** AllianceBernstein Investor Services, a unit of AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. ** 27/09/16 Program: FR-NAVLATE.P NAV Report User: proujo AllianceBernstein_Funds_NAV.txt 27/09/16 Fund Name and Class ,Fund ,Date , USD , USD , EUR , EUR , JPY , JPY , SGD , SGD , GBP , GBP , HKD , HKD , AUD , AUD , CNY , CNY , CAD , CAD , CHF , CHF , NZD , NZD , , , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net EQUITY AMERICAN GROWTH - AX ,1000 , , 73.80 , 0.64 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - A EUR H ,10002 , , , , 35.61 , 0.31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - A ,1001 , , 65.75 , 0.56 , 58.62 , 0.69 , , , 89.38 , 0.74 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - AD ,10071 , , 17.73 , 0.16 , , , , , , , , , 137.50 , 1.23 , , , 118.50 , 1.13 , , , , , , AMERICAN GROWTH - AD AUD H ,1007C , , , , , , , , , , , , , , 17.81 , 0.15 , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - BX ,1010 , , 63.46 , 0.55 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - B EUR H ,10102 , , , , 33.49 , 0.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - B ,1011 , , 51.67 , 0.44 , 46.07 , 0.54 , , , 70.24 , 0.58 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - BD ,10171 , , 17.78 , 0.15 , , , , , , , , , 137.89 , 1.15 , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - BD AUD H ,1017C , , , , , , , , , , , , , , 17.73 , 0.15 , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - C ,1020 , , 57.72 , 0.50 , 51.46 , 0.61 , , , 78.46 , 0.65 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - C EUR H ,10202 , , , , 34.84 , 0.30 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I ,1030 , , 76.91 , 0.66 , 68.57 , 0.81 , , , 104.55 , 0.87 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I EUR H ,10302 , , , , 37.56 , 0.32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - N ,10701 , , 16.66 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S1 ,1080 , , 80.70 , 0.70 , 71.95 , 0.85 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S EUR H ,10802 , , , , 15.17 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - SK ,1084 , , 66.50 , 0.58 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - SD ,108D1 , , 124.28 , 1.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A ,1200 , , 38.31 , 0.34 , 34.16 , 0.42 , , , 52.08 , 0.45 , , , 297.10 , 2.61 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A SGD H ,12003 , , , , , , , , 13.73 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A AUD H ,1200C , , , , , , , , , , , , , , 18.32 , 0.17 , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - B ,1210 , , 30.36 , 0.27 , 27.07 , 0.33 , , , 41.27 , 0.35 , , , 235.45 , 2.07 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - C ,1220 , , 32.22 , 0.29 , 28.73 , 0.35 , , , 43.80 , 0.38 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - C AUD H ,1220C , , , , , , , , , , , , , , 17.64 , 0.16 , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - I ,1230 , , 44.80 , 0.40 , 39.94 , 0.48 , , , 60.90 , 0.53 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - I AUD H ,1230C , , , , , , , , , , , , , , 19.04 , 0.17 , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - N ,12701 , , 19.28 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - S1 ,1280 , , 46.15 , 0.42 , 41.15 , 0.51 , 4635 , 49 , , , 35.4400 , 0.2000 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - S ,1281 , , 50.75 , 0.45 , 45.25 , 0.55 , , , , , 38.9700 , 0.2000 , , , 66.19 , 0.33 , , , , , , , , GLOBAL GROWTH TRENDS - AX ,1300 , , 63.61 , 0.59 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH TRENDS - A ,1301 , , 57.10 , 0.53 , 50.91 , 0.64 , , , 77.62 , 0.70 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH TRENDS - BX ,1310 , , 54.36 , 0.51 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH TRENDS - B ,1311 , , 44.56 , 0.41 , 39.73 , 0.49 , , , 60.57 , 0.54 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH TRENDS - C ,1321 , , 53.16 , 0.50 , 47.39 , 0.59 , , , 72.26 , 0.65 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH TRENDS - I ,1330 , , 66.91 , 0.62 , 59.65 , 0.74 , , , 90.96 , 0.82 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH TRENDS - S1 ,1380 , , 71.75 , 0.67 , 63.97 , 0.80 , , , 97.54 , 0.89 , 55.1000 , 0.3200 , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH TRENDS - S ,1381 , , 77.04 , 0.72 , 68.69 , 0.86 , , , 104.73 , 0.95 , 59.1600 , 0.3400 , , , , , , , , , , , , GLOBAL GROWTH TRENDS - SD ,138D , , 100.13 , 0.94 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - AX ,1400 , , 296.33 , 2.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - A ,1401 , , 265.91 , 1.92 , 237.07 , 2.46 , , , 361.47 , 2.50 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - BX ,1410 , , 255.08 , 1.85 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - B ,1411 , , 209.70 , 1.51 , 186.96 , 1.94 , , , 285.06 , 1.97 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - C ,1421 , , 247.22 , 1.78 , 220.41 , 2.29 , , , 336.07 , 2.33 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - I ,1430 , , 306.61 , 2.22 , 273.36 , 2.85 , , , 416.80 , 2.90 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - S1 ,1481 , , 101.80 , 0.74 , 90.76 , 0.95 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - A ,1500 , , 212.23 , 2.79 , 189.21 , 3.08 , , , 288.50 , 3.71 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - B ,1510 , , 171.91 , 2.25 , 153.27 , 2.49 , , , 233.69 , 2.99 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - C ,1521 , , 198.97 , 2.61 , 177.39 , 2.89 , , , 270.48 , 3.48 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - I ,1530 , , 251.13 , 3.31 , 223.90 , 3.66 , , , 341.38 , 4.40 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - S1 ,1581 , , 117.42 , 1.55 , 104.69 , 1.72 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - AX ,1900 , , 143.81 , 0.39 , 128.21 , 0.75 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - A SGD H ,19003 , , , , , , , , 17.37 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - A ,1901 , , 161.82 , 0.44 , 144.27 , 0.85 , , , 219.97 , 0.53 , , ,1254.95 , 3.29 , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - AD AUD H ,1907C , , , , , , , , , , , , , , 14.90 , 0.04 , , , , , , , , INDIA GROWTH - BX ,1910 , , 114.92 , 0.31 , 102.46 , 0.61 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - B SGD H ,19103 , , , , , , , , 16.47 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - B ,1911 , , 158.47 , 0.43 , 141.28 , 0.83 , , , 215.42 , 0.52 , , ,1228.97 , 3.22 , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - C ,1920 , , 144.20 , 0.39 , 128.56 , 0.76 , , , 196.02 , 0.47 , , ,1118.31 , 2.93 , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - I ,1930 , , 154.71 , 0.42 , 137.93 , 0.81 , , , 210.31 , 0.51 , , ,1199.81 , 3.14 , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - S ,1980 , , 14.77 , 0.04 , 13.17 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - S1 ,1981 , , 16.15 , 0.04 , 14.40 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - A ,2900 , , 19.51 , 0.19 , 17.39 , 0.22 , , , 26.52 , 0.25 , 14.9800 , 0.0900 , 151.30 , 1.45 , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - A EUR H ,29002 , , , , 17.05 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - A SGD H ,29003 , , , , , , , , 16.15 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - A AUD H ,2900C , , , , , , , , , , , , , , 24.71 , 0.23 , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - B ,2910 , , 15.95 , 0.15 , 14.22 , 0.18 , , , 21.68 , 0.20 , , , 123.70 , 1.16 , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - B CAD H ,29107 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.76 , 0.16 , , , , THEMATIC RESEARCH - B AUD H ,2910C , , , , , , , , , , , , , , 23.22 , 0.22 , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - C ,2920 , , 19.50 , 0.18 , 17.39 , 0.22 , , , 26.51 , 0.24 , , , 151.23 , 1.38 , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - I ,2930 , , 22.95 , 0.22 , 20.46 , 0.26 , , , 31.20 , 0.29 , 17.6200 , 0.1000 , 177.98 , 1.69 , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - I EUR H ,29302 , , , , 17.78 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - S ,2980 , , 23.22 , 0.22 , 20.70 , 0.26 , , , 31.56 , 0.29 , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - S ,29805 , , , , , , , , , , 19.6700 , 0.1200 , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - S1 ,2981 , , 22.13 , 0.21 , 19.73 , 0.25 , , , 30.08 , 0.27 , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - AN ,29AN , , 19.51 , 0.19 , 17.39 , 0.22 , , , 26.52 , 0.25 , , , 151.30 , 1.45 , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - IN ,29IN , , 22.95 , 0.22 , 20.46 , 0.26 , , , 31.20 , 0.29 , , , 177.98 , 1.69 , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - A ,3000 , , 23.74 , -0.04 , 21.17 , 0.04 , , , 32.27 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD ,3007 , , 15.21 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD SGD H ,30073 , , , , , , , , 15.09 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD AUD H ,3007C , , , , , , , , , , , , , , 15.01 , -0.03 , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD NZD H ,3007E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.12 , -0.02 GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - B ,3010 , , 20.28 , -0.03 , 18.08 , 0.03 , , , 27.57 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - BD ,3017 , , 15.18 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - BD AUD H ,3017C , , , , , , , , , , , , , , 15.04 , -0.03 , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - C ,3020 , , 18.81 , -0.03 , 16.77 , 0.03 , , , 25.57 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - I ,3030 , , 26.92 , -0.04 , 24.00 , 0.04 , , , 36.59 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - ID ,30371 , , 15.77 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - S1 ,3081 , , 20.75 , -0.04 , 18.50 , 0.02 , , , , , 15.9400 , -0.0800 , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - A ,4000 , , 43.12 , 0.44 , 38.44 , 0.51 , , , 58.62 , 0.59 , , , 334.41 , 3.39 , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - AD ,4007 , , 15.39 , 0.16 , , , , , , , , , 119.35 , 1.23 , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - AD EUR H ,40072 , , , , 15.31 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - AD SGD H ,40073 , , , , , , , , 15.00 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - AD GBP H ,40075 , , , , , , , , , , 15.1600 , 0.1600 , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - AD CAD H ,40077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.85 , 0.16 , , , , CHINA OPPORTUNITY - AD AUD H ,4007C , , , , , , , , , , , , , , 14.90 , 0.16 , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - AD RMB H ,4007D , , , , , , , , , , , , , , , , 101.25 , 1.12 , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - AD NZD H ,4007E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.12 , 0.16 CHINA OPPORTUNITY - B ,4010 , , 35.67 , 0.37 , 31.80 , 0.43 , , , 48.49 , 0.49 , , , 276.63 , 2.84 , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - BD ,4017 , , 15.38 , 0.16 , , , , , , , , , 119.28 , 1.23 , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - BD EUR H ,40172 , , , , 15.25 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - BD GBP H ,40175 , , , , , , , , , , 15.1300 , 0.1600 , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - BD AUD H ,4017C , , , , , , , , , , , , , , 14.86 , 0.16 , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - BD NZD H ,4017E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.08 , 0.16 CHINA OPPORTUNITY - C ,4020 , , 41.30 , 0.43 , 36.82 , 0.50 , , , 56.14 , 0.57 , , , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - I ,4030 , , 50.00 , 0.52 , 44.58 , 0.61 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - S ,4080 , , 58.54 , 0.61 , 52.19 , 0.71 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - S1 ,4081 , , 54.51 , 0.57 , 48.60 , 0.66 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - AX ,4900 , , 12.18 , -0.07 , 10.86 , -0.03 , , , 16.57 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A USD H ,49001 , , 16.73 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A SGD H ,49003 , , , , , , , , 16.90 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A AUD H ,4900C , , , , , , , , , , , , , , 17.44 , -0.06 , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A ,4901 , , 23.70 , -0.14 , 21.13 , -0.06 , , , 32.23 , -0.20 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - BX ,4910 , , 10.24 , -0.07 , 9.13 , -0.03 , , , 13.93 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - B ,4911 , , 22.30 , -0.14 , 19.88 , -0.06 , , , 30.32 , -0.20 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - CX ,4920 , , 8.95 , -0.06 , 7.98 , -0.03 , , , 12.17 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - C ,4921 , , 23.06 , -0.14 , 20.56 , -0.06 , , , 31.36 , -0.20 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - C USD H ,49211 , , 15.64 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - IX ,4930 , , 14.02 , -0.08 , 12.50 , -0.03 , , , 19.07 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - I ,4931 , , 24.88 , -0.16 , 22.18 , -0.07 , , , 33.83 , -0.23 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - I USD H ,49311 , , 15.84 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1 USD H ,49811 , , 17.52 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1 ,4982 , , 25.33 , -0.16 , 22.58 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- A ,6800 , , 15.47 , -0.05 , 13.79 , 0.00 , , , 21.04 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- A USD H ,68001 , , 16.43 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- A SGD H ,68003 , , , , , , , , 16.60 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- A AUD H ,6800C , , , , , , , , , , , , , , 17.66 , -0.01 , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- AD ,6807 , , , , 14.97 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- AD USD H ,68071 , , 14.76 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- AD SGD H ,68073 , , , , , , , , 14.70 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- AD AUD H ,6807C , , , , , , , , , , , , , , 15.19 , -0.01 , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- B ,6810 , , 13.30 , -0.05 , 11.86 , 0.00 , , , 18.09 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- BD ,6817 , , , , 15.45 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- BD USD H ,68171 , , 15.26 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- BD AUD H ,6817C , , , , , , , , , , , , , , 15.12 , -0.01 , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- C ,6821 , , 14.50 , -0.05 , 12.93 , 0.00 , , , 19.72 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- C USD H ,68211 , , 15.18 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- I ,6830 , , 18.85 , -0.05 , 16.81 , 0.01 , , , 25.64 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- I USD H ,68301 , , 15.37 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- S ,6880 , , 21.06 , -0.07 , 18.78 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S1X ,6881 , , 19.82 , -0.05 , 17.67 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- SD ,688D , , , , 102.24 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - A ,6900 , , 14.51 , 0.06 , 12.94 , 0.10 , , , 19.72 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - A SGD H ,69003 , , , , , , , , 15.34 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD ,6907 , , 13.59 , 0.05 , , , , , , , , , 105.39 , 0.37 , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD EUR H ,69072 , , , , 13.83 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD SGD H ,69073 , , , , , , , , 13.67 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD GBP H ,69075 , , , , , , , , , , 13.6300 , 0.0600 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD CAD H ,69077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.52 , 0.05 , , , , GLOBAL VALUE - AD AUD H ,6907C , , , , , , , , , , , , , , 13.58 , 0.05 , , , , , , , , GLOBAL VALUE - B ,6910 , , 12.46 , 0.05 , 11.11 , 0.08 , , , 16.94 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - BD ,6917 , , 13.79 , 0.06 , , , , , , , , , 106.94 , 0.45 , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - BD EUR H ,69172 , , , , 13.80 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - BD AUD H ,6917C , , , , , , , , , , , , , , 13.58 , 0.05 , , , , , , , , GLOBAL VALUE - C ,6921 , , 13.68 , 0.05 , 12.20 , 0.09 , , , 18.60 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - I ,6930 , , 16.30 , 0.07 , 14.53 , 0.11 , , , 22.16 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S1 ,6980 , , 16.93 , 0.07 , 15.09 , 0.11 , , , , , 13.0000 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S GBP H ,69805 , , , , , , , , , , 15.8000 , 0.0600 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S ,6981 , , 18.20 , 0.07 , 16.23 , 0.12 , , , , , 13.9800 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - SD ,698D , , 92.04 , 0.37 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S1A GB ,698K , , 17.28 , 0.07 , 15.41 , 0.12 , , , , , 13.2700 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - A ,7000 , , 16.52 , 0.14 , 14.73 , 0.17 , , , 22.46 , 0.19 , , , 128.12 , 1.08 , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - A EUR H ,70002 , , , , 28.89 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - A SGD H ,70003 , , , , , , , , 22.24 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - A GBP H ,70005 , , , , , , , , , , 23.5500 , 0.2000 , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - A CAD H ,70007 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 27.90 , 0.24 , , , , US THEMATIC RESEARCH - A AUD H ,7000C , , , , , , , , , , , , , , 30.63 , 0.26 , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - B ,7010 , , 14.21 , 0.12 , 12.67 , 0.15 , , , 19.32 , 0.16 , , , 110.20 , 0.92 , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - B CAD H ,70107 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 26.61 , 0.22 , , , , US THEMATIC RESEARCH - C ,7021 , , 16.02 , 0.14 , 14.28 , 0.17 , , , 21.78 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - C EUR H ,70212 , , , , 28.30 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - I ,7030 , , 18.76 , 0.16 , 16.73 , 0.20 , , , 25.50 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - I EUR H ,70302 , , , , 30.28 , 0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - S ,7080 , , 24.40 , 0.21 , 21.75 , 0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - S1 ,7081 , , 19.53 , 0.17 , 17.41 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - S1 JPY H ,70814 , , , , , , 197 , 2 , , , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - AN ,70AN , , 31.84 , 0.27 , 28.39 , 0.33 , , , 43.28 , 0.35 , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - IN ,70IN , , 33.47 , 0.28 , 29.84 , 0.34 , , , 45.50 , 0.37 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - A ,7400 , , 42.03 , 0.42 , 37.47 , 0.49 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - I ,7430 , , 44.41 , 0.44 , 39.59 , 0.51 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - S1 ,7480 , , 44.98 , 0.45 , 40.10 , 0.53 , 4517 , 51 , , , 34.5400 , 0.2200 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - S ,7481 , , 50.03 , 0.50 , 44.60 , 0.58 , 5024 , 57 , , , 38.4200 , 0.2500 , , , 65.26 , 0.41 , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - A ,7900 , , 15.46 , 0.10 , 13.78 , 0.13 , , , 21.02 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - A EUR H ,79002 , , , , 15.69 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - B ,7910 , , 13.56 , 0.09 , 12.09 , 0.12 , , , 18.43 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - C ,7920 , , 14.73 , 0.10 , 13.13 , 0.13 , , , 20.02 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - I ,7930 , , 17.22 , 0.12 , 15.35 , 0.15 , , , 23.41 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - S1 ,7980 , , 18.28 , 0.13 , 16.30 , 0.17 , , , 24.85 , 0.17 , 14.0400 , 0.0500 , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - S ,7981 , , 19.70 , 0.13 , 17.56 , 0.17 , , , , , 15.1300 , 0.0500 , 152.78 , 1.00 , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - SA GB ,7986 , , 20.00 , 0.14 , 17.83 , 0.18 , , , , , 15.3600 , 0.0500 , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - S1A GB ,798K , , 18.53 , 0.12 , 16.52 , 0.16 , , , , , 14.2300 , 0.0400 , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - AX ,8000 , , 15.58 , 0.01 , 13.89 , 0.05 , , , 21.18 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - A ,80001 , , 15.51 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCO-A EUR H ,80002 , , , , 15.36 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCO-A SGD H ,80003 , , , , , , , , 15.54 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCO-A CHF H ,80009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.10 , 0.02 , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - A ,8000A , , , , , , , , , , , , 103.61 , 0.09 , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - A2X ,8001 , , 19.96 , 0.02 , 17.80 , 0.08 , , , 27.13 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INC-AR EUR H ,80042 , , , , 12.91 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - AD ,80071 , , 13.73 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INC-AD EUR H ,80072 , , , , 13.66 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INC-AD SGD H ,80073 , , , , , , , , 13.60 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INC-AD GBP H ,80075 , , , , , , , , , , 13.6400 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INC-AD CAD H ,80077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.56 , 0.02 , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - AD ,8007A , , , , , , , , , , , , 91.53 , 0.08 , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INC-AD AUD H ,8007C , , , , , , , , , , , , , , 13.64 , 0.01 , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INC-AD NZD H ,8007E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.67 , 0.02 DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - BX ,8010 , , 15.49 , 0.02 , 13.81 , 0.06 , , , 21.06 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - B ,80101 , , 15.20 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - B ,8010A , , , , , , , , , , , , 101.80 , 0.09 , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - B2X ,8011 , , 17.73 , 0.01 , 15.81 , 0.06 , , , 24.10 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - BD ,80171 , , 13.68 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - BD ,8017A , , , , , , , , , , , , 91.53 , 0.08 , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - CX ,8020 , , 15.59 , 0.01 , 13.90 , 0.05 , , , 21.19 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - C ,80201 , , 15.25 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - C2X ,8021 , , 18.94 , 0.01 , 16.89 , 0.07 , , , 25.75 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - CD ,80271 , , 13.67 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - IX ,8030 , , 15.78 , 0.01 , 14.07 , 0.06 , , , 21.45 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - I ,80301 , , 15.74 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCO-I EUR H ,80302 , , , , 15.58 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCO-I SGD H ,80303 , , , , , , , , 15.74 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCO-I CHF H ,80309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.30 , 0.02 , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - ID ,80371 , , 13.73 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - N ,80701 , , 15.41 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - ND ,80751 , , 13.73 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DEVELOPED MRKTS MULTI-ASSET INCOME - S1 ,80811 , , 15.21 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - AX ,8100 , , 20.28 , 0.07 , 18.08 , 0.12 , , , 27.57 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - A EUR H ,81002 , , , , 16.55 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - A ,8101 , , 16.87 , 0.06 , 15.04 , 0.10 , , , 22.93 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - BX ,8110 , , 18.03 , 0.07 , 16.07 , 0.11 , , , 24.51 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - B ,8111 , , 15.96 , 0.05 , 14.23 , 0.09 , , , 21.70 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - CX ,8120 , , 19.67 , 0.07 , 17.54 , 0.12 , , , 26.74 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - C EUR H ,81202 , , , , 16.37 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - C ,8121 , , 16.68 , 0.06 , 14.87 , 0.10 , , , 22.67 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - IX ,8130 , , 21.85 , 0.08 , 19.48 , 0.13 , , , 29.70 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - I EUR H ,81302 , , , , 17.06 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - I ,8131 , , 17.39 , 0.07 , 15.50 , 0.11 , , , 23.64 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - S1 EUR H ,81812 , , , , 17.63 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A ,8200 , , 88.19 , 0.77 , 78.61 , 0.89 , 8857 , 90 , 120.00 , 1.14 , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A USD H ,82001 , , 23.79 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A EUR H ,82002 , , , , 21.64 , 0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A SGD H ,82003 , , , , , , , , 12.41 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A AUD H ,8200C , , , , , , , , , , , , , , 17.09 , 0.18 , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A NZD H ,8200E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.20 , 0.19 JAPAN STRATEGIC VALUE - AD USD H ,82071 , , 13.81 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - AD ,82074 , , , , , , 10237 , 104 , , , , , 791.13 , 7.48 , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - AD AUD H ,8207C , , , , , , , , , , , , , , 14.59 , 0.15 , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - AD NZD H ,8207E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.78 , 0.16 JAPAN STRATEGIC VALUE - B ,8210 , , 79.72 , 0.70 , 71.06 , 0.80 , 8006 , 81 , 108.47 , 1.02 , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - BD USD H ,82171 , , 13.75 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - BD ,82174 , , , , , , 10208 , 103 , , , , , 788.89 , 7.40 , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - BD AUD H ,8217C , , , , , , , , , , , , , , 14.50 , 0.15 , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - C ,8220 , , 84.10 , 0.73 , 74.96 , 0.84 , 8446 , 85 , 114.43 , 1.07 , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - C EUR H ,82202 , , , , 20.79 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - I ,8230 , , 95.55 , 0.83 , 85.17 , 0.96 , 9596 , 97 , 130.01 , 1.22 , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - I USD H ,82301 , , 24.75 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - I EUR H ,82302 , , , , 22.58 , 0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - S ,8280 , , 105.96 , 0.93 , 94.44 , 1.06 , 10641 , 108 , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - S EUR H ,82802 , , , , 21.29 , 0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - S1 ,8281 , , 99.03 , 0.86 , 88.27 , 0.99 , 9945 , 100 , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - S1 USD H ,82811 , , 17.42 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - SD ,828D4 , , , , , , 10764 , 109 , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - 2 ,82KS , , 93.51 , 0.82 , 83.35 , 0.94 , 9391 , 95 , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - A2 USD H ,88011 , , 15.57 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - A2 EUR H ,88012 , , , , 15.34 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - A2 SGD H ,88013 , , , , , , , , 15.58 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - A2 CHF H ,88019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.12 , 0.02 , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - AR EUR H ,88022 , , , , 14.81 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - I2 ,8831 , , , , , , , , , , 15.8200 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - I2 USD H ,88311 , , 15.73 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - I2 EUR H ,88312 , , , , 15.56 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - I2 CHF H ,88319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.28 , 0.01 , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - S ,8880 , , , , , , , , , , 21.3900 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - S USD H ,88801 , , 16.07 