** AllianceBernstein Investor Services, a unit of AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. ** 15/10/21 Fund Name and Class ,Fund ,Date , USD , USD , EUR , EUR , JPY , JPY , SGD , SGD , GBP , GBP , HKD , HKD , AUD , AUD , CNY , CNY , CAD , CAD , CHF , CHF , NZD , NZD , , , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net EQUITY AMERICAN GROWTH - AX ,1000 , , 204.48 , 1.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - A EUR H ,10002 , , , , 85.54 , 0.43 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - A ,1001 , , 176.91 , 0.88 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - A SGD H ,10013 , , , , , , , , 22.12 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - AD ,10071 , , 43.63 , 0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - AD AUD H ,1007C , , , , , , , , , , , , , , 41.31 , 0.20 , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - AD RMB H ,1007D , , , , , , , , , , , , , , , , 166.46 , 0.84 , , , , , , AMERICAN GROWTH - BX ,1010 , , 175.86 , 0.89 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - B ,1011 , , 132.21 , 0.65 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - C ,1020 , , 151.81 , 0.76 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - C EUR H ,10202 , , , , 81.76 , 0.41 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I ,1030 , , 215.47 , 1.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I EUR H ,10302 , , , , 93.92 , 0.47 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I GBP H ,10305 , , , , , , , , , , 25.5700 , 0.1300 , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I ,10315 , , , , , , , , , , 22.9800 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - N ,10701 , , 43.81 , 0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S1 ,1080 , , 229.17 , 1.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S ,1081 , , 168.11 , 0.87 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S1 EUR H ,10812 , , , , 178.66 , 0.91 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - SK ,1084 , , 188.35 , 0.96 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - SD ,108D1 , , 312.41 , 1.61 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - A ,10A02 , , , , 152.44 , 0.68 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - A ,10A03 , , , , , , , , 238.76 , 1.16 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - AD ,10ADA , , , , , , , , , , , , 339.35 , 1.64 , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - C ,10C02 , , , , 130.81 , 0.58 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - ED ,10E01 , , 28.19 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - ED AUD H ,10E0C , , , , , , , , , , , , , , 15.12 , 0.08 , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I ,10I02 , , , , 185.67 , 0.85 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S1 ,10S12 , , , , 197.48 , 0.90 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A ,1200 , , 55.96 , 0.47 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A SGD H ,12003 , , , , , , , , 19.10 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A AUD H ,1200C , , , , , , , , , , , , , , 24.56 , 0.20 , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - AD ,12071 , , 21.42 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - B ,1210 , , 42.17 , 0.36 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - C ,1220 , , 46.01 , 0.39 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - C AUD H ,1220C , , , , , , , , , , , , , , 23.11 , 0.19 , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - I ,1230 , , 68.15 , 0.59 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - I AUD H ,1230C , , , , , , , , , , , , , , 26.58 , 0.23 , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - N ,12701 , , 27.53 , 0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - S1 ,1280 , , 70.92 , 0.61 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - S ,1281 , , 81.68 , 0.71 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A ,12A02 , , , , 48.22 , 0.38 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A ,12A03 , , , , , , , , 75.53 , 0.63 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A ,12A0A , , , , , , , , , , , , 435.26 , 3.64 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - C ,12C02 , , , , 39.65 , 0.32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - ED ,12E01 , , 15.40 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - I ,12I02 , , , , 58.72 , 0.47 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - S1 ,12S12 , , , , 61.13 , 0.50 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - S1 ,12S15 , , , , , , , , , , 51.6300 , 0.1800 , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - AX ,1400 , , 595.31 , 4.52 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - A EUR H ,14002 , , , , 21.19 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - A ,1401 , , 520.84 , 3.93 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - AD ,1407 , , 20.40 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - AD AUD H ,1407C , , , , , , , , , , , , , , 15.78 , 0.12 , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - BX ,1410 , , 512.42 , 3.89 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - B ,1411 , , 390.58 , 2.92 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - C ,1421 , , 473.34 , 3.56 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - I ,1430 , , 625.28 , 4.77 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - I ,14315 , , , , , , , , , , 20.3300 , 0.0500 , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - S1 ,1481 , , 210.63 , 1.60 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - S14 ,14885 , , , , , , , , , , 133.4100 , 0.3200 , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - A ,14A02 , , , , 448.81 , 3.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - A ,14A03 , , , , , , , , 702.91 , 5.18 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - B ,14B03 , , , , , , , , 527.11 , 3.84 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - C ,14C02 , , , , 407.86 , 2.85 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - ED ,14E0 , , 22.67 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - ED AUD H ,14E0C , , , , , , , , , , , , , , 15.45 , 0.12 , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - I ,14I02 , , , , 538.80 , 3.83 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - S1 ,14S12 , , , , 181.51 , 1.30 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - A ,1500 , , 785.71 , 5.89 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - A AUD H ,1500C , , , , , , , , , , , , , , 16.80 , 0.13 , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - B ,1510 , , 605.20 , 4.50 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - C ,1521 , , 720.07 , 5.38 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - I ,1530 , , 967.96 , 7.33 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - S1 ,1581 , , 461.78 , 3.50 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - A ,15A02 , , , , 677.05 , 4.74 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - A ,15A03 , , , , , , , , 1060.38 , 7.77 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - C ,15C02 , , , , 620.48 , 4.32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - E ,15E01 , , 33.36 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - E AUD H ,15E0C , , , , , , , , , , , , , , 16.20 , 0.12 , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - I ,15I02 , , , , 834.09 , 5.89 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - S1 ,15S12 , , , , 397.93 , 2.82 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A ,2900 , , 45.41 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - AXX ,29001 , , 152.08 , 0.71 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A EUR H ,29002 , , , , 35.28 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A SGD H ,29003 , , , , , , , , 35.99 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A CAD H ,29007 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.25 , 0.07 , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A AUD H ,2900C , , , , , , , , , , , , , , 53.83 , 0.24 , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - AX ,29011 , , 133.13 , 0.62 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - AD ,29071 , , 15.04 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - B ,2910 , , 35.30 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - BXX ,29101 , , 129.98 , 0.60 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - BX ,29111 , , 98.81 , 0.45 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - C ,2920 , , 44.40 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - CX ,29211 , , 121.17 , 0.55 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I ,2930 , , 55.66 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - IX ,29301 , , 162.40 , 0.75 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I EUR H ,29302 , , , , 38.36 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I AUD H ,2930C , , , , , , , , , , , , , , 16.35 , 0.07 , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I ,2931C , , , , , , , , , , , , , , 17.81 , 0.07 , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S ,2980 , , 59.57 , 0.28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S ,29805 , , , , , , , , , , 47.7800 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1 ,2981 , , 54.79 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1 ,29814 , , , , , , 12893 , 121 , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1 AUD H ,2981C , , , , , , , , , , , , , , 110.55 , 0.51 , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1 ,2982C , , , , , , , , , , , , , , 116.69 , 0.45 , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - SD ,298D1 , , 207.50 , 0.99 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A ,29A02 , , , , 39.13 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A ,29A03 , , , , , , , , 61.28 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A ,29A05 , , , , , , , , , , 33.0500 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - A ,29A0A , , , , , , , , , , , , 353.16 , 1.57 , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - AN ,29AN , , 45.47 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - AX ,29AX2 , , , , 114.71 , 0.46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - AX ,29AX3 , , , , , , , , 179.66 , 0.79 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - BX ,29BX2 , , , , 85.14 , 0.34 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - BX ,29BX3 , , , , , , , , 133.35 , 0.58 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - CX ,29CX2 , , , , 104.42 , 0.43 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - E ,29E01 , , 16.46 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - E AUD H ,29E0C , , , , , , , , , , , , , , 16.13 , 0.07 , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I ,29I02 , , , , 47.96 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I ,29I05 , , , , , , , , , , 40.5100 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - I ,29I0A , , , , , , , , , , , , 432.91 , 1.95 , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - IN ,29IN , , 55.68 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - IN ,29IN2 , , , , 47.98 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - IX ,29IX2 , , , , 139.94 , 0.58 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - IX ,29IX3 , , , , , , , , 219.17 , 0.98 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1 ,29S12 , , , , 47.21 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - S1X ,29S13 , , , , , , , , 239.76 , 1.08 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC - SX ,29SX5 , , , , , , , , , , 143.8200 , -0.0700 , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - A ,3000 , , 30.85 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD ,3007 , , 15.18 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD SGD H ,30073 , , , , , , , , 14.62 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD AUD H ,3007C , , , , , , , , , , , , , , 13.77 , 0.04 , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD NZD H ,3007E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.10 , 0.04 GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - B ,3010 , , 25.06 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - C ,3020 , , 23.90 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - I ,3030 , , 36.43 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - ID ,30371 , , 15.82 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - S1 ,3081 , , 28.74 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - A ,30A02 , , , , 26.59 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - C ,30C02 , , , , 20.60 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - I ,30I02 , , , , 31.40 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - S1 ,30S12 , , , , 24.76 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - S1 ,30S15 , , , , , , , , , , 20.9100 , -0.0500 , , , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - A ,4000 , , 62.64 , 0.64 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - AD ,4007 , , 18.50 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - AD EUR H ,40072 , , , , 17.79 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - AD SGD H ,40073 , , , , , , , , 17.56 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - AD GBP H ,40075 , , , , , , , , , , 17.5100 , 0.1800 , , , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - AD CAD H ,40077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.25 , 0.18 , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - AD AUD H ,4007C , , , , , , , , , , , , , , 16.67 , 0.17 , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - AD RMB H ,4007D , , , , , , , , , , , , , , , , 119.06 , 1.22 , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - AD NZD H ,4007E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.11 , 0.17 CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - B ,4010 , , 49.28 , 0.50 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - BD NZD H ,4017E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.18 , 0.17 CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - C ,4020 , , 58.64 , 0.59 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - I ,4030 , , 75.61 , 0.78 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - S ,4080 , , 94.95 , 0.98 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,4081 , , 84.65 , 0.87 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - A ,40A02 , , , , 53.97 , 0.52 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - A ,40A0A , , , , , , , , , , , , 487.17 , 4.89 , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - AD ,40ADA , , , , , , , , , , , , 143.91 , 1.44 , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - B ,40B02 , , , , 42.47 , 0.41 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - C ,40C02 , , , , 50.53 , 0.49 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - I ,40I02 , , , , 65.15 , 0.63 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,40S12 , , , , 72.96 , 0.71 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - AX ,4900 , , , , 16.27 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A USD H ,49001 , , 27.83 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A SGD H ,49003 , , , , , , , , 26.91 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A AUD H ,4900C , , , , , , , , , , , , , , 26.85 , 0.18 , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A ,4901 , , , , 31.58 , 0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - AR ,49042 , , , , 15.71 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - BX ,4910 , , , , 13.01 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - CX ,4920 , , , , 11.69 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - C ,4921 , , , , 30.03 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - C USD H ,49211 , , 25.40 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - IX ,4930 , , , , 19.50 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - I ,4931 , , , , 34.50 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - I USD H ,49311 , , 27.42 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - I ,49325 , , , , , , , , , , 17.1100 , 0.0400 , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - INN ,49332 , , , , 17.56 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1 USD H ,49811 , , 30.93 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1 ,49815 , , , , , , , , , , 112.5800 , 0.2400 , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1 ,4982 , , , , 35.67 , 0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1N ,49871 , , 128.17 , 0.95 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1N ,49872 , , , , 123.01 , 0.85 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A ,49A01 , , 36.64 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - AX ,49AX1 , , 18.88 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - BX ,49BX1 , , 15.09 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - C ,49C01 , , 34.85 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - CX ,49CX1 , , 13.56 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - I ,49I01 , , 40.04 , 0.30 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - IX ,49IX1 , , 22.62 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S ,49S01 , , 189.66 , 1.41 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1 ,49S11 , , 41.39 , 0.30 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - A ,6800 , , , , 19.91 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - A USD H ,68001 , , 26.35 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - A SGD H ,68003 , , , , , , , , 25.55 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - A HKD H ,6800A , , , , , , , , , , , , 112.43 , 0.92 , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - A AUD H ,6800C , , , , , , , , , , , , , , 26.50 , 0.21 , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - AD ,6807 , , , , 17.90 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - AD USD H ,68071 , , 17.93 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - AD SGD H ,68073 , , , , , , , , 17.40 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - AD AUD H ,6807C , , , , , , , , , , , , , , 17.19 , 0.14 , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - BD USD H ,68171 , , 18.49 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - C ,6821 , , , , 18.25 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - C USD H ,68211 , , 23.76 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - I ,6830 , , , , 25.26 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - I USD H ,68301 , , 25.64 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - I ,68325 , , , , , , , , , , 17.1000 , 0.0600 , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S ,6880 , , , , 29.62 , 0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S1X ,6881 , , , , 27.10 , 0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S1 ,68812 , , , , 128.64 , 1.