID ,NO454 , , , , , , 5270 , 45 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J CN ,NO464 , , , , , , 10916 , 64 , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RM01 , , 20.27 , 0.05 , 17.19 , -0.01 , , , 27.82 , -0.01 , 15.5200 , 0.0500 , 157.06 , 0.39 , , , 141.42 , 0.20 , , , 18.52 , -0.03 , , RMB INCOME PLUS - AR ,RM022 , , , , 11.58 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - AT ,RM06 , , 13.81 , 0.03 , , , , , 18.96 , 0.00 , , , 107.02 , 0.27 , , , 96.36 , 0.14 , , , , , , RMB INCOME PLUS - C2 ,RM21 , , 19.46 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , 135.79 , 0.19 , , , , , , RMB INCOME PLUS - CT ,RM26 , , 13.90 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , 96.99 , 0.14 , , , , , , RMB INCOME PLUS - I2 ,RM31 , , 21.32 , 0.05 , 18.08 , -0.01 , , , 29.27 , 0.00 , 16.3200 , 0.0500 , 165.23 , 0.43 , , , 148.77 , 0.22 , , , 19.49 , -0.03 , , RMB INCOME PLUS - IT ,RM32 , , 13.92 , 0.04 , , , , , 19.11 , 0.00 , , , , , , , 97.12 , 0.15 , , , , , , RMB INCOME PLUS - S ,RM80 , , 22.79 , 0.06 , 19.33 , -0.01 , , , 31.28 , -0.01 , 17.4500 , 0.0600 , 176.60 , 0.46 , , , 159.01 , 0.24 , , , , , , RMB INCOME PLUS - S1 ,RM81 , , 21.66 , 0.05 , 18.37 , -0.01 , , , 29.73 , -0.01 , 16.5800 , 0.0500 , 167.85 , 0.43 , , , 151.13 , 0.22 , , , , , , RMB INCOME PLUS - W2 ,RMW1 , , , , , , , , , , , , , , , , 111.00 , 0.16 , , , 14.54 , -0.02 , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 ,SD01 , , 20.96 , 0.00 , , , , , , , , , 162.44 , 0.00 , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 EUR H ,SD012 , , , , 18.67 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 GBP H ,SD015 , , , , , , , , , , 19.6100 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 CHF H ,SD019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.47 , 0.00 , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AR EUR H ,SD022 , , , , 13.26 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AA ,SD031 , , 12.79 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AA SGD H ,SD033 , , , , , , , , 13.22 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AA AUD H ,SD03C , , , , , , , , , , , , , , 12.36 , 0.00 , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT ,SD06 , , 14.67 , 0.00 , , , , , , , , , 113.69 , -0.01 , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT EUR H ,SD062 , , , , 14.39 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT SGD H ,SD063 , , , , , , , , 14.54 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT GBP H ,SD065 , , , , , , , , , , 14.2000 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT CAD H ,SD067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.11 , 0.00 , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT AUD H ,SD06C , , , , , , , , , , , , , , 14.35 , 0.00 , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - B2 ,SD11 , , 19.15 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - BT ,SD16 , , 14.62 , 0.00 , , , , , , , , , 113.30 , -0.01 , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - BT CAD H ,SD167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.03 , 0.00 , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - C2 ,SD21 , , 20.13 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - CT ,SD261 , , 14.21 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 ,SD31 , , 22.02 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 EUR H ,SD312 , , , , 19.59 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 GBP H ,SD315 , , , , , , , , , , 20.6000 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 CHF H ,SD319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.20 , 0.00 , , SHORT DURATION HIGH YIELD - IT ,SD321 , , 14.35 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - IT EUR H ,SD322 , , , , 14.14 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - IT SGD H ,SD323 , , , , , , , , 14.95 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - IT GBP H ,SD325 , , , , , , , , , , 14.8200 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - N2 ,SD711 , , 18.27 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - NT ,SD751 , , 14.07 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - S ,SD80 , , 23.54 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - S1 ,SD81 , , 22.47 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - S1QD EUR H ,SD872 , , , , 98.80 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - W2 CHF H ,SDW19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.43 , 0.00 , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETURN - A2 ,TR01 , , 15.34 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETU-A2 EUR H ,TR012 , , , , 14.21 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETURN - AT ,TR06 , , 13.37 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETURN - I2 ,TR31 , , 15.57 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETU-I2 EUR H ,TR312 , , , , 14.41 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETURN - IT ,TR32 , , 13.37 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETURN - S ,TR80 , , 106.27 , 0.52 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETURN - S1 ,TR81 , , 104.55 , 0.51 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETURN - S1D ,TR871 , , 104.45 , 0.51 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RET-S1D EUR H ,TR872 , , , , 97.72 , 0.46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AllianceBernstein fund prices can be found at www.alliancebernstein.com Source ** AllianceBernstein Investor Services, a unit of AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. **