** AllianceBernstein Investor Services, a unit of AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. ** 19/06/18 Program: FR-NAVLATE.P NAV Report User: jlimou AllianceBernstein_Funds_NAV.txt 19/06/18 Fund Name and Class ,Fund ,Date , USD , USD , EUR , EUR , JPY , JPY , SGD , SGD , GBP , GBP , HKD , HKD , AUD , AUD , CNY , CNY , CAD , CAD , CHF , CHF , NZD , NZD , , , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net , Price , Net EQUITY AMERICAN GROWTH - AX ,1000 , , 105.10 , -0.58 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - A EUR H ,10002 , , , , 48.24 , -0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - A ,1001 , , 92.71 , -0.51 , 80.02 , -0.18 , , , 125.73 , -0.17 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - AD ,10071 , , 24.19 , -0.14 , , , , , , , , , 189.84 , -1.11 , , , 156.79 , -0.12 , , , , , , AMERICAN GROWTH - AD AUD H ,1007C , , , , , , , , , , , , , , 24.10 , -0.14 , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - BX ,1010 , , 90.38 , -0.49 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - B EUR H ,10102 , , , , 44.60 , -0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - B ,1011 , , 71.62 , -0.39 , 61.82 , -0.13 , , , 97.13 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - BD ,10171 , , 24.16 , -0.13 , , , , , , , , , 189.60 , -1.04 , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - BD AUD H ,1017C , , , , , , , , , , , , , , 23.86 , -0.14 , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - C ,1020 , , 80.75 , -0.44 , 69.70 , -0.15 , , , 109.51 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - C EUR H ,10202 , , , , 46.82 , -0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I ,1030 , , 109.94 , -0.61 , 94.89 , -0.22 , , , 149.10 , -0.20 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - I EUR H ,10302 , , , , 51.57 , -0.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - N ,10701 , , 23.30 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S1 ,1080 , , 115.94 , -0.63 , 100.07 , -0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - S EUR H ,10802 , , , , 21.17 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - SK ,1084 , , 95.45 , -0.52 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - SD ,108D1 , , 171.12 , -0.94 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN GROWTH - ED ,10E01 , , 15.68 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A ,1200 , , 46.78 , -0.69 , 40.38 , -0.46 , , , 63.44 , -0.67 , , , 367.12 , -5.45 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A SGD H ,12003 , , , , , , , , 16.49 , -0.25 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - A AUD H ,1200C , , , , , , , , , , , , , , 22.23 , -0.35 , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - B ,1210 , , 36.44 , -0.54 , 31.45 , -0.36 , , , 49.42 , -0.52 , , , 285.97 , -4.27 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - C ,1220 , , 39.04 , -0.57 , 33.70 , -0.38 , , , 52.94 , -0.56 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - C AUD H ,1220C , , , , , , , , , , , , , , 21.24 , -0.33 , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - I ,1230 , , 55.46 , -0.82 , 47.87 , -0.55 , , , 75.21 , -0.80 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - I CHF H ,12309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.69 , -0.22 , , EMERGING MARKETS GROWTH - I AUD H ,1230C , , , , , , , , , , , , , , 23.42 , -0.37 , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - N ,12701 , , 23.36 , -0.34 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - S1 ,1280 , , 57.34 , -0.84 , 49.49 , -0.56 , 6313 , -120 , , , 43.5300 , -0.3900 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - S ,1281 , , 64.06 , -0.95 , 55.29 , -0.64 , , , , , 48.6300 , -0.4500 , , , 86.78 , -0.83 , , , , , , , , EMERGING MARKETS GROWTH - ED ,12E01 , , 14.36 , -0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - AX ,1400 , , 365.74 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - A ,1401 , , 325.37 , 0.15 , 280.84 , 1.05 , , , 441.25 , 2.02 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - BX ,1410 , , 314.82 , 0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - B ,1411 , , 252.21 , 0.11 , 217.69 , 0.81 , , , 342.03 , 1.55 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - C ,1421 , , 300.15 , 0.13 , 259.07 , 0.96 , , , 407.05 , 1.85 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - I ,1430 , , 380.36 , 0.18 , 328.30 , 1.23 , , , 515.83 , 2.37 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - S1 ,1481 , , 127.03 , 0.06 , 109.64 , 0.41 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL HEALTH CARE - ED ,14E0 , , 15.33 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - A ,1500 , , 339.98 , -3.48 , 293.45 , -2.03 , , , 461.06 , -2.80 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - B ,1510 , , 270.69 , -2.78 , 233.64 , -1.63 , , , 367.10 , -2.24 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - C ,1521 , , 316.27 , -3.23 , 272.98 , -1.89 , , , 428.91 , -2.59 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - I ,1530 , , 407.87 , -4.16 , 352.04 , -2.43 , , , 553.13 , -3.34 , , , , , , , , , , , , , , INTERNATIONAL TECHNOLOGY - S1 ,1581 , , 192.38 , -1.96 , 166.05 , -1.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - AX ,1900 , , 159.44 , -2.08 , 137.62 , -1.34 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - A SGD H ,19003 , , , , , , , , 18.86 , -0.26 , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - A ,1901 , , 178.72 , -2.34 , 154.26 , -1.51 , , , 242.37 , -2.16 , , ,1402.56 , -18.49 , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - AD AUD H ,1907C , , , , , , , , , , , , , , 15.49 , -0.21 , , , , , , , , INDIA GROWTH - BX ,1910 , , 125.23 , -1.64 , 108.09 , -1.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - B ,1911 , , 172.03 , -2.26 , 148.48 , -1.46 , , , 233.30 , -2.09 , , ,1350.06 , -17.85 , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - C ,1920 , , 158.03 , -2.07 , 136.40 , -1.33 , , , 214.31 , -1.91 , , ,1240.19 , -16.35 , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - I ,1930 , , 173.25 , -2.26 , 149.54 , -1.45 , , , 234.95 , -2.09 , , ,1359.63 , -17.86 , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - S ,1980 , , 16.88 , -0.22 , 14.57 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , INDIA GROWTH - S1 ,1981 , , 18.16 , -0.24 , 15.67 , -0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - A ,2900 , , 25.32 , -0.17 , 21.85 , -0.08 , , , 34.34 , -0.09 , 19.2200 , -0.0200 , 198.71 , -1.35 , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - AXX ,29001 , , 83.39 , -0.56 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - A EUR H ,29002 , , , , 21.28 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - A SGD H ,29003 , , , , , , , , 20.67 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - A AUD H ,2900C , , , , , , , , , , , , , , 32.02 , -0.23 , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - AX ,29011 , , 74.22 , -0.50 , 64.06 , -0.22 , , , 100.65 , -0.26 , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - B ,2910 , , 20.35 , -0.14 , 17.56 , -0.07 , , , 27.60 , -0.07 , , , 159.70 , -1.12 , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - BXX ,29101 , , 71.27 , -0.48 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - B CAD H ,29107 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 19.83 , -0.14 , , , , THEMATIC RESEARCH - B AUD H ,2910C , , , , , , , , , , , , , , 29.57 , -0.21 , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - BX ,29111 , , 56.95 , -0.38 , 49.16 , -0.16 , , , 77.23 , -0.20 , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - C ,2920 , , 25.13 , -0.17 , 21.69 , -0.08 , , , 34.08 , -0.09 , , , 197.22 , -1.35 , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - CX ,29211 , , 68.58 , -0.46 , 59.19 , -0.21 , , , 93.00 , -0.24 , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - I ,2930 , , 30.22 , -0.20 , 26.08 , -0.09 , , , 40.98 , -0.10 , 22.9400 , -0.0200 , 237.16 , -1.59 , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - IX ,29301 , , 88.17 , -0.59 , 76.10 , -0.26 , , , 119.57 , -0.31 , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - I EUR H ,29302 , , , , 22.47 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - S ,2980 , , 31.21 , -0.21 , 26.94 , -0.09 , , , 42.33 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - S1X ,29801 , , 95.24 , -0.64 , 82.20 , -0.29 , , , 129.16 , -0.33 , 72.3100 , -0.0700 , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - S ,29805 , , , , , , , , , , 26.1100 , -0.0400 , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - S1 ,2981 , , 29.37 , -0.20 , 25.35 , -0.09 , , , 39.83 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - SX ,29811 , , 103.49 , -0.69 , 89.32 , -0.31 , , , 140.35 , -0.35 , 78.5700 , -0.0800 , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - SD ,298D1 , , 124.56 , -0.84 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - AN ,29AN , , 25.35 , -0.17 , 21.88 , -0.07 , , , 34.38 , -0.09 , , , 198.94 , -1.35 , , , , , , , , , , THEMATIC RESEARCH - IN ,29IN , , 30.23 , -0.20 , 26.09 , -0.09 , , , 41.00 , -0.10 , , , 237.24 , -1.59 , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - A ,3000 , , 24.53 , -0.15 , 21.17 , -0.06 , , , 33.27 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD ,3007 , , 14.35 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD SGD H ,30073 , , , , , , , , 14.08 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD AUD H ,3007C , , , , , , , , , , , , , , 14.04 , -0.09 , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - AD NZD H ,3007E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.11 , -0.09 GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - B ,3010 , , 20.60 , -0.13 , 17.78 , -0.05 , , , 27.94 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - BD ,3017 , , 14.33 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - BD AUD H ,3017C , , , , , , , , , , , , , , 14.09 , -0.09 , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - C ,3020 , , 19.29 , -0.12 , 16.65 , -0.05 , , , 26.16 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - I ,3030 , , 28.21 , -0.17 , 24.35 , -0.07 , , , 38.26 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - ID ,30371 , , 14.90 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES - S1 ,3081 , , 21.92 , -0.13 , 18.92 , -0.05 , , , , , 16.6400 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - A ,4000 , , 60.65 , -1.52 , 52.35 , -1.14 , , , 82.25 , -1.71 , , , 475.97 , -11.97 , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - AD ,4007 , , 20.34 , -0.51 , , , , , , , , , 159.62 , -4.02 , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - AD EUR H ,40072 , , , , 19.90 , -0.50 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - AD SGD H ,40073 , , , , , , , , 19.59 , -0.50 , , , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - AD GBP H ,40075 , , , , , , , , , , 19.8400 , -0.5000 , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - AD CAD H ,40077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 19.40 , -0.49 , , , , CHINA OPPORTUNITY - AD AUD H ,4007C , , , , , , , , , , , , , , 19.40 , -0.49 , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - AD RMB H ,4007D , , , , , , , , , , , , , , , , 133.52 , -3.38 , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - AD NZD H ,4007E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 19.73 , -0.49 CHINA OPPORTUNITY - B ,4010 , , 49.33 , -1.23 , 42.58 , -0.92 , , , 66.90 , -1.38 , , , 387.13 , -9.69 , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - BD ,4017 , , 20.31 , -0.50 , , , , , , , , , 159.39 , -3.94 , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - BD EUR H ,40172 , , , , 19.78 , -0.49 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - BD AUD H ,4017C , , , , , , , , , , , , , , 19.32 , -0.49 , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - BD NZD H ,4017E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 19.67 , -0.49 CHINA OPPORTUNITY - C ,4020 , , 57.63 , -1.44 , 49.74 , -1.08 , , , 78.15 , -1.63 , , , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - I ,4030 , , 71.30 , -1.77 , 61.54 , -1.32 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - S ,4080 , , 85.68 , -2.13 , 73.95 , -1.59 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CHINA OPPORTUNITY - S1 ,4081 , , 78.55 , -1.96 , 67.80 , -1.46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - AX ,4900 , , 16.54 , -0.22 , 14.28 , -0.14 , , , 22.45 , -0.19 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A USD H ,49001 , , 22.77 , -0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A SGD H ,49003 , , , , , , , , 22.71 , -0.23 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A AUD H ,4900C , , , , , , , , , , , , , , 23.76 , -0.27 , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - A ,4901 , , 32.15 , -0.43 , 27.75 , -0.28 , , , 43.63 , -0.39 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - AR ,49042 , , , , 14.85 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - BX ,4910 , , 13.67 , -0.19 , 11.80 , -0.12 , , , 18.55 , -0.17 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - B ,4911 , , 29.74 , -0.40 , 25.67 , -0.26 , , , 40.36 , -0.36 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - CX ,4920 , , 12.06 , -0.16 , 10.41 , -0.10 , , , 16.37 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - C ,4921 , , 31.04 , -0.41 , 26.79 , -0.27 , , , 42.12 , -0.37 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - C USD H ,49211 , , 21.11 , -0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - IX ,4930 , , 19.29 , -0.26 , 16.65 , -0.17 , , , 26.18 , -0.23 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - I ,4931 , , 34.21 , -0.46 , 29.53 , -0.30 , , , 46.43 , -0.41 , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - I USD H ,49311 , , 21.85 , -0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S ,4980 , , 157.02 , -2.11 , 135.53 , -1.37 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1 USD H ,49811 , , 24.32 , -0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROZONE EQUITY - S1 ,4982 , , 35.02 , -0.47 , 30.23 , -0.30 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- A ,6800 , , 20.19 , -0.26 , 17.43 , -0.16 , , , 27.41 , -0.21 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- A USD H ,68001 , , 21.47 , -0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- A SGD H ,68003 , , , , , , , , 21.43 , -0.21 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- A AUD H ,6800C , , , , , , , , , , , , , , 23.15 , -0.25 , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- AD ,6807 , , , , 17.78 , -0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- AD USD H ,68071 , , 17.59 , -0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- AD SGD H ,68073 , , , , , , , , 17.39 , -0.16 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- AD AUD H ,6807C , , , , , , , , , , , , , , 17.98 , -0.19 , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - B ,6810 , , 17.05 , -0.23 , 14.72 , -0.15 , , , 23.14 , -0.21 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - BD ,6817 , , , , 18.34 , -0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - BD USD H ,68171 , , 18.16 , -0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - BD AUD H ,6817C , , , , , , , , , , , , , , 17.87 , -0.20 , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- C ,6821 , , 18.79 , -0.24 , 16.22 , -0.15 , , , 25.50 , -0.21 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- C USD H ,68211 , , 19.66 , -0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- I ,6830 , , 24.94 , -0.33 , 21.53 , -0.21 , , , 33.85 , -0.29 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- I USD H ,68301 , , 20.33 , -0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- S ,6880 , , 28.36 , -0.36 , 24.48 , -0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S1X ,6881 , , 26.42 , -0.34 , 22.80 , -0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY - S1 ,68812 , , 125.66 , -1.62 , 108.46 , -1.