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S1 ,68815 , , , , , , , , , , 114.7500 , 0.4000 , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - SD ,688D , , , , 121.60 , 1.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - A ,68A01 , , 23.10 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - B ,68B01 , , 18.89 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - C ,68C01 , , 21.18 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - I ,68I01 , , 29.31 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S1 ,68S01 , , 149.28 , 1.31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S1X ,68S11 , , 31.44 , 0.28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - A ,6900 , , 21.72 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - A SGD H ,69003 , , , , , , , , 21.95 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD ,6907 , , 16.49 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD EUR H ,69072 , , , , 16.24 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD SGD H ,69073 , , , , , , , , 16.16 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD GBP H ,69075 , , , , , , , , , , 15.6000 , 0.0800 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD CAD H ,69077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.57 , 0.09 , , , , GLOBAL VALUE - AD AUD H ,6907C , , , , , , , , , , , , , , 15.20 , 0.08 , , , , , , , , GLOBAL VALUE - B ,6910 , , 17.74 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - C ,6921 , , 20.02 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - I ,6930 , , 25.40 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S1 ,6980 , , 26.73 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S GBP H ,69805 , , , , , , , , , , 23.3100 , 0.1400 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S ,6981 , , 29.76 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - SD ,698D , , 111.60 , 0.66 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - A ,69A02 , , , , 18.72 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - A ,69A03 , , , , , , , , 29.32 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD ,69ADA , , , , , , , , , , , , 128.28 , 0.72 , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - C ,69C02 , , , , 17.25 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - I ,69I02 , , , , 21.89 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - I ,69I03 , , , , , , , , 34.28 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S ,69S05 , , , , , , , , , , 21.6700 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S1 ,69S12 , , , , 23.03 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S1 ,69S15 , , , , , , , , , , 19.4500 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A ,7000 , , 43.73 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A EUR H ,70002 , , , , 68.24 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A SGD H ,70003 , , , , , , , , 56.61 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A GBP H ,70005 , , , , , , , , , , 57.1400 , 0.1700 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A CAD H ,70007 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 70.04 , 0.21 , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A AUD H ,7000C , , , , , , , , , , , , , , 75.91 , 0.23 , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - B ,7010 , , 35.77 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - C ,7021 , , 41.45 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - C EUR H ,70212 , , , , 65.39 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - I ,7030 , , 51.69 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - I EUR H ,70302 , , , , 74.18 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - I ,70315 , , , , , , , , , , 24.2800 , -0.0500 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - S ,7080 , , 70.48 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - S1 ,7081 , , 54.57 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - S1 JPY H ,70814 , , , , , , 508 , 2 , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A ,70A02 , , , , 37.69 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - A ,70A0A , , , , , , , , , , , , 340.15 , 1.02 , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - AN ,70AN , , 84.29 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - C ,70C02 , , , , 35.72 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - C ,70C03 , , , , , , , , 55.95 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - E ,70E01 , , 16.32 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - I ,70I02 , , , , 44.55 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - IN ,70I82 , , , , 79.50 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - IN ,70IN , , 92.25 , 0.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE US THEMATIC - S1 ,70S12 , , , , 47.02 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - A ,7400 , , 58.01 , 0.75 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - I ,7430 , , 63.87 , 0.83 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - S1 ,7480 , , 65.40 , 0.85 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - S ,7481 , , 76.33 , 1.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - A ,74A02 , , , , 50.00 , 0.63 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - I ,74I02 , , , , 55.03 , 0.68 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - S ,74S04 , , , , , , 8718 , 155 , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - S1 ,74S12 , , , , 56.37 , 0.71 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - S1 ,74S15 , , , , , , , , , , 47.5900 , 0.3700 , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - A ,7900 , , 28.88 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - A EUR H ,79002 , , , , 25.90 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - B ,7910 , , 24.09 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - C ,7920 , , 26.90 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - I ,7930 , , 33.48 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - S1 ,7980 , , 36.38 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - A ,79A02 , , , , 24.88 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - A ,79A03 , , , , , , , , 38.97 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - B ,79B03 , , , , , , , , 32.52 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - I ,79I02 , , , , 28.85 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - S ,79S0A , , , , , , , , , , , , 315.99 , 1.63 , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - S1 ,79S12 , , , , 31.35 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - S1 ,79S13 , , , , , , , , 49.10 , 0.25 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - S1 ,79S15 , , , , , , , , , , 26.4800 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AX ,8000 , , 16.97 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A ,80001 , , 19.12 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A EUR H ,80002 , , , , 16.95 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A SGD H ,80003 , , , , , , , , 18.55 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A CHF H ,80009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.43 , 0.03 , , ALL MARKET INCOME - A ,8000A , , , , , , , , , , , , 128.11 , 0.23 , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A2X ,8001 , , 24.93 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ANN ,80031 , , 15.67 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ANN EUR H ,80032 , , , , 14.67 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AR EUR H ,80042 , , , , 9.53 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AQG ,80051 , , 14.52 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AQG EUR H ,80052 , , , , 13.59 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD ,80071 , , 11.21 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD EUR H ,80072 , , , , 10.96 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD SGD H ,80073 , , , , , , , , 10.95 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD GBP H ,80075 , , , , , , , , , , 10.7800 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD CAD H ,80077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 10.77 , 0.02 , , , , ALL MARKET INCOME - AD ,8007A , , , , , , , , , , , , 75.00 , 0.13 , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD AUD H ,8007C , , , , , , , , , , , , , , 10.64 , 0.02 , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD RMB H ,8007D , , , , , , , , , , , , , , , , 98.49 , 0.19 , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD NZD H ,8007E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 10.77 , 0.02 ALL MARKET INCOME - BX ,8010 , , 16.90 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - B2X ,8011 , , 21.06 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - CX ,8020 , , 17.00 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - C ,80201 , , 18.37 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - C2X ,8021 , , 23.14 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - CD ,80271 , , 11.17 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - I ,80301 , , 20.19 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - I EUR H ,80302 , , , , 17.88 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - I SGD H ,80303 , , , , , , , , 19.56 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - I CHF H ,80309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.33 , 0.03 , , ALL MARKET INCOME - INN ,80331 , , 15.72 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - INN EUR H ,80332 , , , , 14.71 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - INN GBP H ,80335 , , , , , , , , , , 14.9400 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - IQG ,80351 , , 14.89 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - IQG EUR H ,80352 , , , , 13.93 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ID ,80371 , , 11.19 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - N ,80701 , , 18.57 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ND ,80751 , , 11.23 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - S1 ,80811 , , 19.72 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - S1 EUR H ,80812 , , , , 108.10 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - S1 GBP H ,80815 , , , , , , , , , , 109.9600 , 0.2100 , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - S1 CHF H ,80819 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 107.34 , 0.20 , , ALL MARKET INCOME - S1D JPY H ,80874 , , , , , , 9014 , 18 , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - S1QG GBP H ,80875 , , , , , , , , , , 94.9700 , 0.1800 , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A2X ,80A22 , , , , 21.49 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AMG ,80AM1 , , 14.57 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AMG EUR H ,80AM2 , , , , 13.63 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AX ,80AX2 , , , , 14.66 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AX ,80AX3 , , , , , , , , 22.96 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ED ,80ED1 , , 13.85 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ED AUD H ,80EDC , , , , , , , , , , , , , , 13.04 , 0.02 , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - IMG ,80IM1 , , 14.94 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - IMG EUR H ,80IM2 , , , , 13.97 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - AX ,8100 , , 28.79 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - A EUR H ,81002 , , , , 20.88 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - A ,8101 , , 23.88 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - BX ,8110 , , 24.33 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - CX ,8120 , , 27.50 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - C EUR H ,81202 , , , , 20.35 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - C ,8121 , , 23.26 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - IX ,8130 , , 32.13 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - I EUR H ,81302 , , , , 22.30 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - I ,8131 , , 25.50 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - S1 EUR H ,81812 , , , , 23.57 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - A ,81A02 , , , , 20.58 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - AX ,81AX2 , , , , 24.81 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - AX ,81AX3 , , , , , , , , 38.84 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - BX ,81BX3 , , , , , , , , 32.84 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - C ,81C02 , , , , 20.04 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - I ,81I02 , , , , 21.98 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A ,8200 , , , , , , 12196 , 207 , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A USD H ,82001 , , 34.53 , 0.58 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A EUR H ,82002 , , , , 28.27 , 0.48 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A SGD H ,82003 , , , , , , , , 17.44 , 0.28 , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A AUD H ,8200C , , , , , , , , , , , , , , 23.67 , 0.39 , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A NZD H ,8200E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 25.90 , 0.42 JAPAN STRATEGIC VALUE - AD USD H ,82071 , , 16.13 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - AD ,82074 , , , , , , 12325 , 210 , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - AD AUD H ,8207C , , , , , , , , , , , , , , 16.20 , 0.26 , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - AD NZD H ,8207E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.70 , 0.27 JAPAN STRATEGIC VALUE - BD AUD H ,8217C , , , , , , , , , , , , , , 16.00 , 0.26 , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - C ,8220 , , , , , , 11358 , 193 , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - C EUR H ,82202 , , , , 26.58 , 0.44 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - I ,8230 , , , , , , 13754 , 235 , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - I USD H ,82301 , , 37.38 , 0.63 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - I EUR H ,82302 , , , , 30.94 , 0.52 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - S EUR H ,82802 , , , , 30.71 , 0.52 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - S1 USD H ,82811 , , 26.96 , 0.45 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - SD ,828D4 , , , , , , 13380 , 230 , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A ,82A01 , , 106.82 , 1.31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A ,82A02 , , , , 92.11 , 1.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A ,82A03 , , , , , , , , 144.04 , 1.74 , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - C ,82C01 , , 99.53 , 1.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - C ,82C02 , , , , 85.83 , 1.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - I ,82I01 , , 120.51 , 1.49 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - I ,82I02 , , , , 103.93 , 1.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - I ,82I03 , , , , , , , , 162.51 , 1.98 , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - S1 ,82S11 , , 127.86 , 1.59 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - S1 ,82S12 , , , , 110.26 , 1.31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - A2 USD H ,88011 , , 17.03 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - A2 EUR H ,88012 , , , , 15.07 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - A2 SGD H ,88013 , , , , , , , , 16.56 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - A2 CHF H ,88019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.62 , -0.01 , , GLOBAL DYNAMIC BOND - AR EUR H ,88022 , , , , 13.02 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - I2 ,8831 , , , , , , , , , , 16.7100 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - I2 USD H ,88311 , , 17.68 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - I2 EUR H ,88312 , , , , 15.74 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - I2 CHF H ,88319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.17 , -0.01 , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S ,8880 , , , , , , , , , , 23.5000 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S USD H ,88801 , , 18.81 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S EUR H ,88802 , , , , 16.63 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S1 ,8881 , , , , , , , , , , 17.1500 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S1 USD H ,88811 , , 18.19 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S1 EUR H ,88812 , , , , 16.14 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S1 SGD H ,88813 , , , , , , , , 104.99 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - SQD ,88855 , , , , , , , , , , 14.5500 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL DYNAMIC BOND - S1QD ,88875 , , , , , , , , , , 99.8400 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 30/70 - V1 ,A1V1 , , , , 125.03 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 30/70 - V5 ,A1V5 , , , , 128.90 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 30/70 - V6 ,A1V6 , , , , 119.10 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 40/60 - V1 ,A2V1 , , , , 130.97 , 0.32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 40/60 - V5 ,A2V5 , , , , 134.43 , 0.33 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 50/50 - V1 ,A3V1 , , , , 138.00 , 0.46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 50/50 - V5 ,A3V5 , , , , 140.94 , 0.48 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 50/50 - V6 ,A3V6 , , , , 123.43 , 0.42 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 80/20 - V4 ,A4V4 , , , , 169.77 , 1.