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - S EUR H ,88802 , , , , 15.83 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - S1 ,8881 , , , , , , , , , , 15.9600 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - S1 USD H ,88811 , , 15.92 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - S1 EUR H ,88812 , , , , 15.71 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - SQD ,88855 , , , , , , , , , , 15.1900 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 70/30 GBP - V2 ,A0V2 , , , , , , , , , , 105.6700 , 0.3000 , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 30/70 - V1 ,A1V1 , , , , 116.93 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 30/70 - V5 ,A1V5 , , , , 117.83 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 30/70 - V6 ,A1V6 , , , , 105.76 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 40/60 - V1 ,A2V1 , , , , 117.80 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 40/60 - V5 ,A2V5 , , , , 118.19 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 50/50 - V1 ,A3V1 , , , , 119.63 , 0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 50/50 - V5 ,A3V5 , , , , 119.43 , 0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 50/50 - V6 ,A3V6 , , , , 101.36 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 80/20 - V4 ,A4V4 , , , , 125.53 , 0.37 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 40/60 GBP - V2 ,A5V2 , , , , , , , , , , 121.3000 , 0.2200 , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 50/50 GBP - V2 ,A6V2 , , , , , , , , , , 124.0100 , 0.2500 , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 GBP - V2 ,A7V2 , , , , , , , , , , 126.2100 , 0.2900 , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 - V1 ,A8V1 , , , , 98.25 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 - V3 ,A8V3 , , , , 122.47 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 - V4 ,A8V4 , , , , 119.15 , 0.24 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 - V5 ,A8V5 , , , , 121.73 , 0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 - V6 ,A8V6 , , , , 94.52 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 90/10 - V3 ,A9V3 , , , , 133.75 , 0.46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 90/10 - V6 ,A9V6 , , , , 99.34 , 0.35 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 30/70 GBP - V2 ,AAV2 , , , , , , , , , , 112.4600 , 0.1800 , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT - A ,AP001 , , 15.70 , 0.12 , , , , , , , , , 121.76 , 0.92 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT - AR ,AP022 , , , , 13.06 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT - AD ,AP071 , , 13.46 , 0.09 , , , , , , , , , 104.39 , 0.69 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT-AD EUR H ,AP072 , , , , 13.29 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT-AD SGD H ,AP073 , , , , , , , , 13.28 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT-AD GBP H ,AP075 , , , , , , , , , , 13.3700 , 0.1000 , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT-AD CAD H ,AP077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.15 , 0.10 , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT-AD AUD H ,AP07C , , , , , , , , , , , , , , 13.12 , 0.09 , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT-AD RMB H ,AP07D , , , , , , , , , , , , , , , , 90.17 , 0.68 , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT-AD NZD H ,AP07E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.29 , 0.10 ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT - B ,AP101 , , 15.22 , 0.11 , , , , , , , , , 118.03 , 0.84 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT - BD ,AP171 , , 13.47 , 0.10 , , , , , , , , , 104.46 , 0.76 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT-BD GBP H ,AP175 , , , , , , , , , , 13.3600 , 0.1000 , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT-BD AUD H ,AP17C , , , , , , , , , , , , , , 13.12 , 0.09 , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT-BD NZD H ,AP17E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.29 , 0.10 ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT - C ,AP201 , , 15.48 , 0.11 , , , , , , , , , 120.05 , 0.84 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT - I ,AP301 , , 16.08 , 0.11 , , , , , , , , , 124.70 , 0.84 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT - S ,AP801 , , 16.52 , 0.12 , , , , , , , , , 128.12 , 0.92 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC EQUITY INCOME PORT - S1 ,AP811 , , 16.08 , 0.12 , , , , , , , , , 124.70 , 0.91 , , , , , , , , , , AB MULTI-ASSET 2022 I - S1 ,BM81 ,21/09/16 , , , 14.98 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , COLUMBUS GL. CORP. LOW VOL. (EURO) - S1 ,CC81 ,23/09/16 , , , 953.57 , 4.93 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - A ,CG00 , , 17.50 , 0.13 , , , , , , , , , 135.72 , 1.00 , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - A EUR H ,CG002 , , , , 17.32 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - A SGD H ,CG003 , , , , , , , , 15.00 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - AR ,CG022 , , , , 14.50 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I ,CG30 , , 17.90 , 0.14 , , , , , , , , , 138.82 , 1.07 , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I EUR H ,CG302 , , , , 17.73 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I GBP H ,CG305 , , , , , , , , , , 17.7600 , 0.1400 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I CHF H ,CG309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.37 , 0.13 , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S ,CG80 , , 18.46 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S EUR H ,CG802 , , , , 18.24 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S ,CG805 , , , , , , , , , , 19.0700 , 0.0800 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S1 ,CG81 , , 18.01 , 0.14 , 16.06 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S1 EUR H ,CG812 , , , , 17.80 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - F ,CGF0 , , 18.21 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - F EUR H ,CGF02 , , , , 18.02 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - F CHF H ,CGF09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.67 , 0.13 , , EMERGING CONSUMER - A ,CO00 , , 16.05 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING CONSUMER - A EUR H ,CO002 , , , , 14.81 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING CONSUMER - A SGD H ,CO003 , , , , , , , , 15.62 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING CONSUMER - AR ,CO022 , , , , 14.63 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING CONSUMER - I ,CO30 , , 16.42 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING CONSUMER - I EUR H ,CO302 , , , , 15.42 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING CONSUMER - S ,CO80 , , 16.88 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING CONSUMER - S ,CO807 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 20.89 , 0.18 , , , , EMERGING CONSUMER - S1 ,CO81 , , 16.49 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA A SHARES VAL. EQU.(USD)PORT. - SP1 ,CS8Q ,23/09/16 , 124.11 , -1.85 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A ,CU00 , , 17.68 , 0.12 , , , , , , , , , 137.11 , 0.92 , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A EUR H ,CU002 , , , , 17.92 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A SGD H ,CU003 , , , , , , , , 18.15 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A AUD H ,CU00C , , , , , , , , , , , , , , 18.83 , 0.13 , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A ,CU012 , , , , 16.92 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - AR ,CU022 , , , , 15.03 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - C ,CU20 , , 17.47 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I ,CU30 , , 18.08 , 0.12 , , , , , , , , , 140.21 , 0.91 , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I EUR H ,CU302 , , , , 18.29 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I SGD H ,CU303 , , , , , , , , 18.54 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I GBP H ,CU305 , , , , , , , , , , 18.4300 , 0.1400 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I CHF H ,CU309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.00 , 0.13 , , CONCENTRATED US EQUITY - I AUD H ,CU30C , , , , , , , , , , , , , , 19.22 , 0.13 , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - N ,CU70 , , 17.47 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S ,CU80 , , 18.60 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S EUR H ,CU802 , , , , 18.80 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S1 ,CU81 , , 18.19 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S1 EUR H ,CU812 , , , , 18.40 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S1 GBP H ,CU815 , , , , , , , , , , 15.5000 , 0.1100 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - F ,CUF0 , , 18.38 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - F EUR H ,CUF02 , , , , 18.60 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - F CHF H ,CUF09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.30 , 0.13 , , DIVERSIFIED EQUITY ALPHA - A ,DA00 , , 14.38 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED EQUITY ALPHA - I ,DA30 , , 14.52 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED EQUITY ALPHA - S1 ,DA81 , , 14.52 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED EQUITY ALPHA - Z ,DAZ0 , , 14.71 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC ALL MARKET - S ,DM801 , , 16.51 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC ALL MARKET - S1 ,DM81 , , 11.87 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC ALL MARKET - S1 AUD H ,DM81C , , , , , , , , , , , , , , 11.93 , 0.07 , , , , , , , , EMERGING MARKETS EQUITY - A ,EE00 , , 16.76 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS EQUITY - I ,EE30 , , 17.11 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS EQUITY - S ,EE80 , , 17.55 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS EQUITY - S ,EE805 , , , , , , , , , , 20.5800 , 0.0600 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS EQUITY - S1 ,EE81 , , 17.18 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - A ,EJ00 , , 18.59 , 0.16 , 16.57 , 0.19 , , , 25.27 , 0.21 , , , 144.17 , 1.23 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - A SGD H ,EJ003 , , , , , , , , 14.10 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - A AUD H ,EJ00C , , , , , , , , , , , , , , 20.21 , 0.18 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - AD ,EJ07 , , 14.40 , 0.13 , 12.84 , 0.16 , , , 19.58 , 0.18 , , , 111.68 , 1.00 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD EUR H ,EJ072 , , , , 13.68 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD SGD H ,EJ073 , , , , , , , , 14.14 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD GBP H ,EJ075 , , , , , , , , , , 13.7700 , 0.1200 , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD CAD H ,EJ077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.12 , 0.10 , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD AUD H ,EJ07C , , , , , , , , , , , , , , 13.54 , 0.12 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD RMB H ,EJ07D , , , , , , , , , , , , , , , , 91.65 , 0.83 , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD NZD H ,EJ07E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.54 , 0.13 ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - B ,EJ10 , , 17.38 , 0.15 , 15.50 , 0.19 , , , 23.63 , 0.20 , , , 134.79 , 1.15 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - B AUD H ,EJ10C , , , , , , , , , , , , , , 15.62 , 0.13 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - BD ,EJ17 , , 14.41 , 0.13 , 12.85 , 0.16 , , , 19.59 , 0.17 , , , 111.75 , 0.99 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -BD GBP H ,EJ175 , , , , , , , , , , 13.8100 , 0.1200 , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -BD CAD H ,EJ177 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.69 , 0.10 , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -BD AUD H ,EJ17C , , , , , , , , , , , , , , 13.63 , 0.12 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -BD NZD H ,EJ17E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.52 , 0.13 ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - C ,EJ20 , , 18.03 , 0.16 , 16.07 , 0.19 , , , 24.51 , 0.21 , , , 139.83 , 1.23 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - C AUD H ,EJ20C , , , , , , , , , , , , , , 20.02 , 0.18 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - I ,EJ30 , , 19.64 , 0.17 , 17.51 , 0.21 , , , 26.70 , 0.23 , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - I ,EJ305 , , , , , , , , , , 16.9400 , 0.1000 , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - I AUD H ,EJ30C , , , , , , , , , , , , , , 21.64 , 0.19 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - ID ,EJ37 , , 14.37 , 0.13 , 12.81 , 0.15 , , , 19.53 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -ID AUD H ,EJ37C , , , , , , , , , , , , , , 13.74 , 0.12 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - S ,EJ80 , , 21.14 , 0.18 , 18.85 , 0.22 , , , , , , , 163.95 , 1.39 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - S1 ,EJ81 , , 19.84 , 0.17 , 17.69 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - SD ,EJ8D1 , , 99.33 , 0.88 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - AY ,EJAY4 , , , , , , 1.3440 , 0.0129 , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - BY ,EJBY4 , , , , , , 1.3137 , 0.0126 , , , , , , , , , , , , , , , , FRONTIER MARKETS VALUE - AB ,FV09 , , 179.48 , -0.75 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FRONTIER MARKETS VALUE - P ,FV5R , , 179.47 , -0.76 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FRONTIER MARKETS VALUE - S ,FV80 , , 179.36 , -0.75 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL FACTOR - SF1 ,GF84 , , 15.07 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A ,GL00 , , 15.09 , 0.07 , , , , , , , , , 117.03 , 0.54 , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A EUR H ,GL002 , , , , 14.86 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A SGD H ,GL003 , , , , , , , , 15.14 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A AUD H ,GL00C , , , , , , , , , , , , , , 