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN EQUITY- SD ,688D , , , , 121.48 , -1.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - A ,6900 , , 17.51 , -0.13 , 15.11 , -0.07 , , , 23.75 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - A SGD H ,69003 , , , , , , , , 18.27 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD ,6907 , , 15.28 , -0.12 , , , , , , , , , 119.91 , -0.96 , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD EUR H ,69072 , , , , 15.37 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD SGD H ,69073 , , , , , , , , 15.22 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD GBP H ,69075 , , , , , , , , , , 15.1000 , -0.1200 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - AD CAD H ,69077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.04 , -0.12 , , , , GLOBAL VALUE - AD AUD H ,6907C , , , , , , , , , , , , , , 15.12 , -0.12 , , , , , , , , GLOBAL VALUE - B ,6910 , , 14.78 , -0.11 , 12.76 , -0.05 , , , 20.04 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - BD ,6917 , , 15.52 , -0.12 , , , , , , , , , 121.80 , -0.95 , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - BD EUR H ,69172 , , , , 15.37 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - BD AUD H ,6917C , , , , , , , , , , , , , , 15.14 , -0.12 , , , , , , , , GLOBAL VALUE - C ,6921 , , 16.39 , -0.12 , 14.15 , -0.05 , , , 22.23 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - I ,6930 , , 19.94 , -0.15 , 17.21 , -0.07 , , , 27.04 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S1 ,6980 , , 20.81 , -0.15 , 17.96 , -0.07 , , , , , 15.8000 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S GBP H ,69805 , , , , , , , , , , 19.0700 , -0.1400 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S ,6981 , , 22.64 , -0.17 , 19.54 , -0.08 , , , , , 17.1900 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - SD ,698D , , 103.46 , -0.77 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL VALUE - S1A GB ,698K , , 21.32 , -0.16 , 18.40 , -0.08 , , , , , 16.1900 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - A ,7000 , , 23.11 , -0.14 , 19.95 , -0.05 , , , 31.34 , -0.06 , , , 181.36 , -1.12 , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - A EUR H ,70002 , , , , 38.80 , -0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - A SGD H ,70003 , , , , , , , , 30.72 , -0.18 , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - A GBP H ,70005 , , , , , , , , , , 32.0400 , -0.2000 , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - A CAD H ,70007 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 38.54 , -0.24 , , , , US THEMATIC RESEARCH - A AUD H ,7000C , , , , , , , , , , , , , , 42.87 , -0.27 , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - B ,7010 , , 19.55 , -0.11 , 16.87 , -0.04 , , , 26.51 , -0.04 , , , 153.42 , -0.88 , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - B CAD H ,70107 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 36.10 , -0.22 , , , , US THEMATIC RESEARCH - C ,7021 , , 22.24 , -0.13 , 19.20 , -0.04 , , , 30.16 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - C EUR H ,70212 , , , , 37.74 , -0.23 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - I ,7030 , , 26.61 , -0.16 , 22.97 , -0.06 , , , 36.09 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - I EUR H ,70302 , , , , 41.21 , -0.25 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - S ,7080 , , 35.23 , -0.21 , 30.41 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - S1 ,7081 , , 27.88 , -0.16 , 24.06 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - S1 JPY H ,70814 , , , , , , 273 , -2 , , , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - AN ,70AN , , 44.55 , -0.27 , 38.45 , -0.11 , , , 60.42 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , US THEMATIC RESEARCH - IN ,70IN , , 47.48 , -0.29 , 40.98 , -0.12 , , , 64.39 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - A ,7400 , , 47.28 , -0.76 , 40.81 , -0.52 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - I ,7430 , , 50.69 , -0.81 , 43.75 , -0.56 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - S1 ,7480 , , 51.49 , -0.82 , 44.44 , -0.56 , 5669 , -115 , , , 39.0900 , -0.4000 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS VALUE - S ,7481 , , 58.22 , -0.92 , 50.25 , -0.63 , 6410 , -129 , , , 44.2000 , -0.4500 , , , 78.87 , -0.83 , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - A ,7900 , , 19.32 , -0.13 , 16.68 , -0.05 , , , 26.20 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - A EUR H ,79002 , , , , 18.83 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - B ,7910 , , 16.66 , -0.12 , 14.38 , -0.06 , , , 22.59 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - C ,7920 , , 18.26 , -0.13 , 15.76 , -0.06 , , , 24.76 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - I ,7930 , , 21.81 , -0.15 , 18.82 , -0.07 , , , 29.58 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - S1 ,7980 , , 23.36 , -0.16 , 20.16 , -0.07 , , , 31.68 , -0.09 , 17.7300 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY BLEND - S ,7981 , , 25.48 , -0.18 , 21.99 , -0.09 , , , , , 19.3400 , -0.0300 , 199.96 , -1.43 , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AX ,8000 , , 16.24 , -0.04 , 14.02 , 0.01 , , , 22.02 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A ,80001 , , 16.92 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A EUR H ,80002 , , , , 16.14 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A SGD H ,80003 , , , , , , , , 16.78 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A CHF H ,80009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.77 , -0.05 , , ALL MARKET INCOME - A ,8000A , , , , , , , , , , , , 114.47 , -0.33 , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - A2X ,8001 , , 21.85 , -0.07 , 18.86 , 0.00 , , , 29.63 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AR EUR H ,80042 , , , , 11.84 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD ,80071 , , 13.08 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD EUR H ,80072 , , , , 12.93 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD SGD H ,80073 , , , , , , , , 12.87 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD GBP H ,80075 , , , , , , , , , , 12.9100 , -0.0400 , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD CAD H ,80077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.85 , -0.03 , , , , ALL MARKET INCOME - AD ,8007A , , , , , , , , , , , , 88.37 , -0.26 , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD AUD H ,8007C , , , , , , , , , , , , , , 12.93 , -0.04 , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - AD NZD H ,8007E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.96 , -0.03 ALL MARKET INCOME - BX ,8010 , , 16.14 , -0.05 , 13.93 , 0.00 , , , 21.89 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - B ,80101 , , 16.30 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - B2X ,8011 , , 19.08 , -0.06 , 16.47 , 0.00 , , , 25.88 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - CX ,8020 , , 16.25 , -0.05 , 14.03 , 0.01 , , , 22.04 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - C ,80201 , , 16.51 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - C2X ,8021 , , 20.58 , -0.06 , 17.76 , 0.00 , , , 27.91 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - CD ,80271 , , 13.04 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - IX ,8030 , , 16.44 , -0.05 , 14.19 , 0.00 , , , 22.30 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - I ,80301 , , 17.41 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - I EUR H ,80302 , , , , 16.59 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - I SGD H ,80303 , , , , , , , , 17.23 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - I CHF H ,80309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.21 , -0.04 , , ALL MARKET INCOME - ID ,80371 , , 13.06 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - N ,80701 , , 16.69 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - ND ,80751 , , 13.11 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET INCOME - S1 ,80811 , , 16.89 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - AX ,8100 , , 23.06 , -0.10 , 19.90 , -0.02 , , , 31.27 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - A EUR H ,81002 , , , , 18.08 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - A ,8101 , , 19.16 , -0.09 , 16.54 , -0.02 , , , 25.98 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - BX ,8110 , , 20.15 , -0.09 , 17.39 , -0.02 , , , 27.33 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - B ,8111 , , 17.83 , -0.08 , 15.39 , -0.02 , , , 24.18 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - CX ,8120 , , 22.25 , -0.10 , 19.20 , -0.03 , , , 30.17 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - C EUR H ,81202 , , , , 17.81 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - C ,8121 , , 18.85 , -0.09 , 16.27 , -0.02 , , , 25.56 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - IX ,8130 , , 25.15 , -0.11 , 21.71 , -0.02 , , , 34.11 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - I EUR H ,81302 , , , , 18.87 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - I ,8131 , , 20.00 , -0.08 , 17.26 , -0.01 , , , 27.12 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC DIVERSIFIED - S1 EUR H ,81812 , , , , 19.66 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A ,8200 , , 105.20 , -1.19 , 90.76 , -0.83 , 11582 , -182 , 142.83 , -1.00 , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A USD H ,82001 , , 31.67 , -0.50 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A EUR H ,82002 , , , , 27.86 , -0.45 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A SGD H ,82003 , , , , , , , , 16.38 , -0.26 , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A AUD H ,8200C , , , , , , , , , , , , , , 22.91 , -0.38 , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - A NZD H ,8200E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 24.57 , -0.40 JAPAN STRATEGIC VALUE - AD USD H ,82071 , , 17.19 , -0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - AD ,82074 , , , , , , 12832 , -201 , , , , , 915.35 , -9.84 , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - AD AUD H ,8207C , , , , , , , , , , , , , , 18.09 , -0.30 , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - AD NZD H ,8207E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.24 , -0.30 JAPAN STRATEGIC VALUE - B ,8210 , , 93.48 , -1.05 , 80.64 , -0.74 , 10291 , -162 , 126.91 , -0.89 , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - BD USD H ,82171 , , 17.06 , -0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - BD ,82174 , , , , , , 12757 , -200 , , , , , 910.00 , -9.79 , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - BD AUD H ,8217C , , , , , , , , , , , , , , 17.92 , -0.30 , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - C ,8220 , , 99.55 , -1.13 , 85.89 , -0.78 , 10960 , -172 , 135.16 , -0.94 , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - C EUR H ,82202 , , , , 26.59 , -0.43 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - I ,8230 , , 115.56 , -1.30 , 99.69 , -0.92 , 12722 , -200 , 156.88 , -1.11 , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - I USD H ,82301 , , 33.40 , -0.53 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - I EUR H ,82302 , , , , 29.67 , -0.47 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - S EUR H ,82802 , , , , 28.34 , -0.46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - S1 ,8281 , , 120.63 , -1.36 , 104.07 , -0.95 , 13281 , -208 , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - S1 USD H ,82811 , , 23.67 , -0.37 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - SD ,828D4 , , , , , , 13639 , -213 , , , , , , , , , , , , , , , , JAPAN STRATEGIC VALUE - 2 ,82KS , , 112.74 , -1.28 , 97.26 , -0.89 , 12412 , -195 , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - A2 USD H ,88011 , , 15.77 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - A2 EUR H ,88012 , , , , 14.96 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - A2 SGD H ,88013 , , , , , , , , 15.60 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - A2 CHF H ,88019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.64 , 0.00 , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - AR EUR H ,88022 , , , , 13.63 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - I2 ,8831 , , , , , , , , , , 15.8300 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - I2 USD H ,88311 , , 16.08 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - I2 EUR H ,88312 , , , , 15.32 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - I2 CHF H ,88319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.95 , 0.00 , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - S ,8880 , , , , , , , , , , 21.7300 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - S USD H ,88801 , , 16.66 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - S EUR H ,88802 , , , , 15.81 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - S1 ,8881 , , , , , , , , , , 16.0900 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - S1 USD H ,88811 , , 16.39 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - S1 EUR H ,88812 , , , , 15.56 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIVERSIFIED YIELD PLUS - SQD ,88855 , , , , , , , , , , 14.5700 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 30/70 - V1 ,A1V1 , , , , 119.85 , -0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 30/70 - V5 ,A1V5 , , , , 121.72 , -0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 30/70 - V6 ,A1V6 , , , , 110.39 , -0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 40/60 - V1 ,A2V1 , , , , 123.38 , -0.28 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 40/60 - V5 ,A2V5 , , , , 124.75 , -0.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 50/50 - V1 ,A3V1 , , , , 128.06 , -0.40 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 50/50 - V5 ,A3V5 , , , , 128.84 , -0.41 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 50/50 - V6 ,A3V6 , , , , 110.55 , -0.35 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 80/20 - V4 ,A4V4 , , , , 144.99 , -0.83 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 40/60 GBP - V2 ,A5V2 , , , , , , , , , , 130.0200 , -0.2100 , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 50/50 GBP - V2 ,A6V2 , , , , , , , , , , 135.8100 , -0.3200 , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 GBP - V2 ,A7V2 , , , , , , , , , , 141.5600 , -0.4300 , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 - V1 ,A8V1 , , , , 107.30 , -0.44 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 - V3 ,A8V3 , , , , 135.31 , -0.54 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 - V4 ,A8V4 , , , , 129.95 , -0.53 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 - V5 ,A8V5 , , , , 133.98 , -0.54 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 60/40 - V6 ,A8V6 , , , , 105.21 , -0.42 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 90/10 - V3 ,A9V3 , , , , 159.87 , -1.