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 40/60 GBP - V2 ,A5V2 , , , , , , , , , , 143.3300 , 0.2500 , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 50/50 GBP - V2 ,A6V2 , , , , , , , , , , 152.8600 , 0.4000 , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 GBP - V2 ,A7V2 , , , , , , , , , , 162.1000 , 0.5600 , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 - V1 ,A8V1 , , , , 118.55 , 0.52 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 - V3 ,A8V3 , , , , 152.86 , 0.68 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 - V4 ,A8V4 , , , , 143.20 , 0.63 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 - V5 ,A8V5 , , , , 150.25 , 0.66 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 - V6 ,A8V6 , , , , 120.57 , 0.54 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 90/10 - V3 ,A9V3 , , , , 197.84 , 1.46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 90/10 - V6 ,A9V6 , , , , 150.16 , 1.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 30/70 GBP - V2 ,AAV2 , , , , , , , , , , 128.0500 , 0.1100 , , , , , , , , , , , , ARYA EUROPEAN ALPHA - I ,AB30 , , , , 15.98 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ARYA EUROPEAN ALPHA - S ,AB80 , , , , 11.27 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ARYA EUROPEAN ALPHA - S GBP H ,AB805 , , , , , , , , , , 10.7800 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , ARYA EUROPEAN ALPHA - F ,ABF0 , , , , 10.77 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ARYA EUROPEAN ALPHA - F CHF H ,ABF09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 10.69 , 0.00 , , ARYA EUROPEAN ALPHA - F ,ABF14 , , , , , , 11191 , 59 , , , , , , , , , , , , , , , , ARYA EUROPEAN ALPHA - SU ,ABSU , , , , 10.76 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ARYA EUROPEAN ALPHA - Z ,ABZ0 , , , , 11.23 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ARYA EUROPEAN ALPHA - Z ,ABZ01 , , 105.63 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - A ,AC00 , , 17.01 , 0.44 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - I ,AC30 , , 17.48 , 0.46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - S ,AC80 , , 120.78 , 3.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - S1 ,AC81 , , 117.51 , 3.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA LOW VOLATILITY EQUITY - A ,AL00 , , 16.85 , 0.31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA LOW VOLATILITY EQUITY - A EUR H ,AL002 , , , , 15.17 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA LOW VOLATILITY EQUITY - AD ,AL07 , , 14.29 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA LOW VOLATILITY EQUITY - AD EUR H ,AL072 , , , , 13.86 , 0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA LOW VOLATILITY EQUITY - I ,AL30 , , 17.39 , 0.32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA LOW VOLATILITY EQUITY - S ,AL80 , , 120.14 , 2.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,AL81 , , 117.09 , 2.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MERGER ARBITRAGE - S1 ,AR81 , , 103.01 , -0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MERGER ARBITRAGE - S1 AUD H ,AR81C , , , , , , , , , , , , , , 109.64 , -0.20 , , , , , , , , MERGER ARBITRAGE - SU ,ARSU , , 102.84 , -0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MERGER ARBITRAGE - Z ,ARZ0 , , 104.63 , -0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA MULTI-ASSET - A ,CD00 , , 14.82 , 0.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA MULTI-ASSET - A ,CD00D , , , , , , , , , , , , , , , , 95.63 , 1.48 , , , , , , CHINA MULTI-ASSET - AD ,CD07 , , 14.30 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA MULTI-ASSET - AD ,CD07D , , , , , , , , , , , , , , , , 92.20 , 1.44 , , , , , , CHINA MULTI-ASSET - I ,CD30 , , 14.93 , 0.28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA MULTI-ASSET - I ,CD302 , , , , 15.24 , 0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA MULTI-ASSET - I ,CD305 , , , , , , , , , , 14.2000 , 0.1400 , , , , , , , , , , , , CHINA MULTI-ASSET - S ,CD80 , , 100.45 , 1.93 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA MULTI-ASSET - S1 ,CD81 , , 99.81 , 1.91 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - A ,CG00 , , 38.69 , 0.42 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - A EUR H ,CG002 , , , , 34.05 , 0.37 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - A SGD H ,CG003 , , , , , , , , 31.79 , 0.34 , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - AR ,CG022 , , , , 26.40 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - C ,CG201 , , 27.80 , 0.30 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I ,CG30 , , 41.26 , 0.45 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I EUR H ,CG302 , , , , 36.34 , 0.40 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I GBP H ,CG305 , , , , , , , , , , 37.2800 , 0.4000 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I CAD H ,CG307 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 28.93 , 0.31 , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I CHF H ,CG309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 35.10 , 0.38 , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I ,CG312 , , , , 21.43 , 0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I ,CG315 , , , , , , , , , , 20.7900 , 0.1200 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - N ,CG701 , , 30.71 , 0.33 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S ,CG80 , , 44.86 , 0.50 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S EUR H ,CG802 , , , , 39.43 , 0.43 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S ,CG805 , , , , , , , , , , 43.8800 , 0.2600 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S1 ,CG81 , , 41.91 , 0.46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S1 EUR H ,CG812 , , , , 36.86 , 0.41 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S1 ,CGS12 , , , , 36.12 , 0.37 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A ,CU00 , , 43.89 , 0.42 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A EUR H ,CU002 , , , , 39.60 , 0.39 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A SGD H ,CU003 , , , , , , , , 43.10 , 0.42 , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A AUD H ,CU00C , , , , , , , , , , , , , , 43.46 , 0.41 , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A ,CU012 , , , , 40.64 , 0.38 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - AR ,CU022 , , , , 31.32 , 0.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - C ,CU20 , , 42.38 , 0.40 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I ,CU30 , , 46.78 , 0.46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I EUR H ,CU302 , , , , 42.05 , 0.41 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I SGD H ,CU303 , , , , , , , , 45.95 , 0.44 , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I GBP H ,CU305 , , , , , , , , , , 43.1100 , 0.4100 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I CHF H ,CU309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 40.83 , 0.39 , , CONCENTRATED US EQUITY - I AUD H ,CU30C , , , , , , , , , , , , , , 46.14 , 0.44 , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I ,CU315 , , , , , , , , , , 21.4500 , 0.1000 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - N ,CU70 , , 42.38 , 0.40 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S ,CU80 , , 50.45 , 0.50 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S EUR H ,CU802 , , , , 45.32 , 0.45 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S1 ,CU81 , , 47.48 , 0.46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S1 EUR H ,CU812 , , , , 42.69 , 0.42 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S1 GBP H ,CU815 , , , , , , , , , , 36.7700 , 0.3500 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - SD ,CU8D1 , , 175.14 , 1.72 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S1 ,CUS12 , , , , 40.92 , 0.38 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC ALL MARKET - S ,DM801 , , 27.25 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC ALL MARKET - S1 ,DM81 , , 18.86 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC ALL MARKET - S1 AUD H ,DM81C , , , , , , , , , , , , , , 17.54 , 0.08 , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - A ,EE00 , , 21.99 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - AD ,EE071 , , 13.49 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY -AD EUR H ,EE072 , , , , 13.23 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY -AD SGD H ,EE073 , , , , , , , , 13.31 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY -AD GBP H ,EE075 , , , , , , , , , , 13.1300 , 0.1600 , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY -AD CAD H ,EE077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.06 , 0.15 , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY -AD AUD H ,EE07C , , , , , , , , , , , , , , 12.73 , 0.15 , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY -AD NZD H ,EE07E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.94 , 0.15 EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - I ,EE30 , , 23.37 , 0.28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - I SGD H ,EE303 , , , , , , , , 16.41 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - I GBP H ,EE305 , , , , , , , , , , 15.7400 , 0.1900 , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - S ,EE80 , , 25.23 , 0.31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - S ,EE802 , , , , 115.38 , 1.34 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - S ,EE805 , , , , , , , , , , 28.0400 , 0.1900 , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - S1 ,EE81 , , 23.72 , 0.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - A ,EEA0A , , , , , , , , , , , , 171.08 , 2.04 , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - AD ,EEADA , , , , , , , , , , , , 104.93 , 1.25 , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - F ,EEF01 , , 115.06 , 1.40 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MRKTS LOW VOL. EQUITY - F EUR H ,EEF02 , , , , 104.82 , 1.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - A ,EJ00 , , 27.21 , 0.36 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - A SGD H ,EJ003 , , , , , , , , 19.58 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - A AUD H ,EJ00C , , , , , , , , , , , , , , 27.29 , 0.36 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - AD ,EJ07 , , 17.62 , 0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD EUR H ,EJ072 , , , , 16.11 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD SGD H ,EJ073 , , , , , , , , 16.79 , 0.22 , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD GBP H ,EJ075 , , , , , , , , , , 16.0600 , 0.2100 , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD CAD H ,EJ077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.98 , 0.17 , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD AUD H ,EJ07C , , , , , , , , , , , , , , 15.26 , 0.19 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD RMB H ,EJ07D , , , , , , , , , , , , , , , , 109.92 , 1.46 , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD NZD H ,EJ07E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.63 , 0.21 ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - BD ,EJ17 , , 17.52 , 0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -BD CAD H ,EJ177 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.55 , 0.18 , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -BD AUD H ,EJ17C , , , , , , , , , , , , , , 15.27 , 0.20 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -BD NZD H ,EJ17E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.53 , 0.22 ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - C ,EJ20 , , 25.80 , 0.34 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - C AUD H ,EJ20C , , , , , , , , , , , , , , 26.43 , 0.34 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - I ,EJ30 , , 29.94 , 0.40 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - I ,EJ305 , , , , , , , , , , 24.4700 , 0.2000 , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - I AUD H ,EJ30C , , , , , , , , , , , , , , 30.45 , 0.40 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - ID ,EJ37 , , 17.68 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -ID AUD H ,EJ37C , , , , , , , , , , , , , , 15.56 , 0.20 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - S ,EJ80 , , 34.07 , 0.45 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - S1 ,EJ81 , , 30.55 , 0.40 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - SD ,EJ8D1 , , 121.30 , 1.62 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - A ,EJA02 , , , , 23.45 , 0.30 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - A ,EJA0A , , , , , , , , , , , , 211.66 , 2.77 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - AD ,EJAD2 , , , , 15.19 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - AD ,EJADA , , , , , , , , , , , , 137.09 , 1.79 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - AY ,EJAY4 , , , , , , 2.2393 , 0.0400 , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - BD ,EJBDA , , , , , , , , , , , , 136.29 , 1.77 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - BY ,EJBY4 , , , , , , 2.1374 , 0.0381 , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - C ,EJC02 , , , , 22.24 , 0.28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - ED ,EJE01 , , 15.10 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - I ,EJI02 , , , , 25.80 , 0.33 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - S ,EJS0A , , , , , , , , , , , , 265.00 , 3.50 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - S1 ,EJS12 , , , , 26.33 , 0.34 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED EUROPEAN EQUITY - A ,EK00 , , , , 19.23 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED EUROPEAN EQUITY - I ,EK30 , , , , 19.39 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED EUROPEAN EQUITY - I ,EK305 , , , , , , , , , , 17.8100 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED EUROPEAN EQUITY - S ,EK80 , , , , 130.40 , 0.89 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED EUROPEAN EQUITY - S1 ,EK81 , , , , 129.50 , 0.87 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EVENT DRIVEN - I ,EV301 , , 14.83 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EVENT DRIVEN - S ,EV80 , , 99.81 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EVENT DRIVEN - S1 ,EV81 , , 102.50 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EVENT DRIVEN - S1 EUR H ,EV812 , , , , 100.87 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EVENT DRIVEN - SU ,EVSU , , 102.37 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPE (EX UK) EQUITY - I ,EX30 , , , , 19.06 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPE (EX UK) EQUITY - S1 ,EX81 , , , , 127.57 , 0.92 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPE (EX UK) EQUITY - S1FN ,EX87 , , , , 124.54 , 0.89 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPE (EX UK) EQUITY - S1FN ,EX871 , , 128.72 , 0.98 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPE (EX UK) EQUITY - S1FN ,EX875 , , , , , , , , , , 121.3700 , 0.3000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A ,GL00 , , 27.81 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A EUR H ,GL002 , , , , 24.49 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A SGD H ,GL003 , , , , , , , , 26.70 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A AUD H ,GL00C , , , , , , , , , , , , , , 26.51 , 0.20 , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - AR ,GL022 , , , , 22.51 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - C ,GL20 , , 26.92 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I ,GL30 , , 29.51 , 0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I EUR H ,GL302 , , , , 25.89 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I SGD H ,GL303 , , , , , , , , 28.33 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I GBP H ,GL305 , , , , , , , , , , 26.6000 , 0.2000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I CHF H ,GL309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 25.38 , 0.19 , , GLOBAL CORE EQUITY - I AUD H ,GL30C , , , , , , , , , , , , , , 28.00 , 0.20 , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - IX ,GL312 , , , , 409.23 , 2.90 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I ,GL332 , , , , 19.55 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - N ,GL70 , , 26.92 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S ,GL80 , , 31.61 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S EUR H ,GL802 , , , , 27.84 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S1 ,GL81 , , 30.24 , 0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S1 EUR H ,GL812 , , , , 26.44 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S GBP H ,GL825 , , , , , , , , , , 30.7900 , 0.2300 , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - SD ,GL8D1 , , 127.20 , 0.97 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - INN ,GLIN2 , , , , 19.29 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - RX ,GLRX2 , , , , 357.06 , 2.49 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A ,HC00 , , , , , , , , , , , , , , , , 140.14 , 2.34 , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A USD H ,HC001 , , 19.65 , 0.32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A SGD H ,HC003 , , , , , , , , 18.05 , 0.29 , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A CAD H ,HC007 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.99 , 0.29 , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A HKD H ,HC00A , , , , , , , , , , , , 130.91 , 2.13 , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A AUD H ,HC00C , , , , , , , , , , , , , , 17.60 , 0.28 , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A NZD H ,HC00E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.82 , 0.28 CHINA A SHARES EQUITY - A ,HC011 , , 22.43 , 0.45 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - A ,HC012 , , , , 21.67 , 0.35 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - AD ,HC05A , , , , , , , , , , , , 141.98 , 2.85 , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - AD USD H ,HC071 , , 19.14 , 0.31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - AD SGD H ,HC073 , , , , , , , , 18.98 , 0.31 , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - AD HKD H ,HC07A , , , , , , , , , , , , 128.08 , 2.08 , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - I ,HC30 , , , , , , , , , , , , , , , , 144.89 , 2.43 , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - I USD H ,HC301 , , 19.88 , 0.32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - I ,HC325 , , , , , , , , , , 21.5200 , 0.2400 , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - S ,HC80 , , , , , , , , , , , , , , , , 202.93 , 3.44 , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - S ,HC801 , , 134.07 , 2.74 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - S1 ,HC81 , , , , , , , , , , , , , , , , 1428.53 , 24.07 , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - S1 ,HC822 , , , , 132.92 , 2.