15.51 , 0.07 , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - AR ,GL022 , , , , 14.50 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - C ,GL20 , , 14.95 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I ,GL30 , , 15.38 , 0.07 , , , , , , , , , 119.28 , 0.54 , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I EUR H ,GL302 , , , , 15.10 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I SGD H ,GL303 , , , , , , , , 15.41 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I GBP H ,GL305 , , , , , , , , , , 15.2700 , 0.0700 , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I CHF H ,GL309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.87 , 0.07 , , GLOBAL CORE EQUITY - I AUD H ,GL30C , , , , , , , , , , , , , , 15.77 , 0.08 , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - IX ,GL312 , , , , 217.55 , 1.67 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - N ,GL70 , , 14.95 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S ,GL80 , , 15.72 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S EUR H ,GL802 , , , , 15.48 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S1 ,GL81 , , 15.51 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S1 EUR H ,GL812 , , , , 15.25 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S1X ,GL822 , , , , 18.89 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S GBP H ,GL825 , , , , , , , , , , 16.8800 , 0.0800 , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - RX ,GLRX2 , , , , 202.34 , 1.55 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - XX ,GLXX2 , , , , 1546.68 , 11.90 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - XX ,GLXX5 , , , , , , , , , , 1496.6200 , 2.2900 , , , , , , , , , , , , CHINA EQUITY - S ,HC80 , , , , , , , , , , , , , , , , 99.44 , 0.78 , , , , , , AB (HK) GLOBAL VALUE - A RMB H ,HG00D , , , , , , , , , , , , , , , , 105.99 , 0.49 , , , , , , AB (HK) GLOBAL VALUE - AD RMB H ,HG07D , , , , , , , , , , , , , , , , 98.16 , 0.45 , , , , , , AB (HK) ASIA EX-JAPAN EQUITY - A RMB H ,HJ00D , , , , , , , , , , , , , , , , 123.50 , 1.17 , , , , , , AB (HK) ASIA EX-JAPAN EQUITY - AD RMB H ,HJ07D , , , , , , , , , , , , , , , , 114.24 , 1.08 , , , , , , AB (HK)EMERGING MARKETS MULTI-AS-A RMB H ,HM00D , , , , , , , , , , , , , , , , 120.46 , 0.94 , , , , , , AB (HK)EMERGING MARKETS MULTI-A-AD RMB H ,HM07D , , , , , , , , , , , , , , , , 109.48 , 0.86 , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A ,LV00 , , 22.25 , 0.05 , , , , , , , , , 172.55 , 0.37 , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A EUR H ,LV002 , , , , 22.01 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A SGD H ,LV003 , , , , , , , , 19.08 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A AUD H ,LV00C , , , , , , , , , , , , , , 19.99 , 0.05 , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A NZD H ,LV00E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 20.50 , 0.05 LOW VOLATILITY EQUITY - AD ,LV071 , , 17.14 , 0.04 , , , , , , , , , 132.92 , 0.29 , , , 114.56 , 0.33 , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD EUR H ,LV072 , , , , 16.36 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD SGD H ,LV073 , , , , , , , , 17.04 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD GBP H ,LV075 , , , , , , , , , , 16.2700 , 0.0400 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD CAD H ,LV077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.18 , 0.04 , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD AUD H ,LV07C , , , , , , , , , , , , , , 17.00 , 0.04 , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD NZD H ,LV07E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.22 , 0.04 LOW VOLATILITY EQUITY - C ,LV201 , , 15.52 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I ,LV30 , , 22.94 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I EUR H ,LV302 , , , , 22.65 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I SGD H ,LV303 , , , , , , , , 18.32 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - N ,LV701 , , 15.56 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S ,LV80 , , 23.75 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S EUR H ,LV802 , , , , 23.48 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,LV81 , , 23.31 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1 EUR H ,LV812 , , , , 22.99 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MULTI-STRATEGY ALPHA - A ,MA00 , , 14.57 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MULTI-STRATEGY ALPHA - A EUR H ,MA002 , , , , 14.85 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MULTI-STRATEGY ALPHA - I ,MA30 , , 14.84 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MULTI-STRATEGY ALPHA - S ,MA80 , , 14.87 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MULTI-STRATEGY ALPHA - S1 ,MA81 , , 14.72 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MULTI-STRATEGY ALPHA - SQD ,MA84 , , 14.77 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A ,MC00 , , 28.26 , 0.06 , 25.20 , 0.14 , , , 38.42 , 0.07 , , , 219.16 , 0.44 , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A EUR H ,MC002 , , , , 29.24 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A SGD H ,MC003 , , , , , , , , 22.96 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - B ,MC10 , , 26.49 , 0.06 , 23.62 , 0.13 , , , 36.01 , 0.07 , , , 205.44 , 0.45 , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - C ,MC20 , , 27.46 , 0.06 , 24.48 , 0.13 , , , 37.33 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - C EUR H ,MC202 , , , , 28.49 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - I ,MC30 , , 29.80 , 0.07 , 26.57 , 0.15 , , , 40.51 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - I EUR H ,MC302 , , , , 30.68 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S ,MC80 , , 31.89 , 0.07 , 28.43 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S EUR H ,MC802 , , , , 32.84 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S1 ,MC81 , , 30.38 , 0.06 , 27.09 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S1 EUR H ,MC812 , , , , 31.36 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MULTI-SECTOR CREDIT - A ,ML00 , , 15.94 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MULTI-SECTOR CREDIT - I ,ML30 , , 16.01 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MULTI-SECTOR CREDIT - S ,ML80 , , 15.66 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MULTI-SECTOR CREDIT - S GBP H ,ML805 , , , , , , , , , , 15.6300 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , MULTI-SECTOR CREDIT - S1 ,ML81 , , 15.59 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MULTI-SECTOR CREDIT - S1 GBP H ,ML815 , , , , , , , , , , 15.5700 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A ,MM00 , , 14.14 , 0.10 , 12.61 , 0.13 , , , , , , , 109.66 , 0.77 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A EUR H ,MM002 , , , , 13.68 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A SGD H ,MM003 , , , , , , , , 15.96 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A GBP H ,MM005 , , , , , , , , , , 14.0500 , 0.1000 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A CAD H ,MM007 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.27 , 0.11 , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A CHF H ,MM009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.29 , 0.09 , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A AUD H ,MM00C , , , , , , , , , , , , , , 17.12 , 0.12 , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AR EUR H ,MM022 , , , , 14.15 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD ,MM07 , , 12.50 , 0.09 , , , , , , , , , 96.94 , 0.69 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD EUR H ,MM072 , , , , 12.47 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD SGD H ,MM073 , , , , , , , , 13.36 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD GBP H ,MM075 , , , , , , , , , , 12.4400 , 0.1000 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD CAD H ,MM077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.16 , 0.09 , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD AUD H ,MM07C , , , , , , , , , , , , , , 12.05 , 0.09 , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - B ,MM10 , , 13.41 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - BD ,MM17 , , 12.57 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - C ,MM20 , , 13.81 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I ,MM30 , , 14.78 , 0.11 , 13.18 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I EUR H ,MM302 , , , , 14.33 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I GBP H ,MM305 , , , , , , , , , , 14.6500 , 0.1100 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I CHF H ,MM309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.85 , 0.10 , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - ID ,MM37 , , 11.36 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - N ,MM701 , , 14.69 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S ,MM80 , , 15.57 , 0.11 , , , , , , , 11.9600 , 0.0400 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S GBP H ,MM805 , , , , , , , , , , 17.2300 , 0.1300 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S1 ,MM81 , , 14.93 , 0.11 , , , , , , , 11.4700 , 0.0500 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - SQD GBP H ,MM855 , , , , , , , , , , 14.7400 , 0.1100 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - SD ,MM8D1 , , 106.32 , 0.77 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB ESG RESPONSIBLE GLOBAL FACTOR - SF1 ,RG81 , , 98.69 , 0.57 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB ESG RESPONSIBLE GLOBAL FACTOR - SF1 ,RG815 , , , , , , , , , , 100.8400 , 0.2500 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A ,SA00 , , 17.77 , 0.07 , 15.84 , 0.11 , , , , , , , 137.81 , 0.53 , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A EUR H ,SA002 , , , , 17.86 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A SGD H ,SA003 , , , , , , , , 18.19 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A GBP H ,SA005 , , , , , , , , , , 17.9800 , 0.0700 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A CHF H ,SA009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.03 , 0.06 , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A AUD H ,SA00C , , , , , , , , , , , , , , 16.03 , 0.06 , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - C ,SA201 , , 16.22 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I ,SA30 , , 18.43 , 0.06 , 16.43 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I EUR H ,SA302 , , , , 18.41 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I GBP H ,SA305 , , , , , , , , , , 18.5500 , 0.0800 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I CHF H ,SA309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.23 , 0.06 , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - N ,SA701 , , 15.42 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S ,SA80 , , 20.62 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S EUR H ,SA802 , , , , 20.32 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S GBP H ,SA805 , , , , , , , , , , 20.7100 , 0.0900 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 ,SA81 , , 18.64 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 EUR H ,SA812 , , , , 18.50 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 JPY H ,SA814 , , , , , , 10676 , 32 , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 GBP H ,SA815 , , , , , , , , , , 18.8500 , 0.0600 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - F ,SAF0 , , 19.54 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - F EUR H ,SAF02 , , , , 19.33 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - F GBP H ,SAF05 , , , , , , , , , , 19.6500 , 0.0800 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A ,SU00 , , 25.67 , 0.20 , 22.89 , 0.25 , , , , , , , 199.08 , 1.54 , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A EUR H ,SU002 , , , , 25.22 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A SGD H ,SU003 , , , , , , , , 25.05 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A GBP H ,SU005 , , , , , , , , , , 25.7400 , 0.2100 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A CHF H ,SU009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.95 , 0.13 , , SELECT US EQUITY - C ,SU201 , , 22.68 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I ,SU30 , , 26.69 , 0.21 , 23.80 , 0.27 , , , , , , , 206.99 , 1.61 , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I EUR H ,SU302 , , , , 26.24 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I SGD H ,SU303 , , , , , , , , 19.33 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I GBP H ,SU305 , , , , , , , , , , 26.7900 , 0.2100 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I CHF H ,SU309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.34 , 0.14 , , SELECT US EQUITY - N ,SU701 , , 21.67 , 0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S ,SU80 , , 28.30 , 0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S EUR H ,SU802 , , , , 27.85 , 0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S GBP H ,SU805 , , , , , , , , , , 28.4600 , 0.2300 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 ,SU81 , , 27.26 , 0.21 , , , , , 37.06 , 0.28 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 EUR H ,SU812 , , , , 26.98 , 0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 GBP H ,SU815 , , , , , , , , , , 27.3900 , 0.2200 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - F ,SUF01 , , 26.30 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - F EUR H ,SUF02 , , , , 25.45 , 0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W ,SUW01 , , 15.75 , 0.13 , 14.04 , 0.16 , , , , , , , 122.15 , 1.00 , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W EUR H ,SUW02 , , , , 15.67 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W SGD H ,SUW03 , , , , , , , , 15.74 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W GBP H ,SUW05 , , , , , , , , , , 15.7300 , 0.1200 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W CHF H ,SUW09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.64 , 0.12 , , W.P. STEWART HOLDINGS FUND - EUR ,WPWE2 , , , , 290.61 , 3.40 , , , , , , , , , , , , , , , , , , W.P. STEWART HOLDINGS FUND - USD ,WPWU , , 335.88 , 2.