** AllianceBernstein Investor Services, a unit of AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. ** 26/01/15 Program: FR-NAVLATE.P NAV Report User: proujo AllianceBernstein_Funds_NAV.txt 26/01/15 Fund Name and Class ,Fund ,Date , USD , USD , EUR , EUR , JPY , JPY , SGD , SGD , GBP , GBP , HKD , HKD , AUD , AUD , CNY , CNY , CAD , CAD , CHF , CHF , NZD , NZD , , , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net EQUITY AMERICAN GROWTH - AX ,1000 , , 65.20 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - A EUR H ,10002 , , , , 31.95 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - A ,1001 , , 58.65 , 0.23 , 52.19 , 0.09 , , , 78.80 , 0.23 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - AD USD ,10071 , , 16.40 , 0.06 , , , , , , , , , 127.13 , 0.47 , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - AD AUD H ,1007C , , , , , , , , , , , , , , 16.57 , 0.07 , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - BX ,1010 , , 56.05 , 0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - B EUR H ,10102 , , , , 30.51 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - B ,1011 , , 46.87 , 0.19 , 41.71 , 0.08 , , , 62.97 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - BD USD ,10171 , , 16.48 , 0.06 , , , , , , , , , 127.75 , 0.47 , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - BD AUD H ,1017C , , , , , , , , , , , , , , 16.52 , 0.06 , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - C ,1020 , , 51.87 , 0.20 , 46.16 , 0.08 , , , 69.69 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - C EUR H ,10202 , , , , 31.49 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I ,1030 , , 67.70 , 0.27 , 60.25 , 0.11 , , , 90.96 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I EUR H ,10302 , , , , 33.29 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S1 ,1080 , , 70.62 , 0.28 , 62.85 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - SK ,1084 , , 58.24 , 0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - SD USD ,108D1 , , 114.33 , 0.46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A ,1200 , , 38.53 , 0.21 , 34.29 , 0.11 , , , 51.77 , 0.23 , , , 298.67 , 1.64 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A SGD H ,12003 , , , , , , , , 13.83 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A AUD H ,1200C , , , , , , , , , , , , , , 18.21 , 0.11 , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - B ,1210 , , 31.04 , 0.16 , 27.62 , 0.08 , , , 41.70 , 0.17 , , , 240.61 , 1.25 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - B AUD H ,1210C , , , , , , , , , , , , , , 17.20 , 0.10 , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - C ,1220 , , 32.64 , 0.17 , 29.05 , 0.09 , , , 43.85 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - C AUD H ,1220C , , , , , , , , , , , , , , 17.65 , 0.10 , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - I ,1230 , , 44.47 , 0.25 , 39.57 , 0.13 , , , 59.75 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - I AUD H ,1230C , , , , , , , , , , , , , , 18.66 , 0.10 , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - S1 ,1280 , , 45.61 , 0.25 , 40.59 , 0.13 , 5403 , 59 , , , 30.2200 , -0.0400 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - S ,1281 , , 49.41 , 0.27 , 43.97 , 0.14 , , , , , 32.7300 , -0.0500 , , , 62.40 , 0.24 , , , , , , , , GLOBAL GROWTH TRENDS - AX ,1300 , , 61.49 , 0.37 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH TRENDS - A ,1301 , , 55.66 , 0.34 , 49.53 , 0.19 , , , 74.78 , 0.37 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH TRENDS - BX ,1310 , , 52.54 , 0.31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH TRENDS - B ,1311 , , 44.17 , 0.27 , 39.31 , 0.16 , , , 59.34 , 0.29 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH TRENDS - C ,1321 , , 52.21 , 0.32 , 46.46 , 0.18 , , , 70.14 , 0.35 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH TRENDS - I ,1330 , , 64.36 , 0.39 , 57.27 , 0.22 , , , 86.47 , 0.43 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH TRENDS - S1 ,1380 , , 68.48 , 0.41 , 60.94 , 0.23 , , , 92.00 , 0.45 , 45.3700 , -0.0400 , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH TRENDS - S ,1381 , , 72.79 , 0.45 , 64.78 , 0.26 , , , 97.79 , 0.49 , 48.2200 , -0.0400 , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH TRENDS - SD ,138D , , 102.59 , 0.63 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - AX ,1400 , , 278.63 , 1.37 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - A ,1401 , , 252.12 , 1.23 , 224.36 , 0.59 , , , 338.73 , 1.28 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - BX ,1410 , , 239.84 , 1.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - B ,1411 , , 202.17 , 0.99 , 179.91 , 0.48 , , , 271.62 , 1.03 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - C ,1421 , , 236.17 , 1.15 , 210.17 , 0.56 , , , 317.30 , 1.20 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - I ,1430 , , 286.86 , 1.41 , 255.28 , 0.69 , , , 385.40 , 1.47 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - A ,1500 , , 192.76 , 0.29 , 171.54 , -0.12 , , , 258.97 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - B ,1510 , , 158.76 , 0.23 , 141.28 , -0.11 , , , 213.30 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - C ,1521 , , 182.08 , 0.27 , 162.03 , -0.13 , , , 244.63 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - I ,1530 , , 225.06 , 0.34 , 200.28 , -0.15 , , , 302.37 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - S1 ,1581 , , 104.16 , 0.16 , 92.69 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - AX ,1900 ,23/01/15 , 149.38 , 0.43 , 133.23 , 2.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - A SGD H ,19003 ,23/01/15 , , , , , , , 18.06 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - A ,1901 ,23/01/15 , 168.72 , 0.48 , 150.48 , 2.38 , , , 226.93 , 1.55 , , ,1307.80 , 3.41 , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - BX ,1910 ,23/01/15 , 121.38 , 0.33 , 108.26 , 1.70 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - B SGD H ,19103 ,23/01/15 , , , , , , , 17.40 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - B ,1911 ,23/01/15 , 168.00 , 0.46 , 149.84 , 2.36 , , , 225.96 , 1.52 , , ,1302.22 , 3.25 , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - C ,1920 ,23/01/15 , 151.48 , 0.43 , 135.10 , 2.13 , , , 203.74 , 1.39 , , ,1174.16 , 3.04 , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - I ,1930 ,23/01/15 , 159.16 , 0.47 , 141.95 , 2.26 , , , 214.07 , 1.49 , , ,1233.69 , 3.34 , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - S1 ,1981 ,23/01/15 , 16.51 , 0.05 , 14.73 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - A ,2900 , , 18.84 , 0.12 , 16.77 , 0.07 , , , 25.31 , 0.13 , 12.4800 , -0.0100 , 146.04 , 0.94 , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - A EUR H ,29002 , , , , 16.60 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - A SGD H ,29003 , , , , , , , , 15.55 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - A CAD H ,29007 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.88 , 0.11 , , , , THEMATIC RESEARCH - A AUD H ,2900C , , , , , , , , , , , , , , 23.43 , 0.15 , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - B ,2910 , , 15.67 , 0.10 , 13.94 , 0.05 , , , 21.05 , 0.11 , , , 121.47 , 0.78 , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - B EUR H ,29102 , , , , 15.19 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - B CAD H ,29107 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.59 , 0.10 , , , , THEMATIC RESEARCH - B AUD H ,2910C , , , , , , , , , , , , , , 22.42 , 0.14 , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - C ,2920 , , 18.98 , 0.12 , 16.89 , 0.07 , , , 25.50 , 0.13 , , , 147.13 , 0.94 , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - C AUD H ,2920C , , , , , , , , , , , , , , 23.02 , 0.15 , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - I ,2930 , , 21.88 , 0.15 , 19.47 , 0.09 , , , 29.40 , 0.17 , 14.5000 , 0.0000 , 169.60 , 1.16 , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - I EUR H ,29302 , , , , 17.09 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - I AUD H ,2930C , , , , , , , , , , , , , , 24.37 , 0.16 , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - S ,2980 , , 21.66 , 0.15 , 19.28 , 0.10 , , , 29.10 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - S1 ,2981 , , 20.89 , 0.14 , 18.59 , 0.08 , , , 28.07 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - AN ,29AN , , 18.84 , 0.12 , 16.77 , 0.07 , , , 25.31 , 0.13 , , , 146.04 , 0.94 , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - IN ,29IN , , 21.88 , 0.14 , 19.47 , 0.08 , , , 29.40 , 0.16 , , , 169.60 , 1.09 , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - A ,3000 , , 23.02 , 0.11 , 20.49 , 0.06 , , , 30.93 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD ,3007 , , 16.05 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD SGD H ,30073 , , , , , , , , 16.01 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD AUD H ,3007C , , , , , , , , , , , , , , 16.03 , 0.08 , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD NZD H ,3007E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.15 , 0.08 GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - B ,3010 , , 19.99 , 0.09 , 17.79 , 0.04 , , , 26.86 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - BD ,3017 , , 16.01 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - BD SGD H ,30173 , , , , , , , , 15.99 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - BD CAD H ,30177 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.22 , 0.08 , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - BD AUD H ,3017C , , , , , , , , , , , , , , 16.04 , 0.07 , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - BD NZD H ,3017E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.12 , 0.08 GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - C ,3020 , , 18.38 , 0.09 , 16.36 , 0.05 , , , 24.69 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - I ,3030 , , 25.76 , 0.12 , 22.92 , 0.05 , , , 34.61 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - S1 ,3081 , , 19.70 , 0.09 , 17.53 , 0.04 , , , , , 13.0500 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY- A ,4000 , , 44.03 , 0.13 , 39.18 , 0.03 , , , 59.15 , 0.10 , , , 341.30 , 1.02 , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - AD ,4007 , , 16.78 , 0.05 , , , , , , , , , 130.07 , 0.39 , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - AD EUR H ,40072 , , , , 16.69 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - AD SGD H ,40073 , , , , , , , , 16.61 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - AD GBP H ,40075 , , , , , , , , , , 16.6400 , 0.0500 , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - AD CAD H ,40077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.61 , 0.05 , , , , CHINA OPPORTUNITY - AD AUD H ,4007C , , , , , , , , , , , , , , 16.66 , 0.06 , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - AD RMB H ,4007D , , , , , , , , , , , , , , , , 111.03 , 0.32 , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - AD NZD H ,4007E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.76 , 0.05 CHINA OPPORTUNITY- B ,4010 , , 37.03 , 0.11 , 32.95 , 0.02 , , , 49.75 , 0.09 , , , 287.04 , 0.86 , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - BD ,4017 , , 16.78 , 0.05 , , , , , , , , , 130.07 , 0.39 , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - BD EUR H ,40172 , , , , 16.66 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - BD GBP H ,40175 , , , , , , , , , , 16.6200 , 0.0500 , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - BD CAD H ,40177 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.58 , 0.05 , , , , CHINA OPPORTUNITY - BD AUD H ,4017C , , , , , , , , , , , , , , 16.61 , 0.06 , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - BD RMB H ,4017D , , , , , , , , , , , , , , , , 110.92 , 0.32 , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - BD NZD H ,4017E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.72 , 0.06 CHINA OPPORTUNITY- C ,4020 , , 42.49 , 0.13 , 37.81 , 0.03 , , , 57.09 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY- I ,4030 , , 50.34 , 0.15 , 44.80 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY- S ,4080 , , 57.47 , 0.18 , 51.14 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY- S1 ,4081 , , 54.32 , 0.16 , 48.34 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE STRATEGIC VALUE - AX ,4900 , , 11.90 , 0.14 , 10.59 , 0.10 , , , 16.02 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE STRATEGIC VALUE - A USD H ,49001 , , 16.32 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE STRATEGIC VALUE - A SGD H ,49003 , , , , , , , , 16.33 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE STRATEGIC VALUE - A AUD H ,4900C , , , , , , , , , , , , , , 16.69 , 0.11 , , , , , , , , EUROZONE STRATEGIC VALUE - A ,4901 , , 23.18 , 0.27 , 20.63 , 0.20 , , , 31.22 , 0.41 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE STRATEGIC VALUE - BX ,4910 , , 10.18 , 0.12 , 9.06 , 0.09 , , , 13.71 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE STRATEGIC VALUE - B ,4911 , , 22.17 , 0.26 , 19.73 , 0.19 , , , 29.85 , 0.39 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE STRATEGIC VALUE - CX ,4920 , , 8.81 , 0.10 , 7.84 , 0.07 , , , 11.86 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE STRATEGIC VALUE - C ,4921 , , 22.73 , 0.26 , 20.23 , 0.19 , , , 30.61 , 0.39 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE STRATEGIC VALUE - IX ,4930 , , 13.52 , 0.17 , 12.03 , 0.12 , , , 18.20 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE STRATEGIC VALUE - I ,4931 , , 24.00 , 0.28 , 21.36 , 0.20 , , , 32.32 , 0.41 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE STRATEGIC VALUE - S1 USD H ,49811 , , 16.81 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE STRATEGIC VALUE - S1 ,4982 , , 24.31 , 0.28 , 21.63 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN VALUE - A ,6800 , , 15.54 , 0.15 , 13.83 , 0.10 , , , 20.93 , 0.23 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN VALUE - A USD H ,68001 , , 16.56 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN VALUE - A SGD H ,68003 , , , , , , , , 16.52 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN VALUE - A AUD H ,6800C , , , , , , , , , , , , , , 17.31 , 0.07 , , , , , , , , EUROPEAN VALUE - AD ,6807 , , , , 15.98 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN VALUE - AD USD H ,68071 , , 15.98 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN VALUE - AD SGD H ,68073 , , , , , , , , 15.96 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN VALUE - AD AUD H ,6807C , , , , , , , , , , , , , , 16.50 , 0.08 , , , , , , , , EUROPEAN VALUE - B ,6810 , , 13.60 , 0.13 , 12.10 , 0.09 , , , 18.31 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN VALUE - BD ,6817 , , , , 16.50 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN VALUE - BD USD H ,68171 , , 16.48 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN VALUE - BD AUD H ,6817C , , , , , , , , , , , , , , 16.44 , 0.07 , , , , , , , , EUROPEAN VALUE - C ,6821 , , 14.69 , 0.14 , 13.07 , 0.09 , , , 19.78 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN VALUE - I ,6830 , , 18.70 , 0.19 , 16.64 , 0.13 , , , 25.18 , 0.28 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN VALUE - S ,6880 , , 20.54 , 0.20 , 18.28 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN VALUE - S1 ,6881 , , 19.50 , 0.18 , 17.35 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN VALUE - SD ,688D , , , , 109.29 , 0.80 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - A ,6900 , , 14.92 , 0.10 , 13.28 , 0.06 , , , 20.05 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - A SGD H ,69003 , , , , , , , , 15.73 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD ,6907 , , 15.01 , 0.11 , , , , , , , , , 116.35 , 0.86 , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD EUR H ,69072 , , , , 15.23 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD SGD H ,69073 , , , , , , , , 15.22 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD GBP H ,69075 , , , , , , , , , , 15.1800 , 0.1000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD CAD H ,69077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.20 , 0.12 , , , , GLOBAL VALUE - AD AUD H ,6907C , , , , , , , , , , , , , , 15.22 , 0.11 , , , , , , , , GLOBAL VALUE - B ,6910 , , 13.03 , 0.09 , 11.60 , 0.06 , , , 17.51 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - BD ,6917 , , 15.20 , 0.11 , , , , , , , , , 117.82 , 0.85 , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - BD EUR H ,69172 , , , , 15.21 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - BD GBP H ,69175 , , , , , , , , , , 15.1800 , 0.1100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - BD AUD H ,6917C , , , , , , , , , , , , , , 15.20 , 0.11 , , , , , , , , GLOBAL VALUE - C ,6921 , , 14.18 , 0.10 , 12.62 , 0.06 , , , 19.05 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - I ,6930 , , 16.54 , 0.12 , 14.72 , 0.08 , , , 22.22 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S1 ,6980 , , 17.10 , 0.12 , 15.22 , 0.08 , , , , , 11.3300 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S ,6981 , , 18.17 , 0.13 , 16.17 , 0.08 , , , , , 12.0400 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - SA GB ,6986 , , 18.42 , 0.13 , 16.39 , 0.08 , , , , , 12.2000 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - SD ,698D , , 101.76 , 0.73 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S1A GB ,698K , , 17.35 , 0.13 , 15.44 , 0.08 , , , , , 11.4900 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - A ,7000 , , 15.45 , 0.07 , 13.75 , 0.03 , , , 20.76 , 0.07 , , , 119.76 , 0.55 , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - A EUR H ,70002 , , , , 27.22 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - A SGD H ,70003 , , , , , , , , 20.69 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - A GBP H ,70005 , , , , , , , , , , 22.0500 , 0.0900 , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - A CAD H ,70007 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 26.22 , 0.12 , , , , US THEMATIC RESEARCH - A AUD H ,7000C , , , , , , , , , , , , , , 28.02 , 0.13 , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - B ,7010 , , 13.51 , 0.06 , 12.02 , 0.02 , , , 18.15 , 0.06 , , , 104.72 , 0.47 , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - B EUR H ,70102 , , , , 26.19 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - B GBP H ,70105 , , , , , , , , , , 21.4400 , 0.1000 , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - B CAD H ,70107 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 25.44 , 0.12 , , , , US THEMATIC RESEARCH - B AUD H ,7010C , , , , , , , , , , , , , , 27.10 , 0.13 , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - C ,7021 , , 15.09 , 0.07 , 13.43 , 0.03 , , , 20.27 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - C EUR H ,70212 , , , , 26.86 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - I ,7030 , , 17.31 , 0.08 , 15.40 , 0.03 , , , 23.26 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - I EUR H ,70302 , , , , 28.14 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - S ,7080 , , 22.12 , 0.10 , 19.68 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - S1 ,7081 , , 17.90 , 0.08 , 15.93 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - S1 JPY H ,70814 , , , , , , 182 , 1 , , , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - AN ,70AN , , 29.77 , 0.13 , 26.49 , 0.05 , , , 40.00 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - IN ,70IN , , 30.88 , 0.14 , 27.48 , 0.06 , , , 41.49 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - A ,7400 , , 44.35 , -0.12 , 39.47 , -0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - I ,7430 , , 46.23 , -0.12 , 41.14 , -0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - S1 ,7480 , , 46.71 , -0.11 , 41.57 , -0.19 , 5533 , 17 , , , 30.9500 , -0.2800 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - S ,7481 , , 51.14 , -0.12 , 45.51 , -0.21 , 6058 , 19 , , , 33.8800 , -0.3100 , , , 64.58 , -0.26 , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - S1QD ,7487 , , 37.10 , -0.10 , , , 4395 , 12 , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - A ,7900 , , 15.50 , 0.10 , 13.79 , 0.05 , , , 20.82 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - A EUR H ,79002 , , , , 15.85 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - B ,7910 , , 13.83 , 0.09 , 12.31 , 0.06 , , , 18.58 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - C ,7920 , , 14.88 , 0.09 , 13.24 , 0.05 , , , 19.99 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - I ,7930 , , 17.04 , 0.12 , 15.16 , 0.07 , , , 22.89 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - S1 ,7980 , , 17.93 , 0.12 , 15.96 , 0.08 , , , 24.09 , 0.14 , 11.8800 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - S ,7981 , , 19.10 , 0.12 , 17.00 , 0.07 , , , , , 12.6500 , -0.0100 , 148.06 , 0.94 , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - SA GB ,7986 , , 19.31 , 0.12 , 17.18 , 0.06 , , , , , 12.7900 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - S1A GB ,798K , , 18.11 , 0.12 , 16.12 , 0.07 , , , , , 12.0000 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME- AX ,8000 , , 15.98 , 0.03 , 14.22 , -0.01 , , , 21.47 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME-A USD ,80001 , , 15.24 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCO-A EUR H ,80002 , , , , 15.29 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCO-A SGD H ,80003 , , , , , , , , 15.20 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCO-A CHF H ,80009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.23 , 0.03 , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - A ,8000A , , , , , , , , , , , , 101.80 , 0.24 , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME- A2X ,8001 , , 19.55 , 0.04 , 17.40 , 0.00 , , , 26.27 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOM-AD USD ,80071 , , 15.28 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INC-AD EUR H ,80072 , , , , 15.22 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INC-AD SGD H ,80073 , , , , , , , , 15.20 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INC-AD GBP H ,80075 , , , , , , , , , , 15.2300 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INC-AD CAD H ,80077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.25 , 0.04 , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - AD ,8007A , , , , , , , , , , , , 101.80 , 0.24 , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INC-AD AUD H ,8007C , , , , , , , , , , , , , , 15.32 , 0.03 , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INC-AD NZD H ,8007E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.25 , 0.03 DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME- BX ,8010 , , 15.87 , 0.04 , 14.12 , 0.00 , , , 21.32 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME-B USD ,80101 , , 15.19 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - B ,8010A , , , , , , , , , , , , 101.69 , 0.23 , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME- B2X ,8011 , , 17.66 , 0.04 , 15.72 , 0.00 , , , 23.73 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOM-BD USD ,80171 , , 15.19 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INC-BD EUR H ,80172 , , , , 15.22 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INC-BD GBP H ,80175 , , , , , , , , , , 15.2200 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INC-BD CAD H ,80177 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.24 , 0.04 , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - BD ,8017A , , , , , , , , , , , , 101.69 , 0.23 , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INC-BD AUD H ,8017C , , , , , , , , , , , , , , 15.31 , 0.04 , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INC-BD NZD H ,8017E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.25 , 0.04 DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME- CX ,8020 , , 15.99 , 0.04 , 14.23 , 0.00 , , , 21.48 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME-C USD ,80201 , , 15.10 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME- C2X ,8021 , , 18.70 , 0.04 , 16.64 , 0.00 , , , 25.12 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOM-CD USD ,80271 , , 15.19 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME- IX ,8030 , , 16.19 , 0.04 , 14.41 , 0.01 , , , 21.75 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME-I USD ,80301 , , 15.26 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCO-I EUR H ,80302 , , , , 15.30 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCO-I SGD H ,80303 , , , , , , , , 15.21 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCO-I CHF H ,80309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.24 , 0.04 , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOM-ID USD ,80371 , , 15.29 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME-N USD ,80701 , , 15.27 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOM-ND USD ,80751 , , 15.27 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - AX ,8100 , , 20.46 , 0.07 , 18.21 , 0.02 , , , 27.49 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - A EUR H ,81002 , , , , 16.85 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - A ,8101 , , 17.02 , 0.06 , 15.15 , 0.02 , , , 22.87 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - BX ,8110 , , 18.49 , 0.06 , 16.45 , 0.01 , , , 24.84 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - B EUR H ,81102 , , , , 16.27 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - B ,8111 , , 16.38 , 0.06 , 14.58 , 0.02 , , , 22.01 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - CX ,8120 , , 19.94 , 0.07 , 17.74 , 0.02 , , , 26.79 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - C EUR H ,81202 , , , , 16.78 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - C ,8121 , , 16.92 , 0.05 , 15.06 , 0.01 , , , 22.73 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - IX ,8130 , , 21.78 , 0.08 , 19.38 , 0.03 , , , 29.26 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - I EUR H ,81302 , , , , 17.16 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - I ,8131 , , 17.34 , 0.06 , 15.43 , 0.02 , , , 23.30 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - S1 EUR H ,81812 , , , , 17.62 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - S1 GBP H ,81815 , , , , , , , , , , 17.6700 , 0.0600 , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A ,8200 , , 79.32 , -0.24 , 70.54 , -0.43 , 9396 , 22 , 106.63 , -0.37 , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A USD H ,82001 , , 25.80 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A EUR H ,82002 , , , , 23.38 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A AUD H ,8200C , , , , , , , , , , , , , , 18.27 , 0.04 , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A NZD H ,8200E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.96 , 0.05 JAPAN STRATEGIC VALUE - AD USD H ,82071 , , 15.82 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - AD JPY ,82074 , , , , , , 11355 , 27 , , , , , 743.03 , -2.15 , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - AD AUD H ,8207C , , , , , , , , , , , , , , 16.92 , 0.04 , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - AD NZD H ,8207E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.99 , 0.04 JAPAN STRATEGIC VALUE - B ,8210 , , 72.91 , -0.23 , 64.84 , -0.40 , 8637 , 20 , 98.01 , -0.35 , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - B AUD H ,8210C , , , , , , , , , , , , , , 17.96 , 0.04 , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - B NZD H ,8210E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.68 , 0.05 JAPAN STRATEGIC VALUE - BD USD H ,82171 , , 15.78 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - BD JPY ,82174 , , , , , , 