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - S1 ,HC825 , , , , , , , , , , 98.4100 , 1.0900 , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES EQUITY - SP1 ,HC8P1 , , 263.44 , 5.38 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK)EMERGING MARKETS MULTI-AS-A RMB H ,HM00D , , , , , , , , , , , , , , , , 177.06 , 3.44 , , , , , , AB (HK)EMERGING MARKETS MULTI-A-AD RMB H ,HM07D , , , , , , , , , , , , , , , , 106.10 , 2.06 , , , , , , LOW VOLATILITY ALL MARKET INCOME - A ,LA00 , , 15.60 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY ALL MARKET INCOME-A RMB H ,LA00D , , , , , , , , , , , , , , , , 106.45 , 0.11 , , , , , , LOW VOLATILITY ALL MARKET INCOME - AD ,LA07 , , 15.01 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY ALL MARKET INCOM-AD RMB H ,LA07D , , , , , , , , , , , , , , , , 100.45 , 0.10 , , , , , , LOW VOLATILITY ALL MARKET INCOME - I ,LA30 , , 15.71 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY ALL MARKET INCOME-I EUR H ,LA302 , , , , 15.58 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY ALL MARKET INCOME-I GBP H ,LA305 , , , , , , , , , , 15.6600 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY ALL MARKET INCOME - ID ,LA37 , , 15.02 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY ALL MARKET INCOME - S ,LA80 , , 105.52 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY ALL MARKET INCOME - S1 ,LA81 , , 104.93 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - A ,LT00 , , 14.40 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUI-A EUR H ,LT002 , , , , 13.53 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUI-A SGD H ,LT003 , , , , , , , , 13.72 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUI-A GBP H ,LT005 , , , , , , , , , , 13.6600 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUI-A CAD H ,LT007 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.72 , 0.00 , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - A ,LT00A , , , , , , , , , , , , 91.59 , 0.00 , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUI-A AUD H ,LT00C , , , , , , , , , , , , , , 13.67 , 0.00 , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUI-A NZD H ,LT00E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.76 , 0.00 LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - AD ,LT07 , , 12.83 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQU-AD SGD H ,LT073 , , , , , , , , 12.79 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQU-AD GBP H ,LT075 , , , , , , , , , , 12.7400 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQU-AD CAD H ,LT077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.80 , 0.00 , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - AD ,LT07A , , , , , , , , , , , , 85.27 , 0.00 , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQU-AD AUD H ,LT07C , , , , , , , , , , , , , , 12.75 , 0.00 , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQU-AD NZD H ,LT07E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.82 , 0.00 LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - I ,LT30 , , 14.69 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUI-I EUR H ,LT302 , , , , 14.55 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - S ,LT80 , , 100.62 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQUITY - S1 ,LT81 , , 99.27 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY TOTAL RETURN EQU-S1 JPY H ,LT814 , , , , , , 9525 , 2 , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A ,LV00 , , 37.31 , 0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A EUR H ,LV002 , , , , 33.09 , 0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A SGD H ,LV003 , , , , , , , , 30.78 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A AUD H ,LV00C , , , , , , , , , , , , , , 31.76 , 0.22 , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A NZD H ,LV00E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 33.00 , 0.23 LOW VOLATILITY EQUITY - A ,LV012 , , , , 19.16 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AR ,LV021 , , 19.31 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AR EUR H ,LV022 , , , , 18.87 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD ,LV071 , , 23.46 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD EUR H ,LV072 , , , , 21.92 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD SGD H ,LV073 , , , , , , , , 22.84 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD GBP H ,LV075 , , , , , , , , , , 21.2400 , 0.1400 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD CAD H ,LV077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 21.28 , 0.14 , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD AUD H ,LV07C , , , , , , , , , , , , , , 22.00 , 0.15 , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD RMB H ,LV07D , , , , , , , , , , , , , , , , 118.34 , 0.82 , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD NZD H ,LV07E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 22.43 , 0.15 LOW VOLATILITY EQUITY - C ,LV201 , , 25.45 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I ,LV30 , , 40.05 , 0.28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I EUR H ,LV302 , , , , 35.40 , 0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I SGD H ,LV303 , , , , , , , , 30.80 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I GBP H ,LV305 , , , , , , , , , , 24.1000 , 0.1600 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I ,LV312 , , , , 19.53 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I ,LV315 , , , , , , , , , , 18.5600 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - ID ,LV371 , , 17.53 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - N ,LV701 , , 25.50 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S ,LV80 , , 43.26 , 0.30 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S EUR H ,LV802 , , , , 38.36 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,LV81 , , 41.43 , 0.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1 EUR H ,LV812 , , , , 36.65 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,LV822 , , , , 131.32 , 0.85 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1D ,LV871 , , 115.10 , 0.81 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - SD ,LV8D1 , , 117.24 , 0.82 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A ,LVA0A , , , , , , , , , , , , 290.20 , 1.95 , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD ,LVADA , , , , , , , , , , , , 182.47 , 1.23 , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - ED ,LVED1 , , 19.06 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - ED AUD H ,LVEDC , , , , , , , , , , , , , , 16.85 , 0.12 , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A ,MC00 , , 46.00 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A EUR H ,MC002 , , , , 41.89 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A AUD H ,MC00C , , , , , , , , , , , , , , 23.73 , -0.01 , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - C ,MC20 , , 43.69 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - C EUR H ,MC202 , , , , 39.91 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - I ,MC30 , , 50.50 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - I EUR H ,MC302 , , , , 45.70 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S ,MC80 , , 56.89 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S EUR H ,MC802 , , , , 51.53 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S1 ,MC81 , , 52.19 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S1 EUR H ,MC812 , , , , 47.36 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A ,MCA02 , , , , 39.64 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A ,MCA0A , , , , , , , , , , , , 357.80 , -0.25 , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - C ,MCC02 , , , , 37.65 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - I ,MCI02 , , , , 43.52 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S1 ,MCS12 , , , , 44.98 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A ,MM00 , , 19.29 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A EUR H ,MM002 , , , , 16.49 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A SGD H ,MM003 , , , , , , , , 20.80 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A GBP H ,MM005 , , , , , , , , , , 17.5500 , 0.1300 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A CAD H ,MM007 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 20.85 , 0.15 , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A CHF H ,MM009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.82 , 0.12 , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A AUD H ,MM00C , , , , , , , , , , , , , , 21.88 , 0.17 , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AR ,MM021 , , 15.04 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AR EUR H ,MM022 , , , , 13.56 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD ,MM07 , , 13.21 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD EUR H ,MM072 , , , , 12.74 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD SGD H ,MM073 , , , , , , , , 13.76 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD GBP H ,MM075 , , , , , , , , , , 12.5900 , 0.1000 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD CAD H ,MM077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.32 , 0.10 , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD AUD H ,MM07C , , , , , , , , , , , , , , 11.90 , 0.09 , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD RMB H ,MM07D , , , , , , , , , , , , , , , , 108.61 , 0.85 , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - B ,MM10 , , 17.40 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - BD ,MM17 , , 13.26 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - C ,MM20 , , 18.42 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I ,MM30 , , 20.99 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I EUR H ,MM302 , , , , 17.97 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I GBP H ,MM305 , , , , , , , , , , 19.0400 , 0.1500 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I CHF H ,MM309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.12 , 0.13 , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I ,MM315 , , , , , , , , , , 17.0900 , 0.0500 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - ID ,MM37 , , 12.04 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - ID GBP H ,MM375 , , , , , , , , , , 14.2500 , 0.1100 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - N ,MM701 , , 19.59 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S ,MM80 , , 23.22 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S GBP H ,MM805 , , , , , , , , , , 23.5000 , 0.1800 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S1 ,MM81 , , 21.38 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S1D ,MM811 , , 98.15 , 0.78 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S1 JPY H ,MM814 , , , , , , 11476 , 93 , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S1 ,MM834 , , , , , , 12766 , 161 , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - SD ,MM8D1 , , 112.63 , 0.89 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A ,MMA02 , , , , 16.62 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A ,MMA0A , , , , , , , , , , , , 150.02 , 1.15 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD ,MMADA , , , , , , , , , , , , 102.72 , 0.79 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - ED ,MME01 , , 14.93 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - ED AUD H ,MME0C , , , , , , , , , , , , , , 15.76 , 0.12 , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I ,MMI02 , , , , 18.09 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S ,MMS05 , , , , , , , , , , 16.9000 , 0.0400 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S1 ,MMS15 , , , , , , , , , , 15.5600 , 0.0400 , , , , , , , , , , , , ALL MARKET TOTAL RETURN - A ,MR00 , , 18.09 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET TOTAL RETURN - I ,MR30 , , 18.67 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET TOTAL RETURN - S ,MR80 , , 128.39 , 0.36 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET TOTAL RETURN - S1 ,MR81 , , 125.17 , 0.34 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - I ,RP30 , , 14.73 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - I EUR H ,RP302 , , , , 13.58 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - I GBP H ,RP305 , , , , , , , , , , 14.0200 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - S ,RP80 , , 101.30 , 0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - S1 ,RP81 , , 98.61 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - S1 EUR H ,RP812 , , , , 90.95 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - S1 GBP H ,RP815 , , , , , , , , , , 93.9000 , 0.2200 , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - S3 AUD H ,RP83C , , , , , , , , , , , , , , 100.27 , 0.24 , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - F ,RPF0 , , 99.71 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - F EUR H ,RPF02 , , , , 91.93 , 0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - F GBP H ,RPF05 , , , , , , , , , , 95.0200 , 0.2200 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A ,SA00 , , 25.77 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A EUR H ,SA002 , , , , 23.51 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A SGD H ,SA003 , , , , , , , , 25.73 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A GBP H ,SA005 , , , , , , , , , , 24.3700 , 0.1100 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A CHF H ,SA009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 19.27 , 0.09 , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A AUD H ,SA00C , , , , , , , , , , , , , , 22.68 , 0.11 , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - C ,SA201 , , 23.17 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I ,SA30 , , 27.67 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I EUR H ,SA302 , , , , 25.09 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I GBP H ,SA305 , , , , , , , , , , 25.6000 , 0.1100 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I CHF H ,SA309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 20.46 , 0.10 , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - N ,SA701 , , 22.07 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S ,SA80 , , 36.27 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S EUR H ,SA802 , , , , 32.30 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S GBP H ,SA805 , , , , , , , , , , 33.7400 , 0.1900 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 ,SA81 , , 29.94 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 EUR H ,SA812 , , , , 25.42 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 JPY H ,SA814 , , , , , , 15043 , 77 , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 GBP H ,SA815 , , , , , , , , , , 26.5400 , 0.1300 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S13 EUR H ,SA882 , , , , 123.97 , 0.62 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A ,SAA02 , , , , 22.20 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - F ,SAF0 , , 31.71 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - F EUR H ,SAF02 , , , , 28.42 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I ,SAI02 , , , , 23.84 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - W ,SAW01 , , 19.91 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - W CHF H ,SAW09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.30 , 0.09 , , SUSTAINABLE EUROPEAN THEMATIC - A ,SE00 , , , , 22.41 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EUROPEAN THEMATIC - I ,SE30 , , , , 22.76 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EUROPEAN THEMATIC - S ,SE80 , , , , 154.44 , 0.85 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE EUROPEAN THEMATIC - S1 ,SE81 , , , , 152.26 , 0.83 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - A ,SM00 , , , , 17.24 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - A USD H ,SM001 , , 17.38 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - I ,SM30 , , , , 17.36 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - I USD H ,SM301 , , 17.51 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - I GBP H ,SM305 , , , , , , , , , , 17.4600 , 0.0500 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - S ,SM80 , , , , 116.68 , 0.38 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE ALL MARKET - S1 ,SM81 , , , , 116.00 , 0.37 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CREDIT - A2 ,ST01 , , , , 15.85 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CREDIT - I2 ,ST31 , , , , 16.71 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CRE-I2 USD H ,ST311 , , 16.49 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CRE-I2 GBP H ,ST315 , , , , , , , , , , 16.1000 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CREDIT - S ,ST80 , , , , 112.74 , -0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CREDIT - S1 ,ST81 , , , , 111.64 , -0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CRE-S1 USD H ,ST811 , , 110.04 , -0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CRE-S1 GBP H ,ST815 , , , , , , , , , , 107.4800 , -0.1600 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CR-INN AUD H ,STINC , , , , , , , , , , , , , , 15.76 , -0.02 , , , , , , , , SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC CREDIT - Z2 ,STZ22 , , , , 98.62 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A ,SU00 , , 54.06 , 0.55 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A EUR H ,SU002 , , , , 47.44 , 0.48 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A SGD H ,SU003 , , , , , , , , 50.56 , 0.51 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A GBP H ,SU005 , , , , , , , , , , 49.2500 , 0.4800 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A CHF H ,SU009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 31.36 , 0.31 , , SELECT US EQUITY - A AUD H ,SU00C , , , , , , , , , , , , , , 26.72 , 0.27 , , , , , , , , SELECT US EQUITY - AR ,SU021 , , 28.08 , 0.