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 90/10 - V6 ,A9V6 , , , , 119.62 , -0.77 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB GLOBAL STRATEGY 30/70 GBP - V2 ,AAV2 , , , , , , , , , , 118.2800 , -0.1100 , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - A ,AC00 , , 14.53 , -0.60 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - I ,AC30 , , 14.54 , -0.61 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - S ,AC80 , , 97.07 , -4.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL CHINA EQUITY - S1 ,AC81 , , 96.98 , -4.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA LOW VOLATILITY EQUITY - A ,AL00 , , 14.75 , -0.33 , , , , , , , , , 115.76 , -2.60 , , , , , , , , , , ASIA LOW VOLATILITY EQUITY - A EUR H ,AL002 , , , , 14.44 , -0.33 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA LOW VOLATILITY EQUITY - AD ,AL07 , , 14.41 , -0.32 , , , , , , , , , 113.09 , -2.52 , , , , , , , , , , ASIA LOW VOLATILITY EQUITY - AD EUR H ,AL072 , , , , 14.29 , -0.33 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA LOW VOLATILITY EQUITY - I ,AL30 , , 14.83 , -0.33 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA LOW VOLATILITY EQUITY - S ,AL80 , , 99.43 , -2.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,AL81 , , 99.02 , -2.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - A ,CG00 , , 23.79 , -0.21 , , , , , , , , , 186.70 , -1.66 , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - A EUR H ,CG002 , , , , 22.58 , -0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - A SGD H ,CG003 , , , , , , , , 20.12 , -0.18 , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - AR ,CG022 , , , , 18.16 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - C ,CG201 , , 17.36 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I ,CG30 , , 24.67 , -0.21 , , , , , , , , , 193.61 , -1.66 , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I EUR H ,CG302 , , , , 23.44 , -0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I GBP H ,CG305 , , , , , , , , , , 23.8100 , -0.2100 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I CAD H ,CG307 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.11 , -0.17 , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - I CHF H ,CG309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 22.82 , -0.20 , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - N ,CG701 , , 19.15 , -0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S ,CG80 , , 25.94 , -0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S EUR H ,CG802 , , , , 24.59 , -0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S ,CG805 , , , , , , , , , , 26.4600 , -0.1000 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S1 ,CG81 , , 24.93 , -0.21 , 21.52 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED GLOBAL EQUITY - S1 EUR H ,CG812 , , , , 23.64 , -0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A ,CU00 , , 23.86 , -0.11 , , , , , , , , , 187.25 , -0.88 , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A EUR H ,CU002 , , , , 23.30 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A SGD H ,CU003 , , , , , , , , 24.20 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A AUD H ,CU00C , , , , , , , , , , , , , , 25.46 , -0.11 , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - A ,CU012 , , , , 22.13 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - AR ,CU022 , , , , 18.70 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - C ,CU20 , , 23.40 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I ,CU30 , , 24.75 , -0.10 , , , , , , , , , 194.23 , -0.80 , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I EUR H ,CU302 , , , , 24.10 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I SGD H ,CU303 , , , , , , , , 25.07 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I GBP H ,CU305 , , , , , , , , , , 24.5300 , -0.1100 , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - I CHF H ,CU309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 23.58 , -0.10 , , CONCENTRATED US EQUITY - I AUD H ,CU30C , , , , , , , , , , , , , , 26.34 , -0.12 , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - N ,CU70 , , 23.40 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S ,CU80 , , 25.89 , -0.11 , 22.35 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S EUR H ,CU802 , , , , 25.19 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S1 ,CU81 , , 24.98 , -0.11 , 21.56 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S1 EUR H ,CU812 , , , , 24.34 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONCENTRATED US EQUITY - S1 GBP H ,CU815 , , , , , , , , , , 20.7100 , -0.0900 , , , , , , , , , , , , AB FUND N.V. - EUROPEAN EQUITY - I ,DF30 , , , , 15.90 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB FUND N.V. - EUROPEAN EQUITY - S1 ,DF81 , , , , 103.97 , -0.96 , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC ALL MARKET - S ,DM801 , , 18.42 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC ALL MARKET - S1 ,DM81 , , 13.08 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DYNAMIC ALL MARKET - S1 AUD H ,DM81C , , , , , , , , , , , , , , 13.19 , -0.07 , , , , , , , , EMERGING MARKETS EQUITY - A ,EE00 , , 19.51 , -0.31 , , , , , , , , , 153.11 , -2.45 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS EQUITY - AD ,EE071 , , 13.57 , -0.22 , , , , , , , , , 106.49 , -1.74 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS EQUITY - AD EUR H ,EE072 , , , , 13.52 , -0.22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS EQUITY - AD SGD H ,EE073 , , , , , , , , 13.55 , -0.22 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS EQUITY - AD GBP H ,EE075 , , , , , , , , , , 13.5300 , -0.2200 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS EQUITY - AD CAD H ,EE077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.55 , -0.21 , , , , EMERGING MARKETS EQUITY - AD AUD H ,EE07C , , , , , , , , , , , , , , 13.54 , -0.22 , , , , , , , , EMERGING MARKETS EQUITY - AD NZD H ,EE07E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.56 , -0.21 EMERGING MARKETS EQUITY - I ,EE30 , , 20.19 , -0.31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS EQUITY - I SGD H ,EE303 , , , , , , , , 14.57 , -0.23 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS EQUITY - I GBP H ,EE305 , , , , , , , , , , 14.3900 , -0.2300 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS EQUITY - S ,EE80 , , 21.05 , -0.33 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS EQUITY - S ,EE805 , , , , , , , , , , 24.4100 , -0.2600 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS EQUITY - S1 ,EE81 , , 20.33 , -0.31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS EQUITY - F ,EEF01 , , 97.39 , -1.53 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS EQUITY - F EUR H ,EEF02 , , , , 95.79 , -1.51 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - A ,EJ00 , , 23.01 , -0.60 , 19.86 , -0.45 , , , 31.21 , -0.68 , , , 180.58 , -4.72 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - A SGD H ,EJ003 , , , , , , , , 17.12 , -0.45 , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - A AUD H ,EJ00C , , , , , , , , , , , , , , 24.82 , -0.68 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - AD ,EJ07 , , 16.79 , -0.44 , 14.49 , -0.33 , , , 22.77 , -0.50 , , , 131.76 , -3.47 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD EUR H ,EJ072 , , , , 15.69 , -0.42 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD SGD H ,EJ073 , , , , , , , , 16.28 , -0.43 , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD GBP H ,EJ075 , , , , , , , , , , 15.8500 , -0.4200 , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD CAD H ,EJ077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.78 , -0.35 , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD AUD H ,EJ07C , , , , , , , , , , , , , , 15.51 , -0.43 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD RMB H ,EJ07D , , , , , , , , , , , , , , , , 106.47 , -2.84 , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -AD NZD H ,EJ07E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.67 , -0.45 ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - B ,EJ10 , , 21.15 , -0.55 , 18.26 , -0.41 , , , 28.68 , -0.63 , , , 165.98 , -4.33 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - B AUD H ,EJ10C , , , , , , , , , , , , , , 18.84 , -0.53 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - BD ,EJ17 , , 16.76 , -0.44 , 14.47 , -0.33 , , , 22.73 , -0.50 , , , 131.53 , -3.46 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -BD GBP H ,EJ175 , , , , , , , , , , 15.8700 , -0.4200 , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -BD CAD H ,EJ177 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.40 , -0.37 , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -BD AUD H ,EJ17C , , , , , , , , , , , , , , 15.57 , -0.43 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -BD NZD H ,EJ17E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.63 , -0.45 ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - C ,EJ20 , , 22.14 , -0.58 , 19.11 , -0.44 , , , 30.03 , -0.65 , , , 173.75 , -4.57 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - C AUD H ,EJ20C , , , , , , , , , , , , , , 24.40 , -0.67 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - I ,EJ30 , , 24.65 , -0.64 , 21.28 , -0.48 , , , 33.43 , -0.73 , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - I ,EJ305 , , , , , , , , , , 21.0100 , -0.4400 , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - I AUD H ,EJ30C , , , , , , , , , , , , , , 26.95 , -0.74 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - ID ,EJ37 , , 16.80 , -0.44 , 14.50 , -0.33 , , , 22.78 , -0.50 , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO -ID AUD H ,EJ37C , , , , , , , , , , , , , , 15.77 , -0.43 , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - S ,EJ80 , , 27.04 , -0.71 , 23.34 , -0.53 , , , , , , , 212.21 , -5.59 , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - S1 ,EJ81 , , 24.99 , -0.65 , 21.57 , -0.49 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - SD ,EJ8D1 , , 115.84 , -3.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - AY ,EJAY4 , , , , , , 1.8243 , -0.0570 , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - BY ,EJBY4 , , , , , , 1.7685 , -0.0553 , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO - ED ,EJE01 , , 14.30 , -0.37 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FRONTIER MARKETS VALUE - AB ,FV09 , , 175.19 , -0.90 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FRONTIER MARKETS VALUE - P ,FV5R , , 175.19 , -0.89 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FRONTIER MARKETS VALUE - S ,FV80 , , 175.05 , -0.89 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL FACTOR - SF1 ,GF84 , , 19.09 , -0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL FACTOR - SF1 ,GF845 , , , , , , , , , , 121.9400 , -0.3800 , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A ,GL00 , , 19.06 , -0.09 , , , , , , , , , 149.58 , -0.72 , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A EUR H ,GL002 , , , , 18.05 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A SGD H ,GL003 , , , , , , , , 18.89 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - A AUD H ,GL00C , , , , , , , , , , , , , , 19.62 , -0.09 , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - AR ,GL022 , , , , 16.66 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - C ,GL20 , , 18.74 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I ,GL30 , , 19.69 , -0.09 , , , , , , , , , 154.52 , -0.72 , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I EUR H ,GL302 , , , , 18.58 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I SGD H ,GL303 , , , , , , , , 19.49 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I GBP H ,GL305 , , , , , , , , , , 19.0300 , -0.0900 , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - I CHF H ,GL309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.22 , -0.08 , , GLOBAL CORE EQUITY - I AUD H ,GL30C , , , , , , , , , , , , , , 20.22 , -0.09 , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - IX ,GL312 , , , , 271.36 , -0.35 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - N ,GL70 , , 18.73 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S ,GL80 , , 20.47 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S EUR H ,GL802 , , , , 19.38 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S1 ,GL81 , , 19.98 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S1 EUR H ,GL812 , , , , 18.87 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S1X ,GL822 , , , , 23.67 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - S GBP H ,GL825 , , , , , , , , , , 21.4100 , -0.0900 , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - RX ,GLRX2 , , , , 246.88 , -0.33 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - XX ,GLXX2 , , , , 1934.24 , -2.48 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL CORE EQUITY - XX ,GLXX5 , , , , , , , , , , 1913.2800 , 1.0400 , , , , , , , , , , , , CHINA EQUITY - A ,HC00 , , , , , , , , , , , , , , , , 97.39 , -4.29 , , , , , , CHINA EQUITY - I ,HC30 , , , , , , , , , , , , , , , , 97.97 , -4.32 , , , , , , CHINA EQUITY - S ,HC80 , , , , , , , , , , , , , , , , 132.62 , -5.84 , , , , , , AB (HK) GLOBAL VALUE - A RMB H ,HG00D , , , , , , , , , , , , , , , , 133.63 , -1.64 , , , , , , AB (HK) GLOBAL VALUE - AD RMB H ,HG07D , , , , , , , , , , , , , , , , 107.99 , -1.33 , , , , , , AB (HK) ASIA EX-JAPAN EQUITY - A RMB H ,HJ00D , , , , , , , , , , , , , , , , 159.51 , -4.94 , , , , , , AB (HK) ASIA EX-JAPAN EQUITY - AD RMB H ,HJ07D , , , , , , , , , , , , , , , , 129.99 , -4.03 , , , , , , AB (HK)EMERGING MARKETS MULTI-AS-A RMB H ,HM00D , , , , , , , , , , , , , , , , 137.74 , -2.51 , , , , , , AB (HK)EMERGING MARKETS MULTI-A-AD RMB H ,HM07D , , , , , , , , , , , , , , , , 107.78 , -1.97 , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A ,LV00 , , 27.04 , -0.18 , , , , , , , , , 212.21 , -1.43 , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A EUR H ,LV002 , , , , 25.67 , -0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A SGD H ,LV003 , , , , , , , , 22.87 , -0.16 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A AUD H ,LV00C , , , , , , , , , , , , , , 24.31 , -0.17 , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - A NZD H ,LV00E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 25.10 , -0.17 LOW VOLATILITY EQUITY - AR ,LV021 , , 16.84 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AR EUR H ,LV022 , , , , 16.80 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD ,LV071 , , 19.66 , -0.13 , , , , , , , , , 154.29 , -1.03 , , , 127.43 , -0.20 , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD EUR H ,LV072 , , , , 18.55 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD SGD H ,LV073 , , , , , , , , 19.37 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD GBP H ,LV075 , , , , , , , , , , 18.4000 , -0.1300 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD CAD H ,LV077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 18.41 , -0.13 , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD AUD H ,LV07C , , , , , , , , , , , , , , 19.34 , -0.13 , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - AD NZD H ,LV07E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 19.60 , -0.14 LOW VOLATILITY EQUITY - C ,LV201 , , 18.71 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I ,LV30 , , 28.26 , -0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I EUR H ,LV302 , , , , 26.75 , -0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I SGD H ,LV303 , , , , , , , , 22.28 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - I GBP H ,LV305 , , , , , , , , , , 18.0600 , -0.1200 , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - N ,LV701 , , 18.76 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S ,LV80 , , 29.71 , -0.20 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S EUR H ,LV802 , , , , 28.18 , -0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1 ,LV81 , , 28.90 , -0.19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , LOW VOLATILITY EQUITY - S1 EUR H ,LV812 , , , , 27.36 , -0.18 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A ,MC00 , , 36.80 , -0.03 , 31.76 , 0.08 , , , 49.91 , 0.17 , , , 288.80 , -0.26 , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A EUR H ,MC002 , , , , 36.69 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - A SGD H ,MC003 , , , , , , , , 29.57 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - B ,MC10 , , 33.89 , -0.03 , 29.25 , 0.07 , , , 45.96 , 0.15 , , , 265.96 , -0.26 , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - C ,MC20 , , 35.48 , -0.03 , 30.62 , 0.07 , , , 48.12 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - C EUR H ,MC202 , , , , 35.49 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - I ,MC30 , , 39.34 , -0.03 , 33.96 , 0.09 , , , 53.35 , 0.18 , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - I EUR H ,MC302 , , , , 39.01 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S ,MC80 , , 42.83 , -0.03 , 36.97 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S EUR H ,MC802 , , , , 42.47 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S1 ,MC81 , , 40.27 , -0.03 , 34.76 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US SMALL & MID-CAP - S1 EUR H ,MC812 , , , , 40.02 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MULTI-SECTOR CREDIT - A ,ML00 , , 16.38 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MULTI-SECTOR CREDIT - I ,ML30 , , 16.61 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MULTI-SECTOR CREDIT - S ,ML80 , , 16.46 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MULTI-SECTOR CREDIT - S GBP H ,ML805 , , , , , , , , , , 16.0900 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , MULTI-SECTOR CREDIT - S1 ,ML81 , , 16.26 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MULTI-SECTOR CREDIT - S1 GBP H ,ML815 , , , , , , , , , , 15.8800 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A ,MM00 , , 15.52 , -0.16 , 13.40 , -0.09 , , , , , , , 121.80 , -1.26 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A EUR H ,MM002 , , , , 14.39 , -0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A SGD H ,MM003 , , , , , , , , 17.24 , -0.19 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A GBP H ,MM005 , , , , , , , , , , 15.0300 , -0.1700 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A CAD H ,MM007 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.54 , -0.19 , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A CHF H ,MM009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.93 , -0.14 , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - A AUD H ,MM00C , , , , , , , , , , , , , , 18.77 , -0.21 , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AR ,MM021 , , 14.75 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AR EUR H ,MM022 , , , , 13.74 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD ,MM07 , , 12.61 , -0.14 , , , , , , , , , 98.96 , -1.11 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD EUR H ,MM072 , , , , 12.42 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD SGD H ,MM073 , , , , , , , , 13.33 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD GBP H ,MM075 , , , , , , , , , , 12.4300 , -0.1300 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD CAD H ,MM077 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.13 , -0.14 , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - AD AUD H ,MM07C , , , , , , , , , , , , , , 12.01 , -0.13 , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - B ,MM10 , , 14.47 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - BD ,MM17 , , 12.68 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - C ,MM20 , , 15.04 , -0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I ,MM30 , , 16.45 , -0.17 , 14.20 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I EUR H ,MM302 , , , , 15.28 , -0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I GBP H ,MM305 , , , , , , , , , , 15.8800 , -0.1700 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - I CHF H ,MM309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.68 , -0.16 , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - ID ,MM37 , , 11.48 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - ID GBP H ,MM375 , , , , , , , , , , 14.0400 , -0.1600 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - N ,MM701 , , 16.00 , -0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S ,MM80 , , 17.63 , -0.18 , , , , , , , 13.3800 , -0.0600 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S GBP H ,MM805 , , , , , , , , , , 18.9900 , -0.2000 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S1 ,MM81 , , 16.67 , -0.17 , , , , , , , 12.6600 , -0.0500 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S1D ,MM811 , , 93.51 , -0.98 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S1 JPY H ,MM814 , , , , , , 9472 , -98 , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - S1 ,MM834 , , , , , , 9588 , -148 , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - SQD GBP H ,MM855 , , , , , , , , , , 14.6900 , -0.1500 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - SD ,MM8D1 , , 107.29 , -1.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS MULTI-ASSET - ED ,MME01 , , 14.28 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET TOTAL RETURN - A ,MR00 , , 15.12 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET TOTAL RETURN - I ,MR30 , , 15.19 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET TOTAL RETURN - S ,MR80 , , 101.74 , -0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALL MARKET TOTAL RETURN - S1 ,MR81 , , 101.36 , -0.26 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB ESG RESPONSIBLE GLOBAL FACTOR - SF1 ,RG81 , , 123.60 , -0.75 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB ESG RESPONSIBLE GLOBAL FACTOR - SF1 ,RG815 , , , , , , , , , , 124.7500 , -0.1300 , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - I ,RP30 , , 14.63 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - I EUR H ,RP302 , , , , 14.43 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - I GBP H ,RP305 , , , , , , , , , , 14.5200 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - S ,RP80 , , 97.96 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - S1 ,RP81 , , 97.62 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - S1 EUR H ,RP812 , , , , 96.25 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - S1 GBP H ,RP815 , , , , , , , , , , 96.8600 , -0.1100 , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - S1QD ,RP87 , , 97.86 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - S1QD EUR H ,RP872 , , , , 96.48 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - F ,RPF0 , , 97.80 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - F EUR H ,RPF02 , , , , 96.41 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ALTERNATIVE RISK PREMIA - F GBP H ,RPF05 , , , , , , , , , , 97.0300 , -0.1100 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A ,SA00 , , 20.07 , -0.05 , 17.32 , 0.01 , , , , , , , 157.51 , -0.40 , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A EUR H ,SA002 , , , , 19.52 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A SGD H ,SA003 , , , , , , , , 20.38 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A GBP H ,SA005 , , , , , , , , , , 19.9500 , -0.0400 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A CHF H ,SA009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.19 , -0.03 , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - A AUD H ,SA00C , , , , , , , , , , , , , , 18.27 , -0.05 , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - C ,SA201 , , 18.23 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I ,SA30 , , 21.13 , -0.05 , 18.24 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I EUR H ,SA302 , , , , 20.42 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I GBP H ,SA305 , , , , , , , , , , 20.5900 , -0.0500 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - I CHF H ,SA309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.83 , -0.04 , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - N ,SA701 , , 17.35 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S ,SA80 , , 24.92 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S EUR H ,SA802 , , , , 23.68 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S GBP H ,SA805 , , , , , , , , , , 24.4400 , -0.0700 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 ,SA81 , , 21.54 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 EUR H ,SA812 , , , , 20.45 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 JPY H ,SA814 , , , , , , 11998 , -27 , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - S1 GBP H ,SA815 , , , , , , , , , , 21.1500 , -0.0500 , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - F ,SAF0 , , 22.93 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - F EUR H ,SAF02 , , , , 21.93 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - W ,SAW01 , , 15.07 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT ABSOLUTE ALPHA - W CHF H ,SAW09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.89 , -0.05 , , SELECT US EQUITY - A ,SU00 , , 33.34 , -0.16 , 28.78 , -0.04 , , , , , , , 261.65 , -1.27 , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A EUR H ,SU002 , , , , 31.51 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A SGD H ,SU003 , , , , , , , , 32.15 , -0.16 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A GBP H ,SU005 , , , , , , , , , , 32.5600 , -0.1600 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - A CHF H ,SU009 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 21.07 , -0.10 , , SELECT US EQUITY - A AUD H ,SU00C , , , , , , , , , , , , , , 17.67 , -0.08 , , , , , , , , SELECT US EQUITY - AR ,SU021 , , 18.96 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - AR EUR H ,SU022 , , , , 18.98 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - C ,SU201 , , 29.23 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I ,SU30 , , 35.15 , -0.16 , 30.34 , -0.04 , , , , , , , 275.85 , -1.28 , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I EUR H ,SU302 , , , , 33.24 , -0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I SGD H ,SU303 , , , , , , , , 25.17 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I GBP H ,SU305 , , , , , , , , , , 34.3400 , -0.1700 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - I CHF H ,SU309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 21.86 , -0.10 , , SELECT US EQUITY - N ,SU701 , , 27.93 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S ,SU80 , , 38.02 , -0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S EUR H ,SU802 , , , , 36.02 , -0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S GBP H ,SU805 , , , , , , , , , , 37.2400 , -0.1800 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 ,SU81 , , 36.15 , -0.17 , 31.20 , -0.05 , , , 49.02 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 EUR H ,SU812 , , , , 34.43 , -0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 SGD H ,SU813 , , , , , , , , 119.65 , -0.57 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - S1 GBP H ,SU815 , , , , , , , , , , 35.3800 , -0.1700 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - F ,SUF01 , , 35.01 , -0.17 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - F EUR H ,SUF02 , , , , 32.60 , -0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W ,SUW01 , , 20.81 , -0.09 , 17.96 , -0.02 , , , , , , , 163.31 , -0.72 , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W EUR H ,SUW02 , , , , 19.92 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W SGD H ,SUW03 , , , , , , , , 20.56 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W GBP H ,SUW05 , , , , , , , , , , 20.2500 , -0.1000 , , , , , , , , , , , , SELECT US EQUITY - W CHF H ,SUW09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 19.79 , -0.09 , , W.P. STEWART HOLDINGS FUND - EUR ,WPWE2 , , , , 384.08 , -0.67 , , , , , , , , , , , , , , , , , , W.P. STEWART HOLDINGS FUND - USD ,WPWU , , 457.70 , -2.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED INCOME GLOBAL BOND - AX ,1600 , , 6.31 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - A2 ,1602 , , 17.79 , 0.00 , , , , , 24.13 , 0.10 , , , 139.61 , -0.01 , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - A2 EUR H ,16022 , , , , 14.89 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - A2 SGD H ,16023 , , , , , , , , 15.22 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - A ,1603 , , 7.89 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AA ,16031 , , 12.54 , 0.00 , , , , , , , , , 98.41 , -0.01 , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AA SGD H ,16033 , , , , , , , , 12.54 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AA GBP H ,16035 , , , , , , , , , , 12.6400 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AA CAD H ,16037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.65 , 0.00 , , , , GLOBAL BOND - AA AUD H ,1603C , , , , , , , , , , , , , , 12.48 , 0.00 , , , , , , , , GLOBAL BOND - AA NZD H ,1603E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.77 , 0.00 GLOBAL BOND - A ,1604 , , , , 6.81 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AR EUR H ,16042 , , , , 13.31 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - A2 ,1605 , , , , 15.36 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AT ,1606 , , 7.89 , 0.00 , 6.81 , 0.02 , , , 10.70 , 0.04 , , , 61.92 , 0.00 , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AT EUR H ,16062 , , , , 12.17 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AT SGD H ,16063 , , , , , , , , 12.86 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AT GBP H ,16065 , , , , , , , , , , 12.6400 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AT CAD H ,16067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.51 , 0.00 , , , , GLOBAL BOND - AT AUD H ,1606C , , , , , , , , , , , , , , 12.43 , 0.00 , , , , , , , , GLOBAL BOND - AT NZD H ,1606E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.75 , 0.00 GLOBAL BOND - BX ,1610 , , 6.31 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - B ,1611 , , 7.89 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - B2 ,1612 , , 14.32 , 0.00 , , , , , 19.42 , 0.08 , , , 112.38 , -0.01 , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - B ,1613 , , , , 6.81 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - BA ,16131 , , 11.97 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - BA AUD H ,1613C , , , , , , , , , , , , , , 11.93 , 0.00 , , , , , , , , GLOBAL BOND - B2 ,1614 , , , , 12.36 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - BT ,1616 , , 7.93 , 0.00 , 6.84 , 0.02 , , , 10.75 , 0.04 , , , 62.23 , -0.01 , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - BT EUR H ,16162 , , , , 12.16 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - BT GBP H ,16165 , , , , , , , , , , 12.6700 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - BT CAD H ,16167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.44 , 0.00 , , , , GLOBAL BOND - BT AUD H ,1616C , , , , , , , , , , , , , , 12.46 , 0.00 , , , , , , , , GLOBAL BOND - BT NZD H ,1616E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.77 , 0.00 GLOBAL BOND - C ,1620 , , 7.89 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - C2 ,1621 , , 14.86 , 0.00 , , , , , 20.15 , 0.08 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - C2 EUR H ,16212 , , , , 14.30 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - C ,1622 , , , , 6.81 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - C2 ,1623 , , , , 12.83 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - I ,1630 , , 7.89 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - I2 ,1631 , , 12.61 , 0.00 , 10.88 , 0.03 , , , 17.10 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - I2 EUR H ,16312 , , , , 15.53 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - I2 AUD H ,1631C , , , , , , , , , , , , , , 19.36 , 0.00 , , , , , , , , GLOBAL BOND - I ,1632 , , , , 6.81 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - IT ,16321 , , 12.97 , 0.00 , , , , , , , , , 101.79 , 0.00 , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - IT AUD H ,1632C , , , , , , , , , , , , , , 12.99 , 0.00 , , , , , , , , GLOBAL BOND - I2 ,1633 , , , , 10.88 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - AJ ,1640 , , 7.57 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - N2 ,16711 , , 14.44 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - NT ,16751 , , 12.76 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - S EUR H ,16802 , , , , 16.35 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - S SGD H ,16803 , , , , , , , , 16.94 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - S1 EUR H ,16812 , , , , 15.71 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - S12 ,1685 , , 15.83 , 0.00 , 13.66 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND - SA ,16861 , , 89.59 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A ,1700 , , 8.04 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 ,1701 , , 27.59 , 0.00 , , , , , 37.42 , 0.16 , , , 216.52 , -0.02 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 DUR PH ,17011 , , 16.67 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 EUR H ,17012 , , , , 18.49 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 SGD H ,17013 , , , , , , , , 19.11 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 CHF H ,17019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.71 , 0.00 , , AMERICAN INCOME - A ,1702 , , , , 6.94 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA DUR PH ,17021 , , 12.69 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AR ,17022 , , , , 13.43 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - A2 ,1703 , , , , 23.81 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA ,17031 , , 12.98 , 0.00 , , , , , , , , , 101.86 , -0.01 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA EUR H ,17032 , , , , 12.60 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA SGD H ,17033 , , , , , , , , 12.77 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA GBP H ,17035 , , , , , , , , , , 12.5900 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA CAD H ,17037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.58 , -0.01 , , , , AMERICAN INCOME - AA AUD H ,1703C , , , , , , , , , , , , , , 12.86 , 0.00 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AA RMB H ,1703D , , , , , , , , , , , , , , , , 85.13 , 0.00 , , , , , , AMERICAN INCOME - AA NZD H ,1703E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.70 , 0.00 AMERICAN INCOME - AR EUR H ,17042 , , , , 13.36 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AK ,17051 , , 13.61 , 0.00 , 11.75 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AK EUR H ,17052 , , , , 13.51 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT ,1706 , , 8.05 , 0.00 , 6.95 , 0.02 , , , 10.92 , 0.05 , , , 63.17 , -0.01 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT DUR PH ,17061 , , 13.56 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT EUR H ,17062 , , , , 13.48 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT SGD H ,17063 , , , , , , , , 13.48 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT GBP H ,17065 , , , , , , , , , , 13.4800 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT CAD H ,17067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.49 , -0.01 , , , , AMERICAN INCOME - AT AUD H ,1706C , , , , , , , , , , , , , , 13.76 , -0.01 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - AT RMB H ,1706D , , , , , , , , , , , , , , , , 90.65 , 0.00 , , , , , , AMERICAN INCOME - AT NZD H ,1706E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.00 , 0.00 AMERICAN INCOME - B ,1710 , , 8.04 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - B2 ,1711 , , 22.41 , -0.01 , , , , , 30.39 , 0.11 , , , 175.87 , -0.09 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - B ,1712 , , , , 6.94 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - B2 ,1713 , , , , 19.34 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BA ,17131 , , 12.56 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BA AUD H ,1713C , , , , , , , , , , , , , , 12.42 , -0.01 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT ,1716 , , 8.11 , 0.00 , 7.00 , 0.02 , , , 11.00 , 0.05 , , , 63.65 , 0.00 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT EUR H ,17162 , , , , 13.48 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT GBP H ,17165 , , , , , , , , , , 13.5600 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT CAD H ,17167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.38 , 0.00 , , , , AMERICAN INCOME - BT AUD H ,1716C , , , , , , , , , , , , , , 13.81 , 0.00 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - BT NZD H ,1716E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.06 , -0.01 AMERICAN INCOME - C ,1720 , , 8.04 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 ,1721 , , 34.04 , 0.00 , , , , , 46.16 , 0.19 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 DUR PH ,17211 , , 16.28 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 EUR H ,17212 , , , , 17.89 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C ,1722 , , , , 6.94 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - C2 ,1723 , , , , 29.38 , 0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - CK ,17251 , , 13.58 , 0.00 , 11.72 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - CK EUR H ,17252 , , , , 13.50 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - CT ,1726 , , 13.47 , 0.00 , 11.63 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I ,1730 , , 8.04 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 ,1731 , , 16.19 , 0.00 , 13.97 , 0.04 , , , 21.96 , 0.09 , , , 127.06 , -0.01 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 DUR PH ,17311 , , 16.93 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 EUR H ,17312 , , , , 19.68 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 SGD H ,17313 , , , , , , , , 16.81 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 CHF H ,17319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.19 , 0.00 , , AMERICAN INCOME - I2 AUD H ,1731C , , , , , , , , , , , , , , 14.79 , 0.00 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - I ,1732 , , , , 6.94 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT ,17321 , , 13.14 , 0.00 , 11.34 , 0.04 , , , 17.82 , 0.07 , , , 103.12 , -0.01 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT SGD H ,17323 , , , , , , , , 13.63 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT JPY H ,17324 , , , , , , 8572 , -1 , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT AUD H ,1732C , , , , , , , , , , , , , , 12.87 , -0.01 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT RMB H ,1732D , , , , , , , , , , , , , , , , 92.21 , 0.00 , , , , , , AMERICAN INCOME - I2 ,1733 , , , , 13.97 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT EUR H ,17332 , , , , 14.68 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT ,17334 , , , , , , 9832 , -49 , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT GBP H ,17335 , , , , , , , , , , 14.7200 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IT CAD H ,17337 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.74 , 0.00 , , , , AMERICAN INCOME - IT NZD H ,1733E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.75 , 0.00 AMERICAN INCOME - IA ,17351 , , 14.57 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - IA AUD H ,1735C , , , , , , , , , , , , , , 14.51 , 0.00 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - J ,1740 , , 8.19 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - N2 ,17711 , , 16.57 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - NT ,17751 , , 13.10 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S ,1780 , , 18.27 , 0.00 , 15.77 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1 ,1781 , , 20.75 , -0.01 , 17.91 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S ,1782 , , , , 15.77 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1 ,1783 , , , , 17.91 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - SA ,17861 , , 91.13 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - S1D ,17871 , , 15.29 , 0.00 , 13.20 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - SHK ,17KH1 , , 94.40 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - W ,17W01 , , 14.48 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - WT ,17W11 , , 14.53 , 0.00 , , , , , , , , , 114.03 , -0.01 , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - WT SGD H ,17W13 , , , , , , , , 14.50 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - WT AUD H ,17W1C , , , , , , , , , , , , , , 14.49 , 0.00 , , , , , , , , AMERICAN INCOME - W2 ,17W21 , , 14.84 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - W2 EUR H ,17W22 , , , , 14.67 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , AMERICAN INCOME - W2 CHF H ,17W29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.65 , 0.00 , , MORTGAGE INCOME - AX ,2400 , , 6.80 , 0.00 , 5.87 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A ,24001 , , 14.03 , 0.00 , 12.11 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2X ,2401 , , 12.52 , 0.00 , 10.81 , 0.04 , , , 16.98 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2 ,24011 , , 17.52 , 0.00 , 15.12 , 0.05 , , , 23.76 , 0.10 , , , 137.49 , -0.02 , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AX ,2402 , , , , 5.87 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A ,24021 , , , , 12.11 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AR EUR H ,24022 , , , , 13.97 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - A2X ,2403 , , , , 10.81 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA ,24031 , , 13.20 , 0.01 , , , , , , , , , 103.59 , 0.07 , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA SGD H ,24033 , , , , , , , , 13.13 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA AUD H ,2403C , , , , , , , , , , , , , , 13.11 , 0.00 , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AA RMB H ,2403D , , , , , , , , , , , , , , , , 90.81 , 0.03 , , , , , , MORTGAGE INCOME - ATX ,2406 , , 6.83 , 0.00 , 5.90 , 0.02 , , , 9.26 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT ,24061 , , 14.10 , 0.00 , 12.17 , 0.04 , , , 19.12 , 0.08 , , , 110.65 , -0.01 , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT SGD H ,24063 , , , , , , , , 14.01 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - AT AUD H ,2406C , , , , , , , , , , , , , , 14.06 , 0.00 , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BX ,2410 , , 6.80 , 0.00 , 5.87 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - B2X ,2411 , , 12.01 , 0.00 , 10.37 , 0.04 , , , 16.29 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BX ,2412 , , , , 5.87 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - B2X ,2413 , , , , 10.37 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BA ,24131 , , 12.58 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - BA AUD H ,2413C , , , , , , , , , , , , , , 12.49 , 0.00 , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - CX ,2420 , , 6.81 , 0.01 , 5.88 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C ,24201 , , 14.03 , 0.00 , 12.11 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C2X ,2421 , , 16.96 , 0.00 , 14.64 , 0.05 , , , 23.00 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C2 ,24211 , , 17.16 , 0.00 , 14.81 , 0.05 , , , 23.27 , 0.09 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - CX ,2422 , , , , 5.88 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C ,24221 , , , , 12.11 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - C2X ,2423 , , , , 14.64 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - IX ,2430 , , 6.80 , 0.00 , 5.87 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I ,24301 , , 14.04 , 0.00 , 12.12 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2X ,2431 , , 11.01 , 0.00 , 9.50 , 0.03 , , , 14.93 , 0.06 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2 ,24311 , , 17.94 , 0.01 , 15.48 , 0.05 , , , 24.33 , 0.11 , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2 EUR H ,24312 , , , , 15.10 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - IX ,2432 , , , , 5.87 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I ,24321 , , , , 12.12 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - I2X ,2433 , , , , 9.50 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - N2 ,24711 , , 15.00 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - NT ,24751 , , 14.99 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S ,2480 , , 14.03 , 0.00 , 12.11 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1X ,2481 , , 6.80 , 0.00 , 5.87 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1 ,24811 , , 16.57 , 0.00 , 14.30 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S ,2482 , , , , 12.11 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1X ,2483 , , , , 5.87 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - S1 ,24831 , , , , 14.30 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , MORTGAGE INCOME - SA ,24861 , , 92.67 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A ,3900 , , 4.12 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,3901 , , 15.17 , -0.02 , , , , , 20.57 , 0.05 , , , 119.05 , -0.17 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 EUR H ,39012 , , , , 23.45 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 SGD H ,39013 , , , , , , , , 20.19 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 CHF H ,39019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.69 , -0.02 , , GLOBAL HIGH YIELD - A ,3902 , , , , 3.56 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,3903 , , , , 13.09 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA ,39031 , , 12.06 , -0.02 , , , , , , , , , 94.64 , -0.17 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA EUR H ,39032 , , , , 11.85 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA SGD H ,39033 , , , , , , , , 11.92 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA GBP H ,39035 , , , , , , , , , , 11.8000 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA CAD H ,39037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.75 , -0.02 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA AUD H ,3903C , , , , , , , , , , , , , , 11.88 , -0.02 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA RMB H ,3903D , , , , , , , , , , , , , , , , 79.88 , -0.11 , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AA NZD H ,3903E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.87 , -0.02 GLOBAL HIGH YIELD - AR EUR H ,39042 , , , , 13.31 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AK ,39051 , , 13.70 , -0.02 , 11.82 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AK EUR H ,39052 , , , , 13.57 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT ,3906 , , 4.10 , 0.00 , 3.54 , 0.01 , , , 5.56 , 0.02 , , , 32.18 , 0.00 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT EUR H ,39062 , , , , 14.21 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT SGD H ,39063 , , , , , , , , 12.90 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT GBP H ,39065 , , , , , , , , , , 14.2900 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT CAD H ,39067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.85 , -0.02 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT AUD H ,3906C , , , , , , , , , , , , , , 14.35 , -0.02 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT RMB H ,3906D , , , , , , , , , , , , , , , , 91.98 , -0.14 , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - AT NZD H ,3906E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.11 , -0.02 GLOBAL HIGH YIELD - B ,3910 , , 4.12 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - B2 ,3911 , , 22.41 , -0.03 , , , , , 30.39 , 0.08 , , , 175.87 , -0.25 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - B2 EUR H ,39112 , , , , 21.53 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - B ,3912 , , , , 3.56 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - B2 ,3913 , , , , 19.34 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BA ,39131 , , 11.48 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BA AUD H ,3913C , , , , , , , , , , , , , , 11.28 , -0.02 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT ,3916 , , 4.16 , -0.01 , 3.59 , 0.00 , , , 5.64 , 0.01 , , , 32.65 , -0.08 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT EUR H ,39162 , , , , 14.20 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT GBP H ,39165 , , , , , , , , , , 14.2700 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT CAD H ,39167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.81 , -0.02 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT AUD H ,3916C , , , , , , , , , , , , , , 14.30 , -0.03 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - BT NZD H ,3916E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.21 , -0.02 GLOBAL HIGH YIELD - C ,3920 , , 4.12 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C2 ,3921 , , 21.65 , -0.04 , , , , , 29.36 , 0.07 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C2 EUR H ,39212 , , , , 18.80 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C ,3922 , , , , 3.56 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - C2 ,3923 , , , , 18.69 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - CK ,39251 , , 13.64 , -0.02 , 11.77 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - CK EUR H ,39252 , , , , 13.53 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - CT ,3926 , , 13.91 , -0.02 , 12.01 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I ,3930 , , 4.12 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 ,3931 , , 9.53 , -0.01 , , , , , 12.92 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 EUR H ,39312 , , , , 24.47 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 SGD H ,39313 , , , , , , , , 17.19 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 CHF H ,39319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.95 , -0.03 , , GLOBAL HIGH YIELD - I2 AUD H ,3931C , , , , , , , , , , , , , , 26.88 , -0.04 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - I ,3932 , , , , 3.56 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT ,39321 , , 12.90 , -0.02 , , , , , , , , , 101.24 , -0.16 , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT EUR H ,39322 , , , , 14.11 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT GBP H ,39325 , , , , , , , , , , 15.3700 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT CAD H ,39327 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.35 , -0.02 , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT AUD H ,3932C , , , , , , , , , , , , , , 12.78 , -0.02 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT RMB H ,3932D , , , , , , , , , , , , , , , , 87.94 , -0.12 , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IT NZD H ,3932E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.35 , -0.02 GLOBAL HIGH YIELD - I2 ,3933 , , , , 8.23 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IQD ,39341 , , 13.23 , -0.02 , 11.42 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - IA AUD H ,3935C , , , , , , , , , , , , , , 14.84 , -0.03 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - J ,3940 , , 4.42 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - N2 ,39711 , , 17.89 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - NT ,39751 , , 13.16 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S EUR H ,39802 , , , , 104.89 , -0.15 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1 ,3981 , , 25.42 , -0.04 , 21.94 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1 ,3983 , , , , 21.94 , 0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - SK ,3984 , , 33.87 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - SM AUD H ,3985C , , , , , , , , , , , , , , 87.72 , -0.13 , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - SA ,39861 , , 87.29 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - S1D ,39871 , , 17.90 , -0.02 , 15.45 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - EA ,39E01 , , 14.85 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - SHK ,39KH1 , , 95.99 , -0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - W2 ,39W11 , , 14.63 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - W2 CHF H ,39W19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.44 , -0.02 , , GLOBAL HIGH YIELD - WT ,39W21 , , 14.24 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - WT EUR H ,39W22 , , , , 14.20 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL HIGH YIELD - WT AUD H ,39W2C , , , , , , , , , , , , , , 14.22 , -0.02 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A ,5000 , , 8.03 , -0.03 , 6.93 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A ,5001 , , 8.03 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 ,5002 , , 23.17 , -0.09 , 20.00 , -0.01 , , , 31.45 , 0.03 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 USD H ,50021 , , 16.76 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AR ,50022 , , , , 13.81 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 SGD H ,50023 , , , , , , , , 16.48 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - A2 CHF H ,50029 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.51 , -0.01 , , EUROPEAN INCOME - A2 ,5003 , , 23.17 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA USD H ,50031 , , 13.41 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA ,50032 , , , , 13.37 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA SGD H ,50033 , , , , , , , , 13.25 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA HKD H ,5003A , , , , , , , , , , , , 88.40 , -0.06 , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA AUD H ,5003C , , , , , , , , , , , , , , 13.35 , -0.01 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AA RMB H ,5003D , , , , , , , , , , , , , , , , 88.64 , -0.06 , , , , , , EUROPEAN INCOME - AK ,50052 , , , , 14.78 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT ,5006 , , 8.04 , -0.04 , 6.94 , -0.01 , , , 10.91 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT USD H ,50061 , , 15.11 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT SGD H ,50063 , , , , , , , , 14.12 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - AT AUD H ,5006C , , , , , , , , , , , , , , 15.11 , -0.01 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B ,5010 , , 8.03 , -0.03 , 6.93 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B ,5011 , , 8.03 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B2 ,5012 , , 20.31 , -0.08 , 17.53 , -0.01 , , , 27.56 , 0.02 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - B2 ,5013 , , 20.31 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BA USD H ,50131 , , 12.99 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BA ,50132 , , , , 12.94 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BA AUD H ,5013C , , , , , , , , , , , , , , 12.94 , -0.01 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BT ,5016 , , 8.04 , -0.03 , 6.94 , 0.00 , , , 10.91 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BT USD H ,50161 , , 15.10 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - BT AUD H ,5016C , , , , , , , , , , , , , , 15.15 , -0.01 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C ,5020 , , 8.03 , -0.03 , 6.93 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C ,5021 , , 8.03 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C2 ,5022 , , 22.22 , -0.10 , 19.18 , -0.02 , , , 30.16 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C2 USD H ,50221 , , 16.22 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - C2 ,5023 , , 22.22 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - CK ,50252 , , , , 14.74 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - CT USD H ,50261 , , 13.94 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I ,5030 , , 8.03 , -0.03 , 6.93 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I ,5031 , , 8.03 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 ,5032 , , 15.26 , -0.06 , 13.17 , -0.01 , , , 20.71 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 USD H ,50321 , , 23.43 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 CHF H ,50329 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.76 , -0.01 , , EUROPEAN INCOME - I2 AUD H ,5032C , , , , , , , , , , , , , , 27.38 , -0.02 , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - I2 ,5033 , , 15.26 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IT USD H ,50341 , , 14.33 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IT ,50342 , , , , 14.68 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IT SGD H ,50343 , , , , , , , , 14.65 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IA USD H ,50351 , , 14.51 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IA ,50352 , , , , 14.39 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IA SGD H ,50353 , , , , , , , , 14.35 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - IA HKD H ,5035A , , , , , , , , , , , , 95.85 , -0.07 , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - NT USD H ,50711 , , 14.63 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S ,5080 , , 121.74 , -0.50 , 105.08 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1 ,5081 , , 24.79 , -0.11 , 21.40 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1 USD H ,50811 , , 21.80 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S ,5082 , , 121.74 , -0.50 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1 ,5083 , , 24.79 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - SA USD H ,50861 , , 95.65 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - S1D ,50872 , , , , 14.55 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - SHK ,50KH2 , , , , 95.74 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EUROPEAN INCOME - W2 CHF H ,50W29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.86 , -0.01 , , EMERGING MARKETS DEBT - A ,8300 , , 14.11 , -0.09 , 12.18 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 ,8301 , , 29.45 , -0.17 , 25.42 , -0.06 , , , 39.94 , -0.06 , , , 231.12 , -1.35 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 EUR H ,83012 , , , , 19.56 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 SGD H ,83013 , , , , , , , , 18.89 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 CHF H ,83019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.57 , -0.08 , , EMERGING MARKETS DEBT - A ,8302 , , , , 12.18 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AR ,83022 , , , , 13.23 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - A2 ,8303 , , , , 25.42 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA ,83031 , , 12.44 , -0.08 , , , , , , , , , 97.63 , -0.63 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA EUR H ,83032 , , , , 11.83 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA SGD H ,83033 , , , , , , , , 12.25 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA GBP H ,83035 , , , , , , , , , , 11.8200 , -0.0800 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA CAD H ,83037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.76 , -0.07 , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA AUD H ,8303C , , , , , , , , , , , , , , 12.24 , -0.08 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA RMB H ,8303D , , , , , , , , , , , , , , , , 87.89 , -0.54 , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AA NZD H ,8303E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.82 , -0.07 EMERGING MARKETS DEBT - AT ,8306 , , 14.21 , -0.09 , 12.27 , -0.03 , , , 19.27 , -0.04 , , , 111.52 , -0.71 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT EUR H ,83062 , , , , 13.19 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT SGD H ,83063 , , , , , , , , 12.63 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT GBP H ,83065 , , , , , , , , , , 11.8700 , -0.0700 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT CAD H ,83067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.74 , -0.08 , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT AUD H ,8306C , , , , , , , , , , , , , , 13.10 , -0.08 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT RMB H ,8306D , , , , , , , , , , , , , , , , 86.83 , -0.53 , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - AT NZD H ,8306E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.61 , -0.08 EMERGING MARKETS DEBT - B ,8310 , , 14.11 , -0.09 , 12.18 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - B2 ,8311 , , 26.05 , -0.16 , 22.48 , -0.07 , , , 35.33 , -0.07 , , , 204.44 , -1.27 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - B ,8312 , , , , 12.18 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - B2 ,8313 , , , , 22.48 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BA ,83131 , , 11.87 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BA AUD H ,8313C , , , , , , , , , , , , , , 11.67 , -0.07 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT ,8316 , , 14.16 , -0.09 , 12.22 , -0.04 , , , 19.20 , -0.05 , , , 111.13 , -0.71 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT EUR H ,83162 , , , , 13.20 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT GBP H ,83165 , , , , , , , , , , 11.8300 , -0.0800 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT CAD H ,83167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.73 , -0.07 , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT AUD H ,8316C , , , , , , , , , , , , , , 13.07 , -0.08 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - BT NZD H ,8316E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 11.67 , -0.07 EMERGING MARKETS DEBT - C ,8320 , , 14.11 , -0.09 , 12.18 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C2 EUR H ,83202 , , , , 18.93 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C2 ,8321 , , 27.84 , -0.17 , 24.03 , -0.07 , , , 37.76 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C ,8322 , , , , 12.18 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - C2 ,8323 , , , , 24.03 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - CT ,8326 , , 12.02 , -0.07 , 10.37 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I ,8330 , , 14.11 , -0.09 , 12.18 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 ,8331 , , 31.47 , -0.19 , 27.16 , -0.08 , , , 42.68 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 EUR H ,83312 , , , , 20.53 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 CHF H ,83319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 15.01 , -0.09 , , EMERGING MARKETS DEBT - I ,8332 , , , , 12.18 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - IT ,83321 , , 12.02 , -0.08 , , , , , , , , , 94.33 , -0.64 , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - IT EUR H ,83322 , , , , 12.63 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - IT SGD H ,83323 , , , , , , , , 11.83 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - IT AUD H ,8332C , , , , , , , , , , , , , , 11.77 , -0.07 , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - I2 ,8333 , , , , 27.16 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - N2 ,83711 , , 15.47 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - NT ,83751 , , 11.68 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S ,8380 , , 30.35 , -0.18 , 26.20 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S EUR H ,83802 , , , , 20.62 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S GBP H ,83805 , , , , , , , , , , 21.4600 , -0.1300 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S1 EUR H ,83812 , , , , 19.70 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S1 GBP H ,83815 , , , , , , , , , , 20.5200 , -0.1300 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S ,8382 , , , , 26.20 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - S12 ,8384 , , 29.06 , -0.17 , 25.08 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKETS DEBT - SA ,83861 , , 87.59 , -0.52 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - A2 ,AI01 , , 16.61 , -0.07 , , , , , , , , , 130.35 , -0.57 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - A2 EUR H ,AI012 , , , , 15.61 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - A2 SGD H ,AI013 , , , , , , , , 16.36 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - A2 AUD H ,AI01C , , , , , , , , , , , , , , 18.30 , -0.07 , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - AR EUR H ,AI022 , , , , 12.77 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - AA ,AI031 , , 14.15 , -0.05 , , , , , , , , , 111.05 , -0.41 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AA EUR H ,AI032 , , , , 14.06 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AA SGD H ,AI033 , , , , , , , , 14.08 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AA GBP H ,AI035 , , , , , , , , , , 14.0700 , -0.0500 , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AA CAD H ,AI037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.09 , -0.06 , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEB-AA AUD H ,AI03C , , , , , , , , , , , , , , 14.08 , -0.06 , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - AT ,AI06 , , 12.56 , -0.05 , , , , , , , , , 98.57 , -0.41 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - AT EUR H ,AI062 , , , , 12.34 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - AT SGD H ,AI063 , , , , , , , , 12.31 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - AT GBP H ,AI065 , , , , , , , , , , 12.3700 , -0.0500 , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - AT CAD H ,AI067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.29 , -0.05 , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - AT AUD H ,AI06C , , , , , , , , , , , , , , 12.30 , -0.05 , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - B2 ,AI11 , , 15.55 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - BT ,AI16 , , 12.59 , -0.05 , , , , , , , , , 98.80 , -0.41 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - BT EUR H ,AI162 , , , , 12.39 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - BT GBP H ,AI165 , , , , , , , , , , 12.4300 , -0.0500 , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - BT CAD H ,AI167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12.35 , -0.05 , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - BT AUD H ,AI16C , , , , , , , , , , , , , , 12.31 , -0.05 , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - C2 ,AI21 , , 16.14 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - C2 EUR H ,AI212 , , , , 15.14 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - I2 ,AI31 , , 17.21 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - I2 EUR H ,AI312 , , , , 16.14 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - I2 SGD H ,AI313 , , , , , , , , 16.97 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - IT ,AI32 , , 12.53 , -0.04 , , , , , , , , , 98.33 , -0.33 , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - IT EUR H ,AI322 , , , , 12.30 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - IT SGD H ,AI323 , , , , , , , , 12.93 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - IT AUD H ,AI32C , , , , , , , , , , , , , , 12.97 , -0.05 , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - S ,AI80 , , 18.22 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA PACIFIC LOCAL CURRENCY DEBT - S1 ,AI81 , , 17.48 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - A2 ,EC01 , , 13.25 , -0.02 , , , , , , , , , 103.98 , -0.17 , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY -A2 EUR H ,EC012 , , , , 12.26 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY -AT SGD H ,EC063 , , , , , , , , 12.84 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - I2 ,EC31 , , 13.71 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY -I2 EUR H ,EC312 , , , , 12.69 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - S ,EC80 , , 14.59 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - S1 ,EC81 , , 14.02 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT - ZT ,ECZT1 , , 13.94 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - A2 ,ED01 , , 19.05 , -0.04 , , , , , , , , , 149.50 , -0.33 , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 EUR H ,ED012 , , , , 18.04 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 SGD H ,ED013 , , , , , , , , 17.67 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 GBP H ,ED015 , , , , , , , , , , 17.4500 , -0.0500 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 CAD H ,ED017 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.90 , -0.05 , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -A2 AUD H ,ED01C , , , , , , , , , , , , , , 19.33 , -0.05 , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - AR ,ED022 , , , , 13.03 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - AA ,ED031 , , 13.18 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AA SGD H ,ED033 , , , , , , , , 13.34 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AA AUD H ,ED03C , , , , , , , , , , , , , , 13.00 , -0.04 , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - AT ,ED061 , , 13.39 , -0.03 , , , , , , , , , 105.08 , -0.25 , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT EUR H ,ED062 , , , , 13.77 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT SGD H ,ED063 , , , , , , , , 13.70 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT GBP H ,ED065 , , , , , , , , , , 13.7400 , -0.0300 , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT CAD H ,ED067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.67 , -0.03 , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT AUD H ,ED06C , , , , , , , , , , , , , , 13.67 , -0.04 , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT RMB H ,ED06D , , , , , , , , , , , , , , , , 13.57 , -0.03 , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -AT NZD H ,ED06E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 13.75 , -0.04 EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - C2 ,ED211 , , 16.64 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - CT ,ED261 , , 13.39 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - I2 ,ED31 , , 19.73 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT -I2 EUR H ,ED312 , , , , 18.64 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - IT ,ED321 , , 13.39 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - N2 ,ED711 , , 16.56 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - NT ,ED751 , , 13.46 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - S ,ED80 , , 21.08 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET CORPORATE DEBT - S1 ,ED81 , , 20.17 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - A ,EH00 , , 19.33 , -0.10 , 16.68 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - A2 ,EH01 , , 29.40 , -0.17 , 25.38 , -0.06 , , , , , , , 230.83 , -1.12 , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - A2 USD H ,EH011 , , 17.18 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - A2 CHF H ,EH019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.98 , -0.04 , , EURO HIGH YIELD - A ,EH02 , , 19.33 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AR ,EH022 , , , , 14.07 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA USD H ,EH031 , , 13.83 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA ,EH032 , , , , 13.82 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA SGD H ,EH033 , , , , , , , , 14.17 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA HKD H ,EH03A , , , , , , , , , , , , 94.53 , -0.22 , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA AUD H ,EH03C , , , , , , , , , , , , , , 13.79 , -0.03 , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AA RMB H ,EH03D , , , , , , , , , , , , , , , , 94.05 , -0.21 , , , , , , EURO HIGH YIELD - AT ,EH06 , , 19.41 , -0.11 , 16.75 , -0.04 , , , 26.34 , -0.03 , , , 152.34 , -0.74 , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AT USD H ,EH061 , , 14.80 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AT SGD H ,EH063 , , , , , , , , 14.97 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - AT AUD H ,EH06C , , , , , , , , , , , , , , 14.98 , -0.04 , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - B2 ,EH11 , , 27.08 , -0.15 , 23.37 , -0.06 , , , , , , , 212.55 , -1.07 , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - C ,EH20 , , 19.33 , -0.10 , 16.68 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - C2 ,EH21 , , 28.35 , -0.16 , 24.47 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - C ,EH22 , , 19.33 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - CT USD H ,EH261 , , 14.73 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I ,EH30 , , 19.33 , -0.10 , 16.68 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I2 ,EH31 , , 30.76 , -0.18 , 26.55 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I2 USD H ,EH311 , , 18.11 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I2 GBP H ,EH315 , , , , , , , , , , 17.0700 , -0.0400 , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - I2 CHF H ,EH319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.39 , -0.04 , , EURO HIGH YIELD - I ,EH32 , , 19.33 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - IT USD H ,EH321 , , 14.79 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - NT USD H ,EH711 , , 14.78 , -0.04 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - S ,EH80 , , 32.92 , -0.17 , 28.41 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - S1 ,EH81 , , 31.33 , -0.18 , 27.04 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EURO HIGH YIELD - S1 USD H ,EH811 , , 18.64 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - A ,EI00 , , 18.57 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - A EUR H ,EI002 , , , , 17.60 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - A SGD H ,EI003 , , , , , , , , 17.19 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - AD ,EI07 , , 14.92 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - AD SGD H ,EI073 , , , , , , , , 14.45 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - C ,EI20 , , 18.21 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - C EUR H ,EI202 , , , , 17.28 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - CD ,EI27 , , 14.92 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - I ,EI30 , , 19.23 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - I EUR H ,EI302 , , , , 18.25 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - I GBP H ,EI305 , , , , , , , , , , 18.5900 , -0.1100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - I CHF H ,EI309 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 17.80 , -0.11 , , GLOBAL EQUITY INCOME - N ,EI70 , , 18.21 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - ND ,EI77 , , 14.92 , -0.09 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - S ,EI80 , , 19.95 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - S1 ,EI81 , , 19.23 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL EQUITY INCOME - S1 ,EI825 , , , , , , , , , , 23.9500 , -0.0100 , , , , , , , , , , , , AB EUROZONE BOND - V4 ,EZV4 , , , , 120.47 , 0.16 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - A2 ,FC01 , , 14.68 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - A2 EUR H ,FC012 , , , , 14.63 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - A2 CHF H ,FC019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.64 , -0.05 , , FINANCIAL CREDIT - AT ,FC06 , , 14.66 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - I2 ,FC31 , , 14.69 , -0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - I2 EUR H ,FC312 , , , , 14.64 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - I2 GBP H ,FC315 , , , , , , , , , , 14.6600 , -0.0500 , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - I2 CHF H ,FC319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.65 , -0.05 , , FINANCIAL CREDIT - IT ,FC32 , , 14.66 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - S ,FC80 , , 97.99 , -0.35 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - S EUR H ,FC802 , , , , 97.68 , -0.37 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - S GBP H ,FC805 , , , , , , , , , , 97.7800 , -0.3700 , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - S1 ,FC81 , , 97.94 , -0.35 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - S1 EUR H ,FC812 , , , , 97.63 , -0.37 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - S1 GBP H ,FC815 , , , , , , , , , , 97.7300 , -0.3700 , , , , , , , , , , , , FINANCIAL CREDIT - ZT ,FCZT , , 97.80 , -0.35 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2020 - AT ,FM06 , , 995.40 , -0.21 , , , , , , , , ,7811.72 , -2.30 , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2020 - AT EUR H ,FM062 , , , , 987.54 , -0.27 , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2020 - AT SGD H ,FM063 , , , , , , , , 989.62 , -0.19 , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2020 - AT GBP H ,FM065 , , , , , , , , , , 988.7500 , -0.2200 , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2020 - AT AUD H ,FM06C , , , , , , , , , , , , , , 992.30 , -0.29 , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2020 - AT RMB H ,FM06D , , , , , , , , , , , , , , , , 995.42 , -0.09 , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2020 - I2 ,FM31 , , 1051.01 , -0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2020 - IT ,FM32 , , 995.57 , -0.21 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2020-A - AT ,FO06 , , 995.83 , -0.42 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FIXED MATURITY BOND 2020-A - IT ,FO32 , , 995.98 , -0.42 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - A2 ,GM01 , , 14.92 , 0.01 , , , , , , , , , 117.09 , 0.07 , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - A2 EUR H ,GM012 , , , , 14.50 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - A2 SGD H ,GM013 , , , , , , , , 14.60 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - A2 GBP H ,GM015 , , , , , , , , , , 14.5300 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - A2 CAD H ,GM017 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.73 , 0.01 , , , , GLOBAL INCOME - A2 CHF H ,GM019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.39 , 0.01 , , GLOBAL INCOME - A2 AUD H ,GM01C , , , , , , , , , , , , , , 14.67 , 0.01 , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AA ,GM031 , , 14.48 , 0.01 , , , , , , , , , 113.64 , 0.07 , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AA EUR H ,GM032 , , , , 14.46 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AA SGD H ,GM033 , , , , , , , , 14.45 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AA CAD H ,GM037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.46 , 0.00 , , , , GLOBAL INCOME - AA AUD H ,GM03C , , , , , , , , , , , , , , 14.48 , 0.01 , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AT ,GM06 , , 14.51 , 0.00 , , , , , , , , , 113.87 , -0.01 , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AT EUR H ,GM062 , , , , 14.37 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AT SGD H ,GM063 , , , , , , , , 14.40 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AT GBP H ,GM065 , , , , , , , , , , 14.4100 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - AT CAD H ,GM067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.57 , 0.00 , , , , GLOBAL INCOME - AT AUD H ,GM06C , , , , , , , , , , , , , , 14.41 , 0.01 , , , , , , , , GLOBAL INCOME - I2 ,GM31 , , 15.01 , 0.01 , , , , , , , , , 117.80 , 0.07 , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - I2 EUR H ,GM312 , , , , 14.58 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - I2 SGD H ,GM313 , , , , , , , , 14.74 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - I2 GBP H ,GM315 , , , , , , , , , , 14.7500 , 0.0100 , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - I2 CAD H ,GM317 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.77 , 0.00 , , , , GLOBAL INCOME - I2 CHF H ,GM319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.44 , 0.00 , , GLOBAL INCOME - I2 AUD H ,GM31C , , , , , , , , , , , , , , 14.81 , 0.00 , , , , , , , , GLOBAL INCOME - IT ,GM34 , , 14.53 , 0.01 , , , , , , , , , 114.03 , 0.07 , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - IT EUR H ,GM342 , , , , 14.51 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - IT SGD H ,GM343 , , , , , , , , 14.52 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - IT CAD H ,GM347 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.57 , 0.01 , , , , GLOBAL INCOME - IT AUD H ,GM34C , , , , , , , , , , , , , , 14.56 , 0.01 , , , , , , , , GLOBAL INCOME - S ,GM80 , , 100.81 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - S EUR H ,GM802 , , , , 97.77 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - S GBP H ,GM805 , , , , , , , , , , 98.2800 , 0.0400 , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - S1 ,GM81 , , 100.25 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - S1 EUR H ,GM812 , , , , 97.49 , 0.05 , , , , , , , , , , , , , , , , , , GLOBAL INCOME - S1 GBP H ,GM815 , , , , , , , , , , 98.0000 , 0.0400 , , , , , , , , , , , , GLOBAL BOND II - S1 ,GO81 , , 8.64 , 0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - A2 ,HA011 , , 101.67 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - A2 RMB H ,HA01D , , , , , , , , , , , , , , , , 117.17 , -0.11 , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - AA ,HA031 , , 94.54 , -0.10 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) AMERICAN INCOME - AA RMB H ,HA03D , , , , , , , , , , , , , , , , 93.88 , -0.10 , , , , , , CHINA BOND PORTFOLIO - A2 ,HB01 , , , , , , , , , , , , , , , , 100.13 , 0.10 , , , , , , CHINA BOND PORTFOLIO - I2 ,HB31 , , , , , , , , , , , , , , , , 100.51 , 0.10 , , , , , , CHINA BOND PORTFOLIO - SA ,HB86 , , , , , , , , , , , , , , , , 98.86 , 0.11 , , , , , , AB (HK) GLOBAL HIGH YIELD - A2 ,HH011 , , 101.50 , -0.31 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) GLOBAL HIGH YIELD - A2 RMB H ,HH01D , , , , , , , , , , , , , , , , 124.25 , -0.40 , , , , , , AB (HK) GLOBAL HIGH YIELD - AA ,HH031 , , 92.50 , -0.29 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB (HK) GLOBAL HIGH YIELD - AA RMB H ,HH03D , , , , , , , , , , , , , , , , 94.61 , -0.30 , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - A2 RMB H ,HI01D , , , , , , , , , , , , , , , , 121.31 , -0.14 , , , , , , AB (HK) EUROPEAN INCOME - AA RMB H ,HI03D , , , , , , , , , , , , , , , , 95.00 , -0.12 , , , , , , US HIGH YIELD - A2 ,HY01 , , 20.37 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - A2 EUR H ,HY012 , , , , 19.29 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - AT ,HY061 , , 16.14 , -0.01 , , , , , , , , , 126.66 , -0.09 , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - C2 ,HY211 , , 15.82 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - I2 ,HY31 , , 21.07 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - I2 EUR H ,HY312 , , , , 19.98 , -0.03 , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - N2 ,HY711 , , 15.49 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - NT ,HY751 , , 14.67 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - S1 ,HY81 , , 21.54 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , US HIGH YIELD - ZT ,HYZT1 , , 14.67 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , NIKKO AB GLOBAL HYBRID FUND - A ,IH00 , , , , , , 1 , 0 , , , , , , , , , , , , , , , , NIKKO AB GLOBAL HYBRID FUND - B ,IH10 , , , , , , 1 , 0 , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - A2 ,IO01 , , 15.28 , -0.02 , , , , , , , , , 119.91 , -0.18 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA ,IO03 , , 13.96 , -0.02 , , , , , , , , , 109.56 , -0.17 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA EUR H ,IO032 , , , , 14.06 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA GBP H ,IO035 , , , , , , , , , , 14.0900 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA CAD H ,IO037 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.08 , -0.02 , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA AUD H ,IO03C , , , , , , , , , , , , , , 14.08 , -0.02 , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AA NZD H ,IO03E , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.09 , -0.02 ASIA INCOME OPPORTUNITIES - AT ,IO06 , , 14.32 , -0.02 , , , , , , , , , 112.38 , -0.18 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - I2 ,IO31 , , 15.42 , -0.02 , , , , , , , , , 121.01 , -0.18 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - IT ,IO32 , , 14.32 , -0.02 , , , , , , , , , 112.38 , -0.18 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - S ,IO80 , , 104.25 , -0.14 , , , , , , , , , 818.14 , -1.23 , , , , , , , , , , ASIA INCOME OPPORTUNITIES - S1 ,IO81 , , 103.35 , -0.14 , , , , , , , , , 811.07 , -1.23 , , , , , , , , , , AB US GOVERNMENT MONEY MKT.OPTION - A ,MF00 , , 169.34 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB US GOVERNMENT MONEY MKT.OPTION - B ,MF10 , , 169.34 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB US GOVERNMENT MONEY MKT.OPTION - C ,MF20 , , 169.34 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB US GOVERNMENT MONEY MKT.OPTION - I ,MF30 , , 169.34 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , AB US GOVERNMENT MONEY MKT.OPTION - P ,MF5Q , , 169.34 , 0.00 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FEDERATED SHORT-TERM STERLING PRIME - V2 ,MSV2 , , , , , , , , , , 1.0434 , 0.0000 , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J JP ,NO404 , , , , , , 6748 , -35 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J US ,NO414 , , , , , , 9332 , -93 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J AU ,NO424 , , , , , , 7340 , -119 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J ZA ,NO434 , , , , , , 4629 , -87 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J BR ,NO444 , , , , , , 3443 , -38 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J ID ,NO454 , , , , , , 5779 , -63 , , , , , , , , , , , , , , , , NOMURA EMERGING MARKETS BOND - J CN ,NO464 , , , , , , 11634 , -160 , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - A2 ,RB01 , , 17.80 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - A2 EUR H ,RB012 , , , , 16.80 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - A2 CHF H ,RB019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.41 , -0.13 , , RMB INCOME PLUS II (USD) - AR EUR H ,RB022 , , , , 13.32 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - AT SGD H ,RB063 , , , , , , , , 13.78 , -0.11 , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - AT AUD H ,RB06C , , , , , , , , , , , , , , 13.92 , -0.12 , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - C2 EUR H ,RB212 , , , , 16.33 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - I2 ,RB31 , , 18.39 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - I2 EUR H ,RB312 , , , , 17.35 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - I2 CHF H ,RB319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.97 , -0.13 , , RMB INCOME PLUS II (USD) - S EUR H ,RB802 , , , , 18.17 , -0.14 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS II (USD) - S1 EUR H ,RB812 , , , , 17.66 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - A2 ,RM01 , , 20.05 , -0.09 , 17.33 , -0.05 , , , 27.22 , 0.00 , 15.2400 , 0.0600 , 157.43 , -0.63 , , , 129.99 , 0.05 , , , 19.97 , -0.10 , , RMB INCOME PLUS - AR ,RM022 , , , , 13.21 , -0.06 , , , , , , , , , , , , , , , , , , RMB INCOME PLUS - AT ,RM06 , , 15.03 , -0.06 , , , , , 20.40 , 0.00 , , , 118.00 , -0.47 , , , 97.43 , 0.04 , , , , , , RMB INCOME PLUS - C2 ,RM21 , , 19.44 , -0.08 , , , , , , , , , , , , , 126.01 , 0.04 , , , , , , RMB INCOME PLUS - CT ,RM26 , , 15.12 , -0.07 , , , , , , , , , , , , , 98.03 , 0.03 , , , , , , RMB INCOME PLUS - I2 ,RM31 , , 20.85 , -0.09 , 18.02 , -0.05 , , , 28.30 , 0.00 , 15.8500 , 0.0700 , 163.70 , -0.66 , , , 135.17 , 0.05 , , , 20.77 , -0.10 , , RMB INCOME PLUS - IT ,RM32 , , 15.16 , -0.06 , , , , , 20.57 , 0.00 , , , , , , , 98.26 , 0.04 , , , , , , RMB INCOME PLUS - S ,RM80 , , 21.95 , -0.09 , 18.97 , -0.05 , , , 29.79 , 0.01 , 16.6800 , 0.0700 , 172.29 , -0.68 , , , 142.26 , 0.06 , , , , , , RMB INCOME PLUS - S1 ,RM81 , , 21.11 , -0.08 , 18.24 , -0.05 , , , 28.64 , 0.00 , 16.0400 , 0.0700 , 165.68 , -0.65 , , , 136.80 , 0.06 , , , , , , RMB INCOME PLUS - W2 ,RMW1 , , , , , , , , , , , , , , , , 100.49 , 0.04 , , , 15.44 , -0.08 , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 ,SD01 , , 19.11 , -0.01 , , , , , , , , , 149.97 , -0.09 , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 EUR H ,SD012 , , , , 18.09 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 GBP H ,SD015 , , , , , , , , , , 18.7300 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - A2 CHF H ,SD019 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.08 , -0.02 , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AR EUR H ,SD022 , , , , 13.87 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AA ,SD031 , , 13.22 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AA SGD H ,SD033 , , , , , , , , 13.74 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AA AUD H ,SD03C , , , , , , , , , , , , , , 13.14 , -0.01 , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT ,SD06 , , 14.74 , -0.02 , , , , , , , , , 115.68 , -0.16 , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT EUR H ,SD062 , , , , 14.57 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT SGD H ,SD063 , , , , , , , , 14.69 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT GBP H ,SD065 , , , , , , , , , , 14.5400 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT CAD H ,SD067 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.35 , -0.01 , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - AT AUD H ,SD06C , , , , , , , , , , , , , , 14.81 , -0.01 , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - B2 ,SD11 , , 17.83 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - BT ,SD16 , , 14.69 , -0.01 , , , , , , , , , 115.28 , -0.09 , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - BT CAD H ,SD167 , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.27 , -0.01 , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - C2 ,SD21 , , 18.52 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - CT ,SD261 , , 14.27 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 ,SD31 , , 19.83 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 EUR H ,SD312 , , , , 18.77 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 GBP H ,SD315 , , , , , , , , , , 19.4500 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - I2 CHF H ,SD319 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 16.60 , -0.02 , , SHORT DURATION HIGH YIELD - IT ,SD321 , , 14.43 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - IT EUR H ,SD322 , , , , 14.31 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - IT SGD H ,SD323 , , , , , , , , 15.11 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - IT GBP H ,SD325 , , , , , , , , , , 15.1400 , -0.0200 , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - N2 ,SD711 , , 16.85 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - NT ,SD751 , , 14.13 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - S ,SD80 , , 20.89 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - S1 ,SD81 , , 20.16 , -0.01 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , SHORT DURATION HIGH YIELD - W2 CHF H ,SDW19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 14.83 , -0.01 , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETURN - A2 ,TR01 , , 14.04 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETU-A2 EUR H ,TR012 , , , , 13.81 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETURN - AT ,TR06 , , 13.66 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETURN - I2 ,TR31 , , 14.09 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETU-I2 EUR H ,TR312 , , , , 13.86 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETURN - IT ,TR32 , , 13.67 , -0.02 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETURN - S ,TR80 , , 94.40 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETURN - S1 ,TR81 , , 94.06 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RETURN - S1D ,TR871 , , 94.25 , -0.12 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , EMERGING MARKET DEBT TOTAL RET-S1D EUR H ,TR872 , , , , 92.75 , -0.13 , , , , , , , , , , , , , , , , , , Find AllianceBernstein fund prices online: www.alliancebernstein.com/investments Source ** AllianceBernstein Investor Services, a unit of AllianceBernstein (Luxembourg) S.a r.l. **