11344 , 26 , , , , , 742.31 , -2.21 , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - BD AUD H ,8217C , , , , , , , , , , , , , , 16.87 , 0.04 , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - C ,8220 , , 76.21 , -0.24 , 67.77 , -0.42 , 9028 , 21 , 102.45 , -0.36 , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - C EUR H ,82202 , , , , 22.62 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - I ,8230 , , 84.79 , -0.26 , 75.40 , -0.46 , 10044 , 24 , 113.98 , -0.39 , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - I USD H ,82301 , , 26.48 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - I EUR H ,82302 , , , , 24.04 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - S ,8280 , , 92.52 , -0.27 , 82.28 , -0.50 , 10960 , 27 , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - S EUR H ,82802 , , , , 22.32 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - S1 ,8281 , , 87.41 , -0.27 , 77.73 , -0.48 , 10355 , 25 , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - S1 USD H ,82811 , , 18.53 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - SD JPY ,828D4 , , , , , , 11862 , 28 , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - 2 ,82KS , , 83.35 , -0.25 , 74.12 , -0.46 , 9873 , 23 , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - A2 USD H ,88011 , , 15.12 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - A2 EUR H ,88012 , , , , 15.11 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - A2 CHF H ,88019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.09 , 0.00 , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - I2 ,8831 , , , , , , , , , , 15.2100 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - I2 USD H ,88311 , , 15.18 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - I2 EUR H ,88312 , , , , 15.18 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - I2 CHF H ,88319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.10 , 0.00 , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - S ,8880 , , , , , , , , , , 20.2900 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - S USD H ,88801 , , 15.26 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - S EUR H ,88802 , , , , 15.26 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - S1 ,8881 , , , , , , , , , , 15.2600 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - S1 USD H ,88811 , , 15.22 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - S1 EUR H ,88812 , , , , 15.22 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 30/70 - V1 ,A1V1 , , , , 118.25 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 30/70 - V5 ,A1V5 , , , , 118.27 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 30/70 - V6 ,A1V6 , , , , 105.10 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 40/60 - V1 ,A2V1 , , , , 121.37 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 40/60 - V5 ,A2V5 , , , , 120.87 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 50/50 - V1 ,A3V1 , , , , 124.47 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 50/50 - V5 ,A3V5 , , , , 123.33 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 50/50 - V6 ,A3V6 , , , , 103.59 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 80/20 - V4 ,A4V4 , , , , 133.63 , 0.45 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 40/60 GBP - V2 ,A5V2 , , , , , , , , , , 120.7100 , 0.0800 , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 50/50 GBP - V2 ,A6V2 , , , , , , , , , , 124.8500 , 0.1500 , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 GBP - V2 ,A7V2 , , , , , , , , , , 127.3900 , 0.2200 , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 - V3 ,A8V3 , , , , 127.14 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 - V4 ,A8V4 , , , , 125.25 , 0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 - V5 ,A8V5 , , , , 126.83 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 90/10 - V3 ,A9V3 , , , , 140.03 , 0.57 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 90/10 - V6 ,A9V6 , , , , 103.25 , 0.42 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 30/70 GBP - V2 ,AAV2 , , , , , , , , , , 109.5800 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT - A USD ,AP001 , , 15.99 , -0.03 , , , , , , , , , 123.95 , -0.23 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT - AD USD ,AP071 , , 15.06 , -0.02 , , , , , , , , , 116.74 , -0.15 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT-AD EUR H ,AP072 , , , , 14.90 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT-AD SGD H ,AP073 , , , , , , , , 15.02 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT-AD GBP H ,AP075 , , , , , , , , , , 15.0400 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT-AD CAD H ,AP077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.01 , -0.02 , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT-AD AUD H ,AP07C , , , , , , , , , , , , , , 15.00 , -0.02 , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT-AD RMB H ,AP07D , , , , , , , , , , , , , , , , 100.40 , -0.16 , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT-AD NZD H ,AP07E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.14 , -0.02 ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT - B USD ,AP101 , , 15.78 , -0.02 , , , , , , , , , 122.32 , -0.15 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT - BD USD ,AP171 , , 15.03 , -0.03 , , , , , , , , , 116.51 , -0.22 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT-BD EUR H ,AP172 , , , , 14.88 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT-BD SGD H ,AP173 , , , , , , , , 14.99 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT-BD GBP H ,AP175 , , , , , , , , , , 15.0100 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT-BD CAD H ,AP177 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.99 , -0.02 , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT-BD AUD H ,AP17C , , , , , , , , , , , , , , 14.97 , -0.03 , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT-BD NZD H ,AP17E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.09 , -0.03 ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT - C USD ,AP201 , , 15.90 , -0.02 , , , , , , , , , 123.25 , -0.15 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT - I USD ,AP301 , , 16.17 , -0.03 , , , , , , , , , 125.34 , -0.23 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT - S USD ,AP801 , , 16.37 , -0.02 , , , , , , , , , 126.89 , -0.15 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT - S1 USD ,AP811 , , 16.17 , -0.02 , , , , , , , , , 125.34 , -0.15 , , , , , , , , , , CHINA BOND - S ,CB80 ,23/01/15 , 116.92 , -0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , COLUMBUS GL. CORP. LOW VOL. (EURO) - S1 ,CC81 ,23/01/15 , , , 987.67 , 6.31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - A ,CG00 , , 17.00 , 0.14 , , , , , , , , , 131.78 , 1.09 , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - A EUR H ,CG002 , , , , 16.98 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I ,CG30 , , 17.15 , 0.13 , , , , , , , , , 132.94 , 1.01 , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I EUR H ,CG302 , , , , 17.13 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I GBP H ,CG305 , , , , , , , , , , 17.1400 , 0.1400 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I CHF H ,CG309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.10 , 0.15 , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S ,CG80 , , 17.35 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S EUR H ,CG802 , , , , 17.32 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S1 ,CG81 , , 17.19 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S1 EUR H ,CG812 , , , , 17.17 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - F ,CGF0 , , 17.27 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - F EUR H ,CGF02 , , , , 17.24 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - F CHF H ,CGF09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.20 , 0.15 , , EMERGING CONSUMER - A ,CO00 , , 16.00 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING CONSUMER - A EUR H ,CO002 , , , , 14.89 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING CONSUMER - I ,CO30 , , 16.14 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING CONSUMER - S ,CO80 , , 16.32 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING CONSUMER - S ,CO807 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 19.07 , 0.19 , , , , EMERGING CONSUMER - S1 ,CO81 , , 16.16 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES VAL. EQU.(USD)PORT. - SP1 ,CS8Q ,23/01/15 , 128.40 , -3.82 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES VAL. EQU.(USD)PORT. - SP2 ,CS8R ,23/01/15 , 141.05 , -4.20 , , , , , , , , , , , 178.42 , 1.88 , , , , , , , , CHINA A SHARES VAL. EQU.(USD)PORT. - 2S ,CSKG ,23/01/15 , 140.08 , -4.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES VAL. EQU.(USD)PORT. - 1S ,CSUG ,23/01/15 , 140.14 , -4.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A ,CU00 , , 16.47 , 0.04 , , , , , , , , , 127.67 , 0.32 , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A EUR H ,CU002 , , , , 16.82 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A SGD H ,CU003 , , , , , , , , 16.86 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A AUD H ,CU00C , , , , , , , , , , , , , , 17.24 , 0.04 , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - C ,CU20 , , 16.39 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I ,CU30 , , 16.62 , 0.04 , , , , , , , , , 128.83 , 0.31 , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I EUR H ,CU302 , , , , 16.96 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I SGD H ,CU303 , , , , , , , , 16.99 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I GBP H ,CU305 , , , , , , , , , , 16.9900 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I CHF H ,CU309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.98 , 0.03 , , CONCENTRATED US EQUITY - I AUD H ,CU30C , , , , , , , , , , , , , , 17.39 , 0.04 , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - N ,CU70 , , 16.39 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S ,CU80 , , 16.80 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S EUR H ,CU802 , , , , 17.16 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S1 ,CU81 , , 16.66 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S1 EUR H ,CU812 , , , , 17.01 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - F ,CUF0 , , 16.72 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - F EUR H ,CUF02 , , , , 17.07 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - F CHF H ,CUF09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.08 , 0.03 , , EMERGING MARKETS EQUITY - A ,EE00 , , 16.96 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS EQUITY - I ,EE30 , , 17.08 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS EQUITY - S ,EE80 , , 17.23 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS EQUITY - S1 ,EE81 , , 17.10 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN FLEXIBLE EQUITY - A EUR ,EF002 , , , , 17.26 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN FLEXIBLE EQUITY - A GBP H ,EF005 , , , , , , , , , , 17.3900 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , EUROPEAN FLEXIBLE EQUITY - A CHF H ,EF009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.09 , -0.04 , , EUROPEAN FLEXIBLE EQUITY - I EUR ,EF302 , , , , 17.79 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN FLEXIBLE EQUITY - I GBP H ,EF305 , , , , , , , , , , 17.8700 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , EUROPEAN FLEXIBLE EQUITY - I CHF H ,EF309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.54 , -0.03 , , EUROPEAN FLEXIBLE EQUITY - S EUR ,EF802 , , , , 18.83 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN FLEXIBLE EQUITY - S1 EUR ,EF812 , , , , 17.96 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN FLEXIBLE EQUITY - F EUR ,EFF02 , , , , 15.33 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN FLEXIBLE EQUITY - F CHF H ,EFF09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.27 , -0.02 , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - A ,EJ00 , , 18.61 , 0.06 , 16.56 , 0.02 , , , 25.00 , 0.05 , , , 144.26 , 0.47 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - A SGD H ,EJ003 , , , , , , , , 14.14 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - A AUD H ,EJ00C , , , , , , , , , , , , , , 20.09 , 0.07 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - AD ,EJ07 , , 15.38 , 0.05 , 13.69 , 0.02 , , , 20.66 , 0.04 , , , 119.22 , 0.39 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD EUR H ,EJ072 , , , , 14.65 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD GBP H ,EJ075 , , , , , , , , , , 14.7900 , 0.0500 , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD CAD H ,EJ077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.21 , 0.04 , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD AUD H ,EJ07C , , , , , , , , , , , , , , 14.83 , 0.05 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD RMB H ,EJ07D , , , , , , , , , , , , , , , , 97.68 , 0.30 , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD NZD H ,EJ07E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.77 , 0.05 ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - B ,EJ10 , , 17.69 , 0.06 , 15.74 , 0.02 , , , 23.77 , 0.06 , , , 137.13 , 0.47 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - B AUD H ,EJ10C , , , , , , , , , , , , , , 15.78 , 0.05 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - BD ,EJ17 , , 15.40 , 0.05 , 13.70 , 0.01 , , , 20.69 , 0.04 , , , 119.37 , 0.39 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -BD EUR H ,EJ172 , , , , 14.64 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -BD GBP H ,EJ175 , , , , , , , , , , 14.8400 , 0.0500 , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -BD CAD H ,EJ177 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.83 , 0.04 , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -BD AUD H ,EJ17C , , , , , , , , , , , , , , 14.93 , 0.04 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -BD NZD H ,EJ17E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.78 , 0.05 ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - C ,EJ20 , , 18.18 , 0.06 , 16.18 , 0.02 , , , 24.43 , 0.06 , , , 140.92 , 0.47 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - C AUD H ,EJ20C , , , , , , , , , , , , , , 20.06 , 0.06 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - I ,EJ30 , , 19.40 , 0.07 , 17.26 , 0.02 , , , 26.06 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - I AUD H ,EJ30C , , , , , , , , , , , , , , 21.23 , 0.07 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - ID ,EJ37 , , 15.35 , 0.05 , 13.66 , 0.01 , , , 20.62 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -ID AUD H ,EJ37C , , , , , , , , , , , , , , 15.05 , 0.05 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - S ,EJ80 , , 20.49 , 0.06 , 18.23 , 0.01 , , , , , , , 158.83 , 0.47 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - S1 ,EJ81 , , 19.52 , 0.06 , 17.37 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - SD USD ,EJ8D1 , , 106.48 , 0.33 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - AY ,EJAY4 , , , , , , 1.5881 , 0.0139 , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - BY ,EJBY4 , , , , , , 1.5647 , 0.0137 , , , , , , , , , , , , , , , , FRONTIER MARKETS VALUE - AB ,FV09 , , 174.40 , -3.