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - AR EUR H ,SU022 , , , , 27.36 , 0.28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - C ,SU201 , , 46.69 , 0.47 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I ,SU30 , , 58.53 , 0.60 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I EUR H ,SU302 , , , , 51.39 , 0.52 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I SGD H ,SU303 , , , , , , , , 40.64 , 0.41 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I GBP H ,SU305 , , , , , , , , , , 53.3800 , 0.5400 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I CHF H ,SU309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 33.43 , 0.34 , , SELECT US EQUITY - N ,SU701 , , 44.61 , 0.45 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S ,SU80 , , 65.76 , 0.68 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S EUR H ,SU802 , , , , 57.66 , 0.59 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S GBP H ,SU805 , , , , , , , , , , 60.1200 , 0.6100 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 ,SU81 , , 60.99 , 0.63 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 EUR H ,SU812 , , , , 54.00 , 0.55 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 SGD H ,SU813 , , , , , , , , 195.68 , 1.98 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 JPY H ,SU814 , , , , , , 15626 , 163 , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 GBP H ,SU815 , , , , , , , , , , 55.7100 , 0.5600 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A ,SUA02 , , , , 46.58 , 0.45 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A ,SUA0A , , , , , , , , , , , , 420.46 , 4.18 , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - F ,SUF01 , , 59.55 , 0.61 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - F EUR H ,SUF02 , , , , 51.51 , 0.52 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I ,SUI02 , , , , 50.43 , 0.49 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 ,SUS12 , , , , 52.55 , 0.51 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W ,SUW01 , , 34.99 , 0.36 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W EUR H ,SUW02 , , , , 31.03 , 0.32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W SGD H ,SUW03 , , , , , , , , 33.56 , 0.34 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W GBP H ,SUW05 , , , , , , , , , , 31.6800 , 0.3200 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W CHF H ,SUW09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 30.33 , 0.31 , , SELECT US EQUITY - W ,SUW12 , , , , 30.15 , 0.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - A ,UE00 , , 15.70 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - I ,UE30 , , 15.74 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - I ,UE302 , , , , 16.45 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - I ,UE305 , , , , , , , , , , 16.1300 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - S ,UE80 , , 105.22 , 0.74 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,UE81 , , 105.04 , 0.74 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,UE812 , , , , 109.78 , 0.72 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,UE815 , , , , , , , , , , 107.6200 , 0.1900 , , , , , , , , , , , , W.P. STEWART HOLDINGS FUND - EUR ,WPWE2 , , , , 709.14 , 6.48 , , , , , , , , , , , , , , , , , , W.P. STEWART HOLDINGS FUND - USD ,WPWU , , 845.00 , 8.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED INCOME SHORT DURATION BOND - AX ,1600 , , 6.03 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A2 ,1602 , , 18.39 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A2 EUR H ,16022 , , , , 14.42 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A2 SGD H ,16023 , , , , , , , , 15.54 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A ,1603 , , 7.54 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AA ,16031 , , 11.45 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AA SGD H ,16033 , , , , , , , , 11.46 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AA GBP H ,16035 , , , , , , , , , , 11.4600 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AA CAD H ,16037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.51 , 0.00 , , , , SHORT DURATION BOND - AA AUD H ,1603C , , , , , , , , , , , , , , 11.27 , 0.00 , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AA NZD H ,1603E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.60 , 0.00 SHORT DURATION BOND - AR EUR H ,16042 , , , , 11.90 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A2 ,1605 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT ,1606 , , 7.54 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT EUR H ,16062 , , , , 11.54 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT SGD H ,16063 , , , , , , , , 12.29 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT GBP H ,16065 , , , , , , , , , , 12.0000 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT CAD H ,16067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.92 , 0.00 , , , , SHORT DURATION BOND - AT AUD H ,1606C , , , , , , , , , , , , , , 11.75 , 0.00 , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT NZD H ,1606E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.12 , 0.00 SHORT DURATION BOND - B ,1611 , , 7.54 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - BT ,1616 , , 7.59 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - C ,1620 , , 7.54 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - C2 ,1621 , , 15.15 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - C2 EUR H ,16212 , , , , 13.68 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - C2 ,1623 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - I ,1630 , , 7.54 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - I2 ,1631 , , 13.30 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - I2 EUR H ,16312 , , , , 15.35 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - I2 AUD H ,1631C , , , , , , , , , , , , , , 20.01 , -0.01 , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - IT ,16321 , , 12.40 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - IT AUD H ,1632C , , , , , , , , , , , , , , 12.28 , -0.01 , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - I2 ,1633 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AJ ,1640 , , 7.26 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - N2 ,16711 , , 14.67 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - NT ,16751 , , 12.23 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - S ,1680 , , 97.95 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - S EUR H ,16802 , , , , 16.47 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - S SGD H ,16803 , , , , , , , , 17.95 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - S1 EUR H ,16812 , , , , 15.61 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - S12 ,1685 , , 16.84 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - SA ,16861 , , 85.15 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A ,16A02 , , , , 6.50 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A2 ,16A22 , , , , 15.85 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - A2 ,16A2A , , , , , , , , , , , , 143.06 , -0.09 , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AA ,16AAA , , , , , , , , , , , , 89.07 , -0.05 , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT ,16AT2 , , , , 6.50 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - AT ,16ATA , , , , , , , , , , , , 58.66 , -0.03 , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - B2 ,16B22 , , , , 12.34 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - I ,16I02 , , , , 6.50 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - I2 ,16I22 , , , , 11.46 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION BOND - S12 ,16S12 , , , , 14.51 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A ,1700 , , 7.98 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 ,1701 , , 32.46 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 DUR PH ,17011 , , 18.84 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 EUR H ,17012 , , , , 20.21 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 SGD H ,17013 , , , , , , , , 22.04 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 CHF H ,17019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.97 , -0.01 , , AMERICAN INCOME - AA DUR PH ,17021 , , 11.51 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AR ,17022 , , , , 12.06 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 ,1703 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA ,17031 , , 12.29 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA EUR H ,17032 , , , , 11.81 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA SGD H ,17033 , , , , , , , , 12.02 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA GBP H ,17035 , , , , , , , , , , 11.6800 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA CAD H ,17037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.77 , -0.01 , , , , AMERICAN INCOME - AA AUD H ,1703C , , , , , , , , , , , , , , 11.88 , 0.00 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA RMB H ,1703D , , , , , , , , , , , , , , , , 80.39 , -0.06 , , , , , , AMERICAN INCOME - AA NZD H ,1703E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.78 , -0.01 AMERICAN INCOME - AR EUR H ,17042 , , , , 12.06 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AK ,17051 , , 13.37 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AK EUR H ,17052 , , , , 13.19 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT ,1706 , , 7.99 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT DUR PH ,17061 , , 12.88 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT EUR H ,17062 , , , , 13.23 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT SGD H ,17063 , , , , , , , , 13.31 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT GBP H ,17065 , , , , , , , , , , 13.1200 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT CAD H ,17067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.22 , -0.01 , , , , AMERICAN INCOME - AT AUD H ,1706C , , , , , , , , , , , , , , 13.29 , -0.01 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT RMB H ,1706D , , , , , , , , , , , , , , , , 89.79 , -0.07 , , , , , , AMERICAN INCOME - AT NZD H ,1706E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.65 , -0.01 AMERICAN INCOME - B ,1710 , , 7.98 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - B2 ,1711 , , 25.76 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - B2 ,1713 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BA ,17131 , , 11.60 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BA AUD H ,1713C , , , , , , , , , , , , , , 11.18 , -0.01 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT ,1716 , , 8.05 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT EUR H ,17162 , , , , 13.23 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT GBP H ,17165 , , , , , , , , , , 13.2100 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT CAD H ,17167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.10 , -0.01 , , , , AMERICAN INCOME - BT AUD H ,1716C , , , , , , , , , , , , , , 13.37 , -0.01 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT NZD H ,1716E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.71 , -0.01 AMERICAN INCOME - C ,1720 , , 7.98 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 ,1721 , , 39.44 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 DUR PH ,17211 , , 18.13 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 EUR H ,17212 , , , , 19.25 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 ,1723 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - CT ,1726 , , 13.37 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I ,1730 , , 7.98 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 ,1731 , , 19.39 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 DUR PH ,17311 , , 19.49 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 EUR H ,17312 , , , , 21.90 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 SGD H ,17313 , , , , , , , , 19.74 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 CHF H ,17319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.81 , -0.01 , , AMERICAN INCOME - I2 AUD H ,1731C , , , , , , , , , , , , , , 17.10 , -0.01 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT ,17321 , , 13.05 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT SGD H ,17323 , , , , , , , , 13.46 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT JPY H ,17324 , , , , , , 8429 , -7 , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT AUD H ,1732C , , , , , , , , , , , , , , 12.44 , -0.01 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT RMB H ,1732D , , , , , , , , , , , , , , , , 97.79 , -0.06 , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 ,1733 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT EUR H ,17332 , , , , 14.42 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT ,17334 , , , , , , 10176 , 40 , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT GBP H ,17335 , , , , , , , , , , 14.3400 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT CAD H ,17337 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.42 , -0.01 , , , , AMERICAN INCOME - IT NZD H ,1733E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.37 , -0.01 AMERICAN INCOME - IA ,17351 , , 14.07 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IA AUD H ,1735C , , , , , , , , , , , , , , 13.66 , -0.01 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - J ,1740 , , 8.14 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - N2 ,17711 , , 19.14 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - NT ,17751 , , 13.00 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S ,1780 , , 22.42 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1 ,1781 , , 25.06 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S ,1782 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1 ,1783 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - SA ,17861 , , 90.33 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1D ,17871 , , 16.09 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1D2 ,17881 , , 94.69 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A ,17A02 , , , , 6.88 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 ,17A22 , , , , 27.97 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 ,17A23 , , , , , , , , 43.80 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 ,17A2A , , , , , , , , , , , , 252.43 , -0.24 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA ,17AAA , , , , , , , , , , , , 95.62 , -0.10 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AK ,17AK2 , , , , 11.53 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT ,17AT2 , , , , 6.89 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT ,17AT3 , , , , , , , , 10.78 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT ,17ATA , , , , , , , , , , , , 62.13 , -0.06 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - B2 ,17B2A , , , , , , , , , , , , 200.38 , -0.20 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT ,17BTA , , , , , , , , , , , , 62.61 , -0.07 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C ,17C02 , , , , 6.88 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 ,17C22 , , , , 33.99 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - EA ,17E01 , , 14.12 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - EA AUD H ,17E0C , , , , , , , , , , , , , , 13.77 , -0.01 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I ,17I02 , , , , 6.87 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 ,17I22 , , , , 16.71 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 ,17I23 , , , , , , , , 26.17 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 ,17I2A , , , , , , , , , , , , 150.81 , -0.14 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT ,17IT3 , , , , , , , , 17.61 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT ,17ITA , , , , , , , , , , , , 101.46 , -0.09 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - SHK ,17KH1 , , 93.60 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - L2 ,17L11 , , 16.03 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - L2 SGD H ,17L13 , , , , , , , , 15.88 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - L2 AUD H ,17L1C , , , , , , , , , , , , , , 15.60 , -0.01 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - LT ,17L21 , , 14.43 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - LT SGD H ,17L23 , , , , , , , , 14.46 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - LT AUD H ,17L2C , , , , , , , , , , , , , , 14.20 , -0.01 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1 ,17S12 , , , , 21.59 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - W ,17W01 , , 14.36 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - WT ,17W11 , , 14.41 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - WT EUR H ,17W12 , , , , 14.49 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - WT SGD H ,17W13 , , , , , , , , 14.31 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - WT GBP H ,17W15 , , , , , , , , , , 14.3100 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - WT AUD H ,17W1C , , , , , , , , , , , , , , 14.00 , -0.02 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - W2 ,17W21 , , 17.87 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - W2 EUR H ,17W22 , , , , 16.41 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - W2 CHF H ,17W29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.20 , -0.01 , , AMERICAN INCOME - WT ,17WTA , , , , , , , , , , , , 112.09 , -0.10 , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AX ,2400 , , 5.88 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A ,24001 , , 12.14 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2X ,2401 , , 13.17 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2 ,24011 , , 18.40 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AR EUR H ,24022 , , , , 10.90 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2X ,2403 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA ,24031 , , 10.88 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA SGD H ,24033 , , , , , , , , 10.77 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA AUD H ,2403C , , , , , , , , , , , , , , 10.53 , 0.00 , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA RMB H ,2403D , , , , , , , , , , , , , , , , 74.46 , 0.00 , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2X ,24052 , , , , 11.35 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT ,24061 , , 12.20 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT SGD H ,24063 , , , , , , , , 12.06 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT GBP H ,24065 , , , , , , , , , , 12.7500 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT AUD H ,2406C , , , , , , , , , , , , , , 11.84 , -0.01 , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BX ,2410 , , 5.88 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - B2X ,2411 , , 12.45 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - B2X ,2413 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - CX ,2420 , , 5.88 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C ,24201 , , 12.16 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C2X ,2421 , , 17.58 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C2 ,24211 , , 17.75 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C2X ,2423 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - IX ,2430 , , 5.88 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I ,24301 , , 12.15 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2X ,2431 , , 11.80 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2 ,24311 , , 19.18 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2 EUR H ,24312 , , , , 14.98 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2X ,2433 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - IT EUR H ,24342 , , , , 12.88 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - N2 ,24711 , , 15.46 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - NT ,24751 , , 12.98 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S ,2480 , , 12.12 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1X ,2481 , , 5.88 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1 ,24811 , , 17.84 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1 EUR H ,24812 , , , , 97.89 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1 ,24831 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1 ,24834 , , , , , , 10731 , 50 , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - SA ,24861 , , 79.89 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2 ,24A22 , , , , 15.85 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2 ,24A23 , , , , , , , , 24.83 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2 ,24A2A , , , , , , , , , , , , 143.11 , -0.04 , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA ,24AAA , , , , , , , , , , , , 84.65 , -0.03 , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT ,24AT2 , , , , 10.51 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT ,24AT3 , , , , , , , , 16.46 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT ,24ATA , , , , , , , , , , , , 94.88 , -0.03 , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AX ,24AX2 , , , , 5.07 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BX ,24BX2 , , , , 5.07 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C2 ,24C22 , , , , 15.29 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I ,24I02 , , , , 10.47 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2 ,24I22 , , , , 16.53 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1 ,24S12 , , , , 15.37 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A ,3900 , , 3.76 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,3901 , , 17.35 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 EUR H ,39012 , , , , 24.86 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 SGD H ,39013 , , , , , , , , 22.57 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 CHF H ,39019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.48 , 0.01 , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,3903 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA ,39031 , , 10.32 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA EUR H ,39032 , , , , 10.01 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA SGD H ,39033 , , , , , , , , 10.11 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA GBP H ,39035 , , , , , , , , , , 9.8400 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA CAD H ,39037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9.84 , 0.00 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA AUD H ,3903C , , , , , , , , , , , , , , 9.76 , 0.01 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA RMB H ,3903D , , , , , , , , , , , , , , , , 67.96 , 0.05 , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA NZD H ,3903E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9.86 , 0.01 GLOBAL HIGH YIELD - AR EUR H ,39042 , , , , 10.63 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AK ,39051 , , 12.34 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AK EUR H ,39052 , , , , 12.13 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT ,3906 , , 3.73 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT EUR H ,39062 , , , , 12.77 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT SGD H ,39063 , , , , , , , , 11.66 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT GBP H ,39065 , , , , , , , , , , 12.6900 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT CAD H ,39067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.47 , 0.01 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT AUD H ,3906C , , , , , , , , , , , , , , 12.57 , 0.01 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT RMB H ,3906D , , , , , , , , , , , , , , , , 83.38 , 0.06 , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT NZD H ,3906E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.60 , 0.01 GLOBAL HIGH YIELD - B ,3910 , , 3.76 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - B2 ,3911 , , 24.79 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - B2 ,3913 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BA ,39131 , , 9.48 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BA AUD H ,3913C , , , , , , , , , , , , , , 8.96 , 0.00 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT ,3916 , , 3.80 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT EUR H ,39162 , , , , 12.79 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT GBP H ,39165 , , , , , , , , , , 12.7100 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT CAD H ,39167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.48 , 0.01 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT AUD H ,3916C , , , , , , , , , , , , , , 12.57 , 0.00 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT NZD H ,3916E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.72 , 0.01 GLOBAL HIGH YIELD - C ,3920 , , 3.76 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C2 ,3921 , , 24.38 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C2 EUR H ,39212 , , , , 19.62 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C2 ,3923 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - CK ,39251 , , 12.29 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - CK EUR H ,39252 , , , , 12.12 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - CT ,3926 , , 12.69 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I ,3930 , , 3.76 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 ,3931 , , 11.09 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 EUR H ,39312 , , , , 26.39 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 SGD H ,39313 , , , , , , , , 19.55 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 CHF H ,39319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.05 , 0.01 , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 AUD H ,3931C , , , , , , , , , , , , , , 29.88 , 0.02 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT ,39321 , , 11.72 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT EUR H ,39322 , , , , 12.67 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT GBP H ,39325 , , , , , , , , , , 13.6300 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT CAD H ,39327 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.68 , 0.01 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT AUD H ,3932C , , , , , , , , , , , , , , 11.16 , 0.00 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT RMB H ,3932D , , , , , , , , , , , , , , , , 79.62 , 0.05 , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT NZD H ,3932E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.55 , 0.01 GLOBAL HIGH YIELD - I2 ,3933 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IQD ,39341 , , 12.07 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IA AUD H ,3935C , , , , , , , , , , , , , , 12.42 , 0.01 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - J ,3940 , , 4.04 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - N2 ,39711 , , 20.09 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - NT ,39751 , , 12.01 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1 ,3981 , , 29.82 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1 ,3983 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - SK ,3984 , , 40.07 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - SA ,39861 , , 79.15 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1D ,39871 , , 17.80 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A ,39A02 , , , , 3.24 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,39A22 , , , , 14.95 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,39A23 , , , , , , , , 23.41 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,39A2A , , , , , , , , , , , , 134.91 , 0.06 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA ,39AAA , , , , , , , , , , , , 80.25 , 0.04 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AK ,39AK2 , , , , 10.64 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT ,39AT2 , , , , 3.22 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT ,39AT3 , , , , , , , , 5.04 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT ,39ATA , , , , , , , , , , , , 29.02 , 0.01 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT ,39BTA , , , , , , , , , , , , 29.59 , 0.01 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C ,39C02 , , , , 3.24 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C2 ,39C22 , , , , 21.01 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - EA ,39E01 , , 12.46 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - EA AUD H ,39E0C , , , , , , , , , , , , , , 12.97 , 0.01 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I ,39I02 , , , , 3.24 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 ,39I22 , , , , 9.56 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 ,39I23 , , , , , , , , 14.97 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IQD ,39IQ2 , , , , 10.41 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT ,39ITA , , , , , , , , , , , , 91.17 , 0.04 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - SHK ,39KH1 , , 87.14 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1 ,39S12 , , , , 25.70 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - W ,39W01 , , 14.16 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - W ,39W02 , , , , 12.20 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - W2 ,39W11 , , 17.15 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - W2 EUR H ,39W12 , , , , 15.89 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - W2 CHF H ,39W19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.54 , 0.01 , , GLOBAL HIGH YIELD - WT ,39W21 , , 12.93 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - WT EUR H ,39W22 , , , , 12.73 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - WT GBP H ,39W25 , , , , , , , , , , 13.8000 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - WT CAD H ,39W27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.88 , 0.01 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - WT AUD H ,39W2C , , , , , , , , , , , , , , 12.42 , 0.01 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - WT RMB H ,39W2D , , , , , , , , , , , , , , , , 94.01 , 0.07 , , , , , , EUROPEAN INCOME - A ,5000 , , , , 6.77 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 ,5002 , , , , 21.91 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 USD H ,50021 , , 19.68 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AR ,50022 , , , , 12.36 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 SGD H ,50023 , , , , , , , , 18.99 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 CHF H ,50029 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.80 , 0.01 , , EUROPEAN INCOME - A2 ,5003 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA USD H ,50031 , , 12.58 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA ,50032 , , , , 12.45 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA SGD H ,50033 , , , , , , , , 12.35 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA HKD H ,5003A , , , , , , , , , , , , 82.76 , 0.01 , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA AUD H ,5003C , , , , , , , , , , , , , , 12.21 , 0.00 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA RMB H ,5003D , , , , , , , , , , , , , , , , 83.14 , 0.01 , , , , , , EUROPEAN INCOME - AK ,50052 , , , , 14.34 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT ,5006 , , , , 6.79 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT USD H ,50061 , , 14.87 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT SGD H ,50063 , , , , , , , , 13.81 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT AUD H ,5006C , , , , , , , , , , , , , , 14.51 , 0.00 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B2 ,5012 , , , , 18.77 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B2 ,5013 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BA USD H ,50131 , , 11.89 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BA ,50132 , , , , 11.77 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BA AUD H ,5013C , , , , , , , , , , , , , , 11.54 , 0.00 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BT ,5016 , , , , 6.79 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BT USD H ,50161 , , 14.87 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BT AUD H ,5016C , , , , , , , , , , , , , , 14.55 , 0.00 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C ,5020 , , , , 6.77 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C2 ,5022 , , , , 20.72 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C2 USD H ,50221 , , 18.76 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C2 ,5023 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - CK ,50252 , , , , 14.32 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - CT USD H ,50261 , , 13.70 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I ,5030 , , , , 6.78 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 ,5032 , , , , 14.70 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 USD H ,50321 , , 28.04 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 CHF H ,50329 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.12 , 0.00 , , EUROPEAN INCOME - I2 AUD H ,5032C , , , , , , , , , , , , , , 31.61 , 0.01 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 ,5033 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IT USD H ,50341 , , 14.11 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IT ,50342 , , , , 14.36 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IT SGD H ,50343 , , , , , , , , 14.35 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IA USD H ,50351 , , 13.87 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IA ,50352 , , , , 13.67 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IA SGD H ,50353 , , , , , , , , 13.65 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IA HKD H ,5035A , , , , , , , , , , , , 91.53 , 0.02 , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - NT USD H ,50711 , , 14.40 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1 ,5081 , , , , 24.07 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1 USD H ,50811 , , 26.28 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1 ,5083 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - SA USD H ,50861 , , 93.72 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1D ,50872 , , , , 14.21 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A ,50A01 , , 7.86 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 ,50A21 , , 25.43 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT ,50AT1 , , 7.88 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B ,50B01 , , 7.86 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B2 ,50B21 , , 21.78 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BT ,50BT1 , , 7.87 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C ,50C01 , , 7.86 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C2 ,50C21 , , 24.04 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I ,50I01 , , 7.86 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 ,50I21 , , 17.06 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - SHK ,50KH2 , , , , 93.50 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1 ,50S11 , , 27.94 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - W2 USD H ,50W11 , , 16.33 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - W2 ,50W12 , , , , 15.84 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - WT USD H ,50W21 , , 14.73 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - WT ,50W22 , , , , 14.63 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - WT SGD H ,50W23 , , , , , , , , 14.66 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - W2 CHF H ,50W29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.47 , 0.00 , , EUROPEAN INCOME - WA USD H ,50W31 , , 14.53 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - WA ,50W32 , , , , 14.44 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - WA HKD H ,50W3A , , , , , , , , , , , , 96.51 , 0.01 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A ,8300 , , 14.08 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 ,8301 , , 35.29 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 EUR H ,83012 , , , , 21.73 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 