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED INCOME GLOBAL BOND - AX ,1600 , , 6.60 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - A2 ,1602 , , 17.82 , 0.01 , , , , , 24.22 , 0.00 , , , 138.20 , 0.07 , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - A2 EUR H ,16022 , , , , 15.47 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - A2 SGD H ,16023 , , , , , , , , 15.36 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - A ,1603 , , 8.25 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AA ,16031 , , 13.48 , 0.01 , , , , , , , , , 104.54 , 0.07 , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AA SGD H ,16033 , , , , , , , , 13.56 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AA GBP H ,16035 , , , , , , , , , , 13.6400 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AA CAD H ,16037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.65 , 0.01 , , , , GLOBAL BOND - AA AUD H ,1603C , , , , , , , , , , , , , , 13.46 , 0.00 , , , , , , , , GLOBAL BOND - AA NZD H ,1603E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.78 , 0.00 GLOBAL BOND - A ,1604 , , , , 7.36 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AR EUR H ,16042 , , , , 14.17 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - A2 ,1605 , , , , 15.89 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AT ,1606 , , 8.25 , 0.01 , 7.36 , 0.04 , , , 11.21 , 0.01 , , , 63.98 , 0.07 , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AT EUR H ,16062 , , , , 12.80 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AT SGD H ,16063 , , , , , , , , 13.52 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AT GBP H ,16065 , , , , , , , , , , 13.2800 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AT CAD H ,16067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.12 , 0.01 , , , , GLOBAL BOND - AT AUD H ,1606C , , , , , , , , , , , , , , 13.04 , 0.01 , , , , , , , , GLOBAL BOND - AT NZD H ,1606E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.40 , 0.00 GLOBAL BOND - BX ,1610 , , 6.59 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - B ,1611 , , 8.25 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - B2 ,1612 , , 14.59 , 0.01 , , , , , 19.83 , 0.00 , , , 113.15 , 0.07 , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - B ,1613 , , , , 7.36 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - BA ,16131 , , 13.11 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - BA AUD H ,1613C , , , , , , , , , , , , , , 13.10 , 0.01 , , , , , , , , GLOBAL BOND - B2 ,1614 , , , , 13.01 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - BT ,1616 , , 8.28 , 0.00 , 7.38 , 0.02 , , , 11.26 , 0.00 , , , 64.21 , -0.01 , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - BT EUR H ,16162 , , , , 12.87 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - BT GBP H ,16165 , , , , , , , , , , 13.3000 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - BT CAD H ,16167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.03 , 0.01 , , , , GLOBAL BOND - BT AUD H ,1616C , , , , , , , , , , , , , , 13.05 , 0.01 , , , , , , , , GLOBAL BOND - BT NZD H ,1616E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.39 , 0.00 GLOBAL BOND - C ,1620 , , 8.25 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - C2 ,1621 , , 15.00 , 0.01 , , , , , 20.39 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - C2 EUR H ,16212 , , , , 14.99 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - C ,1622 , , , , 7.36 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - C2 ,1623 , , , , 13.37 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - I ,1630 , , 8.25 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - I2 ,1631 , , 12.51 , 0.00 , 11.15 , 0.03 , , , 17.01 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - I2 EUR H ,16312 , , , , 15.97 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - I2 AUD H ,1631C , , , , , , , , , , , , , , 19.07 , 0.00 , , , , , , , , GLOBAL BOND - I ,1632 , , , , 7.36 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - IT ,16321 , , 13.56 , 0.00 , , , , , , , , , 105.16 , -0.01 , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - IT AUD H ,1632C , , , , , , , , , , , , , , 13.62 , 0.00 , , , , , , , , GLOBAL BOND - I2 ,1633 , , , , 11.15 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AJ ,1640 , , 7.91 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - N2 ,16711 , , 14.59 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - NT ,16751 , , 13.33 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - S ,1680 , , 8.27 , 0.01 , 7.37 , 0.03 , , , , , , , 64.14 , 0.08 , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - S ,16801 , , , , , , , , , , , , 64.14 , 0.08 , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - S EUR H ,16802 , , , , 16.60 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - S SGD H ,16803 , , , , , , , , 16.71 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - S1 EUR H ,16812 , , , , 16.08 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - S ,1682 , , , , 7.37 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - S12 ,1685 , , 15.62 , 0.00 , 13.93 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - SA ,16861 , , 93.91 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A ,1700 , , 8.60 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 ,1701 , , 27.13 , 0.02 , , , , , 36.88 , 0.02 , , , 210.40 , 0.14 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 DUR PH ,17011 , , 16.05 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 EUR H ,17012 , , , , 18.90 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 SGD H ,17013 , , , , , , , , 18.99 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 CHF H ,17019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.16 , 0.01 , , AMERICAN INCOME - A ,1702 , , , , 7.67 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA DUR PH ,17021 , , 13.63 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AR ,17022 , , , , 14.54 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 ,1703 , , , , 24.19 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA ,17031 , , 14.24 , 0.00 , , , , , , , , , 110.43 , -0.01 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA EUR H ,17032 , , , , 13.93 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA SGD H ,17033 , , , , , , , , 14.11 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA GBP H ,17035 , , , , , , , , , , 13.9000 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA CAD H ,17037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.87 , 0.01 , , , , AMERICAN INCOME - AA AUD H ,1703C , , , , , , , , , , , , , , 14.18 , 0.00 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA RMB H ,1703D , , , , , , , , , , , , , , , , 93.66 , 0.12 , , , , , , AMERICAN INCOME - AA NZD H ,1703E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.02 , 0.01 AMERICAN INCOME - AR EUR H ,17042 , , , , 14.31 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AK ,17051 , , 14.40 , 0.01 , 12.84 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AK EUR H ,17052 , , , , 14.45 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT ,1706 , , 8.62 , 0.01 , 7.69 , 0.04 , , , 11.72 , 0.01 , , , 66.85 , 0.07 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT DUR PH ,17061 , , 14.22 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT EUR H ,17062 , , , , 14.53 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT SGD H ,17063 , , , , , , , , 14.53 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT GBP H ,17065 , , , , , , , , , , 14.5100 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT CAD H ,17067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.51 , 0.01 , , , , AMERICAN INCOME - AT AUD H ,1706C , , , , , , , , , , , , , , 14.81 , 0.00 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT RMB H ,1706D , , , , , , , , , , , , , , , , 97.26 , 0.13 , , , , , , AMERICAN INCOME - AT NZD H ,1706E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.01 , 0.01 AMERICAN INCOME - B ,1710 , , 8.60 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - B2 ,1711 , , 22.30 , 0.01 , , , , , 30.31 , 0.00 , , , 172.94 , 0.06 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - B ,1712 , , , , 7.67 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - B2 ,1713 , , , , 19.88 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BA ,17131 , , 13.95 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BA AUD H ,1713C , , , , , , , , , , , , , , 13.86 , 0.00 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT ,1716 , , 8.67 , 0.00 , 7.73 , 0.02 , , , 11.79 , 0.00 , , , 67.24 , 0.00 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT EUR H ,17162 , , , , 14.53 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT SGD H ,17163 , , , , , , , , 15.26 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT GBP H ,17165 , , , , , , , , , , 14.6000 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT CAD H ,17167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.37 , 0.00 , , , , AMERICAN INCOME - BT AUD H ,1716C , , , , , , , , , , , , , , 14.85 , 0.00 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT NZD H ,1716E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.06 , 0.01 AMERICAN INCOME - C ,1720 , , 8.60 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 ,1721 , , 33.72 , 0.02 , , , , , 45.84 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 DUR PH ,17211 , , 15.81 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 EUR H ,17212 , , , , 18.41 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C ,1722 , , , , 7.67 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 ,1723 , , , , 30.06 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - CK ,17251 , , 14.37 , 0.01 , 12.81 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - CK EUR H ,17252 , , , , 14.43 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - CT ,1726 , , 14.42 , 0.01 , 12.86 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - CT DUR PH ,17261 , , 14.20 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I ,1730 , , 8.60 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 ,1731 , , 15.76 , 0.01 , 14.05 , 0.05 , , , 21.42 , 0.00 , , , 122.22 , 0.06 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 DUR PH ,17311 , , 16.15 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 EUR H ,17312 , , , , 19.92 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 SGD H ,17313 , , , , , , , , 16.54 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 CHF H ,17319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.50 , 0.01 , , AMERICAN INCOME - I ,1732 , , , , 7.67 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT ,17321 , , 14.08 , 0.01 , 12.55 , 0.05 , , , 19.14 , 0.01 , , , 109.19 , 0.06 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT SGD H ,17323 , , , , , , , , 14.70 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT JPY H ,17324 , , , , , , 9241 , 5 , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT AUD H ,1732C , , , , , , , , , , , , , , 13.86 , 0.00 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT RMB H ,1732D , , , , , , , , , , , , , , , , 99.05 , 0.13 , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 ,1733 , , , , 14.05 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT DUR PH ,17331 , , 14.15 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT EUR H ,17332 , , , , 15.85 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT ,17334 , , , , , , 9552 , 13 , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT GBP H ,17335 , , , , , , , , , , 15.8800 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT CAD H ,17337 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.87 , 0.00 , , , , AMERICAN INCOME - IT NZD H ,1733E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.90 , 0.01 AMERICAN INCOME - IA DUR PH ,17341 , , 13.65 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IA ,17351 , , 15.83 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IA AUD H ,1735C , , , , , , , , , , , , , , 15.84 , 0.01 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - J ,1740 , , 8.76 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - N2 ,17711 , , 16.44 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - NT ,17751 , , 14.01 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S ,1780 , , 17.56 , 0.01 , 15.66 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1 ,1781 , , 20.12 , 0.01 , 17.94 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S ,1782 , , , , 15.66 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1 ,1783 , , , , 17.94 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - SA ,17861 , , 97.72 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1D ,17871 , , 15.96 , 0.01 , 14.23 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - SHK ,17KH1 , , 101.11 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AX ,2400 , , 6.86 , 0.00 , 6.12 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A ,24001 , , 14.16 , 0.01 , 12.62 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2X ,2401 , , 11.48 , 0.00 , 10.24 , 0.04 , , , 15.61 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2 ,24011 , , 16.11 , 0.01 , 14.36 , 0.05 , , , 21.90 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AX ,2402 , , , , 6.12 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A ,24021 , , , , 12.62 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AR EUR H ,24022 , , , , 14.04 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2X ,2403 , , , , 10.24 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA ,24031 , , 13.66 , 0.01 , , , , , , , , , 105.94 , 0.07 , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA SGD H ,24033 , , , , , , , , 13.66 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA AUD H ,2403C , , , , , , , , , , , , , , 13.62 , 0.00 , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA RMB H ,2403D , , , , , , , , , , , , , , , , 94.18 , 0.13 , , , , , , MORTGAGE INCOME - ATX ,2406 , , 6.89 , 0.01 , 6.14 , 0.03 , , , 9.37 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT ,24061 , , 14.23 , 0.01 , 12.69 , 0.05 , , , 19.34 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT SGD H ,24063 , , , , , , , , 14.24 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT AUD H ,2406C , , , , , , , , , , , , , , 14.23 , 0.00 , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BX ,2410 , , 6.86 , 0.00 , 6.12 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - B ,24101 , , 14.18 , 0.01 , 12.64 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - B2X ,2411 , , 11.10 , 0.01 , 9.90 , 0.04 , , , 15.09 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BX ,2412 , , , , 6.12 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - B ,24121 , , , , 12.64 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - B2X ,2413 , , , , 9.90 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BA ,24131 , , 13.26 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BA AUD H ,2413C , , , , , , , , , , , , , , 13.23 , 0.01 , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BT ,24161 , , 14.24 , 0.01 , 12.70 , 0.05 , , , 19.36 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - CX ,2420 , , 6.86 , 0.00 , 6.12 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C ,24201 , , 14.16 , 0.00 , 12.62 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C2X ,2421 , , 15.68 , 0.01 , 13.98 , 0.05 , , , 21.32 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C2 ,24211 , , 15.90 , 0.01 , 14.18 , 0.06 , , , 21.61 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - CX ,2422 , , , , 6.12 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C ,24221 , , , , 12.62 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C2X ,2423 , , , , 13.98 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - IX ,2430 , , 6.86 , 0.00 , 6.12 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I ,24301 , , 14.17 , 0.01 , 12.63 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2X ,2431 , , 10.01 , 0.01 , 8.92 , 0.03 , , , 13.61 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2 ,24311 , , 16.33 , 0.01 , 14.56 , 0.06 , , , 22.20 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - IX ,2432 , , , , 6.12 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I ,24321 , , , , 12.63 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2X ,2433 , , , , 8.92 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S ,2480 , , 14.14 , 0.00 , 12.61 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1X ,2481 , , 6.86 , 0.00 , 6.12 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1 ,24811 , , 15.02 , 0.01 , 13.39 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S ,2482 , , , , 12.61 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1X ,2483 , , , , 6.12 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1 ,24831 , , , , 13.39 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - SA ,24861 , , 93.69 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A ,3900 , , 4.28 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,3901 , , 14.15 , -0.06 , , , , , 19.24 , -0.08 , , , 109.74 , -0.47 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 EUR H ,39012 , , , , 22.76 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 SGD H ,39013 , , , , , , , , 19.05 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 CHF H ,39019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.32 , -0.06 , , GLOBAL HIGH YIELD - A ,3902 , , , , 3.82 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,3903 , , , , 12.62 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA ,39031 , , 13.00 , -0.05 , , , , , , , , , 100.82 , -0.40 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA EUR H ,39032 , , , , 12.86 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA SGD H ,39033 , , , , , , , , 12.93 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA GBP H ,39035 , , , , , , , , , , 12.8000 , -0.0500 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA CAD H ,39037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.73 , -0.05 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA AUD H ,3903C , , , , , , , , , , , , , , 12.87 , -0.05 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA RMB H ,3903D , , , , , , , , , , , , , , , , 86.33 , -0.27 , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA NZD H ,3903E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.88 , -0.05 GLOBAL HIGH YIELD - AR EUR H ,39042 , , , , 13.82 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AK ,39051 , , 14.07 , -0.06 , 12.54 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AK EUR H ,39052 , , , , 14.09 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT ,3906 , , 4.27 , -0.01 , 3.81 , 0.01 , , , 5.80 , -0.02 , , , 33.11 , -0.09 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT EUR H ,39062 , , , , 14.90 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT SGD H ,39063 , , , , , , , , 13.53 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT GBP H ,39065 , , , , , , , , , , 14.9700 , -0.0600 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT CAD H ,39067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.46 , -0.05 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT AUD H ,3906C , , , , , , , , , , , , , , 15.03 , -0.06 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT RMB H ,3906D , , , , , , , , , , , , , , , , 96.06 , -0.30 , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT NZD H ,3906E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.77 , -0.05 GLOBAL HIGH YIELD - B ,3910 , , 4.28 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - B2 ,3911 , , 21.27 , -0.09 , , , , , 28.91 , -0.13 , , , 164.95 , -0.72 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - B2 EUR H ,39112 , , , , 21.24 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - B ,3912 , , , , 3.82 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - B2 ,3913 , , , , 18.96 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BA ,39131 , , 12.61 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BA AUD H ,3913C , , , , , , , , , , , , , , 12.47 , -0.05 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT ,3916 , , 4.34 , -0.01 , 3.87 , 0.00 , , , 5.90 , -0.01 , , , 33.66 , -0.08 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT EUR H ,39162 , , , , 14.92 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT GBP H ,39165 , , , , , , , , , , 14.9800 , -0.0600 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT CAD H ,39167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.41 , -0.06 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT AUD H ,3916C , , , , , , , , , , , , , , 14.99 , -0.06 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT NZD H ,3916E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.86 , -0.05 GLOBAL HIGH YIELD - C ,3920 , , 4.28 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C2 ,3921 , , 20.36 , -0.08 , , , , , 27.68 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C2 EUR H ,39212 , , , , 18.38 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C ,3922 , , , , 3.82 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C2 ,3923 , , , , 18.15 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - CK ,39251 , , 14.02 , -0.05 , 12.50 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - CK EUR H ,39252 , , , , 14.06 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - CT ,3926 , , 14.49 , -0.05 , 12.92 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I ,3930 , , 4.28 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 ,3931 , , 8.81 , -0.03 , , , , , 11.98 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 EUR H ,39312 , , , , 23.51 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 SGD H ,39313 , , , , , , , , 16.06 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 CHF H ,39319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.44 , -0.06 , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 AUD H ,3931C , , , , , , , , , , , , , , 24.73 , -0.09 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I ,3932 , , , , 3.82 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT ,39321 , , 13.43 , -0.06 , , , , , , , , , 104.15 , -0.48 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT GBP H ,39325 , , , , , , , , , , 16.1100 , -0.0600 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT CAD H ,39327 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.05 , -0.07 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT AUD H ,3932C , , , , , , , , , , , , , , 13.38 , -0.06 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT RMB H ,3932D , , , , , , , , , , , , , , , , 91.88 , -0.29 , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT NZD H ,3932E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.10 , -0.07 GLOBAL HIGH YIELD - I2 ,3933 , , , , 7.85 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IQD ,39341 , , 13.79 , -0.05 , 12.29 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IA AUD H ,3935C , , , , , , , , , , , , , , 15.93 , -0.06 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - J ,3940 , , 4.60 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - N2 ,39711 , , 16.85 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - NT ,39751 , , 13.71 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1 ,3981 , , 23.38 , -0.09 , 20.84 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1 ,3983 , , , , 20.84 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - SK ,3984 , , 31.02 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - SM AUD H ,3985C , , , , , , , , , , , , , , 91.93 , -0.36 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - SA ,39861 , , 90.91 , -0.35 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1D ,39871 , , 17.79 , -0.06 , 15.86 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - SHK ,39KH1 , , 99.97 , -0.40 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A ,5000 , , 8.13 , -0.04 , 7.25 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A ,5001 , , 8.13 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 ,5002 , , 21.92 , -0.09 , 19.54 , -0.02 , , , 29.81 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 USD H ,50021 , , 15.79 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AR ,50022 , , , , 14.30 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 SGD H ,50023 , , , , , , , , 15.71 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 CHF H ,50029 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.27 , -0.02 , , EUROPEAN INCOME - A2 ,5003 , , 21.92 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA USD H ,50031 , , 14.33 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA ,50032 , , , , 14.36 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA SGD H ,50033 , , , , , , , , 14.26 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA HKD H ,5003A , , , , , , , , , , , , 95.09 , -0.09 , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA AUD H ,5003C , , , , , , , , , , , , , , 14.35 , -0.01 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA RMB H ,5003D , , , , , , , , , , , , , , , , 94.92 , -0.03 , , , , , , EUROPEAN INCOME - AK ,50052 , , , , 15.38 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT ,5006 , , 8.15 , -0.04 , 7.27 , -0.01 , , , 11.09 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT USD H ,50061 , , 15.73 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT SGD H ,50063 , , , , , , , , 14.82 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT AUD H ,5006C , , , , , , , , , , , , , , 15.81 , -0.02 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B ,5010 , , 8.13 , -0.04 , 7.25 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B ,5011 , , 8.13 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B2 ,5012 , , 19.45 , -0.07 , 17.34 , -0.01 , , , 26.45 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B2 ,5013 , , 19.45 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BA USD H ,50131 , , 14.06 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BA ,50132 , , , , 14.09 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BA AUD H ,5013C , , , , , , , , , , , , , , 14.08 , -0.01 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BT ,5016 , , 8.15 , -0.03 , 7.27 , 0.00 , , , 11.09 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BT USD H ,50161 , , 15.72 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BT AUD H ,5016C , , , , , , , , , , , , , , 15.85 , -0.02 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C ,5020 , , 8.13 , -0.04 , 7.25 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C ,5021 , , 8.13 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C2 ,5022 , , 21.19 , -0.09 , 18.89 , -0.02 , , , 28.81 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C2 USD H ,50221 , , 15.41 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C2 ,5023 , , 21.19 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - CK ,50252 , , , , 15.35 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - CT USD H ,50261 , , 14.51 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I ,5030 , , 8.13 , -0.04 , 7.25 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I ,5031 , , 8.13 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 ,5032 , , 14.30 , -0.06 , 12.75 , -0.01 , , , 19.45 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 USD H ,50321 , , 21.88 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 CHF H ,50329 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.40 , -0.01 , , EUROPEAN INCOME - I2 AUD H ,5032C , , , , , , , , , , , , , , 25.43 , -0.03 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 ,5033 , , 14.30 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IT USD H ,50341 , , 14.93 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IT ,50342 , , , , 15.39 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IT SGD H ,50343 , , , , , , , , 15.38 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IA USD H ,50351 , , 15.34 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IA ,50352 , , , , 15.30 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IA SGD H ,50353 , , , , , , , , 15.29 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IA HKD H ,5035A , , , , , , , , , , , , 101.93 , -0.11 , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - NT USD H ,50711 , , 15.36 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1 ,5081 , , 23.14 , -0.10 , 20.63 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1 USD H ,50811 , , 20.25 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1 ,5083 , , 23.14 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - SA USD H ,50861 , , 99.70 