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FRONTIER MARKETS VALUE - P ,FV5R , , 174.40 , -3.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FRONTIER MARKETS VALUE - S ,FV80 , , 174.31 , -3.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL FACTOR - SF1 ,GF84 , , 15.39 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A ,GL00 , , 14.61 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A EUR H ,GL002 , , , , 14.57 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A SGD H ,GL003 , , , , , , , , 14.62 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A AUD H ,GL00C , , , , , , , , , , , , , , 14.77 , 0.06 , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - C ,GL20 , , 14.58 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I ,GL30 , , 14.68 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I EUR H ,GL302 , , , , 14.64 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I SGD H ,GL303 , , , , , , , , 14.68 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I GBP H ,GL305 , , , , , , , , , , 14.6700 , 0.0600 , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I CHF H ,GL309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.61 , 0.05 , , GLOBAL CORE EQUITY - I AUD H ,GL30C , , , , , , , , , , , , , , 14.83 , 0.06 , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - IX ,GL312 , , , , 205.74 , -0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - N ,GL70 , , 14.58 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S ,GL80 , , 14.76 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S EUR H ,GL802 , , , , 14.72 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S1 ,GL81 , , 14.71 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S1 EUR H ,GL812 , , , , 14.67 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S1X ,GL822 , , , , 17.77 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - RX ,GLRX2 , , , , 195.45 , -0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - XX ,GLXX2 , , , , 1459.02 , -1.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - XX ,GLXX5 , , , , , , , , , , 1222.3600 , -3.1500 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A ,LV00 , , 20.60 , 0.11 , , , , , , , , , 159.68 , 0.86 , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A EUR H ,LV002 , , , , 20.56 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A SGD H ,LV003 , , , , , , , , 17.56 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A AUD H ,LV00C , , , , , , , , , , , , , , 18.09 , 0.10 , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A NZD H ,LV00E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.26 , 0.11 LOW VOLATILITY EQUITY - AD USD ,LV071 , , 16.84 , 0.09 , , , , , , , , , 130.54 , 0.71 , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD EUR H ,LV072 , , , , 16.08 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD SGD H ,LV073 , , , , , , , , 16.83 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD GBP H ,LV075 , , , , , , , , , , 16.0500 , 0.0900 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD CAD H ,LV077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.05 , 0.09 , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD AUD H ,LV07C , , , , , , , , , , , , , , 16.87 , 0.09 , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD NZD H ,LV07E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.97 , 0.10 LOW VOLATILITY EQUITY - I ,LV30 , , 20.95 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I EUR H ,LV302 , , , , 20.89 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I SGD H ,LV303 , , , , , , , , 16.65 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S ,LV80 , , 21.38 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S EUR H ,LV802 , , , , 21.33 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,LV81 , , 21.15 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1 EUR H ,LV812 , , , , 21.10 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A ,MC00 , , 26.90 , 0.29 , 23.94 , 0.21 , , , 36.14 , 0.35 , , , 208.52 , 2.26 , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A EUR H ,MC002 , , , , 28.06 , 0.33 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A SGD H ,MC003 , , , , , , , , 21.78 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - B ,MC10 , , 25.64 , 0.28 , 22.82 , 0.20 , , , 34.45 , 0.34 , , , 198.75 , 2.18 , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - B EUR H ,MC102 , , , , 26.83 , 0.31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - C ,MC20 , , 26.34 , 0.29 , 23.44 , 0.21 , , , 35.39 , 0.35 , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - C EUR H ,MC202 , , , , 27.49 , 0.31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - I ,MC30 , , 27.99 , 0.31 , 24.91 , 0.22 , , , 37.60 , 0.37 , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - I EUR H ,MC302 , , , , 29.05 , 0.34 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S ,MC80 , , 29.44 , 0.33 , 26.20 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S EUR H ,MC802 , , , , 30.54 , 0.35 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S1 ,MC81 , , 28.40 , 0.32 , 25.27 , 0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S1 EUR H ,MC812 , , , , 29.53 , 0.34 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A ,MM00 , , 13.38 , -0.01 , 11.91 , -0.03 , , , , , , , 103.72 , -0.07 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A EUR H ,MM002 , , , , 13.16 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A SGD H ,MM003 , , , , , , , , 15.11 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A GBP H ,MM005 , , , , , , , , , , 13.3500 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A CAD H ,MM007 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.65 , -0.02 , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A CHF H ,MM009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.96 , -0.02 , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A AUD H ,MM00C , , , , , , , , , , , , , , 15.96 , -0.01 , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD ,MM07 , , 13.10 , -0.01 , , , , , , , , , 101.55 , -0.07 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD EUR H ,MM072 , , , , 13.13 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD SGD H ,MM073 , , , , , , , , 14.12 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD GBP H ,MM075 , , , , , , , , , , 13.1200 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD CAD H ,MM077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.01 , -0.01 , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD AUD H ,MM07C , , , , , , , , , , , , , , 12.85 , -0.01 , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - B ,MM10 , , 12.90 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - BD ,MM17 , , 13.12 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - BD SGD H ,MM173 , , , , , , , , 15.12 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - C ,MM20 , , 13.16 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I ,MM30 , , 13.79 , -0.01 , 12.27 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I EUR H ,MM302 , , , , 13.56 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I GBP H ,MM305 , , , , , , , , , , 13.7300 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I CHF H ,MM309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.34 , -0.02 , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - ID ,MM37 , , 11.94 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - N USD ,MM701 , , 14.00 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S ,MM80 , , 14.30 , -0.01 , , , , , , , 9.4700 , -0.0800 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S GBP H ,MM805 , , , , , , , , , , 15.8600 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S1 ,MM81 , , 13.89 , -0.01 , , , , , , , 9.2000 , -0.0700 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - SQD USD ,MM851 , , 13.04 , -0.01 , , , , , , , 8.6400 , -0.0700 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - SQD GBP H ,MM855 , , , , , , , , , , 15.3600 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , MARKET NEUTRAL - A ,MN00 , , 15.17 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MARKET NEUTRAL - A EUR H ,MN002 , , , , 15.13 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MARKET NEUTRAL - I ,MN30 , , 15.42 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MARKET NEUTRAL - I EUR H ,MN302 , , , , 15.34 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MARKET NEUTRAL - S ,MN80 , , 15.80 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MARKET NEUTRAL - S EUR H ,MN802 , , , , 15.74 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MARKET NEUTRAL - S1 ,MN81 , , 15.42 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MARKET NEUTRAL - S1 EUR H ,MN812 , , , , 15.28 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EX-JAPAN EQUITY - S ,PJ80 , , 131.15 , -0.22 , 116.71 , -0.46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , REAL ASSET - A ,RR00 , , 15.01 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , REAL ASSET - A EUR PH ,RR002 , , , , 16.44 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , REAL ASSET - A GBP PH ,RR005 , , , , , , , , , , 15.3000 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , REAL ASSET - B ,RR10 , , 14.52 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , REAL ASSET - C ,RR20 , , 14.79 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , REAL ASSET - I ,RR30 , , 15.42 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , REAL ASSET - I EUR PH ,RR302 , , , , 16.87 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , REAL ASSET - I GBP PH ,RR305 , , , , , , , , , , 15.7300 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , REAL ASSET - S ,RR80 , , 15.94 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , REAL ASSET - S GBP PH ,RR805 , , , , , , , , , , 14.5000 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , REAL ASSET - S1 ,RR81 , , 15.55 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A ,SA00 , , 17.78 , 0.01 , 15.82 , -0.03 , , , , , , , 137.82 , 0.08 , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A EUR H ,SA002 , , , , 18.05 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A SGD H ,SA003 , , , , , , , , 18.10 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A GBP H ,SA005 , , , , , , , , , , 17.9900 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A CHF H ,SA009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.42 , 0.01 , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A AUD H ,SA00C , , , , , , , , , , , , , , 15.68 , 0.02 , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - C USD ,SA201 , , 16.36 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I ,SA30 , , 18.23 , 0.01 , 16.22 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I EUR H ,SA302 , , , , 18.32 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I GBP H ,SA305 , , , , , , , , , , 18.3300 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I CHF H ,SA309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.45 , 0.01 , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - N USD ,SA701 , , 15.54 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S ,SA80 , , 19.95 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S EUR H ,SA802 , , , , 19.83 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S GBP H ,SA805 , , , , , , , , , , 20.0700 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 ,SA81 , , 18.46 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 EUR H ,SA812 , , , , 18.44 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 JPY H ,SA814 , , , , , , 10662 , 11 , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 GBP H ,SA815 , , , , , , , , , , 18.5700 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - F ,SAF0 , , 19.13 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - F EUR H ,SAF02 , , , , 19.04 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - F GBP H ,SAF05 , , , , , , , , , , 19.2400 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A ,SU00 , , 25.02 , 0.05 , 22.27 , 0.00 , , , , , , , 193.94 , 0.39 , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A EUR H ,SU002 , , , , 24.76 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A SGD H ,SU003 , , , , , , , , 24.27 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A GBP H ,SU005 , , , , , , , , , , 25.1200 , 0.0600 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A CHF H ,SU009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.95 , 0.02 , , SELECT US EQUITY - C USD ,SU201 , , 22.28 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I ,SU30 , , 25.67 , 0.06 , 22.84 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I EUR H ,SU302 , , , , 25.43 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I SGD H ,SU303 , , , , , , , , 18.47 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I GBP H ,SU305 , , , , , , , , , , 25.7500 , 0.0600 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I CHF H ,SU309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.10 , 0.03 , , SELECT US EQUITY - N USD ,SU701 , , 21.28 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S ,SU80 , , 26.70 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S EUR H ,SU802 , , , , 26.48 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S GBP H ,SU805 , , , , , , , , , , 26.8000 , 0.0600 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 ,SU81 , , 26.04 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 EUR H ,SU812 , , , , 25.95 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 GBP H ,SU815 , , , , , , , , , , 26.1200 , 0.0600 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - F USD ,SUF01 , , 25.03 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - F EUR H ,SUF02 , , , , 24.42 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - F GBP H ,SUF05 , , , , , , , , , , 24.7500 , 0.0600 , , , , , , , , , , , , US CORPORATE BOND - S1 ,UC81 , , 101.85 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED INCOME GLOBAL BOND - AX ,1600 , , 6.85 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - A2 ,1602 , , 17.79 , -0.01 , , , , , 23.90 , -0.04 , , , 137.90 , -0.07 , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - A2 EUR H ,16022 , , , , 15.64 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - A2 SGD H ,16023 , , , , , , , , 15.18 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - A ,1603 , , 8.57 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AA USD ,16031 , , 14.36 , -0.01 , , , , , , , , , 111.31 , -0.08 , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AA SGD H ,16033 , , , , , , , , 14.47 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AA GBP H ,16035 , , , , , , , , , , 14.6100 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AA CAD H ,16037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.62 , 0.00 , , , , GLOBAL BOND - AA AUD H ,1603C , , , , , , , , , , , , , , 14.38 , 0.00 , , , , , , , , GLOBAL BOND - AA NZD H ,1603E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.69 , 0.00 GLOBAL BOND - A ,1604 , , , , 7.63 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - A2 ,1605 , , , , 15.83 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AT ,1606 , , 8.56 , -0.01 , 7.62 , -0.02 , , , 11.50 , -0.03 , , , 66.35 , -0.08 , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AT EUR H ,16062 , , , , 13.34 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AT SGD H ,16063 , , , , , , , , 14.06 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AT GBP H ,16065 , , , , , , , , , , 13.8700 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AT CAD H ,16067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.68 , -0.01 , , , , GLOBAL BOND - AT AUD H ,1606C , , , , , , , , , , , , , , 13.57 , -0.01 , , , , , , , , GLOBAL BOND - AT NZD H ,1606E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.91 , -0.01 GLOBAL BOND - BX ,1610 , , 6.85 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - B ,1611 , , 8.57 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - B2 ,1612 , , 14.81 , -0.01 , , , , , 19.90 , -0.03 , , , 114.80 , -0.07 , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - B2 EUR H ,16122 , , , , 14.86 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - B ,1613 , , , , 7.63 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - BA USD ,16131 , , 14.22 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - BA AUD H ,1613C , , , , , , , , , , , , , , 14.23 , -0.01 , , , , , , , , GLOBAL BOND - B2 ,1614 , , , , 13.18 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - BT ,1616 , , 8.59 , 0.00 , 7.64 , -0.02 , , , 11.54 , -0.01 , , , 66.59 , 0.01 , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - BT EUR H ,16162 , , , , 13.39 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - BT GBP H ,16165 , , , , , , , , , , 13.8800 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - BT CAD H ,16167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.59 , 0.00 , , , , GLOBAL BOND - BT AUD H ,1616C , , , , , , , , , , , , , , 13.58 , 0.00 , , , , , , , , GLOBAL BOND - BT NZD H ,1616E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.91 , 0.00 GLOBAL BOND - C ,1620 , , 8.57 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - C2 ,1621 , , 15.09 , 0.00 , , , , , 20.27 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - C2 EUR H ,16212 , , , , 15.28 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - C ,1622 , , , , 7.63 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - C2 ,1623 , , , , 13.43 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - CT ,1626 , , 13.85 , 0.00 , 12.33 , -0.02 , , , 18.61 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - I ,1630 , , 8.56 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - I2 ,1631 , , 12.38 , 0.00 , 11.02 , -0.02 , , , 16.63 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - I2 EUR H ,16312 , , , , 16.00 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - I2 AUD H ,1631C , , , , , , , , , , , , , , 18.34 , -0.01 , , , , , , , , GLOBAL BOND - I ,1632 , , , , 7.62 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - IT USD ,16321 , , 14.09 , 0.00 , , , , , , , , , 109.22 , 0.00 , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - IT AUD H ,1632C , , , , , , , , , , , , , , 14.15 , -0.01 , , , , , , , , GLOBAL BOND - I2 ,1633 , , , , 11.02 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AJ ,1640 , , 8.22 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - N2 USD ,16711 , , 14.70 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - NT USD ,16751 , , 13.84 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - S ,1680 , , 8.59 , 0.00 , 7.64 , -0.02 , , , , , , , 66.59 , 0.01 , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - S USD ,16801 , , , , , , , , , , , , 66.59 , 0.01 , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - S EUR H ,16802 , , , , 16.41 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - S SGD H ,16803 , , , , , , , , 16.13 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - S1 EUR H ,16812 , , , , 16.03 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - S ,1682 , , , , 7.64 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - S12 ,1685 , , 15.38 , 0.00 , 13.69 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - SA USD ,16861 , , 97.73 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A ,1700 , , 8.85 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 ,1701 , , 25.73 , -0.01 , , , , , 34.57 , -0.05 , , , 199.45 , -0.07 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 DUR PH ,17011 , , 15.50 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 EUR H ,17012 , , , , 18.16 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 SGD H ,17013 , , , , , , , , 17.86 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 CHF H ,17019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.71 , -0.02 , , AMERICAN INCOME - A ,1702 , , , , 7.88 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA DUR PH ,17021 , , 14.70 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 ,1703 , , , , 22.90 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA USD ,17031 , , 15.05 , -0.01 , , , , , , , , , 116.66 , -0.07 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA EUR H ,17032 , , , , 14.76 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA SGD H ,17033 , , , , , , , , 14.95 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA GBP H ,17035 , , , , , , , , , , 14.7500 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA CAD H ,17037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.76 , -0.01 , , , , AMERICAN INCOME - AA AUD H ,1703C , , , , , , , , , , , , , , 15.01 , -0.01 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA RMB H ,1703D , , , , , , , , , , , , , , , , 98.71 , -0.08 , , , , , , AMERICAN INCOME - AA NZD H ,1703E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.84 , 0.00 AMERICAN INCOME - AK USD ,17051 , , 15.05 , -0.01 , 13.39 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AK EUR H ,17052 , , , , 15.07 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT ,1706 , , 8.86 , -0.01 , 7.88 , -0.03 , , , 11.90 , -0.03 , , , 68.68 , -0.07 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT DUR PH ,17061 , , 14.93 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT EUR H ,17062 , , , , 14.99 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT SGD H ,17063 , , , , , , , , 14.98 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT GBP H ,17065 , , , , , , , , , , 15.0100 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT CAD H ,17067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.02 , -0.01 , , , , AMERICAN INCOME - AT AUD H ,1706C , , , , , , , , , , , , , , 15.26 , -0.01 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT RMB H ,1706D , , , , , , , , , , , , , , , , 99.71 , -0.09 , , , , , , AMERICAN INCOME - AT NZD H ,1706E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.44 , -0.01 AMERICAN INCOME - B ,1710 , , 8.85 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - B2 ,1711 , , 21.40 , -0.02 , , , , , 28.75 , -0.06 , , , 165.88 , -0.15 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - B2 SGD H ,17113 , , , , , , , , 17.42 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - B ,1712 , , , , 7.88 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - B2 ,1713 , , , , 19.04 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BA USD ,17131 , , 14.93 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BA AUD H ,1713C , , , , , , , , , , , , , , 14.89 , -0.01 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT ,1716 , , 8.92 , 0.00 , 7.94 , -0.02 , , , 11.98 , -0.02 , , , 69.14 , 0.00 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT EUR H ,17162 , , , , 14.99 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT SGD H ,17163 , , , , , , , , 15.00 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT GBP H ,17165 , , , , , , , , , , 15.0600 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT CAD H ,17167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.86 , -0.01 , , , , AMERICAN INCOME - BT AUD H ,1716C , , , , , , , , , , , , , , 15.29 , -0.01 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT NZD H ,1716E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.49 , -0.01 AMERICAN INCOME - C ,1720 , , 8.85 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 ,1721 , , 32.22 , -0.03 , , , , , 43.29 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 DUR PH ,17211 , , 15.39 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 EUR H ,17212 , , , , 17.84 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C ,1722 , , , , 7.88 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 ,1723 , , , , 28.67 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - CK USD ,17251 , , 15.00 , -0.01 , 13.35 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - CK EUR H ,17252 , , , , 15.04 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - CT ,1726 , , 14.82 , -0.01 , 13.19 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - CT DUR PH ,17261 , , 14.89 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I ,1730 , , 8.85 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 ,1731 , , 14.81 , -0.01 , 13.18 , -0.04 , , , 19.90 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 DUR PH ,17311 , , 15.46 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 EUR H ,17312 , , , , 18.97 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 CHF H ,17319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.93 , -0.02 , , AMERICAN INCOME - I ,1732 , , , , 7.88 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT USD ,17321 , , 14.50 , -0.01 , , , , , , , , , 112.40 , -0.07 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT SGD H ,17323 , , , , , , , , 15.16 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT JPY H ,17324 , , , , , , 9539 , -6 , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT AUD H ,1732C , , , , , , , , , , , , , , 14.32 , -0.01 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT RMB H ,1732D , , , , , , , , , , , , , , , , 101.61 , -0.08 , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 ,1733 , , , , 13.18 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT DUR PH ,17331 , , 14.87 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT ,17334 , , , , , , 11446 , 56 , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IA DUR PH ,17341 , , 14.72 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - J ,1740 , , 9.01 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - N2 USD ,17711 , , 15.74 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - NT USD ,17751 , , 14.39 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S ,1780 , , 16.30 , -0.01 , 14.51 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1 ,1781 , , 18.83 , -0.02 , 16.76 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S ,1782 , , , , 14.51 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1 ,1783 , , , , 16.76 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - SA USD ,17861 , , 100.83 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1D USD ,17871 , , 16.25 , -0.01 , 14.46 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AX ,2400 , , 7.17 , 0.00 , 6.38 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A USD ,24001 , , 14.77 , 0.00 , 13.14 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2X ,2401 , , 10.99 , 0.01 , 9.78 , -0.01 , , , 14.77 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2 USD ,24011 , , 15.45 , 0.00 , 13.75 , -0.03 , , , 20.76 