SGD H ,83013 , , , , , , , , 22.08 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 CHF H ,83019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.03 , 0.02 , , EMERGING MARKETS DEBT - AR ,83022 , , , , 11.79 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 ,8303 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA ,83031 , , 11.83 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA EUR H ,83032 , , , , 11.10 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA SGD H ,83033 , , , , , , , , 11.53 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA GBP H ,83035 , , , , , , , , , , 10.9100 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA CAD H ,83037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 10.93 , 0.01 , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA AUD H ,8303C , , , , , , , , , , , , , , 11.16 , 0.02 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA RMB H ,8303D , , , , , , , , , , , , , , , , 83.29 , 0.10 , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA NZD H ,8303E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 10.87 , 0.01 EMERGING MARKETS DEBT - AI ,83051 , , 72.31 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AI AUD H ,8305C , , , , , , , , , , , , , , 72.13 , 0.08 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT ,8306 , , 14.17 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT EUR H ,83062 , , , , 12.98 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT SGD H ,83063 , , , , , , , , 12.46 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT GBP H ,83065 , , , , , , , , , , 11.4900 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT CAD H ,83067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.45 , 0.01 , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT AUD H ,8306C , , , , , , , , , , , , , , 12.51 , 0.01 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT RMB H ,8306D , , , , , , , , , , , , , , , , 86.27 , 0.10 , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT NZD H ,8306E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.19 , 0.01 EMERGING MARKETS DEBT - BT ,8316 , , 14.12 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT EUR H ,83162 , , , , 13.01 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT AUD H ,8316C , , , , , , , , , , , , , , 12.53 , 0.01 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C ,8320 , , 14.08 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C2 EUR H ,83202 , , , , 20.72 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C2 ,8321 , , 32.87 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C2 ,8323 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - CT ,8326 , , 11.99 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I ,8330 , , 14.08 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 ,8331 , , 38.42 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 EUR H ,83312 , , , , 23.24 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 CHF H ,83319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.84 , 0.02 , , EMERGING MARKETS DEBT - IT EUR H ,83322 , , , , 12.42 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - IT SGD H ,83323 , , , , , , , , 11.67 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - IT AUD H ,8332C , , , , , , , , , , , , , , 11.23 , 0.01 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 ,8333 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - N2 ,83711 , , 18.20 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - NT ,83751 , , 11.65 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S ,8380 , , 37.94 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S EUR H ,83802 , , , , 23.93 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S GBP H ,83805 , , , , , , , , , , 25.3100 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S1 EUR H ,83812 , , , , 22.46 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S1 GBP H ,83815 , , , , , , , , , , 23.7800 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S ,8382 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S12 ,8384 , , 35.65 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - SA ,83861 , , 87.01 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S1QD EUR H ,83872 , , , , 4.31 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A ,83A02 , , , , 12.13 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 ,83A22 , , , , 30.41 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 ,83A2A , , , , , , , , , , , , 274.44 , 0.27 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA ,83AAA , , , , , , , , , , , , 91.98 , 0.08 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT ,83AT2 , , , , 12.21 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT ,83ATA , , , , , , , , , , , , 110.18 , 0.10 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - B2 ,83B22 , , , , 26.02 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - B2 ,83B2A , , , , , , , , , , , , 234.88 , 0.21 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT ,83BTA , , , , , , , , , , , , 109.83 , 0.09 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C ,83C02 , , , , 12.13 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C2 ,83C22 , , , , 28.32 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - EA ,83E01 , , 13.91 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - EA AUD H ,83E0C , , , , , , , , , , , , , , 13.46 , 0.01 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - EI ,83E51 , , 72.03 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - EI AUD H ,83E5C , , , , , , , , , , , , , , 71.90 , 0.08 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 ,83I22 , , , , 33.10 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S12 ,83S02 , , , , 30.73 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - A2 ,AI01 , , 18.76 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-A2 EUR H ,AI012 , , , , 16.39 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-A2 SGD H ,AI013 , , , , , , , , 18.12 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-A2 AUD H ,AI01C , , , , , , , , , , , , , , 20.00 , 0.20 , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AR EUR H ,AI022 , , , , 11.49 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - AA ,AI031 , , 12.73 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AA EUR H ,AI032 , , , , 12.56 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AA SGD H ,AI033 , , , , , , , , 12.60 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AA GBP H ,AI035 , , , , , , , , , , 12.5000 , 0.1200 , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AA CAD H ,AI037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.54 , 0.13 , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AA AUD H ,AI03C , , , , , , , , , , , , , , 12.35 , 0.12 , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - AT ,AI06 , , 12.00 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AT EUR H ,AI062 , , , , 11.71 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AT SGD H ,AI063 , , , , , , , , 11.69 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AT GBP H ,AI065 , , , , , , , , , , 11.6900 , 0.1200 , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AT CAD H ,AI067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.62 , 0.11 , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AT AUD H ,AI06C , , , , , , , , , , , , , , 11.48 , 0.12 , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - C2 ,AI21 , , 17.95 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-C2 EUR H ,AI212 , , , , 15.67 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - I2 ,AI31 , , 19.79 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-I2 EUR H ,AI312 , , , , 17.27 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-I2 SGD H ,AI313 , , , , , , , , 19.15 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - IT ,AI32 , , 11.92 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-IT EUR H ,AI322 , , , , 11.61 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-IT SGD H ,AI323 , , , , , , , , 12.25 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-IT AUD H ,AI32C , , , , , , , , , , , , , , 12.05 , 0.12 , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - S ,AI80 , , 21.59 , 0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - S1 ,AI81 , , 20.27 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - A2 ,AIA2A , , , , , , , , , , , , 145.92 , 1.39 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - AA ,AIAAA , , , , , , , , , , , , 98.99 , 0.94 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - AT ,AIATA , , , , , , , , , , , , 93.34 , 0.89 , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - A2 ,EC01 , , 13.90 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY -A2 EUR H ,EC012 , , , , 11.90 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - AA ,EC041 , , 12.62 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - AT ,EC061 , , 13.11 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY -AT SGD H ,EC063 , , , , , , , , 10.79 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - I2 ,EC31 , , 14.66 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY -I2 EUR H ,EC312 , , , , 12.53 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - S ,EC80 , , 16.13 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - S1 ,EC81 , , 15.12 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - SA ,EC861 , , 84.26 , 0.28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - ZT ,ECZT1 , , 11.82 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - A2 ,ED01 , , 23.57 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 EUR H ,ED012 , , , , 20.74 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 SGD H ,ED013 , , , , , , , , 21.36 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 GBP H ,ED015 , , , , , , , , , , 20.4200 , 0.0600 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 CAD H ,ED017 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 21.46 , 0.07 , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 AUD H ,ED01C , , , , , , , , , , , , , , 22.80 , 0.07 , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - AR ,ED022 , , , , 13.18 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - AA ,ED031 , , 13.16 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AA SGD H ,ED033 , , , , , , , , 13.21 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AA AUD H ,ED03C , , , , , , , , , , , , , , 12.49 , 0.04 , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - AT ,ED061 , , 14.19 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT EUR H ,ED062 , , , , 14.44 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT SGD H ,ED063 , , , , , , , , 14.41 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT GBP H ,ED065 , , , , , , , , , , 14.1900 , 0.0400 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT CAD H ,ED067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.23 , 0.04 , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT AUD H ,ED06C , , , , , , , , , , , , , , 13.94 , 0.04 , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT RMB H ,ED06D , , , , , , , , , , , , , , , , 14.34 , 0.05 , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT NZD H ,ED06E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.15 , 0.04 EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - C2 ,ED211 , , 20.27 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - CT ,ED261 , , 14.20 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - I2 ,ED31 , , 24.85 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -I2 EUR H ,ED312 , , , , 21.82 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - IT ,ED321 , , 14.20 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - N2 ,ED711 , , 20.11 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - NT ,ED751 , , 14.26 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - S ,ED80 , , 27.46 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - S1 ,ED81 , , 25.67 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - ZT ,EDZT1 , , 14.97 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - A ,EH00 , , , , 16.86 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - A2 ,EH01 , , , , 27.91 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - A2 USD H ,EH011 , , 20.29 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - A2 CHF H ,EH019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.50 , 0.02 , , EURO HIGH YIELD - AR ,EH022 , , , , 13.67 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA USD H ,EH031 , , 13.40 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA ,EH032 , , , , 13.27 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA SGD H ,EH033 , , , , , , , , 13.58 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA HKD H ,EH03A , , , , , , , , , , , , 91.56 , 0.13 , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA AUD H ,EH03C , , , , , , , , , , , , , , 12.74 , 0.02 , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA RMB H ,EH03D , , , , , , , , , , , , , , , , 91.00 , 0.14 , , , , , , EURO HIGH YIELD - AT ,EH06 , , , , 16.94 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AT USD H ,EH061 , , 15.10 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AT SGD H ,EH063 , , , , , , , , 15.10 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AT AUD H ,EH06C , , , , , , , , , , , , , , 14.62 , 0.02 , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - C ,EH20 , , , , 16.87 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - C2 ,EH21 , , , , 26.52 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I ,EH30 , , , , 16.85 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I2 ,EH31 , , , , 29.73 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I2 USD H ,EH311 , , 21.78 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I2 GBP H ,EH315 , , , , , , , , , , 19.4100 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I2 CHF H ,EH319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 19.29 , 0.03 , , EURO HIGH YIELD - IT USD H ,EH321 , , 15.08 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - NT USD H ,EH711 , , 15.07 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - S ,EH80 , , , , 32.69 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - S1 ,EH81 , , , , 30.52 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - S1 USD H ,EH811 , , 22.59 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - A ,EHA01 , , 19.57 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - A2 ,EHA21 , , 32.39 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AT ,EHAT1 , , 19.66 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - C ,EHC01 , , 19.57 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I ,EHI01 , , 19.55 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I2 ,EHI21 , , 34.50 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - S ,EHS01 , , 37.94 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - S1 ,EHS11 , , 35.42 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB EUROZONE BOND - V4 ,EZV4 , , , , 123.07 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - A2 ,FC01 , , 19.65 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - A2 EUR H ,FC012 , , , , 18.13 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - A2 CHF H ,FC019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.05 , 0.05 , , FINANCIAL CREDIT - AT ,FC06 , , 17.53 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - I2 ,FC31 , , 20.04 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - I2 EUR H ,FC312 , , , , 18.44 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - I2 GBP H ,FC315 , , , , , , , , , , 18.6900 , 0.0500 , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - I2 CHF H ,FC319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.39 , 0.05 , , FINANCIAL CREDIT - IT ,FC32 , , 17.58 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - S ,FC80 , , 137.01 , 0.35 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - S EUR H ,FC802 , , , , 126.30 , 0.32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - S GBP H ,FC805 , , , , , , , , , , 127.5100 , 0.3100 , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - S1 ,FC81 , , 134.72 , 0.34 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - S1 EUR H ,FC812 , , , , 124.17 , 0.30 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - S1 GBP H ,FC815 , , , , , , , , , , 125.3500 , 0.3000 , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - ZT ,FCZT , , 116.94 , 0.30 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - A2 ,FP01 , , 1036.25 , 1.91 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - AT ,FP06 , , 960.17 , 1.78 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - AT SGD H ,FP063 , , , , , , , , 954.71 , 1.74 , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - AT GBP H ,FP065 , , , , , , , , , , 948.7100 , 1.7400 , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - AT HKD H ,FP06A , , , , , , , , , , , , 955.19 , 1.76 , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - AT AUD H ,FP06C , , , , , , , , , , , , , , 943.78 , 1.70 , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - AT RMB H ,FP06D , , , , , , , , , , , , , , , , 946.16 , 1.84 , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - I2 ,FP31 , , 1039.62 , 1.93 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - IT ,FP32 , , 960.41 , 1.79 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - IT EUR H ,FP322 , , , , 956.73 , 1.78 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - IT GBP H ,FP325 , , , , , , , , , , 948.9300 , 1.7400 , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - IT AUD H ,FP32C , , , , , , , , , , , , , , 943.89 , 1.71 , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - IT RMB H ,FP32D , , , , , , , , , , , , , , , , 945.83 , 1.85 , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - IRT ,FPIR , , 960.54 , 1.79 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2023 - IRT GBP H ,FPIR5 , , , , , , , , , , 949.0400 , 1.7500 , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - A2 ,GM01 , , 17.47 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - A2 EUR H ,GM012 , , , , 15.80 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - A2 SGD H ,GM013 , , , , , , , , 16.78 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - A2 GBP H ,GM015 , , , , , , , , , , 16.2300 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - A2 CAD H ,GM017 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.80 , -0.01 , , , , GLOBAL INCOME - A2 CHF H ,GM019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.51 , -0.01 , , GLOBAL INCOME - A2 AUD H ,GM01C , , , , , , , , , , , , , , 16.58 , -0.02 , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AA ,GM031 , , 13.93 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AA EUR H ,GM032 , , , , 13.79 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AA SGD H ,GM033 , , , , , , , , 13.83 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AA CAD H ,GM037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.72 , -0.01 , , , , GLOBAL INCOME - AA AUD H ,GM03C , , , , , , , , , , , , , , 13.56 , -0.01 , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AT ,GM06 , , 14.64 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AT EUR H ,GM062 , , , , 14.37 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AT SGD H ,GM063 , , , , , , , , 14.45 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AT GBP H ,GM065 , , , , , , , , , , 14.2500 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AT CAD H ,GM067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.50 , -0.02 , , , , GLOBAL INCOME - AT AUD H ,GM06C , , , , , , , , , , , , , , 14.16 , -0.01 , , , , , , , , GLOBAL INCOME - I2 ,GM31 , , 17.91 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - I2 EUR H ,GM312 , , , , 16.19 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - I2 SGD H ,GM313 , , , , , , , , 17.24 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - I2 GBP H ,GM315 , , , , , , , , , , 16.7700 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - I2 CAD H ,GM317 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.16 , -0.01 , , , , GLOBAL INCOME - I2 CHF H ,GM319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.85 , -0.01 , , GLOBAL INCOME - I2 AUD H ,GM31C , , , , , , , , , , , , , , 17.05 , -0.02 , , , , , , , , GLOBAL INCOME - IT ,GM34 , , 14.65 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - IT EUR H ,GM342 , , , , 14.51 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - IT SGD H ,GM343 , , , , , , , , 14.57 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - IT CAD H ,GM347 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.49 , -0.01 , , , , GLOBAL INCOME - IT AUD H ,GM34C , , , , , , , , , , , , , , 14.30 , -0.01 , , , , , , , , GLOBAL INCOME - S ,GM80 , , 123.10 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - S EUR H ,GM802 , , , , 111.18 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - S GBP H ,GM805 , , , , , , , , , , 114.4100 , -0.1000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - S1 ,GM81 , , 120.40 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - S1 EUR H ,GM812 , , , , 109.02 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - S1 GBP H ,GM815 , , , , , , , , , , 112.2200 , -0.1000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - A2 ,GMA2A , , , , , , , , , , , , 135.51 , -0.15 , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AA ,GMAAA , , , , , , , , , , , , 108.31 , -0.13 , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AT ,GMATA , , , , , , , , , , , , 113.83 , -0.13 , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - I2 ,GMI2A , , , , , , , , , , , , 139.27 , -0.15 , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - IT ,GMITA , , , , , , , , , , , , 113.99 , -0.12 , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - ZT ,GMZT1 , , 97.82 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND II - S1 ,GO81 , , 8.76 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - A2 ,HA011 , , 119.54 , 0.36 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - A2 RMB H ,HA01D , , , , , , , , , , , , , , , , 143.98 , 0.50 , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - AA RMB H ,HA03D , , , , , , , , , , , , , , , , 89.70 , 0.32 , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - A2 ,HAA2A , , , , , , , , , , , , 100.05 , 0.27 , , , , , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - AA ,HAAA1 , , 100.15 , 0.30 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - AA ,HAAAA , , , , , , , , , , , , 100.05 , 0.27 , , , , , , , , , , CHINA BOND PORTFOLIO - A2 ,HB01 , , , , , , , , , , , , , , , , 111.81 , 0.03 , , , , , , CHINA BOND PORTFOLIO - I2 ,HB31 , , , , , , , , , , , , , , , , 114.31 , 0.04 , , , , , , CHINA BOND PORTFOLIO - SA ,HB86 , , , , , , , , , , , , , , , , 103.11 , 0.04 , , , , , , AB (HK) GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,HH011 , , 115.28 , 0.75 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) GLOBAL HIGH YIELD - A2 RMB H ,HH01D , , , , , , , , , , , , , , , , 147.35 , 1.03 , , , , , , AB (HK) GLOBAL HIGH YIELD - AA RMB H ,HH03D , , , , , , , , , , , , , , , , 80.91 , 0.57 , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - A2 RMB H ,HI01D , , , , , , , , , , , , , , , , 147.25 , 0.88 , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - AA RMB H ,HI03D , , , , , , , , , , , , , , , , 89.24 , 0.54 , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - A2 ,HIA22 , , , , 100.17 , 0.54 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - AA ,HIAA2 , , , , 100.17 , 0.54 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - A2 ,HY01 , , 25.00 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - A2 EUR H ,HY012 , , , , 21.94 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - AA ,HY031 , , 14.84 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - AA AUD H ,HY03C , , , , , , , , , , , , , , 14.86 , 0.01 , , , , , , , , US HIGH YIELD - C2 ,HY211 , , 19.13 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - I2 ,HY31 , , 26.34 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - I2 EUR H ,HY312 , , , , 23.15 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - IT ,HY321 , , 14.95 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - N2 ,HY711 , , 18.67 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - NT ,HY751 , , 15.32 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - S1 ,HY81 , , 27.20 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - S1 EUR H ,HY812 , , , , 114.31 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - ZT ,HYZT1 , , 15.31 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - A2 ,IO01 , , 17.53 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - A2 AUD H ,IO01C , , , , , , , , , , , , , , 15.26 , 0.10 , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA ,IO03 , , 13.19 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA EUR H ,IO032 , , , , 13.22 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA GBP H ,IO035 , , , , , , , , , , 13.1400 , 0.1000 , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA CAD H ,IO037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.22 , 0.10 , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA AUD H ,IO03C , , , , , , , , , , , , , , 13.04 , 0.09 , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA NZD H ,IO03E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.14 , 0.09 ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AT ,IO06 , , 14.25 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AT EUR H ,IO062 , , , , 14.13 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AT SGD H ,IO063 , , , , , , , , 14.06 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AT CAD H ,IO067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.29 , 0.10 , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AT AUD H ,IO06C , , , , , , , , , , , , , , 14.16 , 0.10 , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - I2 ,IO31 , , 18.04 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - IT ,IO32 , , 14.25 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - S ,IO80 , , 96.39 , 0.71 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - S1 ,IO81 , , 121.88 , 0.89 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - A2 ,IOA2A , , , , , , , , , , , , 136.34 , 0.89 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA ,IOAAA , , , , , , , , , , , , 102.57 , 0.66 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AT ,IOATA , , , , , , , , , , , , 110.81 , 0.72 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - I2 ,IOI2A , , , , , , , , , , , , 140.34 , 0.93 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - IT ,IOITA , , , , , , , , , , , , 110.88 , 0.73 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - ZT ,IOZT1 , , 101.07 , 0.75 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FEDERATED HERMES SHTM STRLG PM - V2 ,MSV0 , , , , , , , , , , 1.0768 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J JP ,NO404 , , , , , , 5975 , 9 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J US ,NO414 , , , , , , 8899 , 54 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J AU ,NO424 , , , , , , 6774 , 46 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J ZA ,NO434 , , , , , , 4354 , 72 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J BR ,NO444 , , , , , , 2141 , 38 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J ID ,NO454 , , , , , , 5750 , 38 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J CN ,NO464 , , , , , , 12621 , 76 , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RM01 , , , , , , , , , , , , , , , , 143.79 , 0.50 , , , , , , RMB INCOME PLUS - AR ,RM022 , , , , 12.26 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - AT ,RM06 , , , , , , , , , , , , , , , , 92.98 , 0.32 , , , , , , RMB INCOME PLUS - C2 ,RM21 , , , , , , , , , , , , , , , , 137.36 , 0.47 , , , , , , RMB INCOME PLUS - CT ,RM26 , , , , , , , , , , , , , , , , 93.61 , 0.32 , , , , , , RMB INCOME PLUS - I2 ,RM31 , , , , , , , , , , , , , , , , 152.27 , 0.55 , , , , , , RMB INCOME PLUS - IT ,RM32 , , , , , , , , , , , , , , , , 93.70 , 0.34 , , , , , , RMB INCOME PLUS - S ,RM80 , , , , , , , , , , , , , , , , 989.13 , 3.62 , , , , , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RMA21 , , 22.35 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RMA22 , , , , 19.32 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RMA23 , , , , , , , , 30.16 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RMA25 , , , , , , , , , , 16.3200 , -0.0400 , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RMA29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 20.80 , 0.06 , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RMA2A , , , , , , , , , , , , 173.84 , 1.19 , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - AT ,RMAT1 , , 14.46 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - AT ,RMAT3 , , , , , , , , 19.51 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - AT ,RMATA , , , , , , , , , , , , 112.43 , 0.78 , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - C2 ,RMC21 , , 21.35 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - CT ,RMCT1 , , 14.55 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - I2 ,RMI21 , , 23.67 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - I2 ,RMI22 , , , , 20.46 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - I2 ,RMI23 , , , , , , , , 31.94 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - I2 ,RMI25 , , , , , , , , , , 17.2800 , -0.0400 , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - I2 ,RMI29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 22.02 , 0.06 , , RMB INCOME PLUS - I2 ,RMI2A , , , , , , , , , , , , 184.10 , 1.28 , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - IT ,RMIT1 , , 14.57 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - IT ,RMIT3 , , , , , , , , 19.66 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - S ,RMS01 , , 25.50 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - S1 ,RMS11 , , 24.08 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - S1 ,RMS12 , , , , 20.82 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - W2 ,RMW1 , , , , , , , , , , , , , , , , 113.84 , 0.41 , , , , , , RMB INCOME PLUS - W2 ,RMW29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.47 , 0.05 , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 ,SD01 , , 22.62 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 EUR H ,SD012 , , , , 19.92 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 GBP H ,SD015 , , , , , , , , , , 21.0700 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 CHF H ,SD019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.53 , 0.01 , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AR EUR H ,SD022 , , , , 13.51 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AA ,SD031 , , 13.06 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AA SGD H ,SD033 , , , , , , , , 13.50 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AA AUD H ,SD03C , , , , , , , , , , , , , , 12.57 , 0.00 , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT ,SD06 , , 15.22 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT EUR H ,SD062 , , , , 14.91 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT SGD H ,SD063 , , , , , , , , 15.07 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT GBP H ,SD065 , , , , , , , , , , 14.6800 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT CAD H ,SD067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.60 , 0.00 , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT AUD H ,SD06C , , , , , , , , , , , , , , 14.82 , 0.01 , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - B2 ,SD11 , , 20.43 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - BT ,SD16 , , 15.17 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - C2 ,SD21 , , 21.60 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - CT ,SD261 , , 14.74 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 ,SD31 , , 23.92 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 EUR H ,SD312 , , , , 21.05 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 GBP H ,SD315 , , , , , , , , , , 22.2700 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 CHF H ,SD319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.42 , 0.01 , , SHORT DURATION HIGH YIELD - IT ,SD321 , , 14.89 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - IT EUR H ,SD322 , , , , 14.66 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - IT SGD H ,SD323 , , , , , , , , 15.49 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - IT GBP H ,SD325 , , , , , , , , , , 15.3100 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - N2 ,SD711 , , 19.58 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - NT ,SD751 , , 14.59 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - S ,SD80 , , 25.78 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - S1 ,SD81 , , 24.46 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - S1T ,SD831 , , 99.86 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 ,SDA2A , , , , , , , , , , , , 175.96 , 0.03 , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT ,SDATA , , , , , , , , , , , , 118.40 , 0.02 , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - W2 CHF H ,SDW19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.55 , 0.00 , , SHORT DURATION INCOME - A2 ,SI01 , , 14.99 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION INCOME - AT ,SI06 , , 14.60 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION INCOME - I2 ,SI31 , , 15.05 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION INCOME - I2 EUR H ,SI312 , , , , 14.96 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION INCOME - I2 GBP H ,SI315 , , , , , , , , , , 15.0300 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION INCOME - IT ,SI32 , , 14.60 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION INCOME - S ,SI80 , , 100.73 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION INCOME - S1 ,SI81 , , 100.47 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - A2 ,SP01 , , 14.92 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AA ,SP03 , , 14.76 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AA EUR H ,SP032 , , , , 14.75 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AA SGD H ,SP033 , , , , , , , , 14.76 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AA GBP H ,SP035 , , , , , , , , , , 14.7500 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AA AUD H ,SP03C , , , , , , , , , , , , , , 14.75 , -0.01 , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AA RMB H ,SP03D , , , , , , , , , , , , , , , , 98.72 , -0.06 , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AT ,SP06 , , 14.81 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AT EUR H ,SP062 , , , , 14.80 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - AT SGD H ,SP063 , , , , , , , , 14.81 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - I2 ,SP31 , , 14.94 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - I2 EUR H ,SP312 , , , , 14.90 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - I2 GBP H ,SP315 , , , , , , , , , , 14.9400 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - I2 CHF H ,SP319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.89 , -0.01 , , SUSTAINABLE INCOME - IT ,SP32 , , 14.82 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - S ,SP80 , , 99.88 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - S1 ,SP81 , , 99.70 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - S1QG ,SPQG4 , , , , , , 10209 , 42 , , , , , , , , , , , , , , , , SUSTAINABLE INCOME - S1QG JPY H ,SPS14 , , , , , , 9962 , -7 , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETURN - A2 ,TR01 , , 15.15 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETU-A2 EUR H ,TR012 , , , , 13.86 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETURN - AT ,TR06 , , 12.74 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETURN - I2 ,TR31 , , 15.48 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETU-I2 EUR H ,TR312 , , , , 14.15 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETURN - IT ,TR32 , , 12.74 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETURN - S ,TR80 , , 106.60 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETURN - S1 ,TR81 , , 104.14 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETURN - S1D ,TR871 , , 98.09 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RET-S1D EUR H ,TR872 , , , , 96.53 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AllianceBernstein fund prices can be found at www.alliancebernstein.com Source ** AllianceBernstein Investor Services, a unit of AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. **