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1D ,50872 , , , , 15.23 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - SHK ,50KH2 , , , , 100.43 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A ,8300 , , 15.97 , 0.03 , 14.24 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 ,8301 , , 30.18 , 0.07 , 26.91 , 0.15 , , , 41.03 , 0.09 , , , 234.05 , 0.52 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 EUR H ,83012 , , , , 20.86 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 SGD H ,83013 , , , , , , , , 19.61 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 CHF H ,83019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.64 , 0.04 , , EMERGING MARKETS DEBT - A ,8302 , , , , 14.24 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AR ,83022 , , , , 15.06 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 ,8303 , , , , 26.91 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA ,83031 , , 14.47 , 0.04 , , , , , , , , , 112.22 , 0.30 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA EUR H ,83032 , , , , 13.88 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA SGD H ,83033 , , , , , , , , 14.36 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA GBP H ,83035 , , , , , , , , , , 13.8500 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA CAD H ,83037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.75 , 0.03 , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA AUD H ,8303C , , , , , , , , , , , , , , 14.32 , 0.04 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA RMB H ,8303D , , , , , , , , , , , , , , , , 102.57 , 0.27 , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA NZD H ,8303E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.87 , 0.03 EMERGING MARKETS DEBT - AT ,8306 , , 16.10 , 0.03 , 14.35 , 0.07 , , , 21.89 , 0.04 , , , 124.86 , 0.22 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT EUR H ,83062 , , , , 15.08 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT SGD H ,83063 , , , , , , , , 14.43 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT GBP H ,83065 , , , , , , , , , , 13.5600 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT CAD H ,83067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.38 , 0.03 , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT AUD H ,8306C , , , , , , , , , , , , , , 14.93 , 0.04 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT RMB H ,8306D , , , , , , , , , , , , , , , , 98.80 , 0.26 , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT NZD H ,8306E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.26 , 0.03 EMERGING MARKETS DEBT - B ,8310 , , 15.97 , 0.03 , 14.24 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - B2 EUR H ,83102 , , , , 19.60 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - B2 ,8311 , , 27.16 , 0.06 , 24.21 , 0.13 , , , 36.92 , 0.07 , , , 210.63 , 0.44 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - B ,8312 , , , , 14.24 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - B2 ,8313 , , , , 24.21 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BA ,83131 , , 14.07 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BA AUD H ,8313C , , , , , , , , , , , , , , 13.92 , 0.04 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT ,8316 , , 16.05 , 0.03 , 14.31 , 0.07 , , , 21.82 , 0.04 , , , 124.47 , 0.22 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT EUR H ,83162 , , , , 15.10 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT GBP H ,83165 , , , , , , , , , , 13.5200 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT CAD H ,83167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.37 , 0.03 , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT AUD H ,8316C , , , , , , , , , , , , , , 14.90 , 0.03 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT NZD H ,8316E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.33 , 0.03 EMERGING MARKETS DEBT - C ,8320 , , 15.97 , 0.03 , 14.24 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C2 EUR H ,83202 , , , , 20.35 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C2 ,8321 , , 28.76 , 0.07 , 25.64 , 0.14 , , , 39.10 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C ,8322 , , , , 14.24 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C2 ,8323 , , , , 25.64 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - CT ,8326 , , 13.61 , 0.03 , 12.13 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I ,8330 , , 15.97 , 0.03 , 14.24 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 ,8331 , , 31.95 , 0.07 , 28.49 , 0.16 , , , 43.43 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 EUR H ,83312 , , , , 21.70 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 CHF H ,83319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.98 , 0.04 , , EMERGING MARKETS DEBT - I ,8332 , , , , 14.24 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - IT ,83321 , , 13.60 , 0.03 , , , , , , , , , 105.47 , 0.22 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - IT EUR H ,83322 , , , , 14.42 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - IT SGD H ,83323 , , , , , , , , 13.50 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - IT AUD H ,8332C , , , , , , , , , , , , , , 13.40 , 0.04 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 ,8333 , , , , 28.49 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - N2 ,83711 , , 16.01 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - NT ,83751 , , 13.23 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S ,8380 , , 30.42 , 0.07 , 27.12 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S EUR H ,83802 , , , , 21.49 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S GBP H ,83805 , , , , , , , , , , 22.0000 , 0.0500 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S1 EUR H ,83812 , , , , 20.74 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S1 GBP H ,83815 , , , , , , , , , , 21.2700 , 0.0500 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S ,8382 , , , , 27.12 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S12 ,8384 , , 29.41 , 0.07 , 26.22 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - SA ,83861 , , 99.31 , 0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - A2 ,AI01 , , 16.35 , 0.13 , , , , , , , , , 126.80 , 1.00 , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - A2 EUR H ,AI012 , , , , 16.02 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - A2 SGD H ,AI013 , , , , , , , , 16.32 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - A2 AUD H ,AI01C , , , , , , , , , , , , , , 17.96 , 0.14 , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - AR EUR H ,AI022 , , , , 14.28 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - AT ,AI06 , , 13.46 , 0.11 , , , , , , , , , 104.39 , 0.85 , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - AT EUR H ,AI062 , , , , 13.37 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - AT SGD H ,AI063 , , , , , , , , 13.30 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - AT GBP H ,AI065 , , , , , , , , , , 13.3800 , 0.1100 , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - AT CAD H ,AI067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.26 , 0.11 , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - AT AUD H ,AI06C , , , , , , , , , , , , , , 13.28 , 0.11 , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - B2 ,AI11 , , 15.62 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - BT ,AI16 , , 13.45 , 0.11 , , , , , , , , , 104.31 , 0.85 , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - BT EUR H ,AI162 , , , , 13.39 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - BT GBP H ,AI165 , , , , , , , , , , 13.4100 , 0.1100 , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - BT CAD H ,AI167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.28 , 0.11 , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - BT AUD H ,AI16C , , , , , , , , , , , , , , 13.26 , 0.11 , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - C2 ,AI21 , , 16.02 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - C2 EUR H ,AI212 , , , , 15.65 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - I2 ,AI31 , , 16.79 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - I2 EUR H ,AI312 , , , , 16.41 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - I2 SGD H ,AI313 , , , , , , , , 16.77 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - IT ,AI32 , , 13.44 , 0.11 , , , , , , , , , 104.23 , 0.84 , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - IT EUR H ,AI322 , , , , 13.33 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - IT SGD H ,AI323 , , , , , , , , 14.00 , 0.12 , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - IT AUD H ,AI32C , , , , , , , , , , , , , , 14.02 , 0.11 , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - S ,AI80 , , 17.52 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA-PACIFIC INCOME - S1 ,AI81 , , 16.98 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AXA HIGH YIELD LOAN II - I ,AX30 ,15/09/16 , , , 1019.90 , 1.58 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AXA HIGH YIELD LOAN II - IJ ,AXIJ ,15/09/16 , , , 1001.64 , 1.55 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AXA HIGH YIELD LOAN - I ,AY30 ,15/09/16 , , , 978.96 , 1.46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CREDIT ALPHA - A ,CR00 , , 15.05 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CREDIT ALPHA - C ,CR20 , , 14.94 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CREDIT ALPHA - I ,CR30 , , 15.18 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CREDIT ALPHA - N ,CR70 , , 14.92 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CREDIT ALPHA - S ,CR80 , , 15.44 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CREDIT ALPHA - S1 ,CR81 , , 15.23 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - A2 ,EC01 , , 13.31 , 0.14 , , , , , , , , , 103.22 , 1.07 , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY -A2 EUR H ,EC012 , , , , 12.91 , 0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY -AT SGD H ,EC063 , , , , , , , , 14.39 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - I2 ,EC31 , , 13.65 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY -I2 EUR H ,EC312 , , , , 13.23 , 0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - S ,EC80 , , 14.27 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - S1 ,EC81 , , 13.88 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - ZT ,ECZT1 , , 15.28 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - A2 ,ED01 , , 18.65 , 0.02 , , , , , , , , , 144.64 , 0.15 , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 EUR H ,ED012 , , , , 18.38 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 SGD H ,ED013 , , , , , , , , 17.50 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 GBP H ,ED015 , , , , , , , , , , 17.5100 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 CAD H ,ED017 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.72 , 0.02 , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 AUD H ,ED01C , , , , , , , , , , , , , , 18.86 , 0.02 , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - AR ,ED022 , , , , 14.99 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - AA ,ED031 , , 14.41 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AA SGD H ,ED033 , , , , , , , , 14.69 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AA AUD H ,ED03C , , , , , , , , , , , , , , 14.31 , 0.02 , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - AT ,ED061 , , 14.17 , 0.02 , , , , , , , , , 109.89 , 0.14 , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT EUR H ,ED062 , , , , 14.70 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT SGD H ,ED063 , , , , , , , , 14.61 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT GBP H ,ED065 , , , , , , , , , , 14.6600 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT CAD H ,ED067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.53 , 0.02 , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT AUD H ,ED06C , , , , , , , , , , , , , , 14.55 , 0.02 , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT RMB H ,ED06D , , , , , , , , , , , , , , , , 14.41 , 0.03 , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT NZD H ,ED06E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.65 , 0.02 EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - B2 ,ED111 , , 15.87 , 0.02 , , , , , , , , , 123.08 , 0.15 , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - BA ,ED131 , , 14.00 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - BT ,ED161 , , 14.18 , 0.02 , , , , , , , , , 109.97 , 0.15 , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - C2 ,ED211 , , 16.42 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - CT ,ED261 , , 14.18 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - I2 ,ED31 , , 19.13 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -I2 EUR H ,ED312 , , , , 18.79 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - IT ,ED321 , , 14.17 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - N2 ,ED711 , , 16.37 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - NT ,ED751 , , 14.25 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - S ,ED80 , , 20.08 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - S1 ,ED81 , , 19.44 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - A ,EH00 , , 18.42 , -0.09 , 16.42 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - A2 ,EH01 , , 26.65 , -0.14 , 23.76 , -0.05 , , , , , , , 206.74 , -1.06 , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - A2 USD H ,EH011 , , 15.50 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - A2 CHF H ,EH019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.00 , -0.03 , , EURO HIGH YIELD - A ,EH02 , , 18.42 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AR ,EH022 , , , , 14.42 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA USD H ,EH031 , , 13.88 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA ,EH032 , , , , 13.97 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA SGD H ,EH033 , , , , , , , , 14.33 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA HKD H ,EH03A , , , , , , , , , , , , 95.53 , -0.18 , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA AUD H ,EH03C , , , , , , , , , , , , , , 13.94 , -0.03 , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA RMB H ,EH03D , , , , , , , , , , , , , , , , 94.85 , -0.10 , , , , , , EURO HIGH YIELD - AT ,EH06 , , 18.52 , -0.09 , 16.51 , -0.03 , , , 25.18 , -0.14 , , , 143.66 , -0.69 , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AT USD H ,EH061 , , 14.47 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AT SGD H ,EH063 , , , , , , , , 14.75 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AT AUD H ,EH06C , , , , , , , , , , , , , , 14.75 , -0.03 , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - B ,EH10 , , 18.41 , -0.10 , 16.41 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - B2 ,EH11 , , 24.97 , -0.12 , 22.26 , -0.04 , , , , , , , 193.69 , -0.94 , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - B ,EH12 , , 18.41 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - BA ,EH132 , , , , 13.58 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - BT ,EH16 , , 18.50 , -0.09 , 16.49 , -0.03 , , , 25.15 , -0.14 , , , 143.48 , -0.70 , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - C ,EH20 , , 18.41 , -0.10 , 16.41 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - C2 ,EH21 , , 25.90 , -0.13 , 23.09 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - C ,EH22 , , 18.41 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - CT USD H ,EH261 , , 14.42 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I ,EH30 , , 18.41 , -0.10 , 16.41 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I2 ,EH31 , , 27.61 , -0.15 , 24.62 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I2 USD H ,EH311 , , 16.19 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I2 GBP H ,EH315 , , , , , , , , , , 15.6000 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I2 CHF H ,EH319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.23 , -0.03 , , EURO HIGH YIELD - I ,EH32 , , 18.41 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - IT USD H ,EH321 , , 14.48 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - NT USD H ,EH711 , , 14.45 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - S ,EH80 , , 29.13 , -0.14 , 25.97 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - S1 ,EH81 , , 28.02 , -0.14 , 24.98 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - S1 USD H ,EH811 , , 16.59 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - A ,EI00 , , 15.43 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - A EUR H ,EI002 , , , , 15.24 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - A SGD H ,EI003 , , , , , , , , 14.47 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - AD ,EI07 , , 13.57 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - AD SGD H ,EI073 , , , , , , , , 13.25 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - B ,EI10 , , 15.03 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - BD ,EI17 , , 13.56 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - C ,EI20 , , 15.25 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - C EUR H ,EI202 , , , , 15.07 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - CD ,EI27 , , 13.57 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - I ,EI30 , , 15.76 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - I EUR H ,EI302 , , , , 15.57 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - I GBP H ,EI305 , , , , , , , , , , 15.6800 , 0.0600 , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - I CHF H ,EI309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.26 , 0.05 , , GLOBAL EQUITY INCOME - N ,EI70 , , 15.25 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - ND ,EI77 , , 13.57 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - S ,EI80 , , 16.12 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - S1 ,EI81 , , 15.76 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - S1 ,EI825 , , , , , , , , , , 19.8700 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , AB EUROZONE BOND - V4 ,EZV4 , , , , 121.76 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2020 - AT ,FM06 , , 1000.22 , -0.44 , , , , , , , , ,7756.96 , -4.12 , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2020 - AT EUR H ,FM062 , , , , 998.84 , -0.40 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2020 - AT SGD H ,FM063 , , , , , , , , 999.97 , -0.57 , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2020 - AT GBP H ,FM065 , , , , , , , , , , 999.7200 , -0.3800 , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2020 - AT AUD H ,FM06C , , , , , , , , , , , , , , 1000.97 , -0.50 , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2020 - AT RMB H ,FM06D , , , , , , , , , , , , , , , , 1002.33 , 0.72 , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2020 - I2 ,FM31 , , 1000.52 , -0.43 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2020 - IT ,FM32 , , 1000.52 , -0.43 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND II - S1 ,GO81 , , 9.02 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - A2 RMB H ,HA01D , , , , , , , , , , , , , , , , 110.24 , 0.14 , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - AA RMB H ,HA03D , , , , , , , , , , , , , , , , 102.17 , 0.13 , , , , , , AB (HK) GLOBAL HIGH YIELD - A2 RMB H ,HH01D , , , , , , , , , , , , , , , , 111.49 , -0.35 , , , , , , AB (HK) GLOBAL HIGH YIELD - AA RMB H ,HH03D , , , , , , , , , , , , , , , , 101.28 , -0.32 , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - A2 RMB H ,HI01D , , , , , , , , , , , , , , , , 109.77 , -0.04 , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - AA RMB H ,HI03D , , , , , , , , , , , , , , , , 101.22 , -0.04 , , , , , , US HIGH YIELD - A2 ,HY01 , , 18.87 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - A2 EUR H ,HY012 , , , , 18.57 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - AT ,HY061 , , 16.17 , -0.02 , , , , , , , , , 125.40 , -0.17 , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - I2 ,HY31 , , 19.35 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - I2 EUR H ,HY312 , , , , 19.04 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - S ,HY80 , , 20.10 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - S1 ,HY81 , , 19.65 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , NIKKO AB GLOBAL HYBRID FUND - A ,IH00 , , , , , , 1 , 0 , , , , , , , , , , , , , , , , NIKKO AB GLOBAL HYBRID FUND - B ,IH10 , , , , , , 1 , 0 , , , , , , , , , , , , , , , , AB US GOVERNMENT MONEY MKT.OPTION - A ,MF00 , , 168.92 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB US GOVERNMENT MONEY MKT.OPTION - B ,MF10 , , 168.92 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB US GOVERNMENT MONEY MKT.OPTION - C ,MF20 , , 168.92 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB US GOVERNMENT MONEY MKT.OPTION - I ,MF30 , , 168.92 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB US GOVERNMENT MONEY MKT.OPTION - P ,MF5Q , , 168.92 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FEDERATED SHORT-TERM STERLING PRIME - V2 ,MSV2 , , , , , , , , , , 1.0412 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J JP ,NO404 , , , , , , 7897 , 13 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J US ,NO414 , , , , , , 9929 , 24 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J AU ,NO424 , , , , , , 7940 , 50 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J ZA ,NO434 , , , , , , 4647 , 93 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J BR ,NO444 , , , , , , 4566 , 36 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J ID ,NO454 , , , , , , 6597 , 81 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J CN ,NO464 , , , , , , 11013 , 27 , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - A2 ,RB01 , , 16.65 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - A2 EUR H ,RB012 , , , , 16.37 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - A2 CHF H ,RB019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.10 , 0.00 , , RMB INCOME PLUS II (USD) - AR EUR H ,RB022 , , , , 13.93 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - AT SGD H ,RB063 , , , , , , , , 13.97 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - AT AUD H ,RB06C , , , , , , , , , , , , , , 14.11 , 0.00 , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - C2 EUR H ,RB212 , , , , 16.03 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - I2 ,RB31 , , 17.03 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - I2 EUR H ,RB312 , , , , 16.74 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - I2 CHF H ,RB319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.48 , 0.00 , , RMB INCOME PLUS II (USD) - S EUR H ,RB802 , , , , 17.29 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - S1 EUR H ,RB812 , , , , 16.96 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RM01 , , 18.65 , -0.01 , 16.64 , 0.05 , , , 25.36 , 0.01 , 14.3400 , -0.0300 , 144.64 , -0.03 , , , 124.64 , 0.01 , , , 18.12 , 0.03 , , RMB INCOME PLUS - AR ,RM022 , , , , 14.17 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - AT ,RM06 , , 15.07 , -0.01 , , , , , 20.50 , 0.01 , , , 116.92 , -0.02 , , , 100.75 , 0.01 , , , , , , RMB INCOME PLUS - C2 ,RM21 , , 18.22 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , 121.76 , 0.00 , , , , , , RMB INCOME PLUS - CT ,RM26 , , 15.17 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , 101.36 , 0.01 , , , , , , RMB INCOME PLUS - I2 ,RM31 , , 19.21 , -0.01 , 17.14 , 0.05 , , , 26.12 , 0.00 , 14.7800 , -0.0200 , 149.00 , -0.01 , , , 128.39 , 0.02 , , , 18.66 , 0.03 , , RMB INCOME PLUS - IT ,RM32 , , 15.21 , 0.00 , , , , , 20.68 , 0.01 , , , , , , , 101.63 , 0.01 , , , , , , RMB INCOME PLUS - S ,RM80 , , 19.96 , -0.01 , 17.81 , 0.05 , , , 27.15 , 0.01 , 15.3600 , -0.0200 , 154.85 , -0.02 , , , 133.43 , 0.01 , , , , , , RMB INCOME PLUS - S1 ,RM81 , , 19.38 , -0.01 , 17.29 , 0.05 , , , 26.36 , 0.01 , 14.9100 , -0.0200 , 150.34 , -0.02 , , , 129.55 , 0.02 , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 ,SD01 , , 18.33 , 0.00 , , , , , , , , , 142.15 , -0.02 , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 EUR H ,SD012 , , , , 18.00 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 GBP H ,SD015 , , , , , , , , , , 18.3500 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 CHF H ,SD019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.12 , 0.00 , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AR EUR H ,SD022 , , , , 14.60 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AA ,SD031 , , 13.81 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AA SGD H ,SD033 , , , , , , , , 14.44 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AA AUD H ,SD03C , , , , , , , , , , , , , , 13.77 , 0.00 , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT ,SD06 , , 15.04 , 0.00 , , , , , , , , , 116.64 , -0.01 , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT EUR H ,SD062 , , , , 14.94 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT SGD H ,SD063 , , , , , , , , 15.07 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT GBP H ,SD065 , , , , , , , , , , 14.9100 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT CAD H ,SD067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.70 , 0.00 , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT AUD H ,SD06C , , , , , , , , , , , , , , 15.16 , 0.00 , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - B2 ,SD11 , , 17.40 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - BA ,SD131 , , 13.45 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - BT ,SD16 , , 14.98 , 0.00 , , , , , , , , , 116.17 , -0.01 , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - BT CAD H ,SD167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.61 , -0.01 , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - C2 ,SD21 , , 17.90 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - CT ,SD261 , , 14.56 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 ,SD31 , , 18.84 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 EUR H ,SD312 , , , , 18.51 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 GBP H ,SD315 , , , , , , , , , , 18.8900 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 CHF H ,SD319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.48 , 0.00 , , SHORT DURATION HIGH YIELD - IT ,SD321 , , 14.72 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - IT EUR H ,SD322 , , , , 14.68 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - IT SGD H ,SD323 , , , , , , , , 15.51 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - IT GBP H ,SD325 , , , , , , , , , , 15.5500 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - N2 ,SD711 , , 16.31 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - NT ,SD751 , , 14.41 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - S ,SD80 , , 19.61 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - S1 ,SD81 , , 19.08 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , UNCONSTRAINED BOND - A2 ,UB011 , , 15.21 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , UNCONSTRAINED BOND - A2 EUR H ,UB012 , , , , 15.03 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , UNCONSTRAINED BOND - A2 CHF H ,UB019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.74 , 0.02 , , UNCONSTRAINED BOND - I2 ,UB311 , , 15.46 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , UNCONSTRAINED BOND - I2 EUR H ,UB312 , , , , 15.28 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , UNCONSTRAINED BOND - I2 GBP H ,UB315 , , , , , , , , , , 15.4800 , 0.0300 , , , , , , , , , , , , UNCONSTRAINED BOND - I2 CHF H ,UB319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.97 , 0.02 , , UNCONSTRAINED BOND - S ,UB801 , , 15.84 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , UNCONSTRAINED BOND - S EUR H ,UB802 , , , , 15.68 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , UNCONSTRAINED BOND - S GBP H ,UB805 , , , , , , , , , , 15.8400 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , UNCONSTRAINED BOND - S1 ,UB811 , , 15.63 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , UNCONSTRAINED BOND - S1 EUR H ,UB812 , , , , 15.45 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , UNCONSTRAINED BOND - S1 GBP H ,UB815 , , , , , , , , , , 15.6600 , 0.0200 , , , , , , , , , , , , Find AllianceBernstein fund prices online: www.alliancebernstein.com/investments Source ** AllianceBernstein Investor Services, a unit of AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. **