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AX ,2402 , , , , 6.38 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A ,24021 , , , , 13.14 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2X ,2403 , , , , 9.78 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA USD ,24031 , , 14.66 , 0.01 , , , , , , , , , 113.64 , 0.08 , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA SGD H ,24033 , , , , , , , , 14.69 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA AUD H ,2403C , , , , , , , , , , , , , , 14.66 , 0.01 , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - ATX ,2406 , , 7.19 , 0.00 , 6.40 , -0.01 , , , 9.66 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT USD ,24061 , , 14.83 , 0.00 , 13.20 , -0.03 , , , 19.92 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT SGD H ,24063 , , , , , , , , 14.86 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT AUD H ,2406C , , , , , , , , , , , , , , 14.86 , 0.00 , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BX ,2410 , , 7.17 , 0.00 , 6.38 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - B USD ,24101 , , 14.77 , 0.00 , 13.14 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - B2X ,2411 , , 10.70 , 0.01 , 9.52 , -0.01 , , , 14.38 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - B2 USD ,24111 , , 15.28 , 0.00 , 13.60 , -0.03 , , , 20.53 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BX ,2412 , , , , 6.38 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - B ,24121 , , , , 13.14 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - B2X ,2413 , , , , 9.52 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BA USD ,24131 , , 14.51 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BA AUD H ,2413C , , , , , , , , , , , , , , 14.51 , 0.01 , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BTX ,2416 , , 7.17 , 0.00 , 6.38 , -0.01 , , , 9.63 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BT USD ,24161 , , 14.82 , 0.00 , 13.19 , -0.03 , , , 19.91 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - CX ,2420 , , 7.17 , 0.00 , 6.38 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C USD ,24201 , , 14.77 , 0.00 , 13.14 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C2X ,2421 , , 15.11 , 0.01 , 13.45 , -0.02 , , , 20.30 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C2 USD ,24211 , , 15.37 , 0.01 , 13.68 , -0.02 , , , 20.65 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - CX ,2422 , , , , 6.38 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C ,24221 , , , , 13.14 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C2X ,2423 , , , , 13.45 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - IX ,2430 , , 7.17 , 0.00 , 6.38 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I USD ,24301 , , 14.77 , 0.00 , 13.14 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2X ,2431 , , 9.48 , 0.00 , 8.44 , -0.02 , , , 12.74 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2 USD ,24311 , , 15.52 , 0.01 , 13.81 , -0.02 , , , 20.85 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - IX ,2432 , , , , 6.38 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I ,24321 , , , , 13.14 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2X ,2433 , , , , 8.44 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S ,2480 , , 14.79 , 0.01 , 13.16 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1X ,2481 , , 7.17 , 0.00 , 6.38 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1 USD ,24811 , , 14.78 , 0.00 , 13.15 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S ,2482 , , , , 13.16 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1X ,2483 , , , , 6.38 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1 ,24831 , , , , 13.15 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - SA USD ,24861 , , 98.14 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - ZT USD ,24ZT1 , , 15.06 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A ,3900 , , 4.48 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,3901 , , 13.34 , 0.00 , , , , , 17.92 , -0.02 , , , 103.41 , 0.01 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 EUR H ,39012 , , , , 21.73 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 SGD H ,39013 , , , , , , , , 17.83 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A ,3902 , , , , 3.99 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,3903 , , , , 11.87 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA USD ,39031 , , 14.09 , 0.01 , , , , , , , , , 109.22 , 0.08 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA EUR H ,39032 , , , , 13.96 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA SGD H ,39033 , , , , , , , , 14.08 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA GBP H ,39035 , , , , , , , , , , 13.9600 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA CAD H ,39037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.95 , 0.00 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA AUD H ,3903C , , , , , , , , , , , , , , 14.06 , 0.01 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA RMB H ,3903D , , , , , , , , , , , , , , , , 93.48 , 0.01 , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA NZD H ,3903E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.02 , 0.01 GLOBAL HIGH YIELD - AK USD ,39051 , , 15.01 , 0.01 , 13.36 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AK EUR H ,39052 , , , , 15.00 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT ,3906 , , 4.46 , 0.00 , 3.97 , -0.01 , , , 5.99 , -0.01 , , , 34.57 , 0.00 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT EUR H ,39062 , , , , 15.61 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT SGD H ,39063 , , , , , , , , 14.20 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT GBP H ,39065 , , , , , , , , , , 15.7400 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT CAD H ,39067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.24 , 0.01 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT AUD H ,3906C , , , , , , , , , , , , , , 15.83 , 0.01 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT RMB H ,3906D , , , , , , , , , , , , , , , , 100.20 , 0.01 , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT NZD H ,3906E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.50 , 0.01 GLOBAL HIGH YIELD - B ,3910 , , 4.48 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - B2 ,3911 , , 20.39 , 0.00 , , , , , 27.39 , -0.03 , , , 158.05 , 0.00 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - B2 EUR H ,39112 , , , , 20.61 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - B ,3912 , , , , 3.99 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - B2 ,3913 , , , , 18.15 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BA USD ,39131 , , 13.93 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BA AUD H ,3913C , , , , , , , , , , , , , , 13.89 , 0.00 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT ,3916 , , 4.53 , 0.00 , 4.03 , -0.01 , , , 6.09 , 0.00 , , , 35.11 , 0.00 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT EUR H ,39162 , , , , 15.62 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT GBP H ,39165 , , , , , , , , , , 15.7600 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT CAD H ,39167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.18 , 0.00 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT AUD H ,3916C , , , , , , , , , , , , , , 15.77 , 0.01 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT NZD H ,3916E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.55 , 0.01 GLOBAL HIGH YIELD - C ,3920 , , 4.48 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C2 ,3921 , , 19.34 , 0.00 , , , , , 25.98 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C2 EUR H ,39212 , , , , 17.68 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C ,3922 , , , , 3.99 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C2 ,3923 , , , , 17.21 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - CK USD ,39251 , , 14.93 , 0.00 , 13.29 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - CK EUR H ,39252 , , , , 14.92 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - CT ,3926 , , 15.15 , 0.01 , 13.48 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - CT EUR H ,39262 , , , , 14.47 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I ,3930 , , 4.48 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 ,3931 , , 8.23 , 0.00 , , , , , 11.06 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 EUR H ,39312 , , , , 22.25 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 AUD H ,3931C , , , , , , , , , , , , , , 22.59 , 0.00 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I ,3932 , , , , 3.99 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT USD ,39321 , , 14.05 , 0.00 , , , , , , , , , 108.91 , 0.00 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT AUD H ,3932C , , , , , , , , , , , , , , 14.08 , 0.01 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT RMB H ,3932D , , , , , , , , , , , , , , , , 95.93 , 0.01 , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 ,3933 , , , , 7.32 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IQD USD ,39341 , , 14.47 , 0.00 , 12.88 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - J ,3940 , , 4.81 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - N2 USD ,39711 , , 16.04 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - NT USD ,39751 , , 14.33 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1 ,3981 , , 21.72 , 0.01 , 19.33 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1 ,3983 , , , , 19.33 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - SK ,3984 , , 28.69 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - SM AUD H ,3985C , , , , , , , , , , , , , , 96.77 , 0.05 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - SA USD ,39861 , , 95.23 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1D USD ,39871 , , 18.18 , 0.00 , 16.18 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A ,5000 , , 8.37 , 0.03 , 7.45 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A ,5001 , , 8.37 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 ,5002 , , 21.09 , 0.07 , 18.77 , 0.02 , , , 28.40 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 ,5003 , , 21.09 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA USD H ,50031 , , 15.07 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA EUR ,50032 , , , , 15.12 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA SGD H ,50033 , , , , , , , , 15.04 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA HKD H ,5003A , , , , , , , , , , , , 100.22 , 0.11 , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA AUD H ,5003C , , , , , , , , , , , , , , 15.13 , 0.02 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AK EUR ,50052 , , , , 16.06 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT ,5006 , , 8.39 , 0.03 , 7.47 , 0.01 , , , 11.30 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT USD H ,50061 , , 16.12 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT SGD H ,50063 , , , , , , , , 15.23 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT AUD H ,5006C , , , , , , , , , , , , , , 16.26 , 0.02 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B ,5010 , , 8.37 , 0.03 , 7.45 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B ,5011 , , 8.37 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B2 ,5012 , , 18.92 , 0.05 , 16.84 , 0.01 , , , 25.48 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B2 ,5013 , , 18.92 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BA USD H ,50131 , , 14.98 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BA EUR ,50132 , , , , 15.01 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BA AUD H ,5013C , , , , , , , , , , , , , , 15.02 , 0.02 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BT ,5016 , , 8.38 , 0.03 , 7.46 , 0.01 , , , 11.29 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BT USD H ,50161 , , 16.11 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BT AUD H ,5016C , , , , , , , , , , , , , , 16.27 , 0.02 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C ,5020 , , 8.37 , 0.03 , 7.45 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C ,5021 , , 8.37 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C2 ,5022 , , 20.54 , 0.06 , 18.28 , 0.01 , , , 27.66 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C2 ,5023 , , 20.54 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - CK EUR ,50252 , , , , 16.03 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I ,5030 , , 8.37 , 0.03 , 7.45 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I ,5031 , , 8.37 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 ,5032 , , 13.63 , 0.04 , 12.13 , 0.01 , , , 18.35 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 USD H ,50321 , , 20.60 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 AUD H ,5032C , , , , , , , , , , , , , , 23.29 , 0.03 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 ,5033 , , 13.63 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IT USD H ,50341 , , 15.29 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1 ,5081 , , 21.98 , 0.07 , 19.56 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1 USD H ,50811 , , 18.95 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1 ,5083 , , 21.98 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - SA USD H ,50861 , , 101.73 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A ,8300 , , 15.70 , -0.03 , 13.97 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 ,8301 , , 27.01 , -0.06 , 24.04 , -0.10 , , , 36.29 , -0.12 , , , 209.37 , -0.46 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 EUR H ,83012 , , , , 18.89 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 SGD H ,83013 , , , , , , , , 17.45 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 CHF H ,83019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.36 , -0.03 , , EMERGING MARKETS DEBT - A ,8302 , , , , 13.97 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 ,8303 , , , , 24.04 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA USD ,83031 , , 14.56 , -0.03 , , , , , , , , , 112.86 , -0.23 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA EUR H ,83032 , , , , 13.97 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA SGD H ,83033 , , , , , , , , 14.51 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA GBP H ,83035 , , , , , , , , , , 13.9700 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA CAD H ,83037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.98 , -0.03 , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA AUD H ,8303C , , , , , , , , , , , , , , 14.50 , -0.02 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA NZD H ,8303E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.03 , -0.03 EMERGING MARKETS DEBT - AT ,8306 , , 15.82 , -0.03 , 14.08 , -0.06 , , , 21.25 , -0.07 , , , 122.63 , -0.23 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT EUR H ,83062 , , , , 14.83 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT SGD H ,83063 , , , , , , , , 14.25 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT GBP H ,83065 , , , , , , , , , , 13.3600 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT CAD H ,83067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.31 , -0.02 , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT AUD H ,8306C , , , , , , , , , , , , , , 14.78 , -0.03 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT RMB H ,8306D , , , , , , , , , , , , , , , , 96.23 , -0.20 , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT NZD H ,8306E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.13 , -0.02 EMERGING MARKETS DEBT - B ,8310 , , 15.70 , -0.03 , 13.97 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - B2 EUR H ,83102 , , , , 18.11 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - B2 ,8311 , , 24.73 , -0.05 , 22.01 , -0.09 , , , 33.23 , -0.10 , , , 191.70 , -0.38 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - B ,8312 , , , , 13.97 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - B2 ,8313 , , , , 22.01 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BA USD ,83131 , , 14.41 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BA AUD H ,8313C , , , , , , , , , , , , , , 14.34 , -0.03 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT ,8316 , , 15.76 , -0.03 , 14.02 , -0.06 , , , 21.17 , -0.07 , , , 122.17 , -0.22 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT EUR H ,83162 , , , , 14.85 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT GBP H ,83165 , , , , , , , , , , 13.3300 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT CAD H ,83167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.28 , -0.03 , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT AUD H ,8316C , , , , , , , , , , , , , , 14.73 , -0.03 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT NZD H ,8316E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.15 , -0.02 EMERGING MARKETS DEBT - C ,8320 , , 15.70 , -0.03 , 13.97 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C2 EUR H ,83202 , , , , 18.57 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C2 ,8321 , , 25.94 , -0.05 , 23.08 , -0.10 , , , 34.85 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C ,8322 , , , , 13.97 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C2 ,8323 , , , , 23.08 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - CT ,8326 , , 13.36 , -0.03 , 11.89 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I ,8330 , , 15.70 , -0.03 , 13.97 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 ,8331 , , 28.34 , -0.05 , 25.22 , -0.10 , , , 38.08 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 EUR H ,83312 , , , , 19.46 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 CHF H ,83319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.55 , -0.03 , , EMERGING MARKETS DEBT - I ,8332 , , , , 13.97 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - IT USD ,83321 , , 13.36 , -0.03 , , , , , , , , , 103.56 , -0.23 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - IT EUR H ,83322 , , , , 14.18 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - IT SGD H ,83323 , , , , , , , , 13.32 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - IT AUD H ,8332C , , , , , , , , , , , , , , 13.22 , -0.03 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 ,8333 , , , , 25.22 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - N2 USD ,83711 , , 14.46 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - NT USD ,83751 , , 12.99 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S ,8380 , , 26.63 , -0.05 , 23.70 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S EUR H ,83802 , , , , 19.00 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S GBP H ,83805 , , , , , , , , , , 19.2500 , -0.0400 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S1 EUR H ,83812 , , , , 18.52 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S1 GBP H ,83815 , , , , , , , , , , 18.7900 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S ,8382 , , , , 23.70 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S12 ,8384 , , 25.99 , -0.05 , 23.13 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - SA USD ,83861 , , 97.71 , -0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , HIGH YIELD LOAN - AB ,9309 , , 81.00 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - A2 ,AI01 , , 15.92 , 0.02 , , , , , , , , , 123.41 , 0.16 , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - A2 EUR H ,AI012 , , , , 15.83 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - A2 SGD H ,AI013 , , , , , , , , 15.81 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - A2 AUD H ,AI01C , , , , , , , , , , , , , , 17.10 , 0.02 , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - AT ,AI06 , , 14.17 , 0.02 , , , , , , , , , 109.84 , 0.16 , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - AT EUR H ,AI062 , , , , 14.12 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - AT SGD H ,AI063 , , , , , , , , 14.09 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - AT GBP H ,AI065 , , , , , , , , , , 14.1400 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - AT CAD H ,AI067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.10 , 0.02 , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - AT AUD H ,AI06C , , , , , , , , , , , , , , 14.10 , 0.02 , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - B2 ,AI11 , , 15.46 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - B2 AUD H ,AI11C , , , , , , , , , , , , , , 16.58 , 0.02 , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - BT ,AI16 , , 14.15 , 0.02 , , , , , , , , , 109.68 , 0.15 , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - BT EUR H ,AI162 , , , , 14.12 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - BT GBP H ,AI165 , , , , , , , , , , 14.1600 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - BT CAD H ,AI167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.10 , 0.02 , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - BT AUD H ,AI16C , , , , , , , , , , , , , , 14.05 , 0.02 , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - C2 ,AI21 , , 15.71 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - C2 EUR H ,AI212 , , , , 15.58 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - I2 ,AI31 , , 16.19 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - I2 EUR H ,AI312 , , , , 16.06 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - I2 SGD H ,AI313 , , , , , , , , 16.09 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - IT ,AI32 , , 14.17 , 0.02 , , , , , , , , , 109.84 , 0.16 , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - IT EUR H ,AI322 , , , , 14.12 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - IT SGD H ,AI323 , , , , , , , , 14.84 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - IT AUD H ,AI32C , , , , , , , , , , , , , , 14.88 , 0.02 , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - S ,AI80 , , 16.64 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - S1 ,AI81 , , 16.31 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA MULTI-ASSET INCOME - A ,AM00 , , 15.27 , 0.01 , , , , , , , , , 118.37 , 0.09 , , , , , , , , , , ASIA MULTI-ASSET INCOME - AD ,AM07 , , 14.45 , 0.01 , , , , , , , , , 112.01 , 0.08 , , , , , , , , , , ASIA MULTI-ASSET INCOME - AD EUR H ,AM072 , , , , 14.69 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA MULTI-ASSET INCOME - AD SGD H ,AM073 , , , , , , , , 14.47 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , ASIA MULTI-ASSET INCOME - AD GBP H ,AM075 , , , , , , , , , , 14.4400 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , ASIA MULTI-ASSET INCOME - AD CAD H ,AM077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.48 , 0.01 , , , , ASIA MULTI-ASSET INCOME - AD AUD H ,AM07C , , , , , , , , , , , , , , 14.48 , 0.01 , , , , , , , , ASIA MULTI-ASSET INCOME - AD RMB H ,AM07D , , , , , , , , , , , , , , , , 96.68 , 0.05 , , , , , , ASIA MULTI-ASSET INCOME - AD NZD H ,AM07E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.57 , 0.02 ASIA MULTI-ASSET INCOME - B ,AM10 , , 15.11 , 0.01 , , , , , , , , , 117.13 , 0.09 , , , , , , , , , , ASIA MULTI-ASSET INCOME - BD ,AM17 , , 14.43 , 0.01 , , , , , , , , , 111.86 , 0.09 , , , , , , , , , , ASIA MULTI-ASSET INCOME - BD EUR H ,AM172 , , , , 14.67 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA MULTI-ASSET INCOME - BD SGD H ,AM173 , , , , , , , , 14.44 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , ASIA MULTI-ASSET INCOME - BD GBP H ,AM175 , , , , , , , , , , 14.4400 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , ASIA MULTI-ASSET INCOME - BD CAD H ,AM177 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.44 , 0.01 , , , , ASIA MULTI-ASSET INCOME - BD AUD H ,AM17C , , , , , , , , , , , , , , 14.46 , 0.01 , , , , , , , , ASIA MULTI-ASSET INCOME - BD NZD H ,AM17E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.54 , 0.01 ASIA MULTI-ASSET INCOME - C ,AM20 , , 15.20 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA MULTI-ASSET INCOME - I ,AM30 , , 15.39 , 0.01 , , , , , , , , , 119.30 , 0.09 , , , , , , , , , , ASIA MULTI-ASSET INCOME - S ,AM80 , , 15.53 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA MULTI-ASSET INCOME - S1 ,AM81 , , 15.42 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AXA HIGH YIELD LOAN II - I ,AX30 ,15/01/15 , , , 1000.39 , 2.79 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AXA HIGH YIELD LOAN II - IJ ,AXIJ ,15/01/15 , , , 1003.85 , 2.79 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AXA HIGH YIELD LOAN - I ,AY30 ,15/01/15 , , , 1035.11 , 2.85 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - A2 ,EC01 , , 13.83 , -0.04 , , , , , , , , , 107.20 , -0.31 , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY -A2 EUR H ,EC012 , , , , 13.66 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - I2 ,EC31 , , 14.05 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY -I2 EUR H ,EC312 , , , , 13.87 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - S ,EC80 , , 14.49 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - S1 ,EC81 , , 14.20 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - A2 ,ED01 , , 17.23 , -0.01 , , , , , , , , , 133.56 , -0.07 , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 EUR H ,ED012 , , , , 17.14 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 SGD H ,ED013 , , , , , , , , 16.05 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 GBP H ,ED015 , , , , , , , , , , 16.1900 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 CAD H ,ED017 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.39 , 0.00 , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 AUD H ,ED01C , , , , , , , , , , , , , , 16.99 , -0.01 , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - AA USD ,ED031 , , 14.78 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AA AUD H ,ED03C , , , , , , , , , , , , , , 14.74 , -0.01 , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - AT USD ,ED061 , , 14.09 , 0.00 , , , , , , , , , 109.22 , 0.00 , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT EUR H ,ED062 , , , , 14.60 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT SGD H ,ED063 , , , , , , , , 14.57 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT GBP H ,ED065 , , , , , , , , , , 14.6300 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT CAD H ,ED067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.57 , -0.01 , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT AUD H ,ED06C , , , , , , , , , , , , , , 14.53 , -0.01 , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT RMB H ,ED06D , , , , , , , , , , , , , , , , 14.20 , 0.00 , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT NZD H ,ED06E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.63 , 0.00 EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - B2 USD ,ED111 , , 14.91 , -0.01 , , , , , , , , , 115.58 , -0.07 , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - BA USD ,ED131 , , 14.62 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -BA AUD H ,ED13C , , , , , , , , , , , , , , 14.60 , 0.00 , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - BT USD ,ED161 , , 14.09 , 0.00 , , , , , , , , , 109.22 , 0.00 , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -BT EUR H ,ED162 , , , , 14.61 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -BT GBP H ,ED165 , , , , , , , , , , 14.6300 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -BT CAD H ,ED167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.58 , -0.01 , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -BT AUD H ,ED16C , , , , , , , , , , , , , , 14.53 , 0.00 , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -BT NZD H ,ED16E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.62 , -0.01 EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - C2 USD ,ED211 , , 15.29 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - CT USD ,ED261 , , 14.09 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - I2 ,ED31 , , 17.51 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -I2 EUR H ,ED312 , , , , 17.39 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - IT USD ,ED321 , , 14.09 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - N2 USD ,ED711 , , 15.26 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - NT USD ,ED751 , , 14.17 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - S ,ED80 , , 18.06 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - S1 ,ED81 , , 17.69 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - A ,EH00 , , 18.89 , 0.05 , 16.81 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - A2 ,EH01 , , 25.56 , 0.06 , 22.75 , 0.01 , , , , , , , 198.49 , 0.87 , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - A2 CHF H ,EH019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.53 , 0.01 , , EURO HIGH YIELD - A ,EH02 , , 18.89 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA USD H ,EH031 , , 14.62 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA EUR ,EH032 , , , , 14.70 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA SGD H ,EH033 , , , , , , , , 15.11 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA HKD H ,EH03A , , , , , , , , , , , , 100.69 , 0.08 , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA AUD H ,EH03C , , , , , , , , , , , , , , 14.73 , 0.01 , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AT ,EH06 , , 19.00 , 0.05 , 16.91 , 0.01 , , , 25.59 , 0.11 , , , 147.54 , 0.67 , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AT USD H ,EH061 , , 14.83 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AT SGD H ,EH063 , , , , , , , , 15.14 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AT AUD H ,EH06C , , , , , , , , , , , , , , 15.16 , 0.01 , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - B ,EH10 , , 18.89 , 0.05 , 16.81 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - B2 ,EH11 , , 24.35 , 0.06 , 21.67 , 0.01 , , , , , , , 189.07 , 0.84 , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - B ,EH12 , , 18.89 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - BA EUR ,EH132 , , , , 14.54 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - BA AUD H ,EH13C , , , , , , , , , , , , , , 14.58 , 0.02 , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - BT ,EH16 , , 18.99 , 0.05 , 16.90 , 0.01 , , , 25.57 , 0.10 , , , 147.45 , 0.67 , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - C ,EH20 , , 18.89 , 0.05 , 16.81 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - C2 ,EH21 , , 25.00 , 0.06 , 22.25 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - C ,EH22 , , 18.89 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - CT USD H ,EH261 , , 14.81 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I ,EH30 , , 18.89 , 0.05 , 16.81 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I2 ,EH31 , , 26.25 , 0.08 , 23.36 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I2 USD H ,EH311 , , 15.21 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I2 CHF H ,EH319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.60 , 0.01 , , EURO HIGH YIELD - I ,EH32 , , 18.89 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - IT USD H ,EH321 , , 14.81 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - NT USD H ,EH711 , , 14.81 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - S ,EH80 , , 27.29 , 0.08 , 24.29 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - S1 ,EH81 , , 26.52 , 0.07 , 23.60 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - S1 USD H ,EH811 , , 15.50 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - A ,EI00 , , 16.00 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - A EUR H ,EI002 , , , , 15.98 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - AD ,EI07 , , 15.36 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - B ,EI10 , , 15.84 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - BD ,EI17 , , 15.34 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - C ,EI20 , , 15.93 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - C EUR H ,EI202 , , , , 15.91 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - CD ,EI27 , , 15.35 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - I ,EI30 , , 16.12 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - I EUR H ,EI302 , , , , 16.10 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - I GBP H ,EI305 , , , , , , , , , , 16.1200 , 0.0700 , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - I CHF H ,EI309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.06 , 0.07 , , GLOBAL EQUITY INCOME - N ,EI70 , , 15.93 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - ND ,EI77 , , 15.35 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - S ,EI80 , , 16.25 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - S1 ,EI81 , , 16.12 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - S1 ,EI825 , , , , , , , , , , 17.5200 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , AB EUROZONE BOND - V4 ,EZV4 , , , , 116.20 , -0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND II - S1 ,GO81 , , 8.93 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - A2 ,HY01 , , 17.86 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - A2 EUR H ,HY012 , , , , 17.74 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - I2 ,HY31 , , 18.14 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - I2 EUR H ,HY312 , , , , 18.02 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - S ,HY80 , , 18.58 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - S1 ,HY81 , , 18.32 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , NIKKO AB GLOBAL HYBRID FUND - A ,IH00 , , , , , , 1 , 0 , , , , , , , , , , , , , , , , NIKKO AB GLOBAL HYBRID FUND - B ,IH10 , , , , , , 1 , 0 , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN EQUITY LONG/SHORT - S1 ,JE81 , , , , , , 10161 , 69 , , , , , , , , , , , , , , , , AB US GOVERNMENT MONEY MKT.OPTION - A ,MF00 , , 168.92 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB US GOVERNMENT MONEY MKT.OPTION - B ,MF10 , , 168.92 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB US GOVERNMENT MONEY MKT.OPTION - C ,MF20 , , 168.92 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB US GOVERNMENT MONEY MKT.OPTION - I ,MF30 , , 168.92 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB US GOVERNMENT MONEY MKT.OPTION - P ,MF5Q , , 168.92 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FEDERATED SHORT-TERM STERLING PRIME - V2 ,MSV2 , , , , , , , , , , 1.0363 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J JP ,NO404 , , , , , , 8223 , -18 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J US ,NO414 , , , , , , 11702 , 40 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J AU ,NO424 , , , , , , 10177 , 38 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J ZA ,NO434 , , , , , , 6969 , -10 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J BR ,NO444 , , , , , , 6952 , 20 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J ID ,NO454 , , , , , , 7900 , 38 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J CN ,NO464 , , , , , , 12710 , 46 , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - A2 ,RB01 , , 16.58 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - A2 EUR H ,RB012 , , , , 16.50 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - A2 CHF H ,RB019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.47 , -0.06 , , RMB INCOME PLUS II (USD) - AT SGD H ,RB063 , , , , , , , , 14.97 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - AT AUD H ,RB06C , , , , , , , , , , , , , , 15.08 , -0.05 , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - C2 EUR H ,RB212 , , , , 16.30 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - I2 ,RB31 , , 16.80 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - I2 EUR H ,RB312 , , , , 16.72 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - I2 CHF H ,RB319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.74 , -0.04 , , RMB INCOME PLUS II (USD) - S EUR H ,RB802 , , , , 17.04 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - S1 EUR H ,RB812 , , , , 16.85 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RM01 , , 18.53 , 0.01 , 16.48 , -0.09 , , , 24.90 , 0.00 , 12.2700 , -0.0800 , 143.58 , 0.01 , , , 115.88 , -0.13 , , , 16.77 , 0.49 , , RMB INCOME PLUS - AT ,RM06 , , 16.09 , 0.02 , , , , , 21.61 , 0.00 , , , 124.64 , 0.01 , , , 100.60 , -0.10 , , , , , , RMB INCOME PLUS - C2 ,RM21 , , 18.24 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , 114.05 , -0.12 , , , , , , RMB INCOME PLUS - CT ,RM26 , , 16.19 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , 101.22 , -0.10 , , , , , , RMB INCOME PLUS - I2 ,RM31 , , 18.92 , 0.02 , 16.82 , -0.09 , , , 25.41 , 0.00 , 12.5200 , -0.0800 , 146.54 , 0.02 , , , 118.27 , -0.12 , , , 17.12 , 0.51 , , RMB INCOME PLUS - IT ,RM32 , , 16.23 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , 101.47 , -0.11 , , , , , , RMB INCOME PLUS - S ,RM80 , , 19.43 , 0.02 , 17.28 , -0.09 , , , 26.10 , -0.01 , 12.8700 , -0.0800 , 150.55 , 0.02 , , , 121.51 , -0.12 , , , , , , RMB INCOME PLUS - S1 ,RM81 , , 19.04 , 0.02 , 16.93 , -0.09 , , , 25.58 , 0.00 , 12.6100 , -0.0700 , 147.52 , 0.02 , , , 119.06 , -0.12 , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 ,SD01 , , 17.33 , 0.01 , , , , , , , , , 134.34 , 0.09 , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 EUR H ,SD012 , , , , 17.22 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 GBP H ,SD015 , , , , , , , , , , 17.3800 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 CHF H ,SD019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.64 , 0.00 , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AA USD ,SD031 , , 14.33 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AA AUD H ,SD03C , , , , , , , , , , , , , , 14.34 , 0.01 , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT ,SD06 , , 15.26 , 0.01 , , , , , , , , , 118.29 , 0.08 , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT EUR H ,SD062 , , , , 15.16 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT SGD H ,SD063 , , , , , , , , 15.33 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT GBP H ,SD065 , , , , , , , , , , 15.2100 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT CAD H ,SD067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.01 , 0.01 , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT AUD H ,SD06C , , , , , , , , , , , , , , 15.45 , 0.01 , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - B2 ,SD11 , , 16.73 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - BA USD ,SD131 , , 14.18 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - BA AUD H ,SD13C , , , , , , , , , , , , , , 14.20 , 0.01 , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - BT ,SD16 , , 15.20 , 0.01 , , , , , , , , , 117.82 , 0.08 , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - BT GBP H ,SD165 , , , , , , , , , , 14.9500 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - BT CAD H ,SD167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.96 , 0.01 , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - BT AUD H ,SD16C , , , , , , , , , , , , , , 15.38 , 0.01 , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - C2 ,SD21 , , 17.06 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - CT USD ,SD261 , , 14.77 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 ,SD31 , , 17.66 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 EUR H ,SD312 , , , , 17.55 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 GBP H ,SD315 , , , , , , , , , , 17.7400 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 CHF H ,SD319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.82 , 0.00 , , SHORT DURATION HIGH YIELD - IT USD ,SD321 , , 14.93 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - IT EUR H ,SD322 , , , , 14.90 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - N2 USD ,SD711 , , 15.57 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - NT USD ,SD751 , , 14.63 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - S ,SD80 , , 18.15 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - S1 ,SD81 , , 17.81 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , UNCONSTRAINED BOND - A2 USD ,UB011 , , 15.51 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , UNCONSTRAINED BOND - A2 EUR H ,UB012 , , , , 15.47 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , UNCONSTRAINED BOND - A2 CHF H ,UB019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.43 , 0.03 , , UNCONSTRAINED BOND - I2 USD ,UB311 , , 15.63 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , UNCONSTRAINED BOND - I2 EUR H ,UB312 , , , , 15.60 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , UNCONSTRAINED BOND - I2 GBP H ,UB315 , , , , , , , , , , 15.6800 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , UNCONSTRAINED BOND - I2 CHF H ,UB319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.53 , 0.01 , , UNCONSTRAINED BOND - S USD ,UB801 , , 15.80 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , UNCONSTRAINED BOND - S EUR H ,UB802 , , , , 15.79 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , UNCONSTRAINED BOND - S GBP H ,UB805 , , , , , , , , , , 15.8400 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , UNCONSTRAINED BOND - S1 USD ,UB811 , , 15.71 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , UNCONSTRAINED BOND - S1 EUR H ,UB812 , , , , 15.69 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , UNCONSTRAINED BOND - S1 GBP H ,UB815 , , , , , , , , , , 15.7300 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , Find AllianceBernstein fund prices online: www.alliancebernstein.com/investments Source ** AllianceBernstein